嘉实沪港深回报混合(004477)_规模评级

嘉实沪港深回报混合004477SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG RETURN ON DEEP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.86	5.61	6.12	6.39	7.10	7.32	7.64
季度净申购	-4351.39	-2949.50	-1566.84	-4119.59	-1291.19	-1835.24	-2063.20
总份额	28126.29	32477.69	35427.19	36994.03	41113.61	42404.81	44240.05
季度总申购份额	302.87	1125.26	857.32	762.60	444.14	395.59	602.65
季度总赎回份额	4654.26	4074.77	2424.16	4882.18	1735.34	2230.83	2665.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	富国新机遇灵活配置混合C	4.89	21137.79	1089.56	6616.66	5527.10
1557	易方达量化策略精选灵活配置混合C	4.89	26034.80	24010.50	26210.53	2200.03
1558	华泰柏瑞积极成长混合A	4.88	33384.50	-1526.04	247.69	1773.73
1559	嘉实蓝筹优势混合A	4.88	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
1560	天弘永定价值成长混合A	4.88	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
1561	工银核心优势混合A	4.87	49061.54	-31402.65	533.43	31936.08
1562	前海开源周期优选混合C	4.87	9632.83	8091.26	10962.85	2871.59
1563	嘉实沪港深回报混合	4.86	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
1564	银华多元机遇混合	4.86	79028.62	-9371.66	428.32	9799.98
1565	长盛创新驱动混合A	4.85	12940.45	-3402.62	725.63	4128.25
1566	富安达优势成长混合	4.85	12824.85	-1300.90	125.29	1426.19
1567	华安制造升级一年持有混合A	4.85	36013.20	-40137.38	900.35	41037.73
1568	华泰柏瑞量化智慧混合C	4.85	20010.29	12994.56	24768.94	11774.38
1569	中信保诚弘远混合A	4.85	45231.24	-14818.77	184.95	15003.72
1570	财通景气行业混合A	4.84	24241.24	1316.09	11593.52	10277.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	融通蓝筹成长混合	4.17	28305.62	510.84	2955.37	2444.53
1688	大成互联网思维混合A	9.47	28223.39	12831.77	21447.60	8615.83
1689	富国均衡成长三年持有期混合A	2.87	28178.96	-13576.06	34.05	13610.11
1690	诺安优势行业混合A	2.31	28166.07	2291.24	21541.47	19250.23
1691	朱雀产业臻选C	4.32	28145.03	-2414.77	12708.58	15123.35
1692	华商乐享互联混合A	9.79	28141.19	763.47	11743.30	10979.83
1693	长城产业趋势混合A	3.01	28129.55	-17028.26	180.57	17208.83
1694	嘉实沪港深回报混合	4.86	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
1695	中海分红增利混合	2.78	28101.58	-2277.50	4056.85	6334.35
1696	博时平衡配置混合	3.04	28073.81	-922.65	237.66	1160.31
1697	国富中国收益混合A	4.01	28014.91	-5670.57	884.67	6555.24
1698	华夏优加生活混合C	1.64	27979.02	26239.16	28029.89	1790.72
1699	天弘创新成长A	3.28	27942.37	-4353.73	158.79	4512.51
1700	前海开源人工智能主题混合	5.64	27924.14	-16485.73	21974.81	38460.54
1701	南方致远混合C	4.20	27923.46	15912.26	19145.59	3233.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平

