嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：42.32亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.40	14.11	-1.53	17.08
混合型名次	3342	5402	3575	5698	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30
混合型名次	783	2423	4225	3906	5508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	华泰柏瑞研究精选A	0.76	-1.61	11.98	-3.44	-8.57
3341	汇添富先进制造混合A	0.76	-1.80	13.51	2.63	25.02
3342	嘉实价值长青混合A	0.76	-0.40	14.11	-1.53	17.08
3343	嘉实价值长青混合C	0.76	-0.44	13.98	-1.74	16.66
3344	交银科锐科技创新混合A	0.76	-1.16	14.00	5.77	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	华泰柏瑞行业严选混合A	1.53	-0.40	12.01	-9.51	-9.57
5401	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
5402	嘉实价值长青混合A	0.76	-0.40	14.11	-1.53	17.08
5403	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
5404	易方达成长动力混合A	0.83	-0.40	24.38	16.14	25.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.66	1.48	14.12	0.09	-11.48
3574	创金合信鑫祺混合A	-0.01	2.67	14.11	6.22	9.50
3575	嘉实价值长青混合A	0.76	-0.40	14.11	-1.53	17.08
3576	交银沪港深价值精选混合	1.16	-1.77	14.11	3.98	20.50
3577	兴全轻资产混合(LOF)	0.29	-0.22	14.11	8.33	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.58	-2.89	-1.06	-1.52	8.92
5697	国泰研究优势混合C	2.61	6.95	33.89	-1.53	-9.97
5698	嘉实价值长青混合A	0.76	-0.40	14.11	-1.53	17.08
5699	富国信享回报12个月持有期混合C	0.57	-0.97	1.12	-1.54	7.30
5700	广发医药健康混合C	2.68	-1.78	8.89	-1.54	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	金信转型创新成长混合	1.56	10.62	38.27	19.54	17.11
697	南方智诚混合	1.54	-2.33	8.47	-2.77	17.11
698	嘉实价值长青混合A	0.76	-0.40	14.11	-1.53	17.08
699	鹏华芯片产业混合发起式A	0.92	0.57	36.01	31.95	17.07
700	前海开源沪港深核心驱动混合	2.85	0.12	26.26	12.85	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华夏远见成长一年持有混合A	12.36	-3.99	0.00	-	-7.20
782	长信易进混合A	12.35	14.85	3.89	18.50	30.27
783	嘉实价值长青混合A	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30
784	天弘永定价值成长混合C	12.35	5.76	0.00	-	-0.66
785	东方红京东大数据混合C	12.34	0.00	0.00	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	南方君选	3.98	0.18	-11.12	46.90	97.12
2422	财通稳进回报6个月持有期混合A	-0.10	0.17	1.01	-	1.01
2423	嘉实价值长青混合A	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30
2424	人保双利C	-1.90	0.16	-0.08	7.35	13.40
2425	太平睿盈混合A	2.90	0.16	-8.64	23.98	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中信证券卓越成长B	5.34	3.10	-11.32	-	18.17
4224	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
4225	嘉实价值长青混合A	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30
4226	兴全商业模式混合(LOF)	11.14	12.63	-11.33	66.41	492.39
4227	英大睿鑫C	-1.80	-0.49	-11.33	40.93	91.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
3905	国富价值成长一年持有期混合C	4.23	-1.17	-17.59	-	-1.54
3906	嘉实价值长青混合A	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30
3907	嘉实价值长青混合C	11.91	-0.63	-12.40	-	-14.65
3908	嘉实优质精选混合A	1.53	-21.52	-44.64	-	-40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	博时内需增长混合A	-16.56	-34.68	-54.91	-11.48	-13.29
5507	长城改革红利混合	4.37	-3.33	-22.86	22.60	-13.30
5508	嘉实价值长青混合A	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30
5509	鹏华睿见混合C	-1.14	0.00	0.00	-	-13.31
5510	兴业优势产业混合A	10.60	-3.59	-24.04	-	-13.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	2275.66	35841.66	7.88%
太阳纸业	002078	2359.95	35588.10	7.82%
万华化学	600309	372.84	34048.00	7.48%
海信视像	600060	1255.83	28105.40	6.18%
柳工	000528	2139.50	26743.72	5.88%
亿联网络	300628	617.35	26101.46	5.74%
格力电器	000651	541.47	25958.07	5.70%
海丰国际	01308	1358.00	25717.25	5.65%
万科A	000002	2430.67	23626.10	5.19%
常熟银行	601128	3139.07	23072.14	5.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.85	52.40%
金融业	5.89	12.95%
采矿业	2.96	6.51%
工业	2.57	5.65%
房地产业	2.36	5.19%
房地产	2.03	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	3.23%
能源	1.38	3.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.863	0.859	0.861	0.868	0.879
累计净值(元)	0.863	0.859	0.861	0.868	0.879

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