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最新净值:0.849 0.002(0.19%)

累计净值:0.849

更新时间:2025-04-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实价值长青混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谭丽
基金规模:38.92亿元
    嘉实价值长青混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 -1.16 0.98 -1.99 -0.07
混合型名次 5687 2698 2661 4882 3829
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 2146.37 36896.12 8.93%
太阳纸业 002078 2359.95 34714.92 8.40%
海信视像 600060 1255.83 31169.62 7.54%
纽威股份 603699 970.61 27012.05 6.54%
海丰国际 01308 1330.50 25968.51 6.28%
柳工 000528 2100.53 23483.90 5.68%
格力电器 000651 510.61 23212.33 5.62%
常熟银行 601128 3139.07 21879.29 5.29%
亿联网络 300628 515.52 21048.54 5.09%
宁波银行 002142 786.93 20318.61 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.81 52.76%
金融业 7.91 19.14%
工业 2.60 6.28%
房地产业 1.71 4.15%
房地产 1.57 3.80%
原材料 1.42 3.45%
采矿业 1.20 2.90%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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