财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.58 |
70.48 |
156.97 |
83.31 |
-147.87 |
| 本期利润(万元) |
196.23 |
172.74 |
45.44 |
-41.18 |
205.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
146.63 |
0.00 |
71.15 |
0.00 |
-81.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3168.41 |
3649.98 |
5038.56 |
6528.81 |
8408.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
4.53 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
5.23 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.53 |
243.12 |
37.44 |
488.37 |
500.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4016.00 |
9447.61 |
15688.76 |
20568.70 |
24087.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1007.66 |
2144.92 |
1232.93 |
1744.99 |
3011.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
3008.35 |
7302.69 |
14455.83 |
18823.71 |
21075.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
7.42 |
12.30 |
15.85 |
22.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.85 |
3.07 |
3.96 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
5401.00 |
10677.07 |
17717.56 |
23624.12 |
32020.77 |
| 负债合计(万元) |
65.88 |
185.31 |
270.24 |
58.48 |
309.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5335.12 |
10491.75 |
17447.33 |
23565.65 |
31711.20 |
| 未分配利润(万元) |
228.68 |
79.48 |
11.51 |
-470.05 |
-606.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
9.08 |
75.04 |
57.52 |
283.04 |
| 投资收益(万元) |
659.58 |
394.14 |
-130.00 |
-455.41 |
210.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.32 |
-234.29 |
748.90 |
547.71 |
-561.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
505.44 |
168.94 |
693.94 |
149.82 |
-67.40 |
| 管理人报酬(万元) |
83.62 |
55.43 |
191.26 |
107.76 |
362.94 |
| 托管费(万元) |
20.91 |
13.86 |
47.81 |
26.94 |
90.73 |
| 其它费用(万元) |
15.48 |
9.81 |
19.64 |
10.75 |
20.96 |
| 费用合计(万元) |
152.58 |
101.72 |
335.49 |
188.46 |
630.29 |
| 利润总额(万元) |
352.86 |
67.22 |
358.46 |
-38.64 |
-697.68 |
| 净利润(万元) |
352.86 |
67.22 |
358.46 |
-38.64 |
-697.68 |
