嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3910

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.48亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.28	-1.35	-0.50	0.07
混合型名次	6489	2631	2004	1348	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	1.53	0.36	-2.39	39.10
混合型名次	2530	5524	5583	2220	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	方正富邦均衡精选混合A	-0.07	-16.37	-12.68	-24.57	-23.33
6488	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-0.07	-18.18	-22.27	-28.80	-23.22
6489	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-1.28	-1.35	-0.50	0.07
6490	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	-1.28	-1.42	-0.72	-0.29
6491	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.07	-2.99	-3.61	-2.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.40	-1.28	-1.39	-1.42	0.99
2630	华安宁享6个月混合C	0.19	-1.28	-1.44	-2.52	-1.31
2631	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-1.28	-1.35	-0.50	0.07
2632	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	-1.28	-1.42	-0.72	-0.29
2633	民生加银景气行业混合C	-0.89	-1.28	-4.48	-6.65	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	长信稳健增长一年持有混合C	1.23	-0.95	-1.35	-0.75	0.47
2003	嘉实产业优选混合(LOF)	4.81	-1.88	-1.35	-12.82	-7.16
2004	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-1.28	-1.35	-0.50	0.07
2005	永赢鑫欣混合A	0.97	-0.90	-1.35	-1.05	1.95
2006	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
1347	汇安嘉利混合A	0.45	-2.85	-2.60	-0.50	-0.45
1348	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-1.28	-1.35	-0.50	0.07
1349	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
1350	南方卓越优选3个月持有混合A	1.83	3.72	5.79	-0.50	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	泓德卓远混合A	5.32	-11.61	-19.58	-10.23	0.08
2405	东方红稳健精选混合A	0.82	0.39	-1.06	-1.24	0.07
2406	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	-1.28	-1.35	-0.50	0.07
2407	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
2408	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华汇益一年持有期混合C	-0.06	1.70	6.42	4.35	8.59
2529	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.07	8.15	8.61	-5.48	105.59
2530	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	1.53	0.36	-2.39	39.10
2531	天弘恒新A	-0.07	2.27	0.94	9.38	11.03
2532	中欧医疗健康混合C	-0.07	12.46	-7.51	-40.59	100.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	0.52	59.64
5523	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-6.44	1.54	10.26	-	7.42
5524	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	1.53	0.36	-2.39	39.10
5525	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-3.42	1.52	4.53	-	2.47
5526	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-10.86	1.52	-11.65	-28.02	-27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	中银核心精选混合A	-26.83	-2.62	0.37	-	-28.55
5582	红土创新科技创新3个月定开混合A	-30.99	-13.81	0.36	-	-30.97
5583	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	1.53	0.36	-2.39	39.10
5584	万家创业板2年定期开放混合A	-0.93	17.88	0.36	-30.15	-22.33
5585	南华丰淳混合A	-25.16	-1.81	0.32	-39.74	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	广发恒信一年持有期混合C	-4.55	0.48	-0.48	-2.36	-1.54
2219	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-2.36	15.72
2220	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	1.53	0.36	-2.39	39.10
2221	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	-2.39	43.17
2222	民生加银鑫喜混合	-12.77	-1.97	6.30	-2.46	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	太平睿盈混合C	1.24	12.65	16.98	3.28	39.12
2695	信诚至瑞A	-19.15	-13.82	-9.91	-7.64	39.11
2696	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	1.53	0.36	-2.39	39.10
2697	前海开源恒泽混合C	3.53	9.39	18.20	22.20	39.09
2698	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	1.64	39.08

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.13	105.10	2.17%
贵州茅台	600519	0.08	100.69	2.08%
中国平安	601318	1.53	81.53	1.68%
新易盛	300502	0.20	77.02	1.59%
紫金矿业	601899	2.51	74.77	1.54%
宁德时代	300750	0.24	70.45	1.45%
美的集团	000333	0.76	60.88	1.26%
招商银行	600036	1.41	58.18	1.20%
工商银行	601398	6.21	51.42	1.06%
北方华创	002371	0.08	50.20	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.33%
金融业	0.06	11.81%
采矿业	0.02	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
批发和零售业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3920	1.3890	1.3880	1.3920	1.3920
累计净值(元)	1.3920	1.3890	1.3880	1.3920	1.3920

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