嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_规模评级

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.95	1.52	1.57	1.69	2.34	2.53	2.86
季度净申购	-4140.08	-378.41	-900.99	-4720.92	-1358.21	-2410.80	-8843.14
总份额	6895.08	11035.16	11413.57	12314.56	17035.48	18393.69	20804.49
季度总申购份额	0.02	0.09	0.67	3.90	7.90	0.46	10.82
季度总赎回份额	4140.10	378.50	901.66	4724.82	1366.10	2411.26	8853.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平

3803	博时创新经济混合C	0.95	10185.58	-660.43	252.29	912.72
3804	长安鑫悦消费混合C	0.95	13768.45	-847.53	92.67	940.20
3805	华安研究领航混合C	0.95	13372.42	-203.20	34.90	238.11
3806	华商龙头优势混合	0.95	11698.21	-210.57	43.23	253.80
3807	华商品质慧选混合A	0.95	12424.24	-282.31	16.87	299.18
3808	华泰柏瑞质量精选混合A	0.95	17286.63	-79.28	261.30	340.58
3809	华泰保兴科荣A	0.95	9121.65	-30659.24	0.65	30659.88
3810	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
3811	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.95	14795.90	-739.07	33.66	772.73
3812	西部利得新动力混合C	0.95	4620.74	1542.32	2404.03	861.71
3813	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
3814	中欧量化先锋混合A	0.95	11011.09	-441.34	36.93	478.27
3815	长盛新兴成长	0.94	4734.38	-46.87	42.96	89.83
3816	工银科技创新6个月定开混合A	0.94	10754.26	-1813.53	0.91	1814.44
3817	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.94	21415.08	-1615.04	276.43	1891.47

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	中金恒远一年持有期	0.66	6934.74	-538.43	1.84	540.27
4160	长盛盛世A	0.82	6933.86	7.01	11.68	4.67
4161	富国长期成长混合C	0.50	6933.78	1220.66	1249.66	29.00
4162	中欧新动力混合(LOF)C	1.84	6927.11	-254.60	131.53	386.13
4163	兴业多策略混合	1.31	6921.33	-36.22	129.44	165.65
4164	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
4165	大摩科技领先混合A	1.03	6915.60	-106.52	379.11	485.63
4166	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
4167	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
4168	安信招信一年持有混合C	0.69	6890.42	-1160.47	0.60	1161.07
4169	信澳恒盛混合A	0.64	6887.74	-336.09	11.05	347.15
4170	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.84	6883.96	-196.98	74.58	271.56
4171	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.37	6880.70	-481.10	112.24	593.34
4172	前海开源一带一路混合A	0.43	6874.86	-42.14	131.10	173.24
4173	平安瑞尚六个月持有混合A	0.72	6864.65	323.33	328.99	5.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平

6448	嘉合锦鹏添利混合A	4.60	40524.26	-4090.18	192.95	4283.13
6449	信诚新兴产业混合A	21.36	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95
6450	华夏永顺一年持有混合A	5.49	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
6451	华安证券汇赢增利C	2.25	17096.44	-4119.19	153.99	4273.18
6452	华泰保兴吉年丰A	4.75	25329.75	-4120.00	108.11	4228.11
6453	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
6454	中信证券臻选成长A	13.57	139141.64	-4131.22	132.65	4263.87
6455	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
6456	中邮核心成长混合	25.08	477854.69	-4141.82	3118.84	7260.66
6457	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
6458	平安鑫享混合E	2.63	16782.01	-4146.34	5313.60	9459.94
6459	博道嘉瑞混合A	5.42	38261.12	-4151.23	543.04	4694.27
6460	景顺长城国企价值混合A	8.06	67030.91	-4152.49	5241.68	9394.17
6461	宏利复兴混合A	3.58	28523.15	-4157.64	7119.57	11277.21
6462	中信建投远见回报C	1.09	13876.41	-4157.81	35.69	4193.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平

7421	东海启航6个月混合C	0.11	1235.38	-32.79	0.02	32.80
7422	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	1.98	-2.09	0.02	2.11
7423	国新国证融兴6个月定开混合C	0.05	639.72	-174.66	0.02	174.68
7424	海通品质升级C	0.00	0.29	-0.14	0.02	0.16
7425	华安沣荣一年持有混合C	0.31	3055.33	-1650.53	0.02	1650.54
7426	华夏新活力混合A	0.01	126.95	-116.21	0.02	116.23
7427	汇添富创新活力混合C	0.00	2.45	-400.03	0.02	400.05
7428	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
7429	嘉实新兴景气混合发起式A	0.09	1005.27	-0.02	0.02	0.04
7430	交银鑫选回报混合C	0.50	5010.23	-4.37	0.02	4.40
7431	鹏华宁华一年持有期混合C	0.02	237.60	-38.41	0.02	38.43
7432	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
7433	前海联合添瑞一年持有混合A	0.06	664.11	-19.87	0.02	19.89
7434	信诚新旺混合(LOF)C	0.28	1863.90	-0.55	0.02	0.58
7435	中金金泽C	0.06	411.94	-3.87	0.02	3.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实绝对收益策略定期混合A基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	南方品质优选灵活配置混合C	0.13	677.51	-3836.57	320.18	4156.75
1488	创金合信碳中和混合C	1.96	46968.04	-2348.17	1808.48	4156.65
1489	嘉实优质核心两年持有期混合A	4.72	84728.17	-4054.33	102.09	4156.42
1490	鹏华兴悦定期开放混合	0.03	283.41	-4143.07	0.90	4143.96
1491	交银数据产业灵活配置混合A	10.21	62481.40	-3599.66	542.73	4142.40
1492	大摩健康产业混合A	17.19	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
1493	万家创业板2年定期开放混合C	0.92	14421.82	-4052.36	88.38	4140.73
1494	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
1495	南方蓝筹成长混合A	7.59	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
1496	国投瑞银创新动力混合	8.14	187830.30	-3060.44	1069.62	4130.06
1497	申万菱信安鑫回报混合C	0.10	742.57	-4122.22	7.12	4129.34
1498	西部利得碳中和混合发起C	3.28	51218.19	-2925.34	1202.04	4127.38
1499	华夏永顺一年持有混合A	5.49	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
1500	永赢新兴消费智选混合发起C	0.75	9383.29	636.80	4757.52	4120.73
1501	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	10973.37	-4047.31	72.59	4119.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3400

32456.3400

39.29%

60.71%

2023-12-31

3691

33363.7500

37.53%

62.47%

2023-06-30

3958

46472.1900

51.58%

48.42%

2022-12-31

4291

69092.5900

64.99%

35.01%

2022-06-30

4770

145773.3600

80.06%

19.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3400	32456.3400	4335.17	39.29	6699.99	60.71
2023-12-31	3691	33363.7500	4622.11	37.53	7692.45	62.47
2023-06-30	3958	46472.1900	9488.20	51.58	8905.50	48.42
2022-12-31	4291	69092.5900	19268.27	64.99	10379.36	35.01
2022-06-30	4770	145773.3600	55666.34	80.06	13867.55	19.94

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