嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金猛

基金规模：0.94亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
混合型名次	2512	3635	7455	6158	5748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
混合型名次	4966	2382	3687	2162	2103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	弘毅远方消费升级混合C	0.96	3.64	22.08	3.28	4.94
2511	红土科技创新3年封闭混合	0.96	3.37	41.65	20.83	-2.19
2512	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
2513	嘉实品质发现混合A	0.96	-2.15	9.66	-3.17	3.08
2514	金鹰大视野混合A	0.96	0.16	21.64	2.29	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	红塔红土稳健添利混合C	-0.14	0.29	11.03	9.91	12.95
3634	华安沣瑞一年持有混合C	0.08	0.29	1.05	-0.36	1.51
3635	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
3636	交银均衡成长一年混合A	2.66	0.29	27.58	10.09	6.41
3637	交银优择回报灵活配置混合C	0.07	0.29	1.08	0.36	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
7454	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
7455	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
7456	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
7457	添富行业整合混合C	0.40	-4.43	-0.07	-6.46	11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
6157	国投瑞银策略回报混合A	0.25	-2.08	9.07	-2.35	2.31
6158	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
6159	上银医疗健康混合A	2.94	1.61	15.82	-2.36	-8.79
6160	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5747	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5748	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.96	0.29	-0.07	-2.35	0.00
5749	嘉实研究精选混合A	1.80	1.39	18.62	1.14	0.00
5750	交银阿尔法核心混合A	1.40	-1.01	9.37	-0.26	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.58	-1.75	-3.04	-	-0.75
4965	华商科技创新混合	-0.58	-14.10	-27.76	-	41.62
4966	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
4967	南方成份精选混合A	-0.58	-17.88	-42.00	-8.26	95.90
4968	前海开源沪港深价值精选混合	-0.58	-5.99	-33.20	1.69	60.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	汇添富稳健增长混合C	-0.02	0.47	-8.36	14.47	14.29
2381	国寿安保稳信混合A	3.08	0.46	-4.06	23.14	42.91
2382	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
2383	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-3.81	0.43	-25.65	-	-19.86
2384	博时时代领航混合A	10.39	0.41	0.00	-	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.06	-2.27	-4.02	-	-3.41
3686	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-	14.39
3687	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
3688	国寿安保稳信混合A	3.08	0.46	-4.06	23.14	42.91
3689	嘉实创新先锋混合A	28.71	27.21	-4.07	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	添富消费升级混合A	-8.14	-14.83	-36.86	12.55	58.26
2161	中信建投睿利A	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
2162	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
2163	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	12.46	60.92
2164	国富新趋势混合A	4.85	0.28	-3.54	12.41	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.98	-17.80	-31.70	32.97	37.42
2102	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	15.58	37.41
2103	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
2104	景顺长城泰和回报混合A	1.80	6.34	5.76	15.46	37.39
2105	前海开源价值成长混合A	-9.40	-12.12	-23.32	-12.72	37.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	454.48	4.83%
宁德时代	300750	1.29	325.44	3.46%
招商银行	600036	6.42	241.46	2.57%
美的集团	000333	2.75	209.16	2.22%
紫金矿业	601899	9.34	169.43	1.80%
恒瑞医药	600276	3.21	167.88	1.78%
兴业银行	601166	8.40	161.87	1.72%
迈瑞医疗	300760	0.51	149.43	1.59%
立讯精密	002475	3.42	148.63	1.58%
中国太保	601601	3.55	138.81	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.53%
金融业	0.16	17.10%
采矿业	0.04	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.86%
建筑业	0.02	1.77%
房地产业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.373	1.371	1.366	1.361	1.364
累计净值(元)	1.373	1.371	1.366	1.361	1.364

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