资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3538.47 65.26%
债券 0.30 0.01%
银行存款和结算备付金 1494.90 27.57%
其他资产 388.45 7.16%
资产总值:5422.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.14 177.80 3.29%
宁德时代 300750 0.31 122.62 2.27%
新易盛 300502 0.18 108.05 2.00%
贵州茅台 600519 0.09 106.69 1.97%
兆易创新 603986 0.12 97.80 1.81%
中国平安 601318 1.78 84.98 1.57%
寒武纪 688256 0.05 79.46 1.47%
招商银行 600036 2.20 78.10 1.44%
北方华创 002371 0.08 72.09 1.33%
美的集团 000333 0.91 68.73 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.52%
金融业 0.06 11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.19%
采矿业 0.02 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.69%
科学研究和技术服务业 0.01 1.22%
建筑业 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.41 165.50 2.78%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 2.44%
中际旭创 300308 0.20 113.88 1.91%
中国平安 601318 1.83 103.91 1.75%
紫金矿业 601899 2.91 95.22 1.60%
招商银行 600036 2.26 88.86 1.49%
美的集团 000333 0.98 74.82 1.26%
工商银行 601398 7.55 57.68 0.97%
药明康德 603259 0.59 57.88 0.97%
恒瑞医药 600276 0.95 52.46 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 31.58%
金融业 0.07 12.08%
采矿业 0.03 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
建筑业 0.00 0.48%
房地产业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.00 0.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%