嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.45	4.63	5.34	5.83	6.09	6.77	6.98
季度净申购	-1068.41	-4351.39	-2949.50	-1566.84	-4119.59	-1291.19	-1835.24
总份额	27057.89	28126.29	32477.69	35427.19	36994.03	41113.61	42404.81
季度总申购份额	172.86	302.87	1125.26	857.32	762.60	444.14	395.59
季度总赎回份额	1241.27	4654.26	4074.77	2424.16	4882.18	1735.34	2230.83

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	交银多策略回报灵活配置混合C	4.48	27278.78	-3570.72	12897.67	16468.39
1488	富国价值增长混合A	4.47	49616.85	-2702.95	2878.16	5581.11
1489	华泰柏瑞远见智选混合A	4.47	114663.75	-5781.92	657.61	6439.53
1490	博道惠泰优选混合A	4.46	33434.44	-1408.60	2559.85	3968.45
1491	圆信永丰兴研A	4.46	31423.36	-1358.30	132.20	1490.50
1492	博时产业优选混合A	4.45	46655.47	-4510.15	258.71	4768.86
1493	汇添富盈鑫混合A	4.45	15405.55	-3212.36	818.92	4031.28
1494	嘉实沪港深回报混合	4.45	27057.89	-1068.41	172.86	1241.27
1495	嘉实瑞享定期混合	4.45	46542.95	-56417.92	251.02	56668.94
1496	长信国防军工量化混合A	4.44	29569.32	-1026.33	4317.86	5344.19
1497	华夏策略混合	4.43	8277.69	-37.70	273.00	310.71
1498	兴全合泰混合C	4.43	29948.65	-1772.69	806.63	2579.32
1499	中邮新思路灵活配置混合	4.43	23119.30	-1179.24	2498.09	3677.33
1500	国泰金鹿混合	4.42	12826.21	-5282.47	5616.34	10898.82
1501	富国美丽中国混合A	4.41	22507.71	-1231.70	237.08	1468.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	摩根沃享远见一年持有期混合A	2.67	27172.53	-1736.79	364.57	2101.36
1723	华夏创业板两年定开混合	3.14	27163.78	-45947.39	204.48	46151.86
1724	博时产业慧选混合A	2.58	27151.83	-2567.01	155.36	2722.37
1725	富国久利稳健配置混合型A	3.59	27126.73	-4142.86	1836.78	5979.64
1726	东吴双动力混合C	1.43	27086.20	-16223.93	39769.21	55993.14
1727	中信建投低碳成长混合A	0.96	27073.90	1045.05	2778.90	1733.85
1728	华泰柏瑞量化驱动混合A	4.52	27058.91	9692.52	11682.44	1989.92
1729	嘉实沪港深回报混合	4.45	27057.89	-1068.41	172.86	1241.27
1730	广发聚宝混合C	4.40	27002.61	19552.68	28922.05	9369.37
1731	国富安颐稳健6个月持有期混合C	2.93	26981.50	-15909.57	21.95	15931.52
1732	汇添富美丽30混合A	7.56	26960.69	-308.26	1156.98	1465.24
1733	诺安优势行业混合A	2.47	26867.49	-1298.58	2780.03	4078.61
1734	南方均衡成长混合C	3.17	26830.97	8190.20	11244.07	3053.88
1735	广发优质生活混合A	2.19	26818.58	-657.73	691.14	1348.88
1736	方正富邦趋势领航混合A	1.93	26801.55	-2194.25	317.81	2512.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平

