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最新净值:0.999 -0.001(-0.08%)

累计净值:0.999

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银稳进回报六个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡湘怡
基金规模:1.01亿元
    交银稳进回报六个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.96 1.68 1.11 1.54
混合型名次 4438 5609 7050 5229 5904
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 15.02 120.00 0.56%
中航光电 002179 1.87 81.42 0.38%
恺英网络 002517 6.81 80.97 0.37%
兆易创新 603986 0.89 78.65 0.36%
东方电气 600875 4.14 65.41 0.30%
华泰证券 601688 3.59 63.18 0.29%
龙佰集团 002601 2.93 60.86 0.28%
中国电建 601669 10.39 58.60 0.27%
海油工程 600583 9.40 54.71 0.25%
明泰铝业 601677 3.48 52.27 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.79%
金融业 0.02 0.79%
建筑业 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
采矿业 0.01 0.37%
房地产业 0.01 0.32%
可选消费 0.01 0.25%
医药卫生 0.00 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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