嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4050

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.54亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.57	0.29	0.50	1.08
混合型名次	1545	1732	1647	1744	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
混合型名次	4044	6070	5809	2676	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
1544	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
1545	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.14	-0.57	0.29	0.50	1.08
1546	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.14	-0.57	0.22	0.29	0.72
1547	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.23	-0.57	0.53	-1.91	-1.40
1731	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.17	-0.57	-0.76	-1.03	-0.57
1732	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.14	-0.57	0.29	0.50	1.08
1733	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.14	-0.57	0.22	0.29	0.72
1734	嘉实融惠混合A	-0.23	-0.57	-0.27	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
1646	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
1647	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.14	-0.57	0.29	0.50	1.08
1648	前海联合新思路混合A	-0.38	-1.14	0.29	-4.26	-3.50
1649	信诚新泽A	-0.01	-0.21	0.29	2.27	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中欧琪和灵活配置混合E	-0.06	0.03	0.58	0.51	1.77
1743	工银聚丰混合A	0.13	-0.37	1.89	0.50	-3.92
1744	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.14	-0.57	0.29	0.50	1.08
1745	交银主题优选混合A	-1.61	-4.20	-2.65	0.50	8.11
1746	南方致远混合C	-0.33	-0.82	-0.52	0.50	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	中欧琪福混合A	-0.07	-0.28	-0.43	-0.04	1.09
2835	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
2836	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.14	-0.57	0.29	0.50	1.08
2837	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
2838	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.10	-0.19	-0.55	-0.30	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.21	5.59	9.95	9.17	19.53
4043	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.21	29.76	21.36	-19.36	-20.36
4044	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
4045	民生加银鑫喜混合	-0.21	15.36	19.92	10.25	76.96
4046	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	1.98	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	泓德睿诚混合C	-8.97	1.91	3.85	-31.52	-30.70
6069	宝盈祥明一年定开混合C	1.92	1.89	7.65	-3.66	5.69
6070	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
6071	中银多策略混合A	-0.06	1.89	7.07	3.76	101.42
6072	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-20.54	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5809 位，低于同类基金平均水平
5807	招商社会责任混合C	-9.42	11.14	1.76	-	-7.74
5808	平安稳健增长混合A	-0.62	4.19	1.75	-11.78	-14.96
5809	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
5810	嘉实领先优势混合A	-16.15	-9.74	1.74	-13.07	-13.32
5811	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-3.54	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-1.78	1.01
2675	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-1.81	1.69
2676	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
2677	泓德致远混合A	1.56	8.90	8.24	-1.82	88.08
2678	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	大成民稳增长混合A	7.47	14.05	22.96	26.54	40.51
2909	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-14.54	40.51
2910	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	1.89	1.74	-1.82	40.50
2911	大成弘远回报一年持有混合C	2.52	21.97	32.31	-	40.42
2912	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-22.85	40.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.29%
宁德时代	300750	0.31	122.62	2.27%
新易盛	300502	0.18	108.05	2.00%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	1.97%
兆易创新	603986	0.12	97.80	1.81%
中国平安	601318	1.78	84.98	1.57%
寒武纪	688256	0.05	79.46	1.47%
招商银行	600036	2.20	78.10	1.44%
北方华创	002371	0.08	72.09	1.33%
美的集团	000333	0.91	68.73	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.52%
金融业	0.06	11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
采矿业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
建筑业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4040	1.4040	1.4070	1.4120	1.4090
累计净值(元)	1.4040	1.4040	1.4070	1.4120	1.4090

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