我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.27 |
-257.47 |
-255.77 |
-6.39 |
12.71 |
| 本期利润(万元) |
93.02 |
4.25 |
-19.40 |
-279.48 |
-64.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-247.47 |
0.00 |
-235.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10054.64 |
11374.41 |
12925.67 |
14606.60 |
19803.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.37 |
500.72 |
654.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
20568.70 |
24087.10 |
48648.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1744.99 |
3011.71 |
8351.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
18823.71 |
21075.39 |
40296.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.85 |
22.37 |
38.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
5.59 |
9.61 |
| 资产总计(万元) |
23624.12 |
32020.77 |
58574.70 |
| 负债合计(万元) |
58.48 |
309.57 |
91.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
23565.65 |
31711.20 |
58483.69 |
| 未分配利润(万元) |
-470.05 |
-606.33 |
-203.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.52 |
283.04 |
148.23 |
| 投资收益(万元) |
-455.41 |
210.94 |
369.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.71 |
-561.37 |
-388.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
149.82 |
-67.40 |
129.04 |
| 管理人报酬(万元) |
107.76 |
362.94 |
191.35 |
| 托管费(万元) |
26.94 |
90.73 |
47.84 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
20.96 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
188.46 |
630.29 |
332.51 |
| 利润总额(万元) |
-38.64 |
-697.68 |
-203.48 |
| 净利润(万元) |
-38.64 |
-697.68 |
-203.48 |
