嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.6457 -0.0143(-0.86%)

累计净值：1.6957

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.61亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	-3.48	-6.67	-16.08	-12.96
混合型名次	2744	3407	3550	4629	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.45	15.58	26.97	-21.83	71.97
混合型名次	5175	2661	2024	3465	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.84	-0.72	0.38	-8.06	-1.51
2743	汇添富远景成长一年持有混合C	2.84	-12.96	-17.07	-22.55	-16.84
2744	嘉实沪港深回报混合	2.84	-3.48	-6.67	-16.08	-12.96
2745	景顺长城新兴成长混合C	2.84	4.77	1.76	-0.26	-7.59
2746	景顺长城中国回报灵活配置混合	2.84	4.47	2.70	-8.21	-5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	永赢合享混合发起A	0.28	-3.47	-7.51	-11.34	-3.84
3406	大成创新趋势混合C	5.15	-3.48	-11.39	-18.58	-9.57
3407	嘉实沪港深回报混合	2.84	-3.48	-6.67	-16.08	-12.96
3408	金鹰中小盘精选混合	6.67	-3.48	-1.49	-10.66	-5.11
3409	华安策略优选混合C	1.23	-3.49	-6.86	2.78	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	宝盈泛沿海增长混合	4.56	-2.55	-6.67	-17.83	-12.33
3549	华宝量化选股混合发起式A	4.15	-8.36	-6.67	-11.63	-0.11
3550	嘉实沪港深回报混合	2.84	-3.48	-6.67	-16.08	-12.96
3551	兴银先锋成长混合A	4.07	-3.44	-6.67	-19.13	-13.98
3552	博时双季鑫6个月持有期混合C	3.55	-6.39	-6.68	-6.29	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	富国金融地产行业混合C	3.01	-1.20	-0.34	-16.07	-17.45
4628	华夏磐润两年定开混合C	5.62	-12.91	-9.39	-16.07	-7.23
4629	嘉实沪港深回报混合	2.84	-3.48	-6.67	-16.08	-12.96
4630	博时第三产业混合	2.35	-12.48	-14.55	-16.09	-8.56
4631	南方港股通优势企业混合C	4.06	-4.92	-9.28	-16.10	-16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	富荣福银混合A	-4.06	-33.71	-37.77	-41.21	-12.94
5478	广发新动力混合	6.46	12.62	11.13	-2.60	-12.95
5479	嘉实沪港深回报混合	2.84	-3.48	-6.67	-16.08	-12.96
5480	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
5481	中银稳进策略混合A	-0.88	-7.58	-13.34	-21.28	-12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	海富通收益增长混合	-11.44	17.70	29.61	-0.33	797.16
5174	富国融享18个月定期开放混合A	-11.45	12.14	23.20	-	49.52
5175	嘉实沪港深回报混合	-11.45	15.58	26.97	-21.83	71.97
5176	中欧睿见混合A	-11.45	-5.76	-15.81	-25.28	-18.48
5177	富国利享回报12个月持有期混合A	-11.46	-8.19	-8.22	-	-11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	银河蓝筹混合C	-7.22	15.59	27.18	-	-4.49
2660	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	14.79	425.68
2661	嘉实沪港深回报混合	-11.45	15.58	26.97	-21.83	71.97
2662	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-33.77	15.58	76.61	-	30.74
2663	永赢稳健增利18个月持有混合E	5.86	15.58	20.03	13.84	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	银河量化优选混合	-10.19	12.96	26.99	6.35	118.70
2023	招商丰凯混合C	1.68	20.93	26.98	12.82	69.90
2024	嘉实沪港深回报混合	-11.45	15.58	26.97	-21.83	71.97
2025	金鹰产业整合混合C	-6.73	21.52	26.96	-	3.66
2026	易方达科瑞灵活配置混合	5.24	29.96	26.96	10.20	132.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	景顺长城精选蓝筹混合	-7.45	-1.15	-3.08	-21.79	103.41
3464	中欧责任投资混合C	-7.55	21.59	37.17	-21.79	-14.06
3465	嘉实沪港深回报混合	-11.45	15.58	26.97	-21.83	71.97
3466	上银未来生活灵活配置混合A	-35.73	-18.09	-6.99	-21.86	6.76
3467	中欧内需成长混合C	-13.90	27.89	37.53	-21.86	-22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华泰柏瑞量化阿尔法A	-4.22	22.03	34.14	11.59	72.01
1708	华夏盛世混合	-5.55	32.72	42.15	5.20	72.00
1709	嘉实沪港深回报混合	-11.45	15.58	26.97	-21.83	71.97
1710	宏利改革动力混合A	-5.83	7.38	0.80	-29.47	71.90
1711	国寿安保稳吉混合C	2.71	15.25	25.68	22.68	71.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	137.40	2826.01	6.13%
紫金矿业	601899	74.55	2220.84	4.81%
宁波银行	002142	61.89	2192.69	4.75%
海丰国际	01308	50.80	2094.92	4.54%
药明康德	603259	11.92	1994.69	4.32%
桐昆股份	601233	85.56	1944.78	4.22%
宁德时代	300750	6.60	1921.33	4.16%
信达生物	01801	22.50	1893.78	4.10%
纽威股份	603699	40.19	1736.59	3.76%
赤峰黄金	06693	33.28	1037.60	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	29.28%
金融业	0.52	11.26%
医疗保健	0.43	9.30%
采矿业	0.38	8.31%
能源	0.28	6.13%
工业	0.21	4.54%
科学研究和技术服务业	0.20	4.32%
信息技术	0.18	3.91%
原材料	0.13	2.86%
非必需消费品	0.12	2.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6600	1.6343	1.6078	1.5961	1.6003
累计净值(元)	1.7100	1.6843	1.6578	1.6461	1.6503

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