资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52145.08 86.12%
债券 1017.20 1.68%
银行存款和结算备付金 5784.92 9.55%
其他资产 1601.70 2.65%
资产总值:60548.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 149.00 3683.67 6.11%
吉利汽车 00175 188.20 3476.30 5.77%
华鲁恒升 600426 90.62 3280.41 5.44%
紫金矿业 601899 95.11 3112.00 5.16%
陕西煤业 601225 114.68 2934.54 4.87%
中国太保 601601 76.79 2848.14 4.73%
李宁 02331 145.60 2751.13 4.56%
云铝股份 000807 79.36 2460.16 4.08%
纽威股份 603699 49.41 2386.97 3.96%
桐昆股份 601233 130.56 2356.61 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 34.65%
非必需消费品 0.85 14.15%
采矿业 0.84 13.88%
能源 0.45 7.40%
工业 0.35 5.81%
金融业 0.28 4.73%
医疗保健 0.24 3.98%
通信服务 0.11 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 184.65 6364.89 9.50%
腾讯控股 00700 9.18 4966.64 7.41%
华鲁恒升 600426 143.14 4498.89 6.72%
纽威股份 603699 81.13 4216.30 6.29%
中国平安 02318 57.55 3386.52 5.06%
海信视像 600060 137.16 3330.16 4.97%
招金矿业 01818 116.80 3242.95 4.84%
中国铝业 601600 258.91 3163.82 4.72%
山东黄金 01787 99.50 3109.52 4.64%
云铝股份 000807 83.96 2757.25 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 51.12%
采矿业 0.72 10.74%
原材料 0.64 9.48%
通信服务 0.50 7.41%
非必需消费品 0.36 5.39%
金融 0.34 5.06%
必需消费品 0.10 1.44%
金融业 0.07 1.02%
医疗保健 0.02 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.60 666.28 1.11%
26国债01 3.50 350.92 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1017.20 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%