嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.54	0.60	0.66	0.75	0.81	0.84	0.86
季度净申购	-428.93	-408.65	-677.37	-414.71	-183.00	-153.11	-800.44
总份额	3828.85	4257.78	4666.43	5343.80	5758.52	5941.52	6094.63
季度总申购份额	1.55	0.12	3.78	3.74	23.82	16.69	0.24
季度总赎回份额	430.48	408.77	681.15	418.45	206.82	169.80	800.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	富国新回报灵活配置混合A/B	0.54	2764.07	-213.47	55.30	268.78
4400	广发稳裕混合A	0.54	3928.14	-111.23	209.39	320.63
4401	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4402	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4403	红塔红土盛世普益混合发起式	0.54	3438.38	-74.94	673.99	748.94
4404	华商核心成长一年持有混合A	0.54	5619.77	-4631.85	779.45	5411.30
4405	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.54	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
4406	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4407	平安估值精选混合A	0.54	5235.09	416.63	2039.09	1622.46
4408	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.54	6956.22	-605.85	9.97	615.82
4409	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.54	4885.81	576.07	903.92	327.84
4410	万家瑞丰混合C	0.54	3060.41	2417.92	2444.72	26.80
4411	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.54	5260.21	65.32	1551.20	1485.88
4412	永赢优质生活混合A	0.54	7465.21	-1848.58	216.77	2065.35
4413	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.54	3113.15	-46.51	242.56	289.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	兴全汇享一年持有混合C	0.46	3841.03	-284.63	51.57	336.20
4550	格林高股息优选混合A	0.60	3840.24	-1472.30	3541.17	5013.48
4551	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.56	3837.93	-884.90	522.66	1407.56
4552	交银启盛混合C	0.84	3835.45	783.41	2622.80	1839.39
4553	财通新兴蓝筹混合A	1.56	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
4554	汇安量化先锋混合C	0.53	3833.73	2668.45	16947.75	14279.30
4555	民生加银均衡优选混合A	0.35	3829.08	-4204.43	11.31	4215.74
4556	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4557	易方达长期价值混合C	0.31	3827.14	-3268.91	3804.32	7073.23
4558	鹏华健康环保混合	0.76	3826.95	-656.37	1233.81	1890.18
4559	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	3825.24	-693.12	22.62	715.74
4560	摩根创新商业模式混合A	0.70	3825.23	-499.02	85.17	584.19
4561	金鹰元和灵活配置混合A	0.56	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4562	富安达新兴成长混合A	0.29	3818.29	-1119.19	353.29	1472.47
4563	圆信永丰优选价值A	0.55	3816.37	-623.04	38.13	661.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
4153	华商300智选混合A	0.29	2566.87	-424.93	281.11	706.04
4154	国泰安康定期支付混合A	1.11	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4155	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
4156	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
4157	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4158	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
4159	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4160	广发聚荣一年持有期混合C	2.12	17824.32	-429.09	1557.79	1986.87
4161	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
4162	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
4163	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
4164	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
4165	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
4166	鑫元长三角混合A	0.57	4134.91	-430.80	79.91	510.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平

7311	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
7312	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
7313	国泰慧益一年持有混合A	0.62	5394.62	-62.17	1.60	63.77
7314	中欧达益稳健一年混合C	0.01	92.64	0.44	1.59	1.15
7315	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
7316	光大保德信汇佳混合C	0.00	21.02	-7.27	1.57	8.84
7317	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.45	3915.79	-594.91	1.55	596.46
7318	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
7319	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	936.84	-62.71	1.54	64.25
7320	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7321	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
7322	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7323	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	130.78	-27.11	1.49	28.60
7324	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19
7325	交银鸿泰一年持有期混合C	0.05	434.35	-105.88	1.45	107.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.43	4555.73	-432.78	0.17	432.94
5468	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.41	3031.78	-355.24	77.67	432.91
5469	金元顺安医疗健康混合A	0.44	10689.31	6988.96	7421.58	432.62
5470	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
5471	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.55	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5472	中信保诚盛世蓝筹混合	0.86	5781.11	-346.43	85.07	431.50
5473	国寿安保高股息混合A	0.75	6616.89	326.51	757.21	430.71
5474	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
5475	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5476	摩根量化多因子混合	0.20	1357.07	229.51	659.73	430.21
5477	融通远见价值一年持有期混合A	0.37	2983.69	-286.61	142.73	429.33
5478	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5479	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	1575.30	39.71	468.28	428.57
5480	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
5481	兴业聚丰混合A	0.17	1441.20	-391.49	36.34	427.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2435

15724.2500

22.73%

77.27%

2025-12-31

2625

17776.8900

18.65%

81.35%

2025-06-30

2902

19843.2700

15.11%

84.89%

2024-12-31

3117

19552.8800

14.28%

85.72%

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2435	15724.2500	870.23	22.73	2958.62	77.27
2025-12-31	2625	17776.8900	870.23	18.65	3796.20	81.35
2025-06-30	2902	19843.2700	870.23	15.11	4888.28	84.89
2024-12-31	3117	19552.8800	870.23	14.28	5224.40	85.72
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71

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