嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.52	1.57	1.69	2.34	2.53	2.86	4.08
季度净申购	-378.41	-900.99	-4720.92	-1358.21	-2410.80	-8843.14	-9608.61
总份额	11035.16	11413.57	12314.56	17035.48	18393.69	20804.49	29647.63
季度总申购份额	0.09	0.67	3.90	7.90	0.46	10.82	2.14
季度总赎回份额	378.50	901.66	4724.82	1366.10	2411.26	8853.96	9610.74

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平

3068	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.53	36817.71	-1919.87	420.85	2340.73
3069	易方达港股通优质增长混合C	1.53	18717.11	13635.73	14127.09	491.36
3070	银华裕利混合发起式	1.53	8385.71	-140.19	25.77	165.96
3071	长江红利回报混合型发起式A	1.52	17352.79	-664.80	98.53	763.33
3072	广发百发大数据精选混合E	1.52	16394.44	-10.77	1.93	12.70
3073	华夏安阳6个月持有期混合C	1.52	25190.20	-621.74	131.87	753.61
3074	华夏国企改革混合	1.52	13857.83	-188.30	105.25	293.55
3075	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.52	11035.16	-378.41	0.09	378.50
3076	金信深圳成长混合	1.52	7873.63	-1540.44	2874.88	4415.32
3077	摩根慧享成长混合A	1.52	18476.66	-1002.39	72.72	1075.11
3078	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.52	19040.61	-2055.24	10.05	2065.29
3079	中银鑫新消费成长混合C	1.52	21838.90	-4997.26	1042.22	6039.48
3080	博时创业板两年定开混合	1.51	21350.43	-	-	-
3081	大成健康产业混合A	1.51	14530.25	-416.15	339.81	755.96
3082	东方龙混合	1.51	15508.78	-13.29	256.90	270.20

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平

3562	长信医疗保健混合(LOF)A	1.26	11080.00	-294.45	169.33	463.77
3563	鹏华创新驱动混合	1.20	11079.71	-6929.19	372.58	7301.77
3564	恒越匠心优选一年持有混合A	0.78	11078.41	-2852.22	1.18	2853.40
3565	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.58	11076.13	-239.14	0.80	239.93
3566	富国融甄混合C	0.83	11053.31	-404.21	82.33	486.55
3567	财通新视野混合C	1.62	11047.75	-372.80	1882.73	2255.52
3568	新华科技创新主题灵活配置混合	0.84	11035.66	-52.39	516.23	568.61
3569	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.52	11035.16	-378.41	0.09	378.50
3570	中融消费精选混合A	0.80	11032.25	-1256.30	18.80	1275.10
3571	申万菱信乐同混合C	0.57	11029.13	-253.06	132.57	385.63
3572	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.69	11028.79	-510.82	14.56	525.38
3573	平安优势回报1年持有混合C	0.56	11026.68	-473.44	28.56	502.00
3574	中银稳健策略灵活配置混合	1.37	11010.71	-257.34	55.42	312.75
3575	博时时代领航混合A	0.92	10989.34	-1047.18	108.46	1155.64
3576	安信平衡增利混合A	1.16	10983.82	153.38	1788.16	1634.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.95	13039.52	-374.90	7.88	382.78
3950	华安核心优选混合A	4.34	25554.25	-375.24	446.84	822.08
3951	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.54	20389.41	-375.96	14.93	390.89
3952	红塔红土盛利混合C	0.11	1271.14	-376.25	1.08	377.34
3953	益民优势安享混合	0.28	1695.95	-377.42	0.94	378.36
3954	鹏华优选回报混合C	0.01	222.39	-378.03	48.63	426.66
3955	长城双动力混合A	1.84	16411.27	-378.08	198.36	576.44
3956	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.52	11035.16	-378.41	0.09	378.50
3957	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.87	23030.12	-378.53	632.90	1011.43
3958	方正富邦策略轮动混合C	0.38	5064.72	-378.97	34.10	413.07
3959	鹏华优质企业混合	1.90	25881.08	-379.10	370.37	749.48
3960	惠升惠民混合C	0.56	8066.56	-379.22	8.66	387.88
3961	交银主题优选混合C	0.19	1314.36	-379.45	50.58	430.03
3962	景顺量化对冲三月定开混合	0.68	6449.75	-379.70	9.27	388.97
3963	宏利精选混合A	5.88	9714.39	-379.85	65.27	445.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平

7316	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.19	2108.86	-19.27	0.09	19.37
7317	淳厚利加混合A	0.01	94.17	-0.11	0.09	0.20
7318	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.90	9932.69	-422.01	0.09	422.10
7319	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.43	4425.10	-2844.23	0.09	2844.32
7320	广发恒鑫一年持有期混合C	0.27	2868.77	-133.05	0.09	133.14
7321	海通品质升级A	0.63	3017.24	-182.09	0.09	182.19
7322	华安宁享6个月混合C	0.26	2781.95	-156.34	0.09	156.43
7323	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.52	11035.16	-378.41	0.09	378.50
7324	交银鸿光一年混合C	2.40	23993.06	-7865.95	0.09	7866.04
7325	信诚新泽A	0.00	7.56	-1.32	0.09	1.40
7326	兴业聚申一年持有期混合A	1.22	11906.59	-1904.22	0.09	1904.32
7327	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	43.15	-0.98	0.09	1.07
7328	中欧达益稳健一年混合C	0.03	316.45	-203.13	0.09	203.22
7329	中欧添益一年混合C	0.39	3830.86	-424.92	0.09	425.01
7330	中融景瑞一年持有混合C	0.16	1689.92	-69.33	0.09	69.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	长城久祥混合A	0.28	3609.34	-51.40	328.36	379.76
4711	农银现代农业加	0.71	5574.23	-122.62	257.09	379.71
4712	圆信永丰优选价值A	1.23	12427.50	689.22	1068.87	379.64
4713	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.27	5237.07	-260.16	119.17	379.33
4714	长城数字经济混合C	0.38	5482.09	-79.32	300.00	379.32
4715	华宝价值发现混合A	0.61	4885.99	-207.42	171.90	379.32
4716	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.11	15028.08	-373.63	5.10	378.73
4717	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.52	11035.16	-378.41	0.09	378.50
4718	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.11	1858.10	-362.89	15.51	378.40
4719	建信社会责任混合	0.52	3625.38	-46.33	332.03	378.36
4720	益民优势安享混合	0.28	1695.95	-377.42	0.94	378.36
4721	易方达稳泰一年持有混合C	0.74	6728.67	636.22	1014.47	378.25
4722	宏利景气智选18个月持有混合C	0.18	1991.83	-259.09	118.97	378.06
4723	广发招利混合A	0.68	9391.47	-359.49	18.36	377.85
4724	红塔红土盛利混合C	0.11	1271.14	-376.25	1.08	377.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3691

33363.7500

37.53%

62.47%

2023-06-30

3958

46472.1900

51.58%

48.42%

2022-12-31

4291

69092.5900

64.99%

35.01%

2022-06-30

4770

145773.3600

80.06%

19.94%

2021-12-31

5370

236822.9200

86.81%

13.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3691	33363.7500	4622.11	37.53	7692.45	62.47
2023-06-30	3958	46472.1900	9488.20	51.58	8905.50	48.42
2022-12-31	4291	69092.5900	19268.27	64.99	10379.36	35.01
2022-06-30	4770	145773.3600	55666.34	80.06	13867.55	19.94
2021-12-31	5370	236822.9200	110399.76	86.81	16774.15	13.19

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