嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.54	0.60	0.66	0.75	0.81	0.83	0.86
季度净申购	-428.93	-408.65	-677.37	-414.71	-183.00	-153.11	-800.44
总份额	3828.85	4257.78	4666.43	5343.80	5758.52	5941.52	6094.63
季度总申购份额	1.55	0.12	3.78	3.74	23.82	16.69	0.24
季度总赎回份额	430.48	408.77	681.15	418.45	206.82	169.80	800.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	广发稳裕混合A	0.54	3928.14	-111.23	209.39	320.63
4290	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4291	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4292	红土创新智能制造混合型发起式	0.54	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11
4293	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.54	4619.85	2393.03	3125.81	732.78
4294	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.54	18316.25	8804.13	17032.58	8228.45
4295	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.54	18316.25	8804.13	17032.58	8228.45
4296	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4297	鹏华安享一年持有期混合A	0.54	4434.76	-1067.08	65.91	1132.99
4298	平安估值精选混合A	0.54	5235.09	416.63	2039.09	1622.46
4299	前海开源沪港深新机遇混合A	0.54	4051.57	249.93	931.57	681.64
4300	泰康颐享混合C	0.54	3696.91	425.80	1595.18	1169.38
4301	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.54	4885.81	576.07	903.92	327.84
4302	万家汽车新趋势混合A	0.54	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
4303	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.54	3413.06	-628.69	357.51	986.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	兴全汇享一年持有混合C	0.45	3841.03	-284.63	51.57	336.20
4550	格林高股息优选混合A	0.60	3840.24	-1472.30	3541.17	5013.48
4551	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.48	3837.93	-884.90	522.66	1407.56
4552	交银启盛混合C	0.74	3835.45	783.41	2622.80	1839.39
4553	财通新兴蓝筹混合A	1.28	3834.11	2262.83	2834.98	572.15
4554	汇安量化先锋混合C	0.47	3833.73	2668.45	16947.75	14279.30
4555	民生加银均衡优选混合A	0.32	3829.08	-4204.43	11.31	4215.74
4556	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4557	易方达长期价值混合C	0.31	3827.14	-3268.91	3804.32	7073.23
4558	鹏华健康环保混合	0.73	3826.95	-656.37	1233.81	1890.18
4559	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	3825.24	-693.12	22.62	715.74
4560	摩根创新商业模式混合A	0.62	3825.23	-499.02	85.17	584.19
4561	金鹰元和灵活配置混合A	0.46	3821.62	-58.62	274.48	333.10
4562	富安达新兴成长混合A	0.25	3818.29	-1119.19	353.29	1472.47
4563	圆信永丰优选价值A	0.51	3816.37	-623.04	38.13	661.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
4153	华商300智选混合A	0.25	2566.87	-424.93	281.11	706.04
4154	国泰安康定期支付混合A	1.08	5304.41	-426.52	691.75	1118.27
4155	博时恒润6个月持有期混合A	0.44	4813.75	-426.90	0.76	427.66
4156	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.42	3745.07	-427.31	10.99	438.30
4157	国泰鑫策略价值混合	0.17	1160.94	-427.89	134.16	562.05
4158	鑫元专精特新混合C	0.09	1499.94	-428.63	40.06	468.70
4159	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
4160	广发聚荣一年持有期混合C	2.10	17824.32	-429.09	1557.79	1986.87
4161	信澳恒盛混合A	0.26	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00
4162	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	2835.70	-430.07	491.73	921.81
4163	博道盛利6个月持有期混合	0.23	1953.31	-430.28	51.86	482.14
4164	光大保德信核心资产混合A	0.05	693.37	-430.34	1.60	431.94
4165	富国均衡成长三年持有期混合C	0.16	1794.40	-430.35	48.95	479.30
4166	鑫元长三角混合A	0.50	4134.91	-430.80	79.91	510.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平

7311	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
7312	光大保德信核心资产混合A	0.05	693.37	-430.34	1.60	431.94
7313	国泰慧益一年持有混合A	0.61	5394.62	-62.17	1.60	63.77
7314	中欧达益稳健一年混合C	0.01	92.64	0.44	1.59	1.15
7315	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
7316	光大保德信汇佳混合C	0.00	21.02	-7.27	1.57	8.84
7317	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.44	3915.79	-594.91	1.55	596.46
7318	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
7319	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.09	936.84	-62.71	1.54	64.25
7320	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7321	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
7322	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7323	前海联合添瑞一年持有混合C	0.01	130.78	-27.11	1.49	28.60
7324	长信利泰灵活配置混合E	0.00	18.44	-15.74	1.45	17.19
7325	交银鸿泰一年持有期混合C	0.05	434.35	-105.88	1.45	107.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.43	4555.73	-432.78	0.17	432.94
5468	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.37	3031.78	-355.24	77.67	432.91
5469	金元顺安医疗健康混合A	0.42	10689.31	6988.96	7421.58	432.62
5470	光大保德信核心资产混合A	0.05	693.37	-430.34	1.60	431.94
5471	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.54	4683.99	-376.76	55.13	431.89
5472	中信保诚盛世蓝筹混合	0.82	5781.11	-346.43	85.07	431.50
5473	国寿安保高股息混合A	0.73	6616.89	326.51	757.21	430.71
5474	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.54	3828.85	-428.93	1.55	430.48
5475	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
5476	摩根量化多因子混合	0.18	1357.07	229.51	659.73	430.21
5477	融通远见价值一年持有期混合A	0.31	2983.69	-286.61	142.73	429.33
5478	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5479	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	1575.30	39.71	468.28	428.57
5480	中银证券均衡成长混合A	0.31	5637.07	-410.18	18.33	428.51
5481	兴业聚丰混合A	0.18	1441.20	-391.49	36.34	427.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2435

15724.2500

22.73%

77.27%

2025-12-31

2625

17776.8900

18.65%

81.35%

2025-06-30

2902

19843.2700

15.11%

84.89%

2024-12-31

3117

19552.8800

14.28%

85.72%

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2435	15724.2500	870.23	22.73	2958.62	77.27
2025-12-31	2625	17776.8900	870.23	18.65	3796.20	81.35
2025-06-30	2902	19843.2700	870.23	15.11	4888.28	84.89
2024-12-31	3117	19552.8800	870.23	14.28	5224.40	85.72
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71

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