| 基金简称： | 嘉实回报混合 | 基金全称： | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 070018 | 成立日期： | 2009-08-18 |
| 募集份额： | 101.0008亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 5.18亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 常蓁 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | 0.18 | 11.71 | 251.19 | 6.71 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 10 | 0.20 | 13.03 | 1878.41 | 50.16 | - | - | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | 0.06 | 3.89 | 83.44 | 2.23 | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 5 | 0.22 | 14.72 | 315.78 | 8.43 | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 0.00 | 0.10 | 2.43 | 0.06 | - | - | - | - |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 0.12 | 7.73 | 165.84 | 4.43 | 1705.61 | 100.00 | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | 0.57 | 37.67 | 808.26 | 21.58 | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 6 | 0.05 | 3.56 | 76.39 | 2.04 | - | - | - | - |
| 德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 0.11 | 7.60 | 163.09 | 4.36 | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共77家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 银行共53家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共6家 | |||
| 其他共32家 |
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| 基金相关机构共4家 | |||