嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.0957 -0.0963(-4.39%)

累计净值：2.1457

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
混合型名次	3365	964	871	1777	1123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.04	69.79	37.97	-9.28	118.99
混合型名次	2098	2320	1249	2703	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	华安优势企业混合A	-0.05	5.24	5.26	19.38	5.35
3364	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.05	5.08	3.41	19.33	6.07
3365	嘉实沪港深回报混合	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
3366	嘉实领先优势混合A	-0.05	4.01	3.36	6.32	3.83
3367	嘉实稳裕混合A	-0.05	0.82	0.75	2.76	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	招商兴和优选1年持有期混合	3.21	10.75	10.10	41.04	13.12
963	工银红利混合	0.09	10.74	8.23	22.51	10.61
964	嘉实沪港深回报混合	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
965	中欧金安量化混合C	-2.07	10.74	12.23	26.82	10.65
966	华安品质甄选混合C	-1.23	10.73	11.36	29.14	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	申万菱信价值精选混合C	1.23	14.75	13.22	42.82	15.60
870	汇添富创新活力混合A	0.44	10.67	13.21	22.53	10.59
871	嘉实沪港深回报混合	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
872	融通领先成长混合(LOF)C	-0.54	9.31	13.20	38.23	10.62
873	嘉实领先成长混合	-1.76	12.12	13.19	28.70	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	长信利泰灵活配置混合C	0.47	9.40	10.48	31.20	10.11
1776	中银量化精选混合A	2.61	6.28	5.12	31.20	6.86
1777	嘉实沪港深回报混合	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
1778	长城产业趋势混合A	-3.88	3.04	7.60	31.18	3.29
1779	华安文体健康混合A	-0.30	7.71	9.64	31.15	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	东方红先进制造混合C	-1.34	9.73	6.65	27.35	10.84
1122	工银专精特新混合A	-2.90	10.59	9.00	21.24	10.84
1123	嘉实沪港深回报混合	-0.05	10.74	13.21	31.19	10.84
1124	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.39	11.47	15.72	32.70	10.84
1125	国泰聚优价值灵活配置混合A	-3.32	10.43	6.87	24.01	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	博时成长臻选混合A	46.05	80.37	37.08	-	39.10
2097	长城产业臻选混合C	46.05	76.35	0.00	-	26.71
2098	嘉实沪港深回报混合	46.04	69.79	37.97	-9.28	118.99
2099	长城医药科技六个月持有期混合C	46.02	40.61	1.69	-	-23.97
2100	国投瑞银开放视角精选混合C	46.00	73.74	33.45	-	-4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华泰柏瑞新金融地产混合C	25.16	69.81	65.96	-	83.24
2319	兴银丰盈灵活配置C	40.94	69.80	0.00	-	27.67
2320	嘉实沪港深回报混合	46.04	69.79	37.97	-9.28	118.99
2321	中欧量化驱动混合	37.81	69.79	24.53	31.00	97.18
2322	汇添富逆向投资混合A	48.40	69.74	14.42	17.23	515.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	宝盈品质甄选混合A	8.19	28.74	38.01	-	43.36
1248	大成投资严选六月持有混合C	16.57	44.14	37.99	-	42.35
1249	嘉实沪港深回报混合	46.04	69.79	37.97	-9.28	118.99
1250	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	42.30	63.19	37.97	-	10.17
1251	工银总回报灵活配置混合A	40.73	65.18	37.94	24.27	178.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	宝盈祥裕增强回报混合A	6.91	10.67	-1.87	-9.27	-7.80
2702	达诚成长先锋混合A	24.52	33.93	12.46	-9.27	3.46
2703	嘉实沪港深回报混合	46.04	69.79	37.97	-9.28	118.99
2704	江信瑞福C	22.14	53.06	8.26	-9.31	29.03
2705	国金国鑫发起C	20.70	47.07	15.17	-9.32	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	金鹰主题优势混合	24.90	35.39	-8.28	-5.44	119.20
1355	前海联合新思路混合C	7.79	21.59	7.03	11.17	119.18
1356	嘉实沪港深回报混合	46.04	69.79	37.97	-9.28	118.99
1357	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
1358	嘉合睿金混合A	37.63	121.47	11.35	1.37	118.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	184.65	6364.89	9.50%
腾讯控股	00700	9.18	4966.64	7.41%
华鲁恒升	600426	143.14	4498.89	6.72%
纽威股份	603699	81.13	4216.30	6.29%
中国平安	02318	57.55	3386.52	5.06%
海信视像	600060	137.16	3330.16	4.97%
招金矿业	01818	116.80	3242.95	4.84%
中国铝业	601600	258.91	3163.82	4.72%
山东黄金	01787	99.50	3109.52	4.64%
云铝股份	000807	83.96	2757.25	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	51.12%
采矿业	0.72	10.74%
原材料	0.64	9.48%
通信服务	0.50	7.41%
非必需消费品	0.36	5.39%
金融	0.34	5.06%
必需消费品	0.10	1.44%
金融业	0.07	1.02%
医疗保健	0.02	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月2...

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-25]
04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1920	2.1848	2.1165	2.1220	2.0968
累计净值(元)	2.2420	2.2348	2.1665	2.1720	2.1468

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