嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)_最新动态

嘉实绝对收益策略定期混合A000414CASTROL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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累计净值：1.3970

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实绝对收益策略定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.60亿元

嘉实绝对收益策略定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.07	-0.43	0.07	0.50
混合型名次	4608	7248	4970	6068	6170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	0.14	2.72	-	39.70
混合型名次	7105	7117	5784	71	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.36	2.67	0.06	2.94	3.42
4607	嘉实多元动力混合A	0.36	5.80	4.63	12.27	10.37
4608	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	-0.07	-0.43	0.07	0.50
4609	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.36	-0.14	-0.50	-0.07	0.36
4610	金信多策略精选混合	0.36	17.48	1.18	7.82	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
7247	永赢优质生活混合C	-0.73	-0.06	-10.31	-8.58	-6.26
7248	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	-0.07	-0.43	0.07	0.50
7249	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
7250	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.07	1.01	-0.43	-0.24	0.24
4969	广发安悦回报混合A	-0.13	0.07	-0.43	1.15	0.84
4970	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	-0.07	-0.43	0.07	0.50
4971	民生加银景气行业混合C	1.00	4.69	-0.43	13.43	8.55
4972	鹏华优选成长混合C	2.89	10.15	-0.43	6.38	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平
6066	中银珍利混合C	0.08	1.49	-0.08	0.08	0.41
6067	华夏永泓一年持有混合C	0.32	1.26	-1.73	0.07	1.72
6068	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	-0.07	-0.43	0.07	0.50
6069	南方医药保健灵活配置混合C	0.28	2.99	5.88	0.07	6.90
6070	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.15	0.94	-0.17	0.07	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实绝对收益策略定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	格林创新成长混合C	-1.06	6.60	-5.32	1.60	0.50
6169	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.17	0.53	-0.16	0.64	0.50
6170	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	-0.07	-0.43	0.07	0.50
6171	九泰天宝灵活配置混合C	0.13	0.32	0.47	0.86	0.50
6172	鹏华招华一年持有期混合A	0.05	0.73	-0.22	0.23	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	招商产业升级1年持有期混合C	1.24	7.88	0.00	-	-11.05
7104	长盛动态精选混合	1.23	2.07	-7.61	-	733.76
7105	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.23	0.14	2.72	-	39.70
7106	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.21	9.45	9.95	-	11.17
7107	民生加银鹏程混合C	1.20	3.92	-1.37	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
7116	泰信智选成长混合C	5.59	0.16	-6.99	-	-9.05
7117	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.23	0.14	2.72	-	39.70
7118	博时内需增长混合A	6.94	0.11	-26.24	-	-9.58
7119	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	泓德致远混合C	10.13	16.44	2.74	-	83.91
5783	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11
5784	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.23	0.14	2.72	-	39.70
5785	鹏华安惠混合A	3.71	11.36	2.72	-	11.19
5786	广发安盈混合C	2.93	9.45	2.71	-	53.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	民生加银城镇化混合A	80.50	63.24	68.62	-	564.53
70	益民服务领先混合	9.09	32.48	32.45	-	463.57
71	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.23	0.14	2.72	-	39.70
72	国联安新精选混合	4.32	9.97	1.22	-	91.56
73	前海开源事件驱动混合A	25.90	23.67	20.24	-	129.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实绝对收益策略定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	大成民稳增长混合A	11.10	16.21	20.99	-	39.70
3472	华安新优选灵活配置混合A	10.61	15.17	21.27	-	39.70
3473	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.23	0.14	2.72	-	39.70
3474	银华卓信成长精选混合C	121.68	107.67	56.18	-	39.70
3475	中加龙头精选混合C	47.83	60.52	38.56	-	39.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	165.50	2.78%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	2.44%
中际旭创	300308	0.20	113.88	1.91%
中国平安	601318	1.83	103.91	1.75%
紫金矿业	601899	2.91	95.22	1.60%
招商银行	600036	2.26	88.86	1.49%
美的集团	000333	0.98	74.82	1.26%
药明康德	603259	0.59	57.88	0.97%
工商银行	601398	7.55	57.68	0.97%
恒瑞医药	600276	0.95	52.46	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.58%
金融业	0.07	12.08%
采矿业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.24%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3970	1.3950	1.3930	1.3920	1.3950
累计净值(元)	1.3970	1.3950	1.3930	1.3920	1.3950

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