资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259701.50 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19084.78 6.84%
其他资产 185.93 0.07%
资产总值:278972.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 672.30 20230.14 7.27%
紫金矿业 601899 592.88 19399.03 6.98%
赤峰黄金 600988 413.69 17850.78 6.42%
中国海洋石油 00883 631.80 15619.74 5.62%
南钢股份 600282 2803.00 15416.47 5.54%
桐昆股份 601233 831.65 15011.31 5.40%
华润置地 01109 585.00 14793.30 5.32%
九号公司 689009 329.21 14557.63 5.24%
民生银行 600016 3688.37 13978.92 5.03%
纽威股份 603699 273.98 13235.93 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.38 30.13%
采矿业 4.26 15.34%
金融业 3.52 12.67%
原材料 2.98 10.71%
房地产 2.70 9.70%
能源 2.11 7.57%
工业 2.02 7.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 876.14 30200.55 8.80%
纽威股份 603699 477.80 24831.21 7.23%
海丰国际 01308 880.50 22156.65 6.45%
亿联网络 300628 610.94 21779.89 6.34%
南钢股份 600282 4007.38 21078.79 6.14%
常熟银行 601128 2627.63 18498.54 5.39%
九号公司 689009 323.28 17971.03 5.23%
海信视像 600060 710.21 17243.78 5.02%
柳工 000528 1418.26 16834.76 4.90%
龙湖集团 00960 1826.30 14120.15 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.74 45.85%
采矿业 4.31 12.56%
原材料 3.37 9.81%
金融业 3.28 9.55%
房地产 2.45 7.15%
工业 2.22 6.45%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 49.60 6522.92 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6522.92 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%