6270	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.74	27549.28	-4292.17	211.84	4504.01
6271	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6272	易方达磐恒九个月持有混合A	2.99	25534.56	-4306.13	53.16	4359.29
6273	摩根动力精选混合A	3.43	12103.86	-4308.11	852.41	5160.51
6274	嘉实周期优选混合	6.16	15261.48	-4311.86	398.67	4710.52
6275	南方行业精选一年混合C	2.35	25175.97	-4321.29	121.67	4442.96
6276	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.34	3004.83	-4339.33	1.51	4340.84
6277	嘉实沪港深回报混合	4.86	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
6278	易方达新收益混合C	4.39	10688.22	-4351.69	2384.66	6736.35
6279	天弘创新成长A	3.28	27942.37	-4353.73	158.79	4512.51
6280	华夏见龙精选混合	1.82	10784.75	-4375.28	692.68	5067.95
6281	宏利消费服务混合A	0.64	7947.31	-4375.45	143.87	4519.32
6282	融通健康产业灵活配置混合A/B	12.33	49099.06	-4379.01	1900.71	6279.72
6283	浦银安盛价值成长混合A	5.71	33182.37	-4381.39	1343.11	5724.50
6284	兴业聚福一年持有期混合C	0.38	3066.63	-4382.58	163.97	4546.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	广发盛锦混合C	0.35	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
4222	中海顺鑫灵活配置混合	0.46	2828.35	-698.69	305.03	1003.72
4223	博时创业成长混合C	0.06	214.30	-33.62	304.99	338.61
4224	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.62	15832.19	-771.84	304.97	1076.80
4225	华夏兴阳一年持有混合	6.23	89597.01	-12403.86	304.78	12708.63
4226	银华汇盈一年持有期混合C	0.27	2364.55	120.03	302.94	182.92
4227	交银科技创新灵活配置混合A	1.40	6403.78	-5649.85	302.90	5952.75
4228	嘉实沪港深回报混合	4.86	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
4229	海富通成长领航混合A	0.65	5039.24	-2345.94	302.53	2648.47
4230	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.24	13588.39	-1775.54	302.45	2078.00
4231	长盛优势企业精选混合C	0.35	3424.47	-1591.90	302.09	1893.99
4232	中邮风格轮动灵活配置混合	0.65	1559.36	-197.66	301.57	499.22
4233	建信优选成长混合A	9.35	42392.80	-4167.78	301.24	4469.02
4234	摩根成长动力混合C	0.30	1053.42	276.21	300.55	24.34
4235	广发均衡优选混合C	1.12	11228.50	-2894.54	300.48	3195.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实沪港深回报混合基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	圆信永丰高端制造	4.14	15081.44	-2245.15	2437.31	4682.46
2413	长盛高端装备混合A	10.86	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
2414	华泰柏瑞医疗健康A	3.06	11128.61	-1539.63	3141.14	4680.77
2415	华夏产业升级混合C	1.86	6909.30	-2309.70	2368.11	4677.81
2416	民生加银城镇化混合C	1.80	6722.17	6402.46	11070.43	4667.98
2417	大成创新趋势混合A	3.56	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
2418	嘉实研究精选混合A	7.81	55514.51	-3828.18	829.93	4658.10
2419	嘉实沪港深回报混合	4.86	28126.29	-4351.39	302.87	4654.26
2420	汇添富盈鑫混合A	5.71	18617.91	-396.58	4255.93	4652.50
2421	国寿安保稳嘉混合A	2.78	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
2422	广发改革混合	1.87	16417.21	-1044.92	3603.33	4648.25
2423	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.25	1996.94	-4630.24	13.82	4644.07
2424	银华沪深股通精选混合	1.25	8465.74	-3844.71	799.00	4643.71
2425	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.18	10620.69	-4443.75	194.51	4638.26
2426	华安生态优先混合A	5.89	20830.74	-3966.01	669.17	4635.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18526

15182.0700

0.03%

99.97%

2025-12-31

21319

16617.6600

0.64%

99.36%

2025-06-30

24116

17048.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

25882

17092.9800

0.52%

99.48%

2024-06-30

28099

18116.3600

7.33%

92.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18526	15182.0700	7.62	0.03	28118.68	99.97
2025-12-31	21319	16617.6600	228.15	0.64	35199.04	99.36
2025-06-30	24116	17048.2700	228.15	0.55	40885.47	99.45
2024-12-31	25882	17092.9800	228.15	0.52	44011.90	99.48
2024-06-30	28099	18116.3600	3730.94	7.33	47174.22	92.67

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