资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39855.53 85.51%
债券 311.23 0.67%
银行存款和结算备付金 6344.35 13.61%
其他资产 97.24 0.21%
资产总值:46608.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 137.40 2826.01 6.13%
紫金矿业 601899 74.55 2220.84 4.81%
宁波银行 002142 61.89 2192.69 4.75%
海丰国际 01308 50.80 2094.92 4.54%
药明康德 603259 11.92 1994.69 4.32%
桐昆股份 601233 85.56 1944.78 4.22%
宁德时代 300750 6.60 1921.33 4.16%
信达生物 01801 22.50 1893.78 4.10%
纽威股份 603699 40.19 1736.59 3.76%
赤峰黄金 06693 33.28 1037.60 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 29.28%
金融业 0.52 11.26%
医疗保健 0.43 9.30%
采矿业 0.38 8.31%
能源 0.28 6.13%
工业 0.21 4.54%
科学研究和技术服务业 0.20 4.32%
信息技术 0.18 3.91%
原材料 0.13 2.86%
非必需消费品 0.12 2.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.23 2920.16 6.13%
立讯精密 002475 37.72 2655.80 5.57%
宁德时代 300750 6.60 2593.87 5.44%
美的集团 000333 34.15 2579.65 5.41%
海丰国际 01308 69.30 1888.78 3.96%
桐昆股份 601233 74.97 1623.10 3.41%
宁波银行 002142 53.75 1595.78 3.35%
中芯国际 00981 18.45 1432.61 3.01%
纽威股份 603699 26.20 1317.83 2.77%
建设银行 601939 125.72 1210.68 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 47.38%
金融业 0.50 10.46%
工业 0.19 3.96%
医疗保健 0.17 3.47%
信息技术 0.14 3.01%
采矿业 0.13 2.73%
科学研究和技术服务业 0.10 2.17%
非必需消费品 0.10 2.15%
金融 0.10 2.00%
能源 0.07 1.40%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.70 170.20 0.37%
26国债01 1.00 100.87 0.22%
26国债09 0.40 40.16 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 311.23 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%