嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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累计净值：1.4030

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.65亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.01	0.50	0.94	0.94
混合型名次	2288	6150	6132	6838	6527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	1.59	1.45	1.89	40.30
混合型名次	7313	7267	5256	2186	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.29	1.72	1.90	4.21	1.77
2287	汇添富研究优选灵活配置混合	0.29	5.81	4.17	15.39	6.56
2288	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	1.01	0.50	0.94	0.94
2289	交银持续成长主题混合C	0.29	2.88	-3.78	19.38	4.07
2290	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.29	-1.19	-4.23	-4.23	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	国投瑞银产业趋势混合C	-2.21	1.01	10.73	60.65	2.40
6149	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
6150	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	1.01	0.50	0.94	0.94
6151	九泰聚鑫混合A	0.22	1.01	1.45	2.13	1.00
6152	万家瑞和A	0.04	1.01	1.08	3.18	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	东方红核心优选定开混合C	-0.15	0.33	0.50	2.25	0.47
6131	广发盛锦混合A	-3.87	3.61	0.50	4.83	4.48
6132	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	1.01	0.50	0.94	0.94
6133	鹏华金享混合	0.04	0.46	0.50	1.79	0.47
6134	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	长江红利回报混合型发起式A	1.95	2.88	3.47	0.94	3.07
6837	华夏内需驱动混合A	-1.16	3.90	-2.44	0.94	4.43
6838	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	1.01	0.50	0.94	0.94
6839	鹏华弘泰混合A	0.08	0.34	0.57	0.94	0.32
6840	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	国寿安保稳诚混合C	-1.18	0.76	0.10	2.10	0.94
6526	华安沣瑞一年持有混合C	-0.18	0.87	0.25	3.10	0.94
6527	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	1.01	0.50	0.94	0.94
6528	鹏华弘达混合A	-0.36	0.94	1.62	4.90	0.94
6529	信诚至裕A	0.33	0.99	1.16	2.55	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	浙商智多享稳健混合发起式A	1.49	7.61	1.96	-	0.45
7312	汇安嘉利混合C	1.46	6.22	-5.90	-	0.12
7313	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.59	1.45	1.89	40.30
7314	前海联合泳涛混合A	1.45	-6.16	-38.20	-53.00	17.78
7315	天弘荣创一年	1.45	8.27	4.74	7.13	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平
7265	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	3.55	51.11
7266	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-22.22	29.27
7267	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.59	1.45	1.89	40.30
7268	华安品质领先混合C	10.84	1.57	-29.62	-	-34.67
7269	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	银河稳健混合	27.97	61.10	1.46	-1.30	1922.93
5255	嘉实策略视野三年持有期混合	34.75	50.19	1.45	-	-19.08
5256	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.59	1.45	1.89	40.30
5257	财通资管宸瑞一年持有期混合A	40.43	70.85	1.44	-	5.48
5258	博时恒玺一年持有期混合A	7.97	14.58	1.43	-	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华夏新锦程混合A	21.64	18.02	9.93	1.97	43.04
2185	英大灵活配置A	25.85	42.79	-9.82	1.94	85.86
2186	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.59	1.45	1.89	40.30
2187	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	1.87	18.29
2188	安信平稳增长混合A	2.68	17.74	7.41	1.85	105.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	太平睿盈混合C	11.49	22.78	8.58	12.83	40.34
3308	平安策略优选1年持有混合A	62.92	112.67	40.45	-	40.32
3309	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.45	1.59	1.45	1.89	40.30
3310	鹏华高质量增长混合C	100.69	155.79	57.15	-	40.30
3311	诺德新能源汽车C	44.71	79.48	57.83	-	40.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.55	202.73	3.12%
贵州茅台	600519	0.13	179.03	2.76%
中国平安	601318	2.20	150.48	2.32%
紫金矿业	601899	3.76	129.61	2.00%
中际旭创	300308	0.20	122.00	1.88%
招商银行	600036	2.84	119.56	1.84%
美的集团	000333	1.20	93.78	1.45%
兴业银行	601166	4.19	88.24	1.36%
北方华创	002371	0.18	83.32	1.28%
恒瑞医药	600276	1.19	70.89	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.05%
金融业	0.10	15.14%
采矿业	0.03	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.40%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4020	1.4020	1.3980	1.3980	1.3990
累计净值(元)	1.4020	1.4020	1.3980	1.3980	1.3990

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