嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.96	5.73	6.25	6.53	7.25	7.48	7.80
季度净申购	-4351.39	-2949.50	-1566.84	-4119.59	-1291.19	-1835.24	-2063.20
总份额	28126.29	32477.69	35427.19	36994.03	41113.61	42404.81	44240.05
季度总申购份额	302.87	1125.26	857.32	762.60	444.14	395.59	602.65
季度总赎回份额	4654.26	4074.77	2424.16	4882.18	1735.34	2230.83	2665.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	淳厚欣享A	4.98	19020.83	-890.43	713.20	1603.62
1476	东方主题精选混合	4.98	52194.51	-2141.25	7003.19	9144.43
1477	工银科技创新混合	4.98	18500.34	-2412.85	2205.98	4618.84
1478	汇添富创新增长一年定开混合A	4.98	38634.26	-	-	-
1479	景顺长城公司治理混合	4.98	30317.60	-2921.00	3513.75	6434.75
1480	广发资管核心精选一年持有期混合A	4.97	63299.53	-17362.02	16.69	17378.71
1481	南方创新精选一年混合A	4.97	46629.58	-	-	-
1482	嘉实沪港深回报混合	4.96	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
1483	金鹰稳健成长混合	4.96	17076.88	-1220.05	1760.47	2980.52
1484	广发稳健优选六个月持有期混合A	4.95	45453.01	-7960.15	270.55	8230.71
1485	汇添富稳健添益一年持有混合	4.95	44910.54	-7628.66	170.91	7799.57
1486	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.95	34010.42	-1652.26	2387.65	4039.91
1487	农银智增定开混合	4.95	47239.70	-	-	-
1488	嘉实成长增强混合	4.94	16737.24	-1218.90	3174.76	4393.65
1489	博道惠泰优选混合A	4.93	34843.04	-2653.12	6111.47	8764.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	融通蓝筹成长混合	3.96	28305.62	-1158.90	58.68	1217.58
1688	大成互联网思维混合A	8.78	28223.39	10872.83	16250.25	5377.42
1689	富国均衡成长三年持有期混合A	2.62	28178.96	-13576.06	34.05	13610.11
1690	诺安优势行业混合A	2.25	28166.07	-4444.48	7880.93	12325.41
1691	朱雀产业臻选C	4.23	28145.03	-10344.77	1032.40	11377.17
1692	华商乐享互联混合A	7.94	28141.19	-3572.90	3395.18	6968.07
1693	长城产业趋势混合A	2.90	28129.55	-17028.26	180.57	17208.83
1694	嘉实沪港深回报混合	4.96	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
1695	中海分红增利混合	2.18	28101.58	-2277.50	4056.85	6334.35
1696	博时平衡配置混合	2.96	28073.81	-922.65	237.66	1160.31
1697	国富中国收益混合A	3.87	28014.91	-5670.57	884.67	6555.24
1698	华夏优加生活混合C	1.71	27979.02	16196.07	17674.52	1478.45
1699	天弘创新成长A	3.12	27942.37	-4353.73	158.79	4512.51
1700	前海开源人工智能主题混合	3.98	27924.14	-17792.87	8635.12	26427.99
1701	南方致远混合C	4.19	27923.46	10674.70	12727.00	2052.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平

6069	易方达磐恒九个月持有混合A	2.96	25534.56	-4306.13	53.16	4359.29
6070	摩根动力精选混合A	3.46	12103.86	-4308.11	852.41	5160.51
6071	嘉实周期优选混合	5.98	15261.48	-4311.86	398.67	4710.52
6072	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.15	9277.72	-4312.85	1766.02	6078.87
6073	南方行业精选一年混合C	2.31	25175.97	-4321.29	121.67	4442.96
6074	融通明锐混合A	0.45	3485.32	-4328.85	900.45	5229.30
6075	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
6076	嘉实沪港深回报混合	4.96	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
6077	易方达新收益混合C	3.94	10688.22	-4351.69	2384.66	6736.35
6078	天弘创新成长A	3.12	27942.37	-4353.73	158.79	4512.51
6079	华夏见龙精选混合	1.49	10784.75	-4375.28	692.68	5067.95
6080	宏利消费服务混合A	0.64	7947.31	-4375.45	143.87	4519.32
6081	融通健康产业灵活配置混合A/B	11.72	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
6082	浦银安盛价值成长混合A	5.53	33182.37	-4381.39	1343.11	5724.50
6083	兴业聚福一年持有期混合C	0.38	3066.63	-4382.58	163.97	4546.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	财通资管价值发现混合A	2.58	14465.48	-2332.15	305.27	2637.42
3957	广发盛锦混合C	0.34	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
3958	中海顺鑫灵活配置混合	0.43	2828.35	-698.69	305.03	1003.72
3959	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.73	15832.19	-771.84	304.97	1076.80
3960	华夏兴阳一年持有混合	6.62	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
3961	银华汇盈一年持有期混合C	0.27	2364.55	120.03	302.94	182.92
3962	交银科技创新灵活配置混合A	1.38	6403.78	-5649.85	302.90	5952.75
3963	嘉实沪港深回报混合	4.96	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
3964	国寿安保高股息混合A	0.73	6616.89	129.05	302.65	173.60
3965	海富通成长领航混合A	0.55	5039.24	-2345.94	302.53	2648.47
3966	中邮核心竞争力灵活配置混合	2.82	13588.39	-1775.54	302.45	2078.00
3967	长盛优势企业精选混合C	0.33	3424.47	-1591.90	302.09	1893.99
3968	中邮风格轮动灵活配置混合	0.56	1559.36	-197.66	301.57	499.22
3969	建信优选成长混合A	9.58	42392.80	-4167.78	301.24	4469.02
3970	富国价值驱动灵活配置混合A	1.17	4330.83	-98.57	301.11	399.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	景顺长城先进智造混合C	3.21	25526.88	7271.42	11955.19	4683.78
2242	圆信永丰高端制造	3.78	15081.44	-2245.15	2437.31	4682.46
2243	长盛高端装备混合A	10.06	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
2244	兴业医疗保健A	1.79	25330.60	-4297.44	380.87	4678.31
2245	华夏产业升级混合C	1.85	6909.30	-2309.70	2368.11	4677.81
2246	大成创新趋势混合A	3.81	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
2247	嘉实研究精选混合A	7.67	55514.51	-3828.18	829.93	4658.10
2248	嘉实沪港深回报混合	4.96	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
2249	汇添富盈鑫混合A	5.86	18617.91	-396.58	4255.93	4652.50
2250	国寿安保稳嘉混合A	2.78	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
2251	南方安裕混合C	3.87	33156.45	11344.85	15990.54	4645.69
2252	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
2253	银华沪深股通精选混合	1.27	8465.74	-3844.71	799.00	4643.71
2254	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.15	10620.69	-4443.75	194.51	4638.26
2255	华安生态优先混合A	5.57	20830.74	-3966.01	669.17	4635.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21319

16617.6600

0.64%

99.36%

2025-06-30

24116

17048.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

25882

17092.9800

0.52%

99.48%

2024-06-30

28099

18116.3600

7.33%

92.67%

2023-12-31

29727

16490.6700

0.47%

99.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21319	16617.6600	228.15	0.64	35199.04	99.36
2025-06-30	24116	17048.2700	228.15	0.55	40885.47	99.45
2024-12-31	25882	17092.9800	228.15	0.52	44011.90	99.48
2024-06-30	28099	18116.3600	3730.94	7.33	47174.22	92.67
2023-12-31	29727	16490.6700	228.16	0.47	48793.64	99.53

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