嘉实回报混合(070018)_最新动态

嘉实回报混合070018HARVEST RETURN TACTIC ASSETS ALLOCATION MIXED TYPE FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.428 0.000(0.00%)

累计净值：2.376

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实回报混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：常蓁

2021-02-19 每10份派现金 2.5 元

基金规模：5.18亿元

2020-02-14 每10份派现金 1.0 元

嘉实回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
混合型名次	7300	2025	3144	5805	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	-10.08	-24.04	43.37	174.99
混合型名次	5388	4925	5210	884	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.21	-0.70	7.17	6.11	10.84
7299	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.21	-0.73	7.09	5.94	10.54
7300	嘉实回报混合	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
7301	嘉实优化红利混合A	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
7302	嘉实优化红利混合C	-0.21	1.38	15.72	-1.34	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.23	2.15	25.86	12.37	11.98
2024	工银新得利混合	0.65	2.15	11.14	1.48	7.19
2025	嘉实回报混合	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
2026	嘉实新兴景气混合发起式A	1.49	2.15	25.48	12.44	7.91
2027	诺德量化优选	1.09	2.15	15.14	7.25	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	兴全社会责任混合	0.20	0.82	16.11	-3.76	-5.86
3143	大成致远优势一年持有期混合C	0.11	2.25	16.10	8.45	14.11
3144	嘉实回报混合	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
3145	兴全沪港深两年持有混合	1.51	-0.99	16.10	5.16	17.39
3146	海富通研究精选混合C	0.75	-0.44	16.09	2.65	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	合煦智远嘉选混合A	0.17	-2.50	-1.74	-1.79	1.01
5804	华泰紫金碳中和混合发起C	0.41	-4.18	6.24	-1.79	13.19
5805	嘉实回报混合	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
5806	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
5807	易方达安盈回报A	0.28	0.33	7.55	-1.80	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	银河灵活配置混合A	0.52	1.78	15.94	4.19	2.97
4637	国投瑞银开放视角精选混合C	2.34	6.40	22.11	6.54	2.96
4638	嘉实回报混合	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
4639	民生加银养老服务混合	0.49	1.24	23.15	8.22	2.96
4640	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	财通资管价值发现混合C	-2.33	-17.92	-34.85	-	-29.84
5387	汇安核心成长混合A	-2.33	-15.99	-37.16	26.34	17.62
5388	嘉实回报混合	-2.33	-10.08	-24.04	43.37	174.99
5389	万家欣优混合C	-2.33	0.00	0.00	-	-7.01
5390	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	14.08	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4924	弘毅远方国企转型升级混合A	2.50	-10.08	-30.78	18.29	38.83
4925	嘉实回报混合	-2.33	-10.08	-24.04	43.37	174.99
4926	东吴多策略A	16.95	-10.09	-19.28	76.81	270.81
4927	华安均衡优选混合C	5.04	-10.10	-30.60	-	-30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	嘉合锦明混合C	3.31	-8.10	-24.02	-	-24.25
5209	富国中国中小盘混合(QDII)美元	6.40	3.61	-24.04	-	-18.56
5210	嘉实回报混合	-2.33	-10.08	-24.04	43.37	174.99
5211	兴业优势产业混合A	10.60	-3.59	-24.04	-	-13.31
5212	大成核心趋势混合C	5.28	-5.60	-24.05	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	大成积极成长混合A	7.14	-10.26	-29.97	43.56	372.12
883	华安双核驱动混合A	20.59	3.96	-25.25	43.54	76.30
884	嘉实回报混合	-2.33	-10.08	-24.04	43.37	174.99
885	中欧价值发现混合A	-1.88	-0.72	-7.32	43.31	280.04
886	中欧价值发现混合E	-1.87	-0.72	-7.32	43.29	113.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	银河灵活配置混合C	-1.64	-18.78	-25.52	41.60	175.41
458	景顺长城中小盘混合A	-1.32	7.65	-4.63	47.77	175.04
459	嘉实回报混合	-2.33	-10.08	-24.04	43.37	174.99
460	万家汽车新趋势混合A	10.65	-2.70	-10.69	179.23	174.59
461	万家成长优选混合C	18.06	-2.36	-17.16	149.46	174.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.28	5361.23	10.34%
贵州茅台	600519	2.85	4974.46	9.60%
新泉股份	603179	63.42	3111.16	6.00%
五粮液	000858	17.37	2822.25	5.44%
山西汾酒	600809	12.51	2737.42	5.28%
星宇股份	601799	15.40	2274.12	4.39%
迈瑞医疗	300760	6.59	1930.87	3.72%
亿联网络	300628	45.55	1925.81	3.72%
今世缘	603369	35.99	1854.92	3.58%
海大集团	002311	37.96	1822.74	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	66.78%
房地产业	0.15	2.81%
农、林、牧、渔业	0.12	2.24%
金融业	0.11	2.18%
科学研究和技术服务业	0.08	1.59%
住宿和餐饮业	0.07	1.37%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-24]
04-19嘉实回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.428	1.428	1.422	1.431	1.457
累计净值(元)	2.376	2.376	2.370	2.379	2.405

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