嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.55	7.20	6.78	6.94	7.19	7.30	7.49
季度净申购	-4601.90	3002.40	-1119.05	-1770.49	-809.07	-1335.82	-962.62
总份额	46303.25	50905.16	47902.76	49021.81	50792.29	51601.37	52937.18
季度总申购份额	469.58	5169.59	535.63	481.36	598.20	689.11	842.83
季度总赎回份额	5071.48	2167.19	1654.68	2251.85	1407.28	2024.93	1805.44

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	工银健康生活混合A	6.56	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
1286	光大保德信中国制造混合A	6.56	33965.61	-1035.86	653.80	1689.65
1287	华夏睿磐泰茂混合A	6.56	49162.53	-863.46	1079.68	1943.13
1288	平安匠心优选混合A	6.56	66201.39	-1874.99	111.59	1986.58
1289	泰康宏泰回报混合A	6.56	40099.00	-5896.79	142.95	6039.74
1290	银华富饶精选三年持有期混合	6.56	128279.37	-12296.84	136.14	12432.99
1291	永赢港股通品质生活慧选混合	6.56	100675.53	-2602.42	786.95	3389.37
1292	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
1293	宏利精选混合A	6.54	9427.39	-287.00	87.91	374.91
1294	东方红创新优选定开混合	6.53	61044.81	-	-	-
1295	鹏华品质优选混合C	6.52	78606.58	16534.48	21676.91	5142.43
1296	中信保诚丰裕一年持有期混合C	6.52	69247.12	-5464.24	6.62	5470.86
1297	大成核心趋势混合A	6.51	68053.40	-1219.19	793.36	2012.55
1298	华夏核心制造混合C	6.49	73997.78	-2479.15	748.29	3227.44
1299	嘉合锦鹏添利混合C	6.49	58251.67	-6020.03	296.74	6316.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	中欧价值智选混合C	17.76	46614.30	-2208.86	1499.39	3708.26
1520	华夏互联网龙头混合A	3.92	46485.67	6285.58	7602.48	1316.90
1521	华宝动力组合混合A	13.04	46461.95	-1130.40	678.83	1809.23
1522	国泰景气行业灵活配置混合	3.16	46450.20	-956.42	635.49	1591.91
1523	大成国企改革灵活配置混合	15.41	46427.06	-1710.66	3614.80	5325.46
1524	大成优势企业混合C	9.29	46419.13	11498.38	19967.52	8469.14
1525	博时健康成长双周定期可赎回混合A	3.90	46390.04	-885.58	86.29	971.87
1526	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
1527	万家科创板2年定期开放混合	4.39	46287.16	-18096.23	69.99	18166.22
1528	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.72	46281.94	7968.52	9966.01	1997.50
1529	国泰君安量化选股混合发起A	5.11	46221.16	-15876.49	586.44	16462.93
1530	东吴移动互联A	14.87	46172.17	-1637.85	17050.41	18688.25
1531	广发诚享混合C	2.31	46156.56	-1335.18	818.36	2153.54
1532	长安鑫悦消费混合A	3.25	46135.98	-1401.57	119.03	1520.61
1533	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.58	46093.34	-15680.99	10.98	15691.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平

