嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

京津冀基金与企业再添30亿元大单[2024-11-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.882 -0.009(-1.00%)

累计净值：0.882

更新时间：2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：42.32亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	0.66	14.82	2.39	19.15
混合型名次	7520	6238	4114	4721	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.70	3.62	-9.75	-	-11.77
混合型名次	1215	2045	4351	3904	5647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	东方红启恒三年持有混合A	-1.00	-2.56	5.57	-1.60	16.78
7519	富国阿尔法两年持有期混合	-1.00	-3.48	7.46	-3.52	-7.27
7520	嘉实价值长青混合A	-1.00	0.66	14.82	2.39	19.15
7521	嘉实价值长青混合C	-1.00	0.64	14.71	2.19	18.74
7522	景顺长城核心竞争力混合A类	-1.00	-2.16	7.10	-6.84	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	国投瑞银新活力混合A	0.05	0.66	0.07	1.99	6.14
6237	华商稳健泓利一年持有混合A	0.10	0.66	3.32	0.07	3.51
6238	嘉实价值长青混合A	-1.00	0.66	14.82	2.39	19.15
6239	交银新回报灵活配置混合C	0.03	0.66	1.10	1.16	1.60
6240	摩根全球天然资源混合(QDII)	2.75	0.66	5.38	-0.17	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	易方达科汇灵活配置混合	0.65	5.78	14.83	-0.60	1.18
4113	富国国企改革灵活配置混合	0.81	3.31	14.82	9.84	19.90
4114	嘉实价值长青混合A	-1.00	0.66	14.82	2.39	19.15
4115	嘉实价值优势混合C	-0.84	1.50	14.82	-1.46	13.31
4116	湘财周期轮动一年持有期混合	0.63	5.26	14.82	2.46	13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	恒生前海港股通精选混合	-0.45	-1.50	11.11	2.39	11.36
4720	华夏内需驱动混合C	0.92	6.89	19.13	2.39	7.24
4721	嘉实价值长青混合A	-1.00	0.66	14.82	2.39	19.15
4722	景顺安景一年持有期混合C	0.31	1.73	3.05	2.39	5.79
4723	易方达新常态混合	2.04	2.04	22.00	2.39	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	诺德量化蓝筹A	0.29	10.10	29.48	19.66	19.17
983	华夏阿尔法精选混合C	-0.39	2.30	11.73	7.88	19.16
984	嘉实价值长青混合A	-1.00	0.66	14.82	2.39	19.15
985	永赢惠添盈一年混合	0.06	6.67	12.52	2.06	19.15
986	工银恒兴6个月持有期混合A	1.17	10.86	29.69	14.89	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	汇添富逆向投资混合A	14.71	-15.70	-30.04	57.38	346.17
1214	长信内需成长混合C	14.70	7.26	0.00	-	7.25
1215	嘉实价值长青混合A	14.70	3.62	-9.75	-	-11.77
1216	长安裕隆混合A	14.69	-11.39	-40.30	38.49	121.33
1217	九泰久益混合C	14.69	7.95	1.49	89.92	153.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	安信优质企业三年持有混合A	5.00	3.63	-14.87	-	-14.87
2044	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.30	3.62	-0.51	-	1.89
2045	嘉实价值长青混合A	14.70	3.62	-9.75	-	-11.77
2046	前海开源睿远稳健增利混合A	3.50	3.62	2.42	24.23	73.46
2047	信诚新泽B	1.67	3.62	0.62	42.44	59.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	景顺长城景骊成长混合	23.89	7.44	-9.74	-	-1.47
4350	财通新兴蓝筹混合A	37.92	9.18	-9.75	42.53	64.11
4351	嘉实价值长青混合A	14.70	3.62	-9.75	-	-11.77
4352	中银鑫新消费成长混合C	0.01	-0.21	-9.75	-	-10.08
4353	海富通精选混合	17.37	3.26	-9.77	37.06	807.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	国富价值成长一年持有期混合A	10.05	5.97	-13.69	-	3.53
3903	国富价值成长一年持有期混合C	9.63	5.13	-14.72	-	1.88
3904	嘉实价值长青混合A	14.70	3.62	-9.75	-	-11.77
3905	嘉实价值长青混合C	14.26	2.79	-10.82	-	-13.13
3906	嘉实优质精选混合A	4.71	-17.01	-42.66	-	-38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
5646	鹏华创新升级混合A	-3.21	3.52	-10.77	-	-11.76
5647	嘉实价值长青混合A	14.70	3.62	-9.75	-	-11.77
5648	人保转型混合C	-3.73	-25.48	-52.80	-11.60	-11.78
5649	华安碳中和混合A	7.74	0.00	0.00	-	-11.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2275.66	35841.66	7.88%
太阳纸业	002078	2359.95	35588.10	7.82%
万华化学	600309	372.84	34048.00	7.48%
海信视像	600060	1255.83	28105.40	6.18%
柳工	000528	2139.50	26743.72	5.88%
亿联网络	300628	617.35	26101.46	5.74%
格力电器	000651	541.47	25958.07	5.70%
海丰国际	01308	1358.00	25717.25	5.65%
万科A	000002	2430.67	23626.10	5.19%
常熟银行	601128	3139.07	23072.14	5.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.85	52.40%
金融业	5.89	12.95%
采矿业	2.96	6.51%
工业	2.57	5.65%
房地产业	2.36	5.19%
房地产	2.03	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	3.23%
能源	1.38	3.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

查看全文[11-12]
标题：外资加码中国资产境外上市中国ETF吸金逾千亿

　　一系列增量政策正助推中国资产重估，外资加码中国的趋势也越来越清晰。　　10月，境外上市中国交易型开放式指数基金（ETF）录得人民币1115亿元的净流入，截至月末规模达到人民币8180亿元，单月增幅为9%。　　与此同时，全球主动基金对中国

查看全文[11-12]
标题：华峰铝业连跌4天，博时基金旗下1只基金位列前十大股东

　　11月12日，华峰铝业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅-3.23%。上海华峰铝业股份有限公司位于上海湾区高新技术产业开发区,由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建。　　财报显示，博时基金旗下博时主题行业混合(LOF)进入华峰铝业前

查看全文[11-12]
11-12 赤峰黄金连跌4天，中信证券资产管理旗下1只基金位列前十大股东
11-12 兴业银锡连跌3天，华商基金旗下1只基金位列前十大股东
11-12 天孚通信大跌5.64%！南方基金旗下1只基金持有
11-12 天孚通信大跌5.64%！宏利基金旗下1只基金持有

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值长青混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值长青混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
05-21嘉实价值长青混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额...
04-19嘉实价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.891	0.896	0.873	0.881	0.872
累计净值(元)	0.891	0.896	0.873	0.881	0.872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。