财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12297.79 |
4758.13 |
4662.90 |
3709.80 |
3158.72 |
| 本期利润(万元) |
17436.53 |
12343.77 |
4587.55 |
1418.78 |
9884.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.31 |
0.11 |
0.03 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.07 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
14.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27676.33 |
0.00 |
22850.14 |
0.00 |
19767.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66983.07 |
69378.78 |
63963.75 |
62743.22 |
64007.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.88 |
1.56 |
1.48 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
30.68 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
17.29 |
| 累计净值增长率(%) |
97.57 |
0.00 |
62.57 |
0.00 |
51.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3589.06 |
4921.39 |
7268.62 |
10600.25 |
7773.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
62304.34 |
58825.70 |
58915.22 |
65461.24 |
52877.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
61640.36 |
58825.70 |
58915.22 |
64450.51 |
51862.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
663.98 |
0.00 |
0.00 |
1010.73 |
1014.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.21 |
63.41 |
63.93 |
75.67 |
61.98 |
| 应付托管费(万元) |
11.20 |
10.57 |
10.65 |
12.61 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
67455.83 |
64476.72 |
66663.11 |
76301.62 |
61365.05 |
| 负债合计(万元) |
472.76 |
512.97 |
2655.45 |
2156.28 |
895.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
66983.07 |
63963.75 |
64007.65 |
74145.35 |
60469.53 |
| 未分配利润(万元) |
31555.88 |
22850.14 |
19767.60 |
23240.19 |
11447.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.70 |
7.93 |
40.10 |
18.04 |
29.73 |
| 投资收益(万元) |
13195.01 |
5100.17 |
4038.14 |
2497.81 |
-7014.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5138.74 |
-75.36 |
6725.90 |
8613.54 |
494.19 |
| 其它收入(万元) |
8.85 |
2.32 |
28.00 |
7.04 |
3.17 |
| 收入合计(万元) |
18359.31 |
5035.06 |
10832.13 |
11136.43 |
-6487.21 |
| 管理人报酬(万元) |
773.57 |
375.01 |
795.95 |
409.63 |
981.21 |
| 托管费(万元) |
128.93 |
62.50 |
132.66 |
68.27 |
163.54 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
10.00 |
18.91 |
10.56 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
922.78 |
447.51 |
947.52 |
488.46 |
1165.89 |
| 利润总额(万元) |
17436.53 |
4587.55 |
9884.62 |
10647.97 |
-7653.10 |
| 净利润(万元) |
17436.53 |
4587.55 |
9884.62 |
10647.97 |
-7653.10 |
