我要报告错误基金简介
基金简称: 交银稳进回报六个月持有期混合A 基金全称: 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金A
基金代码: 016545 成立日期: 2023-02-01
募集份额: 2.4848亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: - 基金规模: 1.01亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 胡湘怡,王艺伟 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~1.00% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 交银施罗德基金管理有限公司 电话: 86-21-61055050
成立时间: 2005-08-04 公司网址: www.fund001.com
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东北证券 2 - - - - - - - -
东吴证券 1 - - - - - - - -
中信证券 1 0.76 18.29 1013.72 18.12 8466.91 80.52 135593.00 25.87
中泰证券 1 0.06 1.40 78.64 1.41 - - 33639.70 6.42
华西证券 2 0.14 3.27 184.34 3.29 - - 1400.00 0.27
华鑫证券 2 0.49 11.71 660.07 11.80 - - 99858.00 19.05
国元证券 1 - - - - - - - -
国盛证券 1 0.28 6.73 379.49 6.78 28.73 0.27 - -
太平洋证券 1 - - - - - - - -
广发证券 1 0.00 0.10 6.20 0.11 - - - -
招商证券 2 0.49 11.79 664.52 11.88 30.72 0.29 - -
方正证券 2 0.78 18.92 1066.46 19.06 315.31 3.00 65700.00 12.53
浙商证券 2 0.82 19.79 1115.39 19.93 673.47 6.40 187980.70 35.86
海通证券 1 0.33 8.01 427.03 7.63 1000.00 9.51 - -
财通证券 2 - - - - - - - -
长江证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司17
  • 山西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 中信证券(山东)
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 大同证券
  • 中信建投
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 国金证券
  • 海通证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 安信证券
  • 华宝证券
期货经纪机构1
  • 中信期货
    银行8
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    • 中信银行
    • 交通银行
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    其他25
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          其他机构8
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          • 宜信普泽
          • 泛华普益
          • 中植基金
          • 植信基金
          • 玄元保险