- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -71.65 | -736.07 | -834.62 | -954.77 | 273.90 |
| 本期利润(万元) | 6394.39 | -3386.34 | -450.64 | -9335.20 | 953.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | -0.09 | -0.01 | -0.24 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.84 | 0.00 | -15.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10453.73 | 0.00 | 12327.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51838.11 | 46051.07 | 49794.54 | 51441.80 | 56698.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.29 | 1.38 | 1.39 | 1.51 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.71 | 0.00 | -15.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 149.19 | 0.00 | 167.09 | 0.00 |