嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国库恩基金会主席：“十五五”规划建议概述四个相互关联战略支柱，旨在推动强国建设[2025-12-20]

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累计净值：1.3930

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.75亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	-0.50	0.51	1.46
混合型名次	3177	3521	4679	7222	7056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	1.53	1.83	4.27	39.30
混合型名次	7027	6945	5054	2198	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，高于同类基金平均水平
3175	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.07	0.13	-0.23	0.25	1.16
3176	嘉实策略视野三年持有期混合	0.07	-0.98	1.30	28.87	24.94
3177	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.43	-0.50	0.51	1.46
3178	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.07	0.36	-0.64	0.36	1.09
3179	建信恒稳价值混合	0.07	4.42	-0.25	10.87	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	华泰保兴研究智选A	1.06	0.43	-0.51	12.08	9.47
3520	汇丰晋信龙头优势混合A	1.29	0.43	6.73	21.70	18.08
3521	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.43	-0.50	0.51	1.46
3522	交银恒益灵活配置混合C	0.35	0.43	1.59	5.63	5.07
3523	鹏华弘达混合A	0.55	0.43	1.31	3.19	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	国泰睿毅三年持有期混合A	-0.72	-0.88	-0.50	26.75	35.72
4678	华商甄选回报混合C	1.29	4.12	-0.50	30.54	44.65
4679	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.43	-0.50	0.51	1.46
4680	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	0.85	0.08	-0.50	17.34	7.78
4681	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.85	0.08	-0.50	17.24	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7222 位，低于同类基金平均水平
7220	中银新机遇混合A	0.04	-0.05	0.19	0.52	0.17
7221	国泰同益18个月持有期混合C	0.08	0.02	0.45	0.51	1.64
7222	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.43	-0.50	0.51	1.46
7223	泰康招享混合C	0.13	-0.03	0.40	0.51	0.92
7224	兴业消费精选混合A	2.27	1.14	-7.95	0.51	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	天弘荣创一年	0.05	0.10	0.28	0.46	1.47
7055	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
7056	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.43	-0.50	0.51	1.46
7057	鹏华弘实混合A	0.04	0.13	0.27	0.68	1.46
7058	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	中邮悦享6个月持有期混合A	1.76	11.63	13.94	-	12.36
7026	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-4.97	88.89
7027	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.75	1.53	1.83	4.27	39.30
7028	前海开源一带一路混合A	1.75	-14.77	-40.33	-62.09	-41.70
7029	广发聚泰混合C类	1.74	6.24	11.51	15.52	46.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-10.94	29.27
6944	鹏华弘润A	1.46	1.60	4.95	20.00	66.58
6945	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.75	1.53	1.83	4.27	39.30
6946	博时健康成长双周定期可赎回混合A	13.45	1.51	1.27	-14.16	-9.22
6947	中欧睿泽混合A	7.50	1.50	-8.88	-	-22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	9.28	71.29
5053	富国新趋势灵活配置混合C	17.44	33.54	1.83	-4.98	5.24
5054	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.75	1.53	1.83	4.27	39.30
5055	嘉实润泽量化定期混合	17.14	10.71	1.82	3.18	19.69
5056	大成多策略混合(LOF)C	11.06	2.80	1.81	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	先锋精一C	14.82	29.53	40.37	4.30	0.11
2197	中信建投聚利C	-0.46	7.18	2.20	4.29	25.10
2198	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.75	1.53	1.83	4.27	39.30
2199	广发百发大数据精选混合A	35.03	38.70	12.65	4.23	38.00
2200	安信工业4.0混合C	11.82	28.68	11.09	4.21	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	诺安益鑫灵活配置混合C	27.75	52.42	59.06	-	39.34
2928	博时远见回报混合C	43.14	50.16	41.53	-	39.32
2929	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.75	1.53	1.83	4.27	39.30
2930	海富通消费优选混合C	74.69	83.67	69.13	-	39.26
2931	长信乐信混合C	8.82	13.18	8.61	-4.84	39.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	270.14	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	3.46%
紫金矿业	601899	5.64	166.04	2.21%
中国平安	601318	2.73	150.45	2.00%
招商银行	600036	3.47	140.22	1.87%
美的集团	000333	1.82	132.24	1.76%
兴业银行	601166	6.46	128.23	1.71%
恒瑞医药	600276	1.74	124.50	1.66%
药明康德	603259	0.97	108.67	1.45%
东方财富	300059	3.36	91.12	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	45.61%
金融业	0.13	16.78%
采矿业	0.04	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
房地产业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.44%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3910	1.3890	1.3900	1.3900	1.3920
累计净值(元)	1.3910	1.3890	1.3900	1.3900	1.3920

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