嘉实回报混合(070018)_最新动态

嘉实回报混合070018HARVEST RETURN TACTIC ASSETS ALLOCATION MIXED TYPE FUND

密集降费，增设份额公募基金揽客频“出招”[2025-03-06]

最新动态

最新净值：1.395 -0.001(-0.07%)

累计净值：2.343

更新时间：2025-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实回报混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：常蓁

2021-02-19 每10份派现金 2.5 元

基金规模：4.76亿元

2020-02-14 每10份派现金 1.0 元

嘉实回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.05	-0.36	14.05	0.43
混合型名次	7339	3969	5959	4118	5032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	-17.54	-18.12	26.18	168.83
混合型名次	5739	6009	5597	1056	492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
3	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
4	长城消费增值混合	8.49	30.21	24.16	37.67	31.14
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	华夏融盛可持续一年持有混合C	-0.78	6.43	4.68	17.50	4.13
7338	嘉合睿金混合A	-0.78	1.10	10.71	63.35	9.03
7339	嘉实回报混合	-0.78	2.05	-0.36	14.05	0.43
7340	交银品质升级混合A	-0.78	-0.96	-2.87	13.88	-4.47
7341	交银品质升级混合C	-0.78	-1.02	-3.00	13.54	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
2	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
4	万家经济新动能混合A	4.29	33.00	27.77	85.66	37.11
5	万家经济新动能混合C	4.28	32.93	27.62	85.21	37.00
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	广发恒昌一年持有期混合C	0.33	2.05	2.18	10.08	1.63
3968	广发恒阳一年持有期混合A	0.54	2.05	2.77	12.99	3.03
3969	嘉实回报混合	-0.78	2.05	-0.36	14.05	0.43
3970	博时凤凰领航混合A	0.31	2.04	5.80	14.02	6.03
3971	财通资管优选回报一年持有期混合	1.30	2.04	0.77	17.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
3	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	前海开源嘉鑫混合C	2.06	26.49	51.36	60.10	53.08
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	华泰柏瑞景气优选C	0.70	3.91	-0.36	14.27	3.26
5958	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.75	-2.34	-0.36	5.19	-0.45
5959	嘉实回报混合	-0.78	2.05	-0.36	14.05	0.43
5960	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
5961	易方达新益灵活配置混合E	0.06	-0.88	-0.36	1.12	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.17	10.07	2.29	14.05	9.13
4117	汇添富远景成长一年持有混合C	-0.49	4.77	5.23	14.05	6.47
4118	嘉实回报混合	-0.78	2.05	-0.36	14.05	0.43
4119	财通科技创新混合A	0.35	-4.35	-7.99	14.04	-3.18
4120	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.07	6.40	4.78	14.04	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
2	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
3	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
5	前海开源嘉鑫混合A	2.09	26.46	51.35	60.12	53.17
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	汇安嘉利混合A	0.00	0.31	1.01	4.18	0.43
5031	汇安泓利一年持有期混合A	-0.02	0.37	0.87	3.66	0.43
5032	嘉实回报混合	-0.78	2.05	-0.36	14.05	0.43
5033	交银趋势混合C	0.48	1.27	0.00	10.89	0.43
5034	鹏华安睿两年持有期混合A	0.06	0.30	1.52	4.48	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	永赢先进制造智选混合发起A	95.79	0.00	0.00	-	102.13
3	永赢先进制造智选混合发起C	95.00	0.00	0.00	-	100.71
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	太平消费升级一年持有A	2.58	-16.26	0.00	-	-16.18
5738	长城优选添瑞六个月混合C	2.57	-0.66	-0.43	-	0.09
5739	嘉实回报混合	2.57	-17.54	-18.12	26.18	168.83
5740	南方绩优成长混合C	2.57	-4.54	-10.99	-3.75	59.51
5741	中邮核心优势灵活配置混合	2.57	-9.75	-1.92	107.13	268.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	73.70	96.78	0.00	-	95.01
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	72.84	94.82	0.00	-	92.56
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	上银医疗健康混合A	-3.68	-17.52	-20.16	-	-39.60
6008	中欧阿尔法混合A	8.59	-17.53	-29.38	-	-32.97
6009	嘉实回报混合	2.57	-17.54	-18.12	26.18	168.83
6010	景顺长城消费精选混合C	8.78	-17.55	-21.04	-	-30.22
6011	博时女性消费主题混合A	-1.72	-17.56	-21.46	-	-31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	招商优势企业混合A	50.52	65.63	86.69	105.53	452.05
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
5	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	261.32	372.82
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	国金鑫悦经济新动能C	11.58	-10.63	-18.11	-	-15.66
5596	嘉实产业先锋混合C	25.76	-0.50	-18.11	-	-18.77
5597	嘉实回报混合	2.57	-17.54	-18.12	26.18	168.83
5598	南方行业精选一年混合C	6.90	-7.95	-18.13	-	-34.91
5599	中欧价值智选混合C	27.66	-14.81	-18.13	51.73	120.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	261.32	372.82
2	东吴新趋势价值线混合	40.49	85.82	61.54	196.48	98.05
3	东吴移动互联C	33.28	77.06	54.89	188.45	233.24
4	东吴移动互联A	33.55	77.76	55.83	187.96	240.08
5	广发多因子混合	29.84	14.42	10.80	165.57	330.75
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	鹏华金享混合	4.55	4.41	3.80	26.20	30.83
1055	华夏永福混合A	9.44	6.55	2.33	26.18	145.80
1056	嘉实回报混合	2.57	-17.54	-18.12	26.18	168.83
1057	景顺长城支柱产业混合	6.16	2.86	6.28	26.17	133.09
1058	招商瑞丰混合发起式基金A	0.77	-4.77	0.93	26.15	114.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	16.21	-10.37	-14.46	21.68	3098.47
2	嘉实增长混合	4.62	-18.18	-14.32	4.46	1985.54
3	景顺长城优选混合	26.87	11.57	-3.29	40.54	1843.11
4	富国天瑞强势混合	24.49	11.38	-2.89	51.15	1748.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.62	-12.03	-25.30	-9.84	1654.86
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	国联安优选行业混合	1.73	-12.28	-29.56	-16.94	169.13
491	华泰柏瑞激励动力混合C	18.21	-0.37	-16.12	18.06	168.89
492	嘉实回报混合	2.57	-17.54	-18.12	26.18	168.83
493	九泰久益混合A	21.14	-0.84	-3.85	77.68	168.12
494	大摩多因子策略混合	13.90	-7.64	-11.82	19.45	168.06

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.21	4844.92	10.17%
贵州茅台	600519	2.85	4337.00	9.11%
新泉股份	603179	63.42	2707.84	5.69%
五粮液	000858	17.37	2432.02	5.11%
山西汾酒	600809	12.51	2303.71	4.84%
星宇股份	601799	15.40	2055.59	4.32%
海大集团	002311	37.96	1861.83	3.91%
亿联网络	300628	45.55	1758.19	3.69%
迈瑞医疗	300760	6.59	1680.45	3.53%
今世缘	603369	35.99	1627.83	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	67.67%
金融业	0.13	2.64%
房地产业	0.12	2.45%
科学研究和技术服务业	0.08	1.76%
农、林、牧、渔业	0.05	1.01%
批发和零售业	0.04	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：顺丰控股：获准注册基础设施公募REITs

　　顺丰控股(06936)发布公告，公司于2023年12月28日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，董事会同意公司开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金申报发行工作。　　2025年3

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04-19嘉实回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26
单位净值(元)	1.396	1.405	1.407	1.415	1.407
累计净值(元)	2.344	2.353	2.355	2.363	2.355

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