财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8766.85 8032.58 12297.79 4758.13 4662.90
本期利润(万元) -5466.36 -844.96 17436.53 12343.77 4587.55
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.02 0.43 0.31 0.11
加权平均净值利润率(%) -8.81 0.00 27.07 0.00 7.28
期末可供分配利润(万元) 19529.84 0.00 27676.33 0.00 22850.14
期末可供分配份额利润(元) 0.69 0.00 0.78 0.00 0.56
期末基金资产净值(万元) 47656.13 60272.02 66983.07 69378.78 63963.75
期末基金份额净值(元) 1.69 1.86 1.89 1.88 1.56
本期净值增长率(%) -10.38 0.00 30.68 0.00 7.53
累计净值增长率(%) 77.06 0.00 97.57 0.00 62.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8366.64 3589.06 4921.39 7268.62 10600.25
交易性金融资产(万元) 39060.71 62304.34 58825.70 58915.22 65461.24
其中:股票投资(万元) 38787.30 61640.36 58825.70 58915.22 64450.51
其中:债券投资(万元) 273.41 663.98 0.00 0.00 1010.73
应付管理人报酬(万元) 49.79 67.21 63.41 63.93 75.67
应付托管费(万元) 8.30 11.20 10.57 10.65 12.61
资产总计(万元) 48965.27 67455.83 64476.72 66663.11 76301.62
负债合计(万元) 1309.13 472.76 512.97 2655.45 2156.28
所有者权益合计(万元) 47656.13 66983.07 63963.75 64007.65 74145.35
未分配利润(万元) 19529.84 31555.88 22850.14 19767.60 23240.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.53 16.70 7.93 40.10 18.04
投资收益(万元) 9190.41 13195.01 5100.17 4038.14 2497.81
公允价值变动收益(万元) -14233.22 5138.74 -75.36 6725.90 8613.54
其它收入(万元) 8.54 8.85 2.32 28.00 7.04
收入合计(万元) -5024.74 18359.31 5035.06 10832.13 11136.43
管理人报酬(万元) 370.12 773.57 375.01 795.95 409.63
托管费(万元) 61.69 128.93 62.50 132.66 68.27
其它费用(万元) 9.81 20.28 10.00 18.91 10.56
费用合计(万元) 441.62 922.78 447.51 947.52 488.46
利润总额(万元) -5466.36 17436.53 4587.55 9884.62 10647.97
净利润(万元) -5466.36 17436.53 4587.55 9884.62 10647.97