交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)_最新动态

交银稳进回报六个月持有期混合A016545BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0695 -0.0031(-0.29%)

累计净值：1.0695

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银稳进回报六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.32亿元

交银稳进回报六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.61	1.24	3.60	1.63
混合型名次	3000	5599	5571	5991	5897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.50	9.22	0.00	-	6.95
混合型名次	6399	6771	5816	7129	5601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银稳进回报六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.02	0.84	1.43	2.99	0.86
2999	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
3000	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.02	1.61	1.24	3.60	1.63
3001	鹏华安诚混合A	0.02	0.22	0.42	0.62	0.21
3002	鹏华安诚混合C	0.02	0.20	0.32	0.42	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银稳进回报六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.53	1.61	5.09	64.43	3.68
5598	交银鸿福六个月混合C	0.05	1.61	1.24	3.99	1.68
5599	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.02	1.61	1.24	3.60	1.63
5600	上银鑫卓混合A	0.56	1.61	3.31	4.50	1.95
5601	中银新趋势混合A	-1.56	1.61	9.98	45.10	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银稳进回报六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	嘉实新财富混合	-0.06	0.82	1.24	2.60	0.82
5570	交银鸿福六个月混合C	0.05	1.61	1.24	3.99	1.68
5571	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.02	1.61	1.24	3.60	1.63
5572	招商瑞信稳健配置混合A	-0.14	1.58	1.24	5.77	1.69
5573	中加心享混合C	-0.22	0.73	1.24	2.77	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银稳进回报六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	易方达稳健添利混合A	1.12	2.26	-0.64	3.61	2.68
5990	中金恒远一年持有期	-0.36	1.68	1.66	3.61	1.67
5991	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.02	1.61	1.24	3.60	1.63
5992	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
5993	广发恒信一年持有期混合A	-0.78	1.46	2.14	3.59	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银稳进回报六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	工银金融地产混合C	3.62	1.38	3.62	-0.59	1.63
5896	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.30	1.66	2.13	3.30	1.63
5897	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.02	1.61	1.24	3.60	1.63
5898	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.09	1.83	1.78	6.80	1.63
5899	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.31	1.66	2.27	3.84	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
交银稳进回报六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	大成丰享回报混合A	6.50	16.85	13.09	17.30	18.33
6398	蜂巢润和六个月持有期混合A	6.50	17.70	18.25	-	16.04
6399	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
6400	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-12.28	-12.70
6401	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.50	14.87	9.54	8.33	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银稳进回报六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	鹏扬景泽一年持有混合A	3.72	9.23	0.00	-	10.44
6770	红土创新稳健混合A	2.34	9.22	13.90	27.60	58.02
6771	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
6772	易方达宁易一年持有混合A	3.29	9.22	8.88	-	11.10
6773	融通健康产业灵活配置混合C	24.04	9.21	-20.59	0.29	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银稳进回报六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	交银稳进丰利六个月持有期混合A	4.65	8.05	0.00	-	3.21
5815	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.01	6.76	0.00	-	1.60
5816	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
5817	交银稳进回报六个月持有期混合C	5.86	7.92	0.00	-	5.04
5818	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银稳进回报六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	交银启衡混合A	22.56	54.29	17.06	-	19.14
7128	交银启衡混合C	21.56	51.83	14.25	-	16.15
7129	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
7130	交银稳进回报六个月持有期混合C	5.86	7.92	0.00	-	5.04
7131	大成盛享一年持有混合A	18.01	28.10	0.00	-	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
交银稳进回报六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	摩根安荣回报混合C	2.52	13.21	3.88	-	6.98
5600	恒越乐享添利混合A	11.16	17.83	9.61	-	6.95
5601	交银稳进回报六个月持有期混合A	6.50	9.22	0.00	-	6.95
5602	天弘医药创新C	50.37	60.02	4.92	-2.86	6.94
5603	易方达国防军工混合C	46.40	70.26	2.67	-	6.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	66.33	1.24%
蒙牛乳业	02319	3.44	46.39	0.87%
中通快递-W	02057	0.27	38.85	0.73%
海澜之家	600398	6.21	37.57	0.70%
中国重汽	03808	1.30	32.43	0.61%
瀚蓝环境	600323	1.11	31.75	0.60%
紫金矿业	601899	0.93	32.06	0.60%
中国平安	02318	0.50	29.41	0.55%
太阳纸业	002078	1.79	28.19	0.53%
立讯精密	002475	0.48	27.22	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
工业	0.01	1.72%
通信服务	0.01	1.70%
可选消费	0.01	1.10%
主要消费	0.01	1.08%
采矿业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%
金融	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报...

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产...

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报...
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0726	1.0714	1.0683	1.0672	1.0693
累计净值(元)	1.0726	1.0714	1.0683	1.0672	1.0693

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。