嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.54	0.60	0.65	0.75	0.81	0.83	0.85
季度净申购	-428.93	-408.65	-677.37	-414.71	-183.00	-153.11	-800.44
总份额	3828.85	4257.78	4666.43	5343.80	5758.52	5941.52	6094.63
季度总申购份额	1.55	0.12	3.78	3.74	23.82	16.69	0.24
季度总赎回份额	430.48	408.77	681.15	418.45	206.82	169.80	800.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4330	国投瑞银竞争优势混合A	0.54	6000.09	-1457.14	11.04	1468.18
4331	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4332	宏利高研发6个月持有混合C	0.54	2774.75	-637.22	525.47	1162.69
4333	红塔红土盛世普益混合发起式	0.54	3438.38	-74.94	673.99	748.94
4334	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.54	18316.25	7995.56	12364.09	4368.53
4335	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.54	18316.25	7995.56	12364.09	4368.53
4336	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4337	嘉实优享生活混合A	0.54	8972.71	-2861.00	66.71	2927.71
4338	金鹰时代领航一年持有混合A	0.54	6346.92	-4697.39	169.54	4866.93
4339	南方优质企业混合C	0.54	5743.09	-1943.93	646.20	2590.13
4340	鹏华安享一年持有期混合A	0.54	4434.76	-1067.08	65.91	1132.99
4341	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.54	4885.81	576.07	903.92	327.84
4342	湘财长顺混合发起式A	0.54	5985.29	-1382.13	404.40	1786.53
4343	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.54	3413.06	-628.69	357.51	986.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	兴全汇享一年持有混合C	0.47	3841.03	-284.63	51.57	336.20
4550	格林高股息优选混合A	0.64	3840.24	-3446.15	271.72	3717.87
4551	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.49	3837.93	-884.90	522.66	1407.56
4552	交银启盛混合C	0.71	3835.45	783.41	2622.80	1839.39
4553	财通新兴蓝筹混合A	1.26	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
4554	汇安量化先锋混合C	0.51	3833.73	-1894.80	4448.21	6343.01
4555	民生加银均衡优选混合A	0.35	3829.08	-4204.43	11.31	4215.74
4556	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4557	易方达长期价值混合C	0.33	3827.14	-3268.91	3804.32	7073.23
4558	鹏华健康环保混合	0.75	3826.95	-950.49	68.44	1018.93
4559	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	3825.24	-693.12	22.62	715.74
4560	摩根创新商业模式混合A	0.68	3825.23	-499.02	85.17	584.19
4561	金鹰元和灵活配置混合A	0.47	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4562	富安达新兴成长混合A	0.28	3818.29	-1119.19	353.29	1472.47
4563	圆信永丰优选价值A	0.57	3816.37	-623.04	38.13	661.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平

3758	华商300智选混合A	0.28	2566.87	-424.93	281.11	706.04
3759	国泰安康定期支付混合A	1.10	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
3760	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
3761	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
3762	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
3763	信澳优势价值混合C	0.56	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3764	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
3765	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
3766	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
3767	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
3768	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
3769	富国均衡成长三年持有期混合C	0.16	1794.40	-430.35	48.95	479.30
3770	鑫元长三角混合A	0.46	4134.91	-430.80	79.91	510.71
3771	兴银高端制造混合C	0.15	1631.67	-430.83	116.50	547.32
3772	华润元大信息传媒科技混合	2.09	3496.28	-430.93	1162.06	1592.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7287 位，低于同类基金平均水平

7280	华安添祥6个月持有混合C	0.00	39.11	1.42	1.61	0.19
7281	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
7282	国泰慧益一年持有混合A	0.61	5394.62	-62.17	1.60	63.77
7283	中欧达益稳健一年混合C	0.01	92.64	0.44	1.59	1.15
7284	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
7285	光大保德信汇佳混合C	0.00	21.02	-7.27	1.57	8.84
7286	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.45	3915.79	-594.91	1.55	596.46
7287	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
7288	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	936.84	-62.71	1.54	64.25
7289	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7290	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
7291	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7292	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	130.78	-27.11	1.49	28.60
7293	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.06	497.26	-0.64	1.48	2.13
7294	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	天治量化核心精选混合C	0.02	552.84	-292.13	141.45	433.58
5354	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.47	2978.29	-370.89	62.19	433.07
5355	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.44	4555.73	-432.78	0.17	432.94
5356	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.38	3031.78	-355.24	77.67	432.91
5357	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
5358	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.55	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5359	中信保诚盛世蓝筹混合	0.87	5781.11	-346.43	85.07	431.50
5360	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
5361	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5362	国金核心资产一年持有C	0.20	1583.38	-278.96	150.79	429.75
5363	融通远见价值一年持有期混合A	0.32	2983.69	-286.61	142.73	429.33
5364	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5365	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
5366	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
5367	富荣福耀混合A	0.88	8227.04	6865.10	7292.42	427.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2625

17776.8900

18.65%

81.35%

2025-06-30

2902

19843.2700

15.11%

84.89%

2024-12-31

3117

19552.8800

14.28%

85.72%

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

2023-12-31

3691

33363.7500

37.53%

62.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2625	17776.8900	870.23	18.65	3796.20	81.35
2025-06-30	2902	19843.2700	870.23	15.11	4888.28	84.89
2024-12-31	3117	19552.8800	870.23	14.28	5224.40	85.72
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71
2023-12-31	3691	33363.7500	4622.11	37.53	7692.45	62.47

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