嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.6337 -0.0256(-1.54%)

累计净值：1.6837

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.78亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
混合型名次	3850	3825	3066	6019	6243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.61	15.50	22.64	-21.40	70.71
混合型名次	5716	3567	2710	3936	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3850 位，高于同类基金平均水平
3848	华泰柏瑞品质优选A	-3.70	-6.99	-22.48	-9.82	-4.38
3849	华泰柏瑞品质优选C	-3.70	-7.02	-22.57	-10.04	-4.76
3850	嘉实沪港深回报混合	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
3851	南方智锐混合C	-3.70	-6.64	-4.10	-14.78	-10.81
3852	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	华安研究驱动混合A	-3.85	-5.34	-20.84	-4.31	1.02
3824	汇添富盈鑫混合D	-1.87	-5.34	-10.45	12.06	25.01
3825	嘉实沪港深回报混合	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
3826	华泰保兴研究智选C	-1.99	-5.35	-11.96	-15.68	-17.20
3827	建信智远先锋混合C	-2.68	-5.35	-8.06	-11.44	-14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	长安鑫悦消费混合C	-3.54	-4.15	-4.48	-11.56	-15.51
3065	广发沪港深医药混合A	-4.56	-3.62	-4.48	-10.89	5.26
3066	嘉实沪港深回报混合	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
3067	中欧价值发现混合A	-3.60	-4.04	-4.48	-8.15	0.20
3068	中欧价值发现混合E	-3.60	-4.04	-4.48	-8.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	招商兴福混合C	-1.13	-3.16	-9.50	-15.20	-11.10
6018	海富通中国海外混合(QDII)	-1.53	-2.53	-8.17	-15.21	-0.72
6019	嘉实沪港深回报混合	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
6020	民生加银新战略灵活配置混合C	-4.77	-5.66	-15.45	-15.21	-11.64
6021	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	信澳品质回报6个月持有混合	-2.09	-6.48	-3.63	-13.97	-13.57
6242	长城安心回报混合C	-7.20	-13.13	-8.36	-13.52	-13.59
6243	嘉实沪港深回报混合	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
6244	天弘周期策略混合C	-7.30	-8.31	-6.51	-20.89	-13.62
6245	汇安优势企业精选混合A	-9.30	-18.51	-31.44	-10.99	-13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	华富成长趋势混合	-10.60	23.09	5.06	-21.04	126.28
5715	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-10.60	14.53	52.77	4.99	11.92
5716	嘉实沪港深回报混合	-10.61	15.50	22.64	-21.40	70.71
5717	东吴智慧医疗量化混合A	-10.62	6.80	-10.25	-51.77	-19.31
5718	国泰金牛创新成长混合	-10.62	31.16	19.04	-16.77	351.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	长信企业精选两年定开混合	-1.30	15.50	6.86	-15.05	46.35
3566	大摩ESG量化混合	-9.98	15.50	22.49	-27.04	-2.36
3567	嘉实沪港深回报混合	-10.61	15.50	22.64	-21.40	70.71
3568	长盛盛丰混合C	-5.74	15.47	10.72	7.01	56.53
3569	长安行业成长混合C	-28.08	15.46	11.96	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	广发港股通优质增长混合A	-8.97	39.87	22.64	-16.91	35.91
2709	广发鑫和混合A	3.74	10.70	22.64	19.64	57.47
2710	嘉实沪港深回报混合	-10.61	15.50	22.64	-21.40	70.71
2711	银河主题策略混合	8.57	34.35	22.64	-27.98	558.50
2712	中银收益混合H	-0.43	41.11	22.61	9.78	204.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中欧内需成长混合C	-10.43	44.55	43.78	-21.39	-22.36
3935	富国稳健增长混合C	-6.69	19.73	6.67	-21.40	-24.50
3936	嘉实沪港深回报混合	-10.61	15.50	22.64	-21.40	70.71
3937	长盛养老健康产业灵活配置混合	-6.16	11.46	8.72	-21.43	102.33
3938	金鹰大视野混合A	-10.40	20.11	19.74	-21.43	-21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中银证券新能源混合A	-7.45	40.07	20.94	-29.85	70.88
1922	国寿安保稳吉混合C	4.35	15.36	23.98	22.81	70.79
1923	嘉实沪港深回报混合	-10.61	15.50	22.64	-21.40	70.71
1924	银河君信混合A	-8.01	10.14	14.96	13.05	70.71
1925	易方达瑞祥灵活配置混合E	2.36	9.53	17.44	22.89	70.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.23	2920.16	6.13%
立讯精密	002475	37.72	2655.80	5.57%
宁德时代	300750	6.60	2593.87	5.44%
美的集团	000333	34.15	2579.65	5.41%
海丰国际	01308	69.30	1888.78	3.96%
桐昆股份	601233	74.97	1623.10	3.41%
宁波银行	002142	53.75	1595.78	3.35%
中芯国际	00981	18.45	1432.61	3.01%
纽威股份	603699	26.20	1317.83	2.77%
建设银行	601939	125.72	1210.68	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	47.38%
金融业	0.50	10.46%
工业	0.19	3.96%
医疗保健	0.17	3.47%
信息技术	0.14	3.01%
采矿业	0.13	2.73%
科学研究和技术服务业	0.10	2.17%
非必需消费品	0.10	2.15%
金融	0.10	2.00%
能源	0.07	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6593	1.6768	1.6855	1.6964	1.6826
累计净值(元)	1.7093	1.7268	1.7355	1.7464	1.7326

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