嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：0.9577 0.0028(0.29%)

累计净值：0.9577

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：6.60亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
混合型名次	4896	4458	3762	4847	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	4.48	-3.74	-	-4.23
混合型名次	6056	6840	6541	4381	6345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.25	-1.29	0.02	1.00	0.86
4895	嘉实品质回报混合	0.25	-1.59	-4.93	-5.98	-3.09
4896	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
4897	交银恒益灵活配置混合A	0.25	-1.18	0.60	4.16	2.59
4898	交银恒益灵活配置混合C	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华安碳中和混合A	3.11	-0.27	7.23	20.79	13.37
4457	嘉实丰和灵活配置混合A	0.12	-0.27	0.65	5.61	4.55
4458	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
4459	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.17	-0.27	0.09	2.16	1.25
4460	南方宝元债券C	0.04	-0.27	2.58	5.79	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	淳厚鑫悦混合A	0.09	-3.68	0.35	14.47	14.04
3761	广发安悦回报混合A	-0.11	-0.15	0.35	1.69	0.92
3762	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
3763	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
3764	招商稳旺混合A	0.18	-0.62	0.35	4.35	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.33	-0.10	-0.93	2.25	0.97
4846	红塔红土盛世普益混合发起式	0.47	0.31	1.21	2.25	1.96
4847	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
4848	浦银安盛ESG责任投资混合A	-0.61	-0.39	-2.27	2.25	-1.57
4849	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.43	1.05	-2.51	2.25	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华安安顺灵活配置混合A	1.76	-1.30	-2.37	6.23	1.13
5136	华宝量化对冲混合C	0.09	-0.23	1.25	1.54	1.13
5137	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
5138	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.17	-0.30	-0.01	1.96	1.13
5139	鹏华弘华混合C	0.25	0.30	0.62	3.36	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	中银景福回报混合C	6.46	11.42	11.06	-	12.40
6055	国融融君混合C	6.45	4.78	-14.15	-31.41	10.31
6056	嘉实鑫福一年持有期混合	6.45	4.48	-3.74	-	-4.23
6057	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
6058	招商瑞庆混合C	6.45	10.60	4.49	6.01	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6840 位，低于同类基金平均水平
6838	天弘益新A	1.40	4.50	2.77	-	6.16
6839	德邦优化A	1.08	4.48	-9.48	-7.06	162.34
6840	嘉实鑫福一年持有期混合	6.45	4.48	-3.74	-	-4.23
6841	广发消费品精选混合C	1.15	4.47	-16.20	-38.29	-33.27
6842	万家精选混合A	33.05	4.47	42.61	78.83	394.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6541 位，低于同类基金平均水平
6539	汇安核心价值混合A	42.61	37.79	-3.72	-25.43	-25.43
6540	万家匠心致远一年持有期混合A	35.19	23.28	-3.72	-	-5.69
6541	嘉实鑫福一年持有期混合	6.45	4.48	-3.74	-	-4.23
6542	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-8.87	66.50
6543	海富通阿尔法对冲混合C	4.27	-2.79	-3.76	-11.26	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	易方达悦兴一年持有期混合A	13.41	19.21	14.72	-	16.72
4380	易方达悦兴一年持有期混合C	12.95	18.25	13.35	-	14.23
4381	嘉实鑫福一年持有期混合	6.45	4.48	-3.74	-	-4.23
4382	华夏磐锐一年定开混合A	56.75	88.22	59.37	-	96.03
4383	华夏磐锐一年定开混合C	56.11	86.71	57.48	-	91.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
6344	华泰柏瑞价值增长混合C	54.75	79.57	41.61	-3.78	-4.22
6345	嘉实鑫福一年持有期混合	6.45	4.48	-3.74	-	-4.23
6346	中信建投远见回报C	27.63	28.88	16.72	-	-4.24
6347	方正富邦趋势领航混合A	16.19	26.35	9.84	-	-4.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.76	463.60	0.70%
鹏鼎控股	002938	8.99	454.71	0.69%
新易盛	300502	0.80	344.70	0.52%
沪电股份	002463	4.25	310.55	0.47%
宏盛股份	603090	5.37	297.77	0.45%
徐工机械	000425	25.26	292.51	0.44%
分众传媒	002027	38.75	285.59	0.43%
上海银行	601229	27.19	274.62	0.42%
平安银行	000001	23.99	273.73	0.41%
苏州银行	002966	33.01	273.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	12.63%
金融业	0.64	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9549	0.9553	0.9533	0.9547	0.9484
累计净值(元)	0.9549	0.9553	0.9533	0.9547	0.9484

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