资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57880.80 91.85%
债券 1998.83 3.17%
银行存款和结算备付金 2549.71 4.05%
其他资产 588.87 0.93%
资产总值:63018.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 295.89 5086.28 8.11%
格力电器 000651 109.11 4960.14 7.91%
太阳纸业 002078 329.15 4841.80 7.72%
招商银行 03968 97.00 4108.72 6.55%
腾讯控股 00700 8.39 3848.04 6.13%
海信视像 600060 140.48 3486.62 5.56%
盐津铺子 002847 54.07 3426.21 5.46%
纽威股份 603699 115.13 3204.05 5.11%
柳工 000528 268.80 3005.18 4.79%
招金矿业 01818 203.05 2900.65 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 46.13%
金融业 0.78 12.48%
原材料 0.44 7.08%
金融 0.41 6.55%
通信服务 0.38 6.13%
工业 0.19 3.01%
医疗保健 0.19 3.00%
信息技术 0.16 2.52%
采矿业 0.15 2.47%
必需消费品 0.15 2.47%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 316.68 5418.32 8.47%
格力电器 000651 113.60 5163.12 8.07%
太阳纸业 002078 346.74 5156.02 8.06%
柳工 000528 317.50 3829.05 5.98%
常熟银行 601128 454.19 3438.23 5.37%
小米集团-W 01810 106.00 3386.53 5.29%
海丰国际 01308 173.50 3325.83 5.20%
盐津铺子 002847 52.63 3294.76 5.15%
纽威股份 603699 147.96 3280.26 5.12%
宁德时代 300750 12.02 3197.32 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 49.60%
金融业 0.89 13.84%
信息技术 0.57 8.92%
工业 0.33 5.20%
金融 0.28 4.38%
批发和零售业 0.26 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 3.09%
非必需消费品 0.14 2.21%
通信服务 0.05 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.00 1998.83 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1998.83 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%