嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.7640 -0.0030(-0.17%)

累计净值：1.8140

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.78亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
混合型名次	2894	945	5333	6320	6122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
混合型名次	3215	3684	2498	3495	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	嘉实产业优势混合A	-0.17	2.33	-10.46	-13.72	-6.78
2893	嘉实动力先锋混合A	-0.17	-4.32	-17.96	-11.08	-11.38
2894	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
2895	嘉实融惠混合A	-0.17	-0.91	0.12	1.02	1.20
2896	嘉实融惠混合C	-0.17	-0.93	0.02	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	大成核心双动力混合	0.97	3.20	-8.51	-11.74	-5.04
944	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	3.20	-3.74	-6.97	-4.57
945	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
946	招商瑞文混合C	0.02	3.19	0.32	1.71	1.87
947	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.58	3.19	-2.03	5.70	17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	民生加银持续成长混合A	-2.18	-24.62	-9.04	-1.13	6.27
5332	华商优势行业混合	-1.09	-31.80	-9.05	25.42	35.01
5333	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
5334	平安核心优势混合C	-1.73	-10.19	-9.05	-5.47	-6.83
5335	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-1.10	-12.70	-9.06	-5.45	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	富国消费主题混合A	-0.53	4.49	-5.75	-12.69	-13.25
6319	海富通消费核心混合A	-2.49	-1.94	-3.23	-12.70	-9.07
6320	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
6321	中欧多元价值三年持有混合C	-0.12	9.41	-8.83	-12.70	-14.68
6322	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	长城医疗保健混合A	-1.56	-9.33	-7.02	-5.56	-6.70
6121	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
6122	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
6123	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70
6124	宝盈研究精选混合C	-2.14	-22.59	-17.35	-8.77	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	浙商智选新兴产业混合A	12.69	58.16	30.74	-	19.54
3214	国泰君安量化选股混合发起A	12.68	63.09	35.29	-	48.64
3215	嘉实沪港深回报混合	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
3216	中欧匠心两年持有期混合C	12.65	34.70	22.83	-7.35	68.27
3217	大成智惠量化多策略混合	12.64	36.47	11.79	-8.79	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	工银新趋势灵活配置混合A	16.95	31.84	13.39	-19.87	220.10
3683	东方汽车产业趋势混合A	2.78	31.83	1.07	-	-16.54
3684	嘉实沪港深回报混合	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
3685	农银智增定开混合	30.92	31.82	17.90	-	4.72
3686	南华丰淳混合A	-1.51	31.79	-4.60	-38.44	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	天弘永定价值成长混合A	8.78	39.74	24.35	-2.54	328.91
2497	银河智慧混合A	39.77	57.08	24.34	-18.68	157.42
2498	嘉实沪港深回报混合	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
2499	易方达悦兴一年持有期混合C	21.69	29.32	24.33	-	26.23
2500	景顺华城稳健6月持有混合C	7.57	16.41	24.32	-	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	广发小盘成长混合(LOF)A	44.49	70.89	31.35	-21.96	1147.16
3494	中银颐利混合C	3.58	27.13	-9.97	-21.96	15.03
3495	嘉实沪港深回报混合	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
3496	财通资管价值成长混合A	14.18	48.90	-2.96	-21.98	136.68
3497	国富成长动力混合	19.59	55.12	23.18	-21.98	121.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	8.13	84.46
1764	中加紫金混合C	8.52	63.10	41.77	37.77	84.42
1765	嘉实沪港深回报混合	12.67	31.82	24.33	-21.97	84.33
1766	长信利信灵活配置混合E	52.16	62.70	52.04	38.33	84.30
1767	建信消费升级混合	-11.22	-1.29	-21.84	-38.75	84.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.23	2920.16	6.13%
立讯精密	002475	37.72	2655.80	5.57%
宁德时代	300750	6.60	2593.87	5.44%
美的集团	000333	34.15	2579.65	5.41%
海丰国际	01308	69.30	1888.78	3.96%
桐昆股份	601233	74.97	1623.10	3.41%
宁波银行	002142	53.75	1595.78	3.35%
中芯国际	00981	18.45	1432.61	3.01%
纽威股份	603699	26.20	1317.83	2.77%
农业银行	601288	190.17	1154.33	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	47.38%
金融业	0.50	10.46%
工业	0.19	3.96%
医疗保健	0.17	3.47%
信息技术	0.14	3.01%
采矿业	0.13	2.73%
科学研究和技术服务业	0.10	2.17%
非必需消费品	0.10	2.15%
金融	0.10	2.00%
能源	0.07	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7670	1.7797	1.7723	1.7425	1.7456
累计净值(元)	1.8170	1.8297	1.8223	1.7925	1.7956

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