嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金量化投资团队：平台赋能下的α[2026-04-14]

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最新净值：1.9398 -0.0162(-0.83%)

累计净值：1.9898

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-2.02	-3.71	4.91	2.60
混合型名次	7114	5568	5776	2997	3727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.57	35.43	33.24	-5.72	102.70
混合型名次	2762	3421	1682	2934	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 7114 位，低于同类基金平均水平
7112	汇丰晋信新动力混合	-0.83	-2.35	2.56	12.89	5.21
7113	嘉实产业优势混合A	-0.83	-1.99	-2.57	6.36	4.09
7114	嘉实沪港深回报混合	-0.83	-2.02	-3.71	4.91	2.60
7115	诺德新旺	-0.83	-2.92	-4.02	-0.52	5.00
7116	平安鼎越混合	-0.83	-1.17	20.21	38.67	26.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
5567	汇添富量化选股混合A	-0.03	-2.02	5.44	13.10	10.94
5568	嘉实沪港深回报混合	-0.83	-2.02	-3.71	4.91	2.60
5569	诺安改革趋势混合	0.15	-2.02	-1.24	4.31	4.80
5570	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	0.35	0.57	-3.70	0.89	3.24
5775	汇安核心价值混合C	1.37	-1.43	-3.71	14.27	8.07
5776	嘉实沪港深回报混合	-0.83	-2.02	-3.71	4.91	2.60
5777	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
5778	银河主题策略混合	0.85	-1.69	-3.71	-0.09	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 2997 位，高于同类基金平均水平
2995	博时荣泰混合	-0.70	-0.43	-0.41	4.92	3.22
2996	华泰柏瑞优势领航混合C	-0.33	0.08	-0.21	4.92	5.52
2997	嘉实沪港深回报混合	-0.83	-2.02	-3.71	4.91	2.60
2998	东海启航6个月混合C	0.25	-0.75	1.12	4.90	6.07
2999	兴全合泰混合A	-0.22	2.82	3.27	4.90	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.26	-2.50	-0.95	1.28	2.60
3726	国寿安保低碳经济混合A	5.49	6.28	0.83	21.31	2.60
3727	嘉实沪港深回报混合	-0.83	-2.02	-3.71	4.91	2.60
3728	南方优选成长混合C	-0.80	-2.71	0.67	9.66	2.60
3729	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	东方红启华三年持有混合B	35.62	34.26	26.55	-	-2.67
2761	金鹰产业升级混合C	35.61	40.70	-1.89	-	-38.19
2762	嘉实沪港深回报混合	35.57	35.43	33.24	-5.72	102.70
2763	大成优质精选混合A	35.56	31.15	4.43	-	1.47
2764	广发双擎升级混合A	35.55	48.13	2.83	-22.87	163.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	工银聚安混合A	15.80	35.44	33.02	-	35.55
3420	南方创新成长混合C	35.53	35.44	4.01	-20.34	-18.52
3421	嘉实沪港深回报混合	35.57	35.43	33.24	-5.72	102.70
3422	华夏鸿阳6个月持有期混合A	34.87	35.39	27.10	-	-16.80
3423	汇添富全球互联混合(QDII)D	37.39	35.39	98.52	-	109.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	农银高增长混合	52.89	67.90	33.29	81.12	424.23
1681	嘉实积极配置一年持有期混合A	42.40	85.68	33.28	-	43.68
1682	嘉实沪港深回报混合	35.57	35.43	33.24	-5.72	102.70
1683	大成弘远回报一年持有混合A	17.55	34.77	33.23	-	42.40
1684	汇添富安鑫智选混合C	52.02	63.55	33.22	-12.47	57.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	九泰科盈价值混合C	8.28	14.22	-5.49	-5.69	15.39
2933	平安稳健增长混合A	8.42	5.33	1.26	-5.69	-12.10
2934	嘉实沪港深回报混合	35.57	35.43	33.24	-5.72	102.70
2935	德邦安顺混合A	-0.72	1.54	-1.49	-5.74	-5.89
2936	海富通精选贰号混合	11.86	33.65	13.48	-5.75	147.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	富国消费升级混合A	19.54	30.37	5.47	-14.32	102.81
1539	华商新常态混合A	40.91	30.62	-3.33	2.66	102.78
1540	嘉实沪港深回报混合	35.57	35.43	33.24	-5.72	102.70
1541	诺安新兴产业混合	41.68	33.52	9.66	33.39	102.59
1542	恒越研究精选混合A	45.09	42.36	0.92	-5.97	102.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	184.65	6364.89	9.50%
腾讯控股	00700	9.18	4966.64	7.41%
华鲁恒升	600426	143.14	4498.89	6.72%
纽威股份	603699	81.13	4216.30	6.29%
中国平安	02318	57.55	3386.52	5.06%
海信视像	600060	137.16	3330.16	4.97%
招金矿业	01818	116.80	3242.95	4.84%
中国铝业	601600	258.91	3163.82	4.72%
山东黄金	01787	99.50	3109.52	4.64%
云铝股份	000807	83.96	2757.25	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	51.12%
采矿业	0.72	10.74%
原材料	0.64	9.48%
通信服务	0.50	7.41%
非必需消费品	0.36	5.39%
金融	0.34	5.06%
必需消费品	0.10	1.44%
金融业	0.07	1.02%
医疗保健	0.02	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月2...

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-25]
04-23嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更...
04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.9560	1.9452	1.9433	1.8882	1.8836
累计净值(元)	2.0060	1.9952	1.9933	1.9382	1.9336

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