嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.48	0.53	0.59	0.65	0.74	0.80	0.83
季度净申购	-390.04	-428.93	-408.65	-677.37	-414.71	-183.00	-153.11
总份额	3438.81	3828.85	4257.78	4666.43	5343.80	5758.52	5941.52
季度总申购份额	0.05	1.55	0.12	3.78	3.74	23.82	16.69
季度总赎回份额	390.10	430.48	408.77	681.15	418.45	206.82	169.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	国投瑞银竞争优势混合A	0.48	5951.39	-48.69	161.59	210.28
4380	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.48	3467.01	-248.99	657.53	906.52
4381	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.48	3503.36	-252.03	1544.54	1796.57
4382	国信价值智选	0.48	6125.64	-1391.47	0.13	1391.59
4383	华夏睿磐泰荣混合C	0.48	3565.80	-92.06	59.80	151.86
4384	汇安价值蓝筹混合C	0.48	6869.84	-3519.11	2775.38	6294.49
4385	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.48	2355.85	-444.25	64.58	508.83
4386	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.48	3438.81	-390.04	0.05	390.10
4387	建信阿尔法一年持有混合	0.48	3269.08	-442.33	49.70	492.02
4388	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.48	2631.75	-81.66	121.92	203.57
4389	金鹰多元策略混合	0.48	7204.60	-153.74	177.40	331.14
4390	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41
4391	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4392	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.48	4443.87	-63.50	1.28	64.78
4393	诺安景鑫	0.48	1940.63	-105.92	159.83	265.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平

4726	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
4727	鑫元欣悦混合A	0.29	3452.19	-40.33	16.75	57.08
4728	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.36	3450.57	-246.91	25.93	272.85
4729	长城价值领航混合C	0.25	3450.56	-228.56	97.70	326.26
4730	博时战略新材料主题混合A	0.22	3448.44	146.87	363.31	216.44
4731	安信阿尔法定开混合C	0.34	3446.50	34.57	179.89	145.32
4732	长城价值甄选一年持有混合C	0.41	3445.12	-87.78	84.70	172.48
4733	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.48	3438.81	-390.04	0.05	390.10
4734	中加新兴成长混合C	0.65	3438.74	-9.21	2786.69	2795.90
4735	国泰诚益混合C	0.34	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97
4736	光大阳光生活18个月持有混合A	0.21	3437.25	-	-	23.35
4737	招商丰拓灵活混合A	0.68	3434.60	-333.02	119.79	452.81
4738	鹏华兴安定期开放混合	0.51	3433.32	-	-	-
4739	鹏华悦享一年持有期混合C	0.36	3432.00	-	-	850.59
4740	长城稳健成长灵活配置混合	0.61	3431.46	-16.63	27.99	44.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48
4721	红土创新智能制造混合型发起式	0.35	3874.25	-387.71	631.25	1018.96
4722	华泰柏瑞创新升级混合A	1.94	9642.78	-387.73	111.04	498.77
4723	集合-中金安心回报A	1.01	8771.66	-387.93	873.24	1261.17
4724	招商丰拓灵活混合C	0.39	2062.63	-388.87	31.92	420.79
4725	广发竞争优势混合A	3.51	11594.26	-389.90	140.17	530.07
4726	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.03	5636.94	-389.99	32.92	422.91
4727	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.48	3438.81	-390.04	0.05	390.10
4728	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.44	4978.82	-391.26	55.51	446.77
4729	金鹰鑫瑞混合A	0.50	3473.81	-391.29	898.41	1289.70
4730	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
4731	永赢成长领航混合A	1.43	20281.43	-391.73	776.06	1167.79
4732	光大保德信瑞和混合A	0.13	1094.72	-392.51	14.03	406.54
4733	华夏低碳经济一年持有混合A	0.73	7804.47	-393.92	484.88	878.80
4734	汇添富逆向投资混合A	6.46	17328.95	-394.37	351.89	746.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平

7518	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	12.89	-0.07	0.06	0.13
7519	中欧达益稳健一年混合C	0.01	86.83	-5.80	0.06	5.87
7520	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
7521	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
7522	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
7523	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
7524	华夏永润六个月持有混合C	0.05	453.02	-92.69	0.05	92.74
7525	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.48	3438.81	-390.04	0.05	390.10
7526	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.02	243.97	-5.95	0.05	6.00
7527	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.01	68.33	-10.94	0.05	10.99
7528	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.02	205.81	-6.09	0.05	6.14
7529	中金恒远一年持有期	0.41	4203.77	-144.01	0.05	144.06
7530	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
7531	富国融享18个月定期开放混合C	0.49	3965.48	-3025.10	0.04	3025.14
7532	国投瑞银新活力混合A	0.04	398.74	-1.06	0.04	1.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	长城港股通价值精选混合A	0.46	5571.36	-152.29	239.16	391.46
4682	交银策略回报混合	1.27	9137.58	-212.06	179.11	391.17
4683	博时阿尔法回报混合A	0.11	1175.89	-291.93	98.95	390.88
4684	富国新趋势灵活配置混合C	0.18	1907.12	-44.81	346.01	390.81
4685	诺德优势产业	0.18	2461.47	-363.16	27.55	390.71
4686	大成匠心卓越三年持有混合C	2.30	16946.71	-297.57	93.05	390.63
4687	银华富裕主题混合C	0.13	286.33	199.86	590.36	390.51
4688	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.48	3438.81	-390.04	0.05	390.10
4689	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.18	842.61	114.37	504.07	389.70
4690	南华丰淳混合C	0.15	1188.24	18.34	407.65	389.30
4691	景顺安盈回报一年持有混合A	0.89	6006.36	-149.94	239.23	389.17
4692	浦银安盛光耀优选混合C	0.67	6647.64	1079.52	1468.58	389.07
4693	华夏核心价值混合A	0.92	14811.89	-287.15	101.87	389.03
4694	融通新消费灵活配置混合	0.18	1202.50	6.07	395.00	388.94
4695	申万菱信双利混合A	1.07	10553.04	-378.24	10.63	388.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2435

15724.2500

22.73%

77.27%

2025-12-31

2625

17776.8900

18.65%

81.35%

2025-06-30

2902

19843.2700

15.11%

84.89%

2024-12-31

3117

19552.8800

14.28%

85.72%

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2435	15724.2500	870.23	22.73	2958.62	77.27
2025-12-31	2625	17776.8900	870.23	18.65	3796.20	81.35
2025-06-30	2902	19843.2700	870.23	15.11	4888.28	84.89
2024-12-31	3117	19552.8800	870.23	14.28	5224.40	85.72
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71

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