资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208028.09 93.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13238.13 5.96%
其他资产 727.04 0.33%
资产总值:221993.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 435.30 17951.12 8.10%
中国海洋石油 00883 819.70 16859.38 7.61%
桐昆股份 601233 662.31 15054.34 6.79%
华润置地 01109 497.05 13039.27 5.88%
紫金矿业 601899 415.95 12391.15 5.59%
九号公司 689009 329.21 12213.66 5.51%
建设银行 00939 1358.40 11450.88 5.17%
中国平安 601318 210.33 11208.37 5.06%
亿联网络 300628 268.89 10618.49 4.79%
赤峰黄金 600988 268.64 10627.47 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 31.89%
采矿业 3.99 18.00%
工业 2.36 10.65%
房地产 2.30 10.36%
能源 2.17 9.78%
金融 1.15 5.17%
金融业 1.12 5.06%
原材料 0.66 2.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 672.30 18323.60 8.91%
桐昆股份 601233 746.87 16169.77 7.87%
华润置地 01109 497.05 12951.38 6.30%
九号公司 689009 329.21 12559.33 6.11%
中国海洋石油 00883 631.80 11150.60 5.42%
中国平安 601318 227.83 10876.50 5.29%
纽威股份 603699 191.90 9652.52 4.70%
紫金矿业 601899 378.12 9505.94 4.62%
龙湖集团 00960 1822.90 9468.01 4.61%
南钢股份 600282 1809.82 8307.05 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.53 36.63%
采矿业 2.86 13.93%
工业 2.35 11.46%
房地产 2.24 10.91%
金融业 1.78 8.65%
能源 1.55 7.53%
原材料 0.97 4.73%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 49.60 6522.92 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6522.92 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%