嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.87	7.03	7.29	7.40	7.60	7.73	7.81
季度净申购	-1119.05	-1770.49	-809.07	-1335.82	-962.62	-529.08	-2685.84
总份额	47902.76	49021.81	50792.29	51601.37	52937.18	53899.80	54428.89
季度总申购份额	535.63	481.36	598.20	689.11	842.83	808.50	892.96
季度总赎回份额	1654.68	2251.85	1407.28	2024.93	1805.44	1337.59	3578.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	中融优势产业混合A	6.94	76067.55	20479.22	25522.86	5043.64
1211	长盛同德主题混合	6.93	41601.73	-330.15	46.73	376.88
1212	华宝创新优选混合	6.92	40416.34	-884.10	1236.17	2120.27
1213	上银鑫达灵活配置混合A	6.91	66670.13	-18114.06	2355.35	20469.41
1214	银华鑫利一年持有期混合	6.91	83736.73	-3204.32	39.85	3244.17
1215	中信建投医改C	6.88	55149.27	-3411.00	5769.26	9180.27
1216	广发均衡增长混合C	6.87	66551.21	47600.59	55160.66	7560.06
1217	嘉实沪港深回报混合	6.87	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
1218	融通成长30灵活配置混合A	6.87	24858.00	4623.40	5390.03	766.63
1219	嘉实优势成长混合A	6.86	71262.22	-18066.90	778.40	18845.30
1220	交银周期回报灵活配置混合A	6.86	56606.64	-10772.24	2571.25	13343.48
1221	泰信中小盘精选混合	6.86	32338.06	-624.55	6825.50	7450.05
1222	东方红招盈甄选一年持有混合A	6.85	67086.59	-9091.67	28.47	9120.14
1223	交银数据产业灵活配置混合C	6.85	42400.29	-7442.18	4698.87	12141.05
1224	中欧创新成长灵活配置混合C	6.85	53786.49	-2529.44	1312.60	3842.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	中信建投量化进取A	3.83	48242.05	-1359.01	223.74	1582.75
1561	博时健康成长双周定期可赎回混合A	3.63	48237.12	-6470.34	98.86	6569.21
1562	广发稳睿六个月持有期混合A	5.46	48234.09	-15371.36	398.89	15770.25
1563	长城消费增值混合	4.47	48161.17	-248.77	196.07	444.84
1564	益民红利成长混合	2.92	48152.39	-578.94	90.29	669.23
1565	博时研究精选持有期混合A	4.27	48002.65	-1022.17	74.30	1096.47
1566	易方达悦享一年持有混合A	5.15	47903.58	-5998.51	58.12	6056.63
1567	嘉实沪港深回报混合	6.87	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
1568	国泰景气行业灵活配置混合	2.65	47868.70	-383.96	1797.22	2181.18
1569	南方均衡优选一年持有期混合A	4.62	47836.40	-1748.03	54.47	1802.51
1570	东吴移动互联A	15.26	47810.01	17811.07	31298.48	13487.42
1571	鹏华优质回报两年定开混合	4.19	47796.49	-7997.35	11.22	8008.57
1572	金鹰核心资源混合	7.60	47752.23	-3370.59	6761.81	10132.39
1573	富国新动力灵活配置混合C	11.86	47734.04	855.32	14928.77	14073.45
1574	中欧港股通精选一年持有混合C	3.15	47703.44	-2806.71	219.85	3026.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	20317.39	-1111.26	134.54	1245.80
4713	博时恒盛持有期混合A	1.44	17667.37	-1112.20	7.38	1119.58
4714	添富消费升级混合C	0.20	1386.05	-1116.36	298.66	1415.02
4715	中加聚庆定开混合A	0.83	6328.36	-1117.02	409.10	1526.12
4716	华宝新飞跃混合	2.19	11276.06	-1117.17	482.22	1599.38
4717	招商均衡成长混合A	0.95	12806.90	-1118.74	88.46	1207.20
4718	南方消费升级混合C	2.64	42630.38	-1118.95	178.51	1297.46
4719	嘉实沪港深回报混合	6.87	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
4720	万家瑞隆A	5.44	34455.96	-1119.16	7568.29	8687.45
4721	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.07	20241.43	-1119.25	7.01	1126.26
4722	泰康优势企业混合C	1.83	30130.80	-1120.11	213.87	1333.97
4723	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.10	1560.34	-1121.62	100.20	1221.81
4724	广发盛锦混合C	0.73	14187.89	-1123.67	89.18	1212.85
4725	创金合信竞争优势混合C	1.27	23595.76	-1125.65	504.24	1629.88
4726	中加喜利回报混合A	0.63	6051.82	-1125.89	0.97	1126.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	银华高端制造业混合A	4.33	42658.60	-1646.61	540.69	2187.29
2413	睿远稳进配置两年持有混合C	31.03	314108.27	-31636.33	540.49	32176.81
2414	银河成长混合	1.45	16160.57	-449.71	540.38	990.09
2415	浦银安盛价值成长混合A	4.96	49246.75	-274.97	538.29	813.25
2416	浦银安盛增长动力混合A	5.64	72370.17	-642.09	537.26	1179.35
2417	华商创新成长混合发起式	5.17	28510.80	-260.90	536.66	797.57
2418	景顺长城先进智造混合A	13.92	216220.00	-7372.55	535.83	7908.38
2419	嘉实沪港深回报混合	6.87	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
2420	景顺远见成长混合C	0.53	5440.14	-2297.52	534.32	2831.84
2421	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
2422	财通资管医疗保健混合C	0.48	5784.34	-1482.33	534.13	2016.46
2423	工银战略远见混合C	1.95	30610.27	-1761.29	532.64	2293.93
2424	博时汇融回报一年持有期混合A	13.34	243424.85	-9179.02	532.51	9711.54
2425	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
2426	天弘港股通精选A	1.36	16996.67	-15740.55	531.79	16272.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 3058 位，高于同类基金平均水平

