资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36324.61 76.06%
债券 2823.65 5.91%
银行存款和结算备付金 8607.00 18.02%
其他资产 3.88 0.01%
资产总值:47759.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.21 4844.92 10.17%
贵州茅台 600519 2.85 4337.00 9.11%
新泉股份 603179 63.42 2707.84 5.69%
五粮液 000858 17.37 2432.02 5.11%
山西汾酒 600809 12.51 2303.71 4.84%
星宇股份 601799 15.40 2055.59 4.32%
海大集团 002311 37.96 1861.83 3.91%
亿联网络 300628 45.55 1758.19 3.69%
迈瑞医疗 300760 6.59 1680.45 3.53%
今世缘 603369 35.99 1627.83 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 67.67%
金融业 0.13 2.64%
房地产业 0.12 2.45%
科学研究和技术服务业 0.08 1.76%
农、林、牧、渔业 0.05 1.01%
批发和零售业 0.04 0.74%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.28 5361.23 10.34%
贵州茅台 600519 2.85 4974.46 9.60%
新泉股份 603179 63.42 3111.16 6.00%
五粮液 000858 17.37 2822.25 5.44%
山西汾酒 600809 12.51 2737.42 5.28%
星宇股份 601799 15.40 2274.12 4.39%
迈瑞医疗 300760 6.59 1930.87 3.72%
亿联网络 300628 45.55 1925.81 3.72%
今世缘 603369 35.99 1854.92 3.58%
海大集团 002311 37.96 1822.74 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 66.78%
房地产业 0.15 2.81%
农、林、牧、渔业 0.12 2.24%
金融业 0.11 2.18%
科学研究和技术服务业 0.08 1.59%
住宿和餐饮业 0.07 1.37%
租赁和商务服务业 0.03 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 18.50 1885.36 3.96%
24国债15 7.00 705.43 1.48%
24国债09 1.70 172.15 0.36%
欧22转债 0.54 60.71 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2762.94 5.80%
可转债 60.71 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%