我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
695.98 |
2034.43 |
-657.92 |
-8147.28 |
-1432.08 |
| 本期利润(万元) |
279.59 |
10647.97 |
6186.62 |
-7653.10 |
-1838.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.21 |
0.13 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22812.52 |
0.00 |
11447.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67975.80 |
74145.35 |
65233.95 |
60469.53 |
69457.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.46 |
1.36 |
1.23 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10600.25 |
7773.96 |
8073.32 |
5765.44 |
4019.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
65461.24 |
52877.04 |
65104.73 |
69176.14 |
89848.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
64450.51 |
51862.84 |
64086.75 |
68156.44 |
84458.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.73 |
1014.20 |
1017.98 |
1019.70 |
5390.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.67 |
61.98 |
88.50 |
94.72 |
110.27 |
| 应付托管费(万元) |
12.61 |
10.33 |
14.75 |
15.79 |
18.38 |
| 资产总计(万元) |
76301.62 |
61365.05 |
73544.52 |
75511.60 |
94109.86 |
| 负债合计(万元) |
2156.28 |
895.51 |
1123.60 |
709.90 |
987.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
74145.35 |
60469.53 |
72420.92 |
74801.70 |
93122.17 |
| 未分配利润(万元) |
23240.19 |
11447.73 |
20819.55 |
20901.90 |
36007.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
29.73 |
15.48 |
29.61 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
2497.81 |
-7014.30 |
98.39 |
-28069.37 |
-18046.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8613.54 |
494.19 |
1483.07 |
-6252.03 |
-3580.28 |
| 其它收入(万元) |
7.04 |
3.17 |
1.85 |
20.17 |
16.95 |
| 收入合计(万元) |
11136.43 |
-6487.21 |
1598.79 |
-34271.62 |
-21595.28 |
| 管理人报酬(万元) |
409.63 |
981.21 |
567.27 |
1313.10 |
704.51 |
| 托管费(万元) |
68.27 |
163.54 |
94.55 |
218.85 |
117.42 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.14 |
11.50 |
24.29 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
488.46 |
1165.89 |
673.32 |
1556.24 |
834.73 |
| 利润总额(万元) |
10647.97 |
-7653.10 |
925.47 |
-35827.86 |
-22430.01 |
| 净利润(万元) |
10647.97 |
-7653.10 |
925.47 |
-35827.86 |
-22430.01 |
