资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38787.30 79.21%
债券 273.41 0.56%
银行存款和结算备付金 9612.13 19.63%
其他资产 292.43 0.60%
资产总值:48965.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.23 2920.16 6.13%
立讯精密 002475 37.72 2655.80 5.57%
宁德时代 300750 6.60 2593.87 5.44%
美的集团 000333 34.15 2579.65 5.41%
海丰国际 01308 69.30 1888.78 3.96%
桐昆股份 601233 74.97 1623.10 3.41%
宁波银行 002142 53.75 1595.78 3.35%
中芯国际 00981 18.45 1432.61 3.01%
纽威股份 603699 26.20 1317.83 2.77%
农业银行 601288 190.17 1154.33 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 47.38%
金融业 0.50 10.46%
工业 0.19 3.96%
医疗保健 0.17 3.47%
信息技术 0.14 3.01%
采矿业 0.13 2.73%
科学研究和技术服务业 0.10 2.17%
非必需消费品 0.10 2.15%
金融 0.10 2.00%
能源 0.07 1.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 149.00 3683.67 6.11%
吉利汽车 00175 188.20 3476.30 5.77%
华鲁恒升 600426 90.62 3280.41 5.44%
紫金矿业 601899 95.11 3112.00 5.16%
陕西煤业 601225 114.68 2934.54 4.87%
中国太保 601601 76.79 2848.14 4.73%
李宁 02331 145.60 2751.13 4.56%
云铝股份 000807 79.36 2460.16 4.08%
纽威股份 603699 49.41 2386.97 3.96%
桐昆股份 601233 130.56 2356.61 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 34.65%
非必需消费品 0.85 14.15%
采矿业 0.84 13.88%
能源 0.45 7.40%
工业 0.35 5.81%
金融业 0.28 4.73%
医疗保健 0.24 3.98%
通信服务 0.11 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 273.41 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.41 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%