嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_最新动态

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20240531[2024-06-01]

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更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫福一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林洪钧

基金规模：13.02亿元

嘉实鑫福一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.94	-1.94	-4.61	-3.88
混合型名次	3206	4693	6781	4902	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.59	0.00	0.00	-	-9.48
混合型名次	3852	2146	2594	3643	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	嘉实新添益定期混合A	0.02	0.46	1.12	0.56	0.08
3205	嘉实新添益定期混合C	0.02	0.42	0.98	0.27	-0.16
3206	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	-0.94	-1.94	-4.61	-3.88
3207	金鹰民富收益混合A	0.02	0.36	3.22	1.38	1.83
3208	景顺安盈回报一年持有混合A	0.02	1.84	9.95	11.28	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华安研究智选混合C	0.43	-0.94	4.39	2.55	4.82
4692	华富匠心明选一年持有期混合A	2.06	-0.94	-3.68	-14.77	-13.23
4693	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	-0.94	-1.94	-4.61	-3.88
4694	民生加银新战略混合A	0.38	-0.94	11.60	10.67	14.01
4695	中信建投睿信C	0.32	-0.94	1.14	-7.63	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	广发新兴成长混合C	-1.35	-1.84	-1.94	-7.35	-5.47
6780	华安成长创新混合A	-0.24	-3.13	-1.94	-14.10	-11.84
6781	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	-0.94	-1.94	-4.61	-3.88
6782	建信科技创新混合A	1.14	-1.78	-1.94	-8.92	-4.86
6783	人保精选混合C	-1.23	-2.99	-1.94	-14.34	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4901	博时成长优势混合A	-1.25	1.64	5.54	-4.61	-2.46
4902	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	-0.94	-1.94	-4.61	-3.88
4903	农银绿色能源混合	1.11	0.65	2.85	-4.61	-5.97
4904	中信建投远见回报C	-0.41	-2.70	-1.31	-4.61	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
嘉实鑫福一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	富国长期成长混合A	0.73	2.62	7.39	-5.36	-3.88
5178	富国美丽中国混合C	-0.88	0.35	-0.73	-6.97	-3.88
5179	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	-0.94	-1.94	-4.61	-3.88
5180	易方达创新未来混合(LOF)	-0.41	-0.54	2.01	-8.09	-3.88
5181	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	方正富邦策略精选C	-7.59	-10.93	-27.18	-	-16.85
3851	华泰柏瑞景气回报A	-7.59	-12.25	-10.84	-	39.44
3852	嘉实鑫福一年持有期混合	-7.59	0.00	0.00	-	-9.48
3853	天弘港股通精选C	-7.59	-21.49	-48.04	-16.62	-17.09
3854	华安动力领航混合A	-7.61	0.00	0.00	-	-8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	嘉实优享生活混合A	-16.98	0.00	0.00	-	-30.89
2145	嘉实优享生活混合C	-17.32	0.00	0.00	-	-31.27
2146	嘉实鑫福一年持有期混合	-7.59	0.00	0.00	-	-9.48
2147	建信阿尔法一年持有混合	-5.85	0.00	0.00	-	-10.79
2148	建信弘利灵活配置混合C	-16.66	0.00	0.00	-	-24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-17.51	-33.15	0.00	-	-47.53
2593	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-17.92	-33.82	0.00	-	-48.25
2594	嘉实鑫福一年持有期混合	-7.59	0.00	0.00	-	-9.48
2595	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.39	0.07	0.00	-	0.11
2596	嘉实鑫泰一年持有混合C	-0.01	-0.72	0.00	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	红塔红土稳健精选混合型A	0.88	-4.05	-6.43	-	3.79
3642	红塔红土稳健精选混合型C	0.32	-5.15	-8.06	-	1.60
3643	嘉实鑫福一年持有期混合	-7.59	0.00	0.00	-	-9.48
3644	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.34	3.56	6.54	-	9.99
3645	嘉实浦惠6个月持有期混合C	2.93	2.73	5.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
嘉实鑫福一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	鹏华创新增长一年持有期混合A	-14.42	0.00	0.00	-	-9.47
4712	国富策略回报混合C	-7.51	0.00	0.00	-	-9.48
4713	嘉实鑫福一年持有期混合	-7.59	0.00	0.00	-	-9.48
4714	汇安添利18个月持有期混合C	-3.25	0.00	0.00	-	-9.50
4715	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	22.85	29.21	-9.63	-	-9.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	50.00	1605.00	1.24%
山西焦煤	000983	150.00	1548.05	1.19%
迪哲医药	688192	30.00	1349.70	1.04%
长川科技	300604	40.00	1344.00	1.03%
菲利华	300395	43.75	1295.00	1.00%
光线传媒	300251	120.00	1281.60	0.99%
上海电影	601595	39.99	1199.82	0.92%
金山办公	688111	4.01	1166.33	0.90%
海光信息	688041	15.00	1158.90	0.89%
宁德时代	300750	6.00	1140.96	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.74%
采矿业	0.34	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.91%
金融业	0.06	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	0.905	0.905	0.905	0.906	0.905
累计净值(元)	0.905	0.905	0.905	0.906	0.905

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