交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)_资产配置

交银稳进回报六个月持有期混合A016545BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1971.36	8.88%
债券	19001.83	85.61%
银行存款和结算备付金	1197.09	5.39%
其他资产	24.49	0.11%

资产总值：22194.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	15.02	120.00	0.56%
中航光电	002179	1.87	81.42	0.38%
恺英网络	002517	6.81	80.97	0.37%
兆易创新	603986	0.89	78.65	0.36%
东方电气	600875	4.14	65.41	0.30%
华泰证券	601688	3.59	63.18	0.29%
龙佰集团	002601	2.93	60.86	0.28%
中国电建	601669	10.39	58.60	0.27%
海油工程	600583	9.40	54.71	0.25%
明泰铝业	601677	3.48	52.27	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.79%
金融业	0.02	0.79%
建筑业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.32%
可选消费	0.01	0.25%
医药卫生	0.00	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	25.68	118.90	0.50%
海油工程	600583	14.16	83.69	0.36%
中国联通	600050	16.23	76.28	0.32%
东方电气	600875	4.14	76.38	0.32%
中航光电	002179	1.87	71.15	0.30%
中国电建	601669	10.60	59.25	0.25%
温氏股份	300498	2.66	52.72	0.22%
晨光股份	603899	1.67	52.24	0.22%
江苏银行	600919	6.86	50.97	0.22%
兴业银行	601166	2.82	49.69	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
金融业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
房地产业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%
医药卫生	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	28.02	113.20	0.42%
海油工程	600583	16.84	113.67	0.42%
江苏银行	600919	11.43	90.30	0.33%
中国联通	600050	18.03	84.20	0.31%
南方航空	600029	13.31	74.40	0.27%
中远海特	600428	12.14	70.53	0.26%
晨光股份	603899	1.67	60.09	0.22%
东方电气	600875	3.79	59.69	0.22%
中国中铁	601390	8.05	56.43	0.21%
万华化学	600309	0.68	56.30	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.59%
采矿业	0.02	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.21%
房地产业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
医药卫生	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	5.93	127.55	0.40%
中国广核	003816	39.61	123.19	0.39%
老板电器	002508	5.48	119.42	0.38%
江苏银行	600919	17.92	119.88	0.38%
洋河股份	002304	0.99	108.80	0.34%
新华保险	601336	3.30	102.73	0.32%
海油工程	600583	16.84	100.03	0.32%
中国联通	600050	23.49	102.89	0.32%
立讯精密	002475	2.86	98.53	0.31%
兆易创新	603986	1.07	98.86	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.71%
金融业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.80%
房地产业	0.02	0.58%
采矿业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
可选消费	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投G7	10.00	1037.70	4.80%
23国开02	10.00	1029.48	4.76%
22中金G1	10.00	1028.92	4.76%
18川发02	10.00	1024.88	4.74%
21诚通17	10.00	1025.30	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8267.20	38.24%
企业债	2050.19	9.48%
国家债券	1898.22	8.78%
可转债	1223.01	5.66%
央行票据	0.00	0.00%

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