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嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：5.15亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
混合型名次	3355	5802	3065	2711	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
混合型名次	4133	6484	6317	5016	6126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	0.35	0.63	0.76	1.88
3354	嘉实内需精选混合A	0.02	-0.56	1.32	-17.96	-18.67
3355	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
3356	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
3357	交银优选回报灵活配置混合A	0.02	0.21	0.09	0.65	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	华安价值驱动一年持有混合C	-0.17	0.68	-15.40	-0.99	8.47
5801	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.08	0.68	-1.89	-2.02	-0.64
5802	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
5803	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
5804	鹏扬景泰成长混合C	-1.14	0.68	-1.50	-0.49	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.12	1.14	-0.70	-0.68	1.49
3064	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
3065	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
3066	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.19	0.63	-0.70	-10.84	-5.02
3067	招商丰美混合C	2.84	7.12	-0.70	-9.88	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	汇添富社会责任混合A	-3.13	0.63	-13.26	1.62	10.14
2710	嘉实稳裕混合A	0.23	0.93	1.55	1.62	2.61
2711	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
2712	鹏华弘润A	-0.04	0.22	0.27	1.62	1.72
2713	易方达悦信一年持有期混合A	0.10	1.35	1.57	1.62	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	华夏红利混合	1.88	4.97	3.80	-4.08	3.24
3776	汇安远见成长混合C	0.86	13.96	-6.75	-11.13	3.24
3777	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
3778	南方优选价值混合C	0.26	0.35	-6.44	0.31	3.24
3779	泓德瑞兴三年持有期混合	0.13	4.22	-6.34	-7.12	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	华宝科技先锋混合A	4.81	76.89	61.51	-26.53	57.50
4132	工银聚宁9个月持有期混合C	4.80	20.55	18.57	-	17.14
4133	嘉实鑫福一年持有期混合	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
4134	华泰柏瑞研究精选A	4.79	38.32	11.19	-26.15	45.53
4135	景顺安泽回报一年持有混合A	4.79	23.06	27.84	39.11	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	4.64	6.47
6483	合煦智远嘉选混合C	0.49	8.67	8.28	-17.94	95.91
6484	嘉实鑫福一年持有期混合	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
6485	交银股息优化混合	-14.30	8.67	-29.44	-34.69	71.44
6486	平安恒鑫混合C	0.91	8.67	2.33	-5.64	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	新沃创新领航混合A	0.02	42.72	1.89	-45.41	-35.89
6316	达诚宜创精选混合C	3.78	11.54	1.88	-24.16	-34.86
6317	嘉实鑫福一年持有期混合	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
6318	融通中国风1号灵活配置混合A/B	5.25	47.73	1.86	-24.82	147.40
6319	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	0.49	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	易方达悦兴一年持有期混合A	22.05	35.43	31.55	-	32.84
5015	易方达悦兴一年持有期混合C	21.58	34.35	29.99	-	29.82
5016	嘉实鑫福一年持有期混合	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
5017	华夏磐锐一年定开混合A	20.43	129.03	77.07	-	101.43
5018	华夏磐锐一年定开混合C	19.95	127.23	74.98	-	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	南方核心成长混合A	18.21	72.93	43.62	-10.17	-2.12
6125	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
6126	嘉实鑫福一年持有期混合	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
6127	浙商智多享稳健混合发起式C	-1.86	2.55	2.69	-	-2.23
6128	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	330.20	0.64%
宁德时代	300750	0.76	298.69	0.58%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.47%
中国平安	601318	4.12	196.69	0.38%
新易盛	300502	0.30	180.89	0.35%
立讯精密	002475	2.40	168.96	0.33%
广发证券	000776	6.59	154.21	0.30%
贵州茅台	600519	0.13	154.11	0.30%
紫金矿业	601899	5.99	150.59	0.29%
臻宝科技	688797	0.21	138.27	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.16%
金融业	0.10	2.02%
采矿业	0.05	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
综合	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9782	0.9766	0.9749	0.9758	0.9775
累计净值(元)	0.9782	0.9766	0.9749	0.9758	0.9775

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