我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.65 |
-736.07 |
-834.62 |
-954.77 |
273.90 |
| 本期利润(万元) |
6394.39 |
-3386.34 |
-450.64 |
-9335.20 |
953.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10453.73 |
0.00 |
12327.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51838.11 |
46051.07 |
49794.54 |
51441.80 |
56698.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.29 |
1.38 |
1.39 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.19 |
0.00 |
167.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8174.24 |
8856.36 |
9710.32 |
1217.91 |
11773.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
37687.66 |
42265.77 |
47190.17 |
51196.91 |
59539.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
34888.42 |
38452.14 |
43357.28 |
47388.60 |
55086.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
2799.23 |
3813.63 |
3832.89 |
3808.31 |
4452.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.63 |
52.25 |
71.56 |
82.96 |
82.55 |
| 应付托管费(万元) |
7.94 |
8.71 |
11.93 |
13.83 |
13.76 |
| 资产总计(万元) |
46187.20 |
51559.21 |
56912.99 |
65465.20 |
82212.89 |
| 负债合计(万元) |
136.12 |
117.40 |
126.43 |
149.41 |
10912.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
46051.07 |
51441.80 |
56786.56 |
65315.79 |
71300.19 |
| 未分配利润(万元) |
10453.73 |
14359.23 |
18549.41 |
25354.36 |
31808.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.48 |
52.53 |
35.02 |
94.91 |
53.39 |
| 投资收益(万元) |
-397.36 |
-36.53 |
722.77 |
-403.33 |
385.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2650.27 |
-8380.44 |
-5936.23 |
-9516.42 |
-4090.63 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
6.64 |
5.02 |
11.65 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
-3031.11 |
-8357.80 |
-5173.43 |
-9813.20 |
-3642.08 |
| 管理人报酬(万元) |
295.35 |
819.15 |
475.95 |
1001.69 |
504.46 |
| 托管费(万元) |
49.22 |
136.53 |
79.32 |
166.95 |
84.08 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.73 |
11.17 |
22.96 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
355.24 |
977.41 |
566.44 |
1191.60 |
600.68 |
| 利润总额(万元) |
-3386.34 |
-9335.20 |
-5739.87 |
-11004.80 |
-4242.76 |
| 净利润(万元) |
-3386.34 |
-9335.20 |
-5739.87 |
-11004.80 |
-4242.76 |
