嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：0.9771 0.0035(0.36%)

累计净值：0.9771

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓力恒

基金规模：5.93亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.33	1.75	3.73	3.18
混合型名次	5661	3303	3680	4420	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	7.50	-1.19	-	-2.29
混合型名次	5132	6208	6532	4671	6331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	0.14	0.14	1.01	1.01
5660	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.36	0.07	0.07	0.79	0.79
5661	嘉实鑫福一年持有期混合	0.36	0.33	1.75	3.73	3.18
5662	建信优选成长混合A	0.36	-3.81	-3.83	-9.64	-13.14
5663	建信优选成长混合H	0.36	-3.83	-3.86	-9.63	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	国富深化价值混合C	4.15	0.33	6.63	17.19	13.79
3302	华安红利精选混合C	1.07	0.33	-6.92	-7.65	-9.16
3303	嘉实鑫福一年持有期混合	0.36	0.33	1.75	3.73	3.18
3304	交银臻选回报混合C	0.38	0.33	0.37	1.78	1.20
3305	民生加银鑫喜混合	1.29	0.33	1.89	8.90	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	博时女性消费主题混合A	1.19	-0.86	1.75	1.33	1.28
3679	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
3680	嘉实鑫福一年持有期混合	0.36	0.33	1.75	3.73	3.18
3681	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
3682	易方达瑞康灵活配置混合C	1.10	-0.09	1.75	4.00	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	宝盈新锐混合C	1.40	-9.14	-7.73	3.73	-0.93
4419	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
4420	嘉实鑫福一年持有期混合	0.36	0.33	1.75	3.73	3.18
4421	南方安裕混合C	0.11	-0.20	0.11	3.73	3.25
4422	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.70	-0.35	1.25	3.73	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	3.03	-3.04	-6.66	7.00	3.19
4195	景顺长城顺益回报混合C	0.49	0.66	2.58	3.83	3.19
4196	嘉实鑫福一年持有期混合	0.36	0.33	1.75	3.73	3.18
4197	光大保德信银发商机混合	1.06	0.32	3.55	4.44	3.17
4198	国联安鑫汇混合C	0.52	0.32	2.37	3.55	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	南方誉盈一年持有混合C	8.33	14.31	14.08	-	20.61
5131	银华大盘两年定期开放混合	8.33	15.57	-1.61	-36.89	23.43
5132	嘉实鑫福一年持有期混合	8.31	7.50	-1.19	-	-2.29
5133	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	8.30	14.25	13.23	-	11.31
5134	平安瑞尚六个月持有混合A	8.30	20.39	29.57	22.20	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	泓德丰泽混合(LOF)	-11.07	7.52	-6.02	-23.55	56.37
6207	广发趋势优选灵活配置混合A	5.23	7.50	5.54	8.07	127.54
6208	嘉实鑫福一年持有期混合	8.31	7.50	-1.19	-	-2.29
6209	中融景惠混合A	3.02	7.50	10.56	-	9.09
6210	东方红核心优选定开混合C	2.92	7.49	9.38	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	景顺长城竞争优势混合	1.48	5.03	-1.16	-22.33	-15.67
6531	博时恒裕持有期混合C	-2.99	-3.03	-1.19	-8.02	-5.95
6532	嘉实鑫福一年持有期混合	8.31	7.50	-1.19	-	-2.29
6533	国联安新精选混合	-0.28	7.14	-1.20	-4.42	85.56
6534	广发沪港深精选混合C	2.88	3.38	-1.21	-	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	易方达悦兴一年持有期混合A	24.68	31.81	30.36	-	31.44
4670	易方达悦兴一年持有期混合C	24.18	30.76	28.79	-	28.55
4671	嘉实鑫福一年持有期混合	8.31	7.50	-1.19	-	-2.29
4672	华夏磐锐一年定开混合A	59.37	117.21	68.50	-	110.89
4673	华夏磐锐一年定开混合C	58.73	115.49	66.50	-	106.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-1.75	-4.12	-3.86	-1.80	-2.24
6330	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-	-2.27
6331	嘉实鑫福一年持有期混合	8.31	7.50	-1.19	-	-2.29
6332	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.01	-0.21	2.94	-	-2.30
6333	嘉实瑞虹三年定期混合	16.33	17.27	-2.20	-39.68	-2.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	10.52	390.33	0.66%
中国平安	601318	6.59	374.18	0.63%
紫金矿业	601899	8.14	266.34	0.45%
陕西煤业	601225	9.65	246.94	0.42%
中国神华	601088	4.10	191.68	0.32%
宁德时代	300750	0.41	164.70	0.28%
兴业银行	601166	8.45	159.03	0.27%
德业股份	605117	1.20	157.75	0.27%
上海银行	601229	15.69	155.49	0.26%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	9.26%
金融业	0.34	5.68%
采矿业	0.11	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9736	0.9722	0.9730	0.9745	0.9721
累计净值(元)	0.9736	0.9722	0.9730	0.9745	0.9721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。