嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.4000

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.54亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.21	-0.21	0.72
混合型名次	1405	1907	1574	3089	3829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	1.82	1.16	-3.38	40.00
混合型名次	5862	6933	5606	2408	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
1404	嘉实产业先锋混合C	0.07	-3.25	-20.24	-13.88	-14.91
1405	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.36	0.21	-0.21	0.72
1406	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.07	0.29	0.07	-0.43	0.43
1407	景顺安鼎一年持有期混合C	0.07	0.07	-1.63	0.33	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华夏新兴消费混合A	-0.28	0.36	-11.56	-19.09	-16.04
1906	华夏兴融混合(LOF)A	-0.58	0.36	-1.08	0.67	3.54
1907	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.36	0.21	-0.21	0.72
1908	诺德量化核心A	1.13	0.36	-0.61	0.28	7.05
1909	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	广发恒益一年持有期混合C	-0.01	-0.04	0.21	-3.70	-0.89
1573	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
1574	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.36	0.21	-0.21	0.72
1575	九泰天富改革混合A	-4.77	-21.92	0.21	9.47	20.71
1576	九泰天富改革混合C	-4.72	-21.90	0.21	9.40	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	前海联合新思路混合A	-0.43	4.57	-1.57	-0.20	-0.32
3088	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
3089	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.36	0.21	-0.21	0.72
3090	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
3091	前海联合新思路混合C	-0.43	4.57	-1.57	-0.21	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	华安优嘉精选混合A	-0.59	-10.44	-6.95	-7.87	0.72
3828	华商恒益稳健混合	-0.59	-4.39	-4.58	-1.51	0.72
3829	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	0.36	0.21	-0.21	0.72
3830	鹏华安睿两年持有期混合A	-0.03	0.18	-0.59	0.09	0.72
3831	平安瑞尚六个月持有混合C	0.47	-7.04	-4.12	-6.04	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	大成景润灵活配置混合C	0.79	9.13	12.47	-	12.69
5861	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
5862	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.79	1.82	1.16	-3.38	40.00
5863	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.78	4.69	6.69	2.84	18.00
5864	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.75	4.39	3.69	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-16.87	30.42
6932	华宝量化对冲混合C	2.10	1.82	6.70	-1.34	41.90
6933	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.79	1.82	1.16	-3.38	40.00
6934	银河乐活优萃混合	-14.14	1.82	-26.48	-56.37	-19.39
6935	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	-0.30	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	博时乐享混合C	1.19	5.66	1.16	-	-3.13
5605	汇添富稳健添盈一年持有混合	2.83	9.93	1.16	-2.13	3.37
5606	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.79	1.82	1.16	-3.38	40.00
5607	民生加银质量领先混合A	5.45	9.30	1.16	-31.34	-34.78
5608	西部利得新动力混合C	-16.25	9.31	1.15	-1.79	73.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	61.34	95.83	47.40	-3.36	230.68
2407	中海积极收益混合	0.88	3.68	0.00	-3.36	72.44
2408	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.79	1.82	1.16	-3.38	40.00
2409	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-3.38	-0.85
2410	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	16.19	72.99	41.40	-3.40	108.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	广发价值优势混合	9.06	3.48	-2.89	-15.41	40.04
3073	建信阿尔法一年持有混合	20.55	73.12	41.73	-	40.04
3074	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.79	1.82	1.16	-3.38	40.00
3075	广发科创板两年定开混合	42.97	115.14	57.33	-	39.99
3076	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	65.09	87.75	47.84	-	39.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.29%
宁德时代	300750	0.31	122.62	2.27%
新易盛	300502	0.18	108.05	2.00%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	1.97%
兆易创新	603986	0.12	97.80	1.81%
中国平安	601318	1.78	84.98	1.57%
寒武纪	688256	0.05	79.46	1.47%
招商银行	600036	2.20	78.10	1.44%
北方华创	002371	0.08	72.09	1.33%
美的集团	000333	0.91	68.73	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.52%
金融业	0.06	11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
采矿业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
建筑业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3990	1.3980	1.4030	1.4020	1.4070
累计净值(元)	1.3990	1.3980	1.4030	1.4020	1.4070

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