6542	大成策略回报混合A	31.20	245876.20	-4574.26	15053.86	19628.12
6543	中欧启航三年混合A	10.48	96042.26	-4577.62	33.14	4610.76
6544	汇添富中盘价值精选混合C	12.42	179713.11	-4580.32	2136.00	6716.32
6545	中银创新医疗混合C	8.21	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
6546	添富消费升级混合A	30.63	193524.79	-4582.87	8793.64	13376.51
6547	尚正竞争优势混合发起A	4.49	39239.05	-4585.10	3342.06	7927.17
6548	汇安品质优选混合A	1.11	15938.65	-4594.50	14.84	4609.34
6549	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
6550	广发价值优势混合	23.47	154616.73	-4603.46	1760.29	6363.75
6551	华夏安阳6个月持有期混合A	11.79	177872.92	-4605.98	223.71	4829.70
6552	摩根安荣回报混合A	2.79	26297.67	-4645.71	7.08	4652.79
6553	招商品质成长混合A	7.63	120689.76	-4659.21	210.64	4869.85
6554	银华安盛混合	8.34	130720.69	-4667.70	140.30	4808.00
6555	易方达安心回馈混合A	19.87	86131.18	-4671.15	525.17	5196.32
6556	广发恒享一年持有期混合A	6.44	64393.53	-4672.46	6.87	4679.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	嘉实策略精选混合C	0.29	5441.53	220.01	477.74	257.72
2143	招商丰盈积极配置混合C	2.23	38979.60	-1458.37	476.32	1934.69
2144	大成慧心优选一年持有混合A	3.49	30842.72	-3681.73	475.97	4157.70
2145	博时行业轮动混合	1.78	13141.56	-273.56	474.53	748.08
2146	大成恒享混合C	0.17	1466.80	431.76	472.79	41.03
2147	招商能源转型混合C	0.67	11205.25	-737.16	472.41	1209.56
2148	鹏华安庆混合C	1.14	9427.20	419.23	470.37	51.13
2149	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
2150	银华乐享混合A	3.22	45060.15	-794.84	468.47	1263.31
2151	信诚至选C	1.02	8975.62	-3368.17	467.59	3835.76
2152	华夏创新研选混合C	0.71	7431.85	-278.08	467.08	745.17
2153	华夏稳增混合	10.50	40654.40	-555.44	466.65	1022.09
2154	中欧新兴价值一年持有混合A	19.76	241973.05	-11157.07	466.40	11623.46
2155	中欧睿泽混合A	6.02	87583.41	-3850.02	466.20	4316.22
2156	中欧价值成长混合C	1.08	17319.64	-275.90	466.05	741.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	景顺长城消费精选混合A	11.88	167247.11	-4941.74	168.17	5109.91
1259	南方誉盈一年持有混合A	3.06	27775.66	-5077.54	30.06	5107.61
1260	兴全沪港深两年持有混合	13.29	194280.27	-4751.25	354.15	5105.41
1261	朱雀产业臻选C	6.95	49439.13	-4181.91	914.50	5096.41
1262	博时博盈稳健6个月持有期混合C	6.07	69625.86	-5076.00	13.34	5089.34
1263	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.43	5092.77	-1884.08	3204.17	5088.25
1264	易方达悦弘一年持有期混合A	4.29	40665.70	-5060.26	25.91	5086.17
1265	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
1266	中欧精益稳健一年混合	5.39	51713.56	-5064.56	3.18	5067.74
1267	汇添富达欣混合A	19.67	107145.20	-863.20	4198.11	5061.30
1268	招商稳健平衡混合C	0.49	4145.55	-4207.79	841.65	5049.44
1269	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.74	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
1270	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1271	长盛电子信息产业混合C	5.46	42307.13	17002.81	22045.09	5042.28
1272	申万菱信兴乐优选混合A	1.29	14187.43	-4920.97	116.40	5037.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

28099

18116.3600

7.33%

92.67%

2023-12-31

29727

16490.6700

0.47%

99.53%

2023-06-30

31380

16444.0300

0.43%

99.57%

2022-12-31

33712

15988.3100

0.41%

99.59%

2022-06-30

36174

15788.8900

0.39%

99.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	28099	18116.3600	3730.94	7.33	47174.22	92.67
2023-12-31	29727	16490.6700	228.16	0.47	48793.64	99.53
2023-06-30	31380	16444.0300	221.59	0.43	51379.77	99.57
2022-12-31	33712	15988.3100	221.59	0.41	53678.21	99.59
2022-06-30	36174	15788.8900	221.59	0.39	56893.13	99.61

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