嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.9689

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：5.15亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
混合型名次	3339	2698	1606	2237	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	6.60	-0.78	-	-3.11
混合型名次	4293	6398	6100	4890	5957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	惠升惠泽混合C	-0.29	-5.41	-2.25	-1.90	2.69
3338	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
3339	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
3340	南方君信灵活配置混合A	-0.29	-5.83	-6.47	-4.93	2.12
3341	南方智诚混合	-0.29	10.21	-2.46	-0.29	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	天弘招添利C	-0.12	-0.81	0.34	0.66	1.29
2697	信诚至瑞A	-0.09	-0.81	-9.29	-16.53	-16.70
2698	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
2699	信诚至瑞C	-0.08	-0.82	-9.32	-16.58	-16.76
2700	中融景盛一年持有混合A	-0.04	-0.82	-0.77	-0.72	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.99	-2.59	0.17	-4.92	-3.15
1605	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	1.92	8.22	0.17	-15.94	-11.66
1606	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
1607	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
1608	交银优选回报灵活配置混合A	-0.04	-0.01	0.17	0.96	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	东方匠心优选混合C	-1.21	2.13	6.59	1.34	6.68
2236	嘉实优势成长混合C	-1.01	-7.27	-3.32	1.34	11.79
2237	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
2238	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
2239	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	永赢鑫欣混合A	-0.31	-1.21	-0.37	0.35	2.32
2936	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
2937	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
2938	景顺长城顺益回报混合A	-0.14	-1.16	0.16	1.65	2.31
2939	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.11	-1.75	0.31	1.61	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	广发稳安混合A	6.32	8.11	-8.28	-15.48	84.85
4292	华夏景气成长一年持有混合发起式C	6.32	48.39	27.55	-	13.09
4293	嘉实鑫福一年持有期混合	6.32	6.60	-0.78	-	-3.11
4294	平安新鑫先锋A	6.32	56.62	39.28	22.16	229.94
4295	易方达瑞智混合I	6.32	9.63	15.66	23.72	57.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.13	72.83
6397	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
6398	嘉实鑫福一年持有期混合	6.32	6.60	-0.78	-	-3.11
6399	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-7.29	-5.92
6400	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.29	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	招商核心竞争力混合A	-5.84	41.64	-0.75	-	47.75
6099	鹏华睿进一年持有期混合A	5.03	22.71	-0.76	-	0.94
6100	嘉实鑫福一年持有期混合	6.32	6.60	-0.78	-	-3.11
6101	信诚新兴产业混合C	27.34	52.85	-0.83	-	-51.78
6102	东方欣益一年持有期混合C	4.58	10.41	-0.85	-8.47	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	易方达悦兴一年持有期混合A	22.17	30.36	25.83	-	29.13
4889	易方达悦兴一年持有期混合C	21.69	29.32	24.33	-	26.23
4890	嘉实鑫福一年持有期混合	6.32	6.60	-0.78	-	-3.11
4891	华夏磐锐一年定开混合A	28.41	95.51	47.40	-	83.35
4892	华夏磐锐一年定开混合C	27.89	93.95	45.66	-	79.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	富安达长三角区域主题混合	5.57	31.37	-6.48	-21.35	-3.09
5956	中欧内需成长混合A	27.79	104.99	51.67	-	-3.10
5957	嘉实鑫福一年持有期混合	6.32	6.60	-0.78	-	-3.11
5958	九泰久慧混合C	0.54	9.30	5.03	-2.73	-3.12
5959	兴银高端制造混合A	30.74	47.19	17.57	-6.80	-3.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	330.20	0.64%
宁德时代	300750	0.76	298.69	0.58%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.47%
中国平安	601318	4.12	196.69	0.38%
新易盛	300502	0.30	180.89	0.35%
立讯精密	002475	2.40	168.96	0.33%
广发证券	000776	6.59	154.21	0.30%
贵州茅台	600519	0.13	154.11	0.30%
紫金矿业	601899	5.99	150.59	0.29%
臻宝科技	688797	0.21	138.27	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.16%
金融业	0.10	2.02%
采矿业	0.05	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
综合	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9717	0.9701	0.9729	0.9711	0.9772
累计净值(元)	0.9717	0.9701	0.9729	0.9711	0.9772

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