嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.54	0.60	0.66	0.76	0.81	0.84	0.86
季度净申购	-428.93	-408.65	-677.37	-414.71	-183.00	-153.11	-800.44
总份额	3828.85	4257.78	4666.43	5343.80	5758.52	5941.52	6094.63
季度总申购份额	1.55	0.12	3.78	3.74	23.82	16.69	0.24
季度总赎回份额	430.48	408.77	681.15	418.45	206.82	169.80	800.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	广发稳裕混合A	0.54	3928.14	-140.02	55.75	195.77
4406	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4407	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4408	红塔红土盛世普益混合发起式	0.54	3438.38	-74.94	673.99	748.94
4409	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.54	6232.28	-790.28	457.86	1248.14
4410	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.54	3270.75	-473.59	161.34	634.93
4411	汇安远见成长混合A	0.54	5557.48	-1659.08	7.98	1667.05
4412	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4413	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.54	6483.28	-694.33	24.65	718.98
4414	鹏扬中国优质成长混合C	0.54	5804.21	-813.68	89.88	903.57
4415	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.54	4885.81	576.07	903.92	327.84
4416	中加心享混合A	0.54	3969.65	2.41	5.02	2.61
4417	中融鑫思路混合C	0.54	3090.57	661.70	1337.00	675.30
4418	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.54	5461.77	-2528.07	19.49	2547.56
4419	中信建投睿利A	0.54	3167.07	1982.03	3329.60	1347.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	兴全汇享一年持有混合C	0.47	3841.03	-284.63	51.57	336.20
4550	格林高股息优选混合A	0.63	3840.24	-3446.15	271.72	3717.87
4551	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.55	3837.93	-884.90	522.66	1407.56
4552	交银启盛混合C	0.81	3835.45	783.41	2622.80	1839.39
4553	财通新兴蓝筹混合A	1.45	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
4554	汇安量化先锋混合C	0.59	3833.73	-1894.80	4448.21	6343.01
4555	民生加银均衡优选混合A	0.36	3829.08	-4204.43	11.31	4215.74
4556	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4557	易方达长期价值混合C	0.32	3827.14	-3268.91	3804.32	7073.23
4558	鹏华健康环保混合	0.78	3826.95	-656.37	1233.81	1890.18
4559	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	3825.24	-693.12	22.62	715.74
4560	摩根创新商业模式混合A	0.72	3825.23	-499.02	85.17	584.19
4561	金鹰元和灵活配置混合A	0.56	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4562	富安达新兴成长混合A	0.29	3818.29	-1119.19	353.29	1472.47
4563	圆信永丰优选价值A	0.58	3816.37	-623.04	38.13	661.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平

3905	华商300智选混合A	0.29	2566.87	-424.93	281.11	706.04
3906	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
3907	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
3908	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.43	3745.07	-427.31	10.99	438.30
3909	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
3910	信澳优势价值混合C	0.57	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3911	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
3912	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
3913	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
3914	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
3915	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
3916	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
3917	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
3918	鑫元长三角混合A	0.56	4134.91	-430.80	79.91	510.71
3919	兴银高端制造混合C	0.16	1631.67	-430.83	116.50	547.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平

7292	华安添祥6个月持有混合C	0.00	39.11	1.42	1.61	0.19
7293	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
7294	国泰慧益一年持有混合A	0.62	5394.62	-62.17	1.60	63.77
7295	中欧达益稳健一年混合C	0.01	92.64	0.44	1.59	1.15
7296	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
7297	光大保德信汇佳混合C	0.00	21.02	-7.27	1.57	8.84
7298	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.45	3915.79	-594.91	1.55	596.46
7299	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
7300	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	936.84	-62.71	1.54	64.25
7301	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7302	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
7303	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7304	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	130.78	-27.11	1.49	28.60
7305	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.06	497.26	-0.64	1.48	2.13
7306	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.47	2978.29	-370.89	62.19	433.07
5400	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.43	4555.73	-432.78	0.17	432.94
5401	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.41	3031.78	-355.24	77.67	432.91
5402	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
5403	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.55	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5404	中信保诚盛世蓝筹混合	0.89	5781.11	-346.43	85.07	431.50
5405	国寿安保高股息混合A	0.78	6616.89	326.51	757.21	430.71
5406	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
5407	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5408	融通远见价值一年持有期混合A	0.35	2983.69	-286.61	142.73	429.33
5409	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5410	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	1575.30	39.71	468.28	428.57
5411	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
5412	兴业聚丰混合A	0.17	1441.20	-391.49	36.34	427.84
5413	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2625

17776.8900

18.65%

81.35%

2025-06-30

2902

19843.2700

15.11%

84.89%

2024-12-31

3117

19552.8800

14.28%

85.72%

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

2023-12-31

3691

33363.7500

37.53%

62.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2625	17776.8900	870.23	18.65	3796.20	81.35
2025-06-30	2902	19843.2700	870.23	15.11	4888.28	84.89
2024-12-31	3117	19552.8800	870.23	14.28	5224.40	85.72
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71
2023-12-31	3691	33363.7500	4622.11	37.53	7692.45	62.47

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