3051	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	4.16	37629.64	-1632.81	32.51	1665.32
3052	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.43	55975.47	-1625.11	36.14	1661.25
3053	西部利得聚优一年持有期混合	0.72	7328.03	-1658.30	1.65	1659.95
3054	华泰柏瑞景气优选A	5.38	58887.96	-1541.42	118.39	1659.81
3055	财通资管医疗保健混合A	2.11	25462.83	-1346.90	310.62	1657.52
3056	博时新能源汽车主题混合C	1.04	17045.99	-441.87	1214.45	1656.33
3057	工银聚丰混合A	0.61	5322.33	831.71	2486.81	1655.09
3058	嘉实沪港深回报混合	6.87	47902.76	-1119.05	535.63	1654.68
3059	永赢港股通优质成长一年混合	2.55	37592.60	-1620.71	32.73	1653.44
3060	广发成长新动能混合A	1.10	11844.91	-141.90	1509.22	1651.12
3061	摩根双息平衡混合A	8.04	96646.46	-752.65	898.19	1650.84
3062	淳厚鑫淳	1.90	30630.77	-1635.73	14.55	1650.28
3063	嘉实主题混合	17.81	110980.07	-673.76	972.45	1646.21
3064	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.14	29431.37	770.03	2415.74	1645.71
3065	中银景泰回报混合	0.94	9115.47	-1628.06	17.40	1645.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

29727

16490.6700

0.47%

99.53%

2023-06-30

31380

16444.0300

0.43%

99.57%

2022-12-31

33712

15988.3100

0.41%

99.59%

2022-06-30

36174

15788.8900

0.39%

99.61%

2021-12-31

40079

15803.6400

4.61%

95.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	29727	16490.6700	228.16	0.47	48793.64	99.53
2023-06-30	31380	16444.0300	221.59	0.43	51379.77	99.57
2022-12-31	33712	15988.3100	221.59	0.41	53678.21	99.59
2022-06-30	36174	15788.8900	221.59	0.39	56893.13	99.61
2021-12-31	40079	15803.6400	2921.59	4.61	60417.80	95.39

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