嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.9297 -0.0058(-0.62%)

累计净值：0.9297

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：4.73亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-3.17	-4.75	-4.36	-1.83
混合型名次	4612	3299	3168	2438	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.94	-1.48	-2.42	-	-7.03
混合型名次	3078	6014	6119	5357	5719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	华夏稳福六个月持有混合C	0.91	-0.48	-0.69	-0.02	0.52
4611	华夏新机遇混合C	0.91	-13.02	-13.55	-15.23	-10.03
4612	嘉实鑫福一年持有期混合	0.91	-3.17	-4.75	-4.36	-1.83
4613	景顺安鼎一年持有期混合A	0.91	0.53	0.64	-0.61	3.64
4614	南方安裕混合A	0.91	1.68	1.36	2.27	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	兴业医疗保健A	5.35	-3.16	2.66	-6.86	-3.46
3298	中银价值混合	0.65	-3.16	-7.42	-9.36	-4.60
3299	嘉实鑫福一年持有期混合	0.91	-3.17	-4.75	-4.36	-1.83
3300	农银策略收益混合	1.27	-3.17	-7.05	-16.79	-10.50
3301	鹏华睿见混合C	6.14	-3.18	-12.96	-22.78	-10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	华安升级主题混合A	1.38	-1.91	-4.73	-16.33	-7.90
3167	德邦量化对冲混合C	-0.65	-4.45	-4.74	-5.76	-6.50
3168	嘉实鑫福一年持有期混合	0.91	-3.17	-4.75	-4.36	-1.83
3169	富国生物医药科技混合型C	6.82	-8.32	-4.76	-5.77	-5.06
3170	光大保德信健康优加混合A	4.47	-11.25	-4.77	-3.88	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.34	-8.17	-6.72	-4.36	5.20
2437	恒越乐享添利混合C	0.91	-6.60	-6.12	-4.36	-2.61
2438	嘉实鑫福一年持有期混合	0.91	-3.17	-4.75	-4.36	-1.83
2439	鹏扬景泓回报混合A	3.32	0.46	-0.30	-4.36	0.35
2440	浙商沪港深精选混合A	3.95	-1.02	-3.77	-4.36	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	华泰柏瑞多策略混合C	2.13	-2.36	-3.71	-12.65	-1.82
3088	天弘精选混合C	4.10	-1.03	-8.32	-11.65	-1.82
3089	嘉实鑫福一年持有期混合	0.91	-3.17	-4.75	-4.36	-1.83
3090	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.42	-1.46	-1.71	-2.44	-1.83
3091	易方达新益灵活配置混合E	0.18	-5.07	-7.63	-5.32	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	富国大盘价值量化精选混合A	-1.94	4.86	16.60	-10.90	68.94
3077	华夏创新驱动混合A	-1.94	22.70	29.88	-7.32	-10.38
3078	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.94	-1.48	-2.42	-	-7.03
3079	融通医疗保健行业混合A	-1.94	2.02	-14.53	-34.81	130.15
3080	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-1.94	6.22	9.48	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	东海祥龙混合(LOF)	-11.07	-1.47	-11.69	-39.03	-16.89
6013	海富通消费核心混合C	-16.87	-1.48	11.57	-12.60	-15.05
6014	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.94	-1.48	-2.42	-	-7.03
6015	鹏华浙华一年持有期混合A	1.65	-1.49	0.00	-	-0.49
6016	鹏华消费优选混合	-7.26	-1.50	-6.27	-35.69	188.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	华富弘鑫灵活配置混合C	-10.78	-6.89	-2.40	-5.42	26.84
6118	信澳量化先锋混合(LOF)C	-7.44	14.34	-2.41	-19.89	2.75
6119	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.94	-1.48	-2.42	-	-7.03
6120	汇添富进取成长混合A	-23.05	0.41	-2.43	-	-20.97
6121	广发新兴产业精选混合A	-23.20	-0.10	-2.45	-33.24	126.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	易方达悦通一年持有混合A	5.83	8.82	15.36	-	22.36
5356	易方达悦通一年持有混合C	5.41	7.95	13.97	-	19.50
5357	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.94	-1.48	-2.42	-	-7.03
5358	华夏磐锐一年定开混合A	-5.95	34.32	37.99	-	68.26
5359	华夏磐锐一年定开混合C	-6.33	33.25	36.34	-	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	诺德兴新趋势C	-18.73	12.31	10.22	-	-7.00
5718	人保转型混合C	-13.96	8.76	1.25	-49.94	-7.02
5719	嘉实鑫福一年持有期混合	-1.94	-1.48	-2.42	-	-7.03
5720	中海新兴成长六个月持有期混合	-2.72	20.33	15.27	-	-7.08
5721	天弘策略精选A	-7.82	-4.90	-4.11	-21.74	-7.13

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.52	420.39	0.89%
长鑫科技	688825	5.52	302.23	0.64%
景旺电子	603228	2.76	279.34	0.59%
中科飞测	688361	0.77	267.93	0.57%
立讯精密	002475	5.36	264.94	0.56%
中国平安	601318	4.86	258.99	0.55%
恒逸石化	000703	16.78	262.27	0.55%
中国船舶	600150	6.53	255.32	0.54%
紫金矿业	601899	8.57	255.30	0.54%
宁德时代	300750	0.84	244.53	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	16.52%
采矿业	0.13	2.65%
金融业	0.12	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
建筑业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9355	0.9321	0.9212	0.9239	0.9213
累计净值(元)	0.9355	0.9321	0.9212	0.9239	0.9213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。