嘉实沪港深回报混合(004477)_最新动态

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.415 0.002(0.14%)

累计净值：1.465

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实沪港深回报混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王丹

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.80亿元

嘉实沪港深回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69
混合型名次	4139	4130	5362	7327	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	3.04	-32.86	9.30	47.83
混合型名次	1184	1819	6182	2280	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	汇添富策略回报混合	0.46	1.20	19.59	-0.05	0.51
4138	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.46	-0.37	2.46	1.67	3.22
4139	嘉实沪港深回报混合	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69
4140	景顺长城能源基建混合C	0.46	-1.87	4.91	-2.78	12.28
4141	景顺长城致远混合C	0.46	2.13	29.79	-2.40	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国泰兴益灵活配置混合C	0.49	0.08	5.81	2.91	3.00
4129	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
4130	嘉实沪港深回报混合	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69
4131	嘉实融惠混合A	0.02	0.08	0.82	-0.53	1.92
4132	嘉实稳健添利一年持有混合	0.04	0.08	0.79	-1.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	海富通新内需混合A	0.15	0.00	7.39	2.77	-2.18
5361	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.33	1.74	7.39	6.75	6.37
5362	嘉实沪港深回报混合	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69
5363	景顺长城核心招景混合A	1.05	-1.87	7.39	-5.09	8.18
5364	中银稳进策略混合C	1.41	-2.25	7.39	-7.32	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 7327 位，低于同类基金平均水平
7325	光大保德信创新生活混合	-0.72	-4.41	7.07	-7.76	-0.35
7326	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
7327	嘉实沪港深回报混合	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69
7328	银河价值成长混合A	0.98	-4.29	7.99	-7.77	-1.33
7329	博时产业精选混合C	1.04	-5.63	3.19	-7.79	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实沪港深回报混合一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	交银启衡混合C	0.12	1.97	23.59	10.42	14.70
959	农银高增长混合	0.78	1.36	25.57	15.20	14.70
960	嘉实沪港深回报混合	0.46	0.08	7.39	-7.77	14.69
961	东方支柱产业灵活配置混合	1.37	1.09	24.55	10.41	14.68
962	建信内生动力混合A	-0.37	-2.53	21.38	7.22	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	中金景气驱动混合发起A	9.95	-5.39	0.00	-	2.95
1183	光大保德信景气先锋混合C	9.94	0.00	0.00	-	-14.60
1184	嘉实沪港深回报混合	9.94	3.04	-32.86	9.30	47.83
1185	中信保诚成长动力C	9.94	-4.01	0.00	-	-22.58
1186	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	9.93	1.85	-13.96	-	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	4.78	3.05	-4.19	-	6.89
1818	嘉实安益混合C	2.92	3.04	5.60	19.09	39.09
1819	嘉实沪港深回报混合	9.94	3.04	-32.86	9.30	47.83
1820	博时乐享混合A	4.02	3.03	-6.51	-	-1.72
1821	信澳景气优选混合C	19.51	3.03	0.00	-	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	南方蓝筹成长混合A	-1.51	-14.74	-32.85	-	-30.75
6181	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-5.24	-20.06	-32.86	-	-31.52
6182	嘉实沪港深回报混合	9.94	3.04	-32.86	9.30	47.83
6183	兴业高端制造C	-2.33	-15.01	-32.88	-	-25.12
6184	工银新机遇灵活配置混合A	-2.81	-19.24	-32.89	17.25	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	长城久恒灵活配置混合A	-10.43	-27.56	-48.92	9.36	359.76
2279	华安红利精选混合A	18.95	-4.25	-27.92	9.36	9.69
2280	嘉实沪港深回报混合	9.94	3.04	-32.86	9.30	47.83
2281	鹏扬景升混合A	-6.98	-36.07	-50.50	9.30	30.80
2282	嘉实润和量化定期混合	0.75	2.57	-4.12	9.26	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实沪港深回报混合一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	前海开源金银珠宝混合C	13.42	19.47	23.56	60.06	47.90
1794	华安新机遇灵活配置混合A	5.55	2.18	-0.84	24.98	47.86
1795	嘉实沪港深回报混合	9.94	3.04	-32.86	9.30	47.83
1796	湘财长泽灵活配置混合C	12.12	11.95	23.05	-	47.83
1797	鹏扬景欣混合A	3.59	-2.80	-8.22	31.40	47.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	320.60	4834.65	7.11%
成都银行	601838	301.05	4741.58	6.98%
格力电器	000651	96.98	4649.22	6.84%
柳工	000528	333.49	4168.62	6.13%
纽威股份	603699	189.18	4065.47	5.98%
海信视像	600060	180.85	4047.34	5.95%
腾讯控股	00700	9.98	4001.34	5.89%
常熟银行	601128	528.01	3880.88	5.71%
海丰国际	01308	183.50	3475.05	5.11%
盐津铺子	002847	62.99	3338.68	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	42.68%
金融业	1.03	15.17%
采矿业	0.60	8.81%
通信服务	0.40	5.89%
工业	0.35	5.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.97%
能源	0.21	3.14%
信息技术	0.07	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-19嘉实沪港深回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.413	1.410	1.404	1.408	1.421
累计净值(元)	1.463	1.460	1.454	1.458	1.471

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