5658	富国趋势优先混合C	0.09	1198.24	-1055.16	80.90	1136.07
5659	华安制造先锋混合A	4.85	11332.87	-1060.58	622.09	1682.68
5660	光大保德信创新生活混合	0.71	15713.69	-1063.23	34.53	1097.77
5661	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	1.24	28650.07	-1065.09	196.50	1261.59
5662	广发稳润一年持有期混合A	0.32	2990.22	-1065.74	7.25	1072.99
5663	鹏华成长价值混合A	3.41	34725.92	-1066.40	103.13	1169.53
5664	泰康景泰回报混合A	5.89	32126.86	-1068.28	34.03	1102.31
5665	嘉实沪港深回报混合	4.45	27057.89	-1068.41	172.86	1241.27
5666	国投瑞银产业趋势混合A	6.89	106003.27	-1068.58	5873.66	6942.24
5667	南方誉丰18个月混合A	0.47	4148.23	-1069.42	7.80	1077.22
5668	南方成安优选混合	3.37	17991.03	-1069.78	1440.45	2510.22
5669	富国消费主题混合C	7.52	39941.83	-1070.42	12666.98	13737.40
5670	兴全汇享一年持有混合A	2.27	18695.42	-1070.87	135.73	1206.60
5671	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.09	13487.08	-1075.27	484.15	1559.42
5672	建信兴晟优选一年持有混合C	0.05	612.15	-1075.86	3.93	1079.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	银华清洁能源产业混合A	0.09	1175.13	19.08	174.90	155.81
4261	中欧生益稳健一年混合A	1.27	10793.48	-210.80	174.59	385.39
4262	长盛景气优选混合	2.17	42060.83	-700.68	174.25	874.93
4263	长盛核心成长混合A	0.28	1705.70	-354.44	174.22	528.67
4264	富国阿尔法两年持有期混合	2.48	12481.35	-630.21	173.74	803.95
4265	前海开源优质成长混合	0.83	13142.69	-1284.80	173.65	1458.45
4266	益民核心增长混合	0.23	1520.49	-176.83	172.93	349.77
4267	嘉实沪港深回报混合	4.45	27057.89	-1068.41	172.86	1241.27
4268	民生加银量化中国混合A	0.09	554.44	-1102.12	172.45	1274.58
4269	汇添富稳健汇盈一年持有混合	14.48	149017.80	-4492.53	172.43	4664.96
4270	富国新趋势灵活配置混合A	0.42	4170.74	-722.35	172.41	894.76
4271	北信瑞丰产业升级	0.31	2656.03	-77.93	172.09	250.02
4272	广发聚荣一年持有期混合C	2.03	17188.99	-635.33	172.08	807.41
4273	上银鑫卓混合C	0.03	259.24	64.63	171.82	107.19
4274	中融成长先锋一年持有混合A	0.40	4200.24	-2607.22	171.69	2778.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平

3166	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	2.30	8736.40	-296.34	950.84	1247.18
3167	天弘新价值混合A	2.68	14885.93	-369.27	877.58	1246.85
3168	国泰君安远见价值混合发起A	1.23	8581.05	466.62	1711.32	1244.70
3169	永赢消费主题A	3.55	19320.20	5191.04	6434.78	1243.74
3170	安信民安回报一年持有混合C	1.49	11831.72	-1190.88	51.68	1242.56
3171	中欧新兴价值一年持有混合C	2.65	32075.56	-1166.12	75.79	1241.91
3172	博时优享回报混合A	0.66	6563.87	-189.81	1051.54	1241.35
3173	嘉实沪港深回报混合	4.45	27057.89	-1068.41	172.86	1241.27
3174	长城价值领航混合A	1.56	20642.63	-1189.02	52.08	1241.10
3175	上银医疗健康混合A	0.65	10185.79	-1017.90	222.18	1240.08
3176	华夏景气驱动混合C	0.15	1579.13	373.93	1610.68	1236.76
3177	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
3178	泰康创新成长混合C	0.94	7149.28	1451.62	2682.60	1230.98
3179	财通资管医疗保健混合A	0.27	2399.49	-853.87	375.63	1229.50
3180	恒越内需驱动混合C	0.32	5246.27	-266.17	963.23	1229.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18526

15182.0700

0.03%

99.97%

2025-12-31

21319

16617.6600

0.64%

99.36%

2025-06-30

24116

17048.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

25882

17092.9800

0.52%

99.48%

2024-06-30

28099

18116.3600

7.33%

92.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18526	15182.0700	7.62	0.03	28118.68	99.97
2025-12-31	21319	16617.6600	228.15	0.64	35199.04	99.36
2025-06-30	24116	17048.2700	228.15	0.55	40885.47	99.45
2024-12-31	25882	17092.9800	228.15	0.52	44011.90	99.48
2024-06-30	28099	18116.3600	3730.94	7.33	47174.22	92.67

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