资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61640.36 91.38%
债券 663.98 0.98%
银行存款和结算备付金 3655.79 5.42%
其他资产 1495.70 2.22%
资产总值:67455.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 184.65 6364.89 9.50%
腾讯控股 00700 9.18 4966.64 7.41%
华鲁恒升 600426 143.14 4498.89 6.72%
纽威股份 603699 81.13 4216.30 6.29%
中国平安 02318 57.55 3386.52 5.06%
海信视像 600060 137.16 3330.16 4.97%
招金矿业 01818 116.80 3242.95 4.84%
中国铝业 601600 258.91 3163.82 4.72%
山东黄金 01787 99.50 3109.52 4.64%
云铝股份 000807 83.96 2757.25 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 51.12%
采矿业 0.72 10.74%
原材料 0.64 9.48%
通信服务 0.50 7.41%
非必需消费品 0.36 5.39%
金融 0.34 5.06%
必需消费品 0.10 1.44%
金融业 0.07 1.02%
医疗保健 0.02 0.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 35.07 5667.22 8.17%
腾讯控股 00700 9.18 5556.71 8.01%
紫金矿业 601899 178.86 5265.64 7.59%
纽威股份 603699 104.38 4677.25 6.74%
招金矿业 01818 158.05 4510.71 6.50%
立讯精密 002475 63.55 4111.05 5.93%
海丰国际 01308 136.80 3741.87 5.39%
海信视像 600060 128.33 3095.23 4.46%
舜宇光学科技 02382 33.93 2801.91 4.04%
山东黄金 01787 77.03 2597.71 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 36.99%
原材料 0.91 13.18%
非必需消费品 0.74 10.60%
通信服务 0.56 8.01%
采矿业 0.53 7.59%
信息技术 0.45 6.56%
工业 0.37 5.39%
必需消费品 0.13 1.92%
医疗保健 0.10 1.47%
房地产业 0.10 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.60 663.98 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 663.98 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%