我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.02 |
-643.21 |
-438.56 |
-485.72 |
491.99 |
| 本期利润(万元) |
-278.20 |
212.22 |
305.70 |
84.21 |
227.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3282.20 |
0.00 |
4313.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9406.61 |
15357.08 |
15978.87 |
16924.30 |
23600.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.39 |
1.40 |
1.37 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
37.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
834.69 |
1642.72 |
3089.68 |
2015.02 |
1093.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
10933.98 |
11625.33 |
15955.45 |
25082.56 |
81038.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
10784.89 |
11497.70 |
15807.99 |
21844.03 |
67676.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
149.09 |
127.63 |
147.46 |
3238.53 |
13362.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
16.51 |
21.97 |
39.11 |
96.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
3.30 |
5.49 |
9.78 |
24.19 |
| 资产总计(万元) |
15397.48 |
17048.77 |
25415.09 |
40731.60 |
98792.86 |
| 负债合计(万元) |
40.27 |
74.16 |
100.59 |
101.62 |
643.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
15357.21 |
16974.61 |
25314.50 |
40629.98 |
98149.46 |
| 未分配利润(万元) |
4321.96 |
4623.12 |
6882.55 |
10943.89 |
28613.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.11 |
92.93 |
51.58 |
290.10 |
193.88 |
| 投资收益(万元) |
-557.22 |
-214.93 |
-560.85 |
-192.75 |
4666.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
857.60 |
570.99 |
766.29 |
-2808.05 |
-6020.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
10.94 |
9.91 |
137.95 |
89.97 |
| 收入合计(万元) |
321.50 |
459.93 |
266.92 |
-2572.76 |
-1070.32 |
| 管理人报酬(万元) |
81.46 |
283.94 |
164.76 |
1109.64 |
755.34 |
| 托管费(万元) |
16.29 |
65.34 |
41.19 |
277.41 |
188.83 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
20.52 |
12.40 |
24.45 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
108.70 |
375.69 |
218.79 |
1478.03 |
1018.52 |
| 利润总额(万元) |
212.80 |
84.24 |
48.13 |
-4050.79 |
-2088.84 |
| 净利润(万元) |
212.80 |
84.24 |
48.13 |
-4050.79 |
-2088.84 |
