嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.9395 -0.0132(-0.68%)

累计净值：1.9895

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.15亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58
混合型名次	5397	4529	7126	3861	4898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.46	31.97	35.03	-	102.67
混合型名次	3330	3757	2142	1340	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	宏利新兴景气龙头混合C	0.14	9.03	-5.03	-8.88	-1.48
5396	红土创新稳健混合A	0.14	1.31	0.93	0.22	0.80
5397	嘉实沪港深回报混合	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58
5398	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
5399	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.14	0.68	-0.69	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
4528	国投瑞银行业睿选混合C	1.52	3.27	-1.14	4.93	3.75
4529	嘉实沪港深回报混合	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58
4530	南方品质优选灵活配置混合C	-0.05	3.27	-4.56	1.05	-2.17
4531	兴业聚乾C	0.73	3.27	2.75	4.07	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	长盛互联网+混合	-0.75	-1.79	-7.44	-9.77	-3.66
7125	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
7126	嘉实沪港深回报混合	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58
7127	华泰柏瑞基本面智选A	4.04	0.20	-7.47	-0.54	-5.85
7128	广发聚丰混合C	0.77	4.27	-7.52	19.95	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	国寿安保稳弘混合C	0.66	4.95	3.18	4.78	5.23
3860	海富通成长价值混合C	6.94	10.09	0.31	4.78	6.42
3861	嘉实沪港深回报混合	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58
3862	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.19	2.69	1.84	4.78	3.69
3863	南方新兴产业混合C	1.02	3.47	-1.16	4.78	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	易方达悦夏一年持有期混合C	0.80	1.96	0.91	2.64	2.59
4897	泓德睿享一年持有期混合C	0.56	1.16	0.36	2.77	2.59
4898	嘉实沪港深回报混合	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58
4899	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-0.36	4.75	1.99	2.10	2.58
4900	永赢鑫欣混合C	0.04	1.75	0.37	2.00	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	财通资管价值精选一年持有期混合C	31.48	48.02	0.73	-	-7.16
3329	红塔红土盛隆A	31.46	39.27	30.47	-	107.42
3330	嘉实沪港深回报混合	31.46	31.97	35.03	-	102.67
3331	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
3332	易方达鑫转增利混合C	31.45	30.91	26.09	-	155.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	招商丰凯混合C	12.27	32.00	13.41	-	68.30
3756	建信内生动力混合C	40.65	31.99	21.22	-	-4.62
3757	嘉实沪港深回报混合	31.46	31.97	35.03	-	102.67
3758	国都聚成	43.55	31.96	12.64	-	-34.60
3759	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	天弘创新领航A	33.55	46.13	35.06	-	-3.07
2141	博时高端装备混合A	75.11	67.53	35.04	-	-4.69
2142	嘉实沪港深回报混合	31.46	31.97	35.03	-	102.67
2143	华夏磐泰混合(LOF)A	10.26	25.61	35.01	-	87.27
2144	宝盈新价值混合C	24.43	25.70	35.00	-	147.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	光大保德信多策略智选18个月混合	10.21	12.12	11.11	-	47.94
1339	华泰柏瑞富利混合A	37.06	40.82	43.76	-	197.79
1340	嘉实沪港深回报混合	31.46	31.97	35.03	-	102.67
1341	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-	5.17
1342	博时量化平衡混合	15.92	18.59	12.11	-	69.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	易方达智造优势混合C	137.74	126.84	121.15	-	102.77
1680	德邦乐享生活混合C	41.74	32.22	4.53	-	102.74
1681	嘉实沪港深回报混合	31.46	31.97	35.03	-	102.67
1682	招商丰美混合A	25.06	22.06	22.26	-	102.64
1683	国寿安保科技创新混合(LOF)	105.27	126.77	78.85	-	102.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	149.00	3683.67	6.11%
吉利汽车	00175	188.20	3476.30	5.77%
华鲁恒升	600426	90.62	3280.41	5.44%
紫金矿业	601899	95.11	3112.00	5.16%
陕西煤业	601225	114.68	2934.54	4.87%
中国太保	601601	76.79	2848.14	4.73%
李宁	02331	145.60	2751.13	4.56%
云铝股份	000807	79.36	2460.16	4.08%
纽威股份	603699	49.41	2386.97	3.96%
桐昆股份	601233	130.56	2356.61	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	34.65%
非必需消费品	0.85	14.15%
采矿业	0.84	13.88%
能源	0.45	7.40%
工业	0.35	5.81%
金融业	0.28	4.73%
医疗保健	0.24	3.98%
通信服务	0.11	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
原材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招...

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04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9527	1.9153	1.9214	1.9368	1.9295
累计净值(元)	2.0027	1.9653	1.9714	1.9868	1.9795

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