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最新净值:0.943 0.002(0.26%)

累计净值:0.943

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林洪钧
基金规模:10.56亿元
    嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 1.70 4.51 3.57 0.13
混合型名次 6395 2332 6051 2897 5734
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 20.00 858.60 0.81%
中科创达 300496 15.00 788.25 0.75%
中国银河 601881 50.00 769.50 0.73%
中国软件 600536 17.99 754.04 0.71%
北方导航 600435 60.00 654.60 0.62%
迪哲医药 688192 15.00 657.30 0.62%
海光信息 688041 6.00 620.19 0.59%
阳光电源 300274 6.00 597.48 0.57%
宁德时代 300750 2.30 579.35 0.55%
鹏鼎控股 002938 16.00 572.32 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.27%
金融业 0.12 1.18%
采矿业 0.05 0.52%
建筑业 0.05 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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