嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.8385 0.0028(0.15%)

累计净值：1.8885

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.78亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
混合型名次	4775	1996	1428	6225	6010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
混合型名次	3042	3801	2687	3256	1841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	汇丰晋信双核策略混合C	-0.33	3.06	-14.85	-23.63	-11.93
4774	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.33	1.17	-3.52	5.48	14.10
4775	嘉实沪港深回报混合	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
4776	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
4777	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.33	2.22	0.06	-0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华夏兴华混合A	-0.50	5.51	-4.36	-2.18	16.49
1995	华夏兴华混合H	-0.50	5.51	-4.36	-2.18	16.49
1996	嘉实沪港深回报混合	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
1997	浦银安盛价值成长混合C	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
1998	大成优选升级一年持有混合C	-0.70	5.50	8.91	2.98	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	易方达悦通一年持有混合A	-0.13	1.45	1.93	6.55	8.30
1427	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
1428	嘉实沪港深回报混合	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
1429	中融景颐6个月持有混合C	0.46	0.35	1.92	2.42	3.60
1430	长安鑫悦消费混合C	0.81	3.55	1.91	-11.41	-8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	尚正正鑫混合发起A	1.33	2.00	-3.94	-9.69	-4.01
6224	万家战略发展产业混合A	1.97	12.50	6.16	-9.69	18.15
6225	嘉实沪港深回报混合	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
6226	泰康品质生活混合C	1.28	6.57	1.25	-9.70	-5.83
6227	招商裕华混合	-1.58	-0.24	-11.65	-9.70	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	宏利消费混合C	0.69	6.57	6.54	-1.64	-2.76
6009	华夏消费升级混合C	1.95	1.95	5.33	-4.40	-2.76
6010	嘉实沪港深回报混合	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
6011	融通新趋势灵活配置混合	-1.30	3.25	-10.89	-6.81	-2.76
6012	招商成长精选一年定期开放混合A	0.58	7.37	4.16	-10.03	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	易方达瑞川灵活配置混合C	10.09	21.11	26.47	27.08	52.66
3041	中加紫金混合C	10.09	82.02	60.96	50.19	98.73
3042	嘉实沪港深回报混合	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
3043	交银成长30混合	10.08	26.37	24.48	-4.53	291.39
3044	中银证券科技创新混合(LOF)	10.08	120.35	41.38	-23.91	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	华安聚恒精选混合C	13.70	39.85	23.52	-22.51	-21.74
3800	华安鼎安优选一年持有混合A	6.45	39.80	30.05	-	20.30
3801	嘉实沪港深回报混合	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
3802	诺德新盛A	27.84	39.80	46.21	10.04	72.42
3803	博时均衡优选混合C	9.54	39.79	28.71	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	银华鑫峰混合A	14.92	59.97	35.26	-	29.16
2686	华安精致生活混合A	6.55	37.93	35.25	10.65	60.81
2687	嘉实沪港深回报混合	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
2688	中融国企改革混合	7.92	36.83	35.21	6.32	128.38
2689	国金ESG持续增长A	9.00	73.62	35.20	-	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	华夏兴华混合A	28.68	86.14	35.09	-10.85	300.68
3255	华夏兴华混合H	28.68	86.14	35.09	-10.85	121.29
3256	嘉实沪港深回报混合	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
3257	富国国企改革灵活配置混合	9.84	44.37	32.89	-10.86	66.47
3258	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-10.89	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	汇添富新睿精选混合C	52.36	83.71	48.17	19.67	92.34
1840	长江新能源产业混合型A	25.14	111.83	74.76	18.25	92.15
1841	嘉实沪港深回报混合	10.08	39.80	35.21	-10.85	92.11
1842	西部利得行业主题优选混合C	5.03	16.16	12.19	0.85	92.06
1843	安信稳健增值混合A	3.88	15.76	15.23	25.30	92.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.23	2920.16	6.13%
立讯精密	002475	37.72	2655.80	5.57%
宁德时代	300750	6.60	2593.87	5.44%
美的集团	000333	34.15	2579.65	5.41%
海丰国际	01308	69.30	1888.78	3.96%
桐昆股份	601233	74.97	1623.10	3.41%
宁波银行	002142	53.75	1595.78	3.35%
中芯国际	00981	18.45	1432.61	3.01%
纽威股份	603699	26.20	1317.83	2.77%
农业银行	601288	190.17	1154.33	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	47.38%
金融业	0.50	10.46%
工业	0.19	3.96%
医疗保健	0.17	3.47%
信息技术	0.14	3.01%
采矿业	0.13	2.73%
科学研究和技术服务业	0.10	2.17%
非必需消费品	0.10	2.15%
金融	0.10	2.00%
能源	0.07	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8357	1.8280	1.8165	1.8198	1.8446
累计净值(元)	1.8857	1.8780	1.8665	1.8698	1.8946

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