我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40160.41 77.12%
债券 2707.90 5.20%
银行存款和结算备付金 9159.27 17.59%
其他资产 48.83 0.09%
资产总值:52076.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.28 5361.23 10.34%
贵州茅台 600519 2.85 4974.46 9.60%
新泉股份 603179 63.42 3111.16 6.00%
五粮液 000858 17.37 2822.25 5.44%
山西汾酒 600809 12.51 2737.42 5.28%
星宇股份 601799 15.40 2274.12 4.39%
迈瑞医疗 300760 6.59 1930.87 3.72%
亿联网络 300628 45.55 1925.81 3.72%
今世缘 603369 35.99 1854.92 3.58%
海大集团 002311 37.96 1822.74 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 66.78%
房地产业 0.15 2.81%
农、林、牧、渔业 0.12 2.24%
金融业 0.11 2.18%
科学研究和技术服务业 0.08 1.59%
住宿和餐饮业 0.07 1.37%
租赁和商务服务业 0.03 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.85 4175.90 9.07%
宁德时代 300750 22.46 4044.19 8.78%
山西汾酒 600809 12.51 2637.24 5.73%
新泉股份 603179 63.42 2488.42 5.40%
五粮液 000858 17.37 2223.62 4.83%
迈瑞医疗 300760 6.59 1917.10 4.16%
海大集团 002311 37.96 1785.92 3.88%
星宇股份 601799 15.40 1725.42 3.75%
亿联网络 300628 45.55 1674.84 3.64%
今世缘 603369 35.99 1662.74 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 63.97%
房地产业 0.12 2.51%
农、林、牧、渔业 0.11 2.37%
金融业 0.10 2.23%
批发和零售业 0.08 1.75%
科学研究和技术服务业 0.06 1.35%
住宿和餐饮业 0.05 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 18.50 1877.88 3.62%
24国债15 7.00 701.77 1.35%
24国债09 0.70 70.55 0.14%
欧22转债 0.54 57.70 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2650.20 5.11%
可转债 57.70 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%