嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

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累计净值：0.8936

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：23.25亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-8.02	-10.26	-13.91	-11.74
混合型名次	3506	7574	7311	7162	7219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	7.39	10.96	-10.49	-10.64
混合型名次	6492	6294	4826	3236	6743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	华夏内需驱动混合A	-0.72	-3.13	-12.42	-18.86	-16.79
3505	华夏内需驱动混合C	-0.72	-3.18	-12.56	-19.13	-17.07
3506	嘉实价值长青混合A	-0.72	-8.02	-10.26	-13.91	-11.74
3507	嘉实价值长青混合C	-0.72	-8.05	-10.35	-14.08	-11.93
3508	交银启欣混合	-0.72	-8.78	-7.61	-24.00	-21.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.16	-8.01	-8.14	-7.28	-6.01
7573	中融高股息混合A	0.23	-8.01	-12.85	-13.79	-13.22
7574	嘉实价值长青混合A	-0.72	-8.02	-10.26	-13.91	-11.74
7575	嘉实价值长青混合C	-0.72	-8.05	-10.35	-14.08	-11.93
7576	浦银安盛港股通量化混合A	-3.89	-8.05	-5.13	-23.51	-20.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7311 位，低于同类基金平均水平
7309	民生加银养老服务混合	-2.17	-1.68	-10.24	-15.56	-13.16
7310	银华富饶精选三年持有期混合	-2.70	-3.72	-10.24	-7.15	-1.40
7311	嘉实价值长青混合A	-0.72	-8.02	-10.26	-13.91	-11.74
7312	中银宏观策略混合C	-1.99	-3.75	-10.27	-20.96	-18.78
7313	长城大健康混合A	-1.81	13.56	-10.29	-12.12	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	永赢股息优选A	-0.14	-3.54	-5.26	-13.87	-10.90
7161	南方新能源产业趋势混合A	-2.52	-8.27	-6.26	-13.89	-10.46
7162	嘉实价值长青混合A	-0.72	-8.02	-10.26	-13.91	-11.74
7163	长信消费升级混合A	0.90	-0.26	-10.21	-13.93	-12.76
7164	恒越医疗健康精选混合C	-0.13	2.14	-8.38	-13.93	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平
7217	广发稳健策略混合	-0.52	-4.42	-6.67	-14.61	-11.70
7218	德邦大健康灵活配置混合C	-1.37	-4.30	-11.29	-14.09	-11.72
7219	嘉实价值长青混合A	-0.72	-8.02	-10.26	-13.91	-11.74
7220	银华价值优选混合	-1.38	-1.10	-3.48	-12.86	-11.74
7221	申万菱信乐融一年持有期混合C	-4.52	1.07	3.14	-12.73	-11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	鹏华招华一年持有期混合A	0.21	4.74	5.77	8.51	14.32
6491	中泰星元灵活配置混合A	0.21	12.04	15.28	37.27	172.46
6492	嘉实价值长青混合A	0.20	7.39	10.96	-10.49	-10.64
6493	浦银安盛红利精选混合A	0.20	0.74	-22.16	-29.71	174.06
6494	中欧心益稳健6个月混合C	0.19	3.62	8.55	9.93	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.95	7.39	0.00	-	10.04
6293	汇添富绝对收益定开混合A	10.26	7.39	6.87	-8.39	32.20
6294	嘉实价值长青混合A	0.20	7.39	10.96	-10.49	-10.64
6295	广发稳睿六个月持有期混合C	1.24	7.38	17.35	-	20.51
6296	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	12.29	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
4825	华泰柏瑞鼎利混合C	3.15	6.94	10.96	28.34	96.49
4826	嘉实价值长青混合A	0.20	7.39	10.96	-10.49	-10.64
4827	中欧聚优港股通混合发起C	-6.08	15.65	10.96	-	2.25
4828	银河核心优势混合A	60.73	51.97	10.95	-	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.47	31.55
3235	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-10.49	10.99
3236	嘉实价值长青混合A	0.20	7.39	10.96	-10.49	-10.64
3237	新华中小市值优选混合	17.17	42.50	15.63	-10.50	363.14
3238	富国兴远优选12个月持有期混合C	-8.26	11.07	4.57	-10.51	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	东兴改革精选混合	12.59	15.50	0.56	-32.27	-10.60
6742	农银汇理创新医疗混合	-3.47	16.76	-4.23	-50.23	-10.63
6743	嘉实价值长青混合A	0.20	7.39	10.96	-10.49	-10.64
6744	中泰星宇价值成长混合A	22.33	36.37	3.79	-	-10.64
6745	富国稳健增长混合A	28.34	44.56	18.88	-9.37	-10.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	20230.14	7.27%
紫金矿业	601899	592.88	19399.03	6.98%
赤峰黄金	600988	413.69	17850.78	6.42%
中国海洋石油	00883	631.80	15619.74	5.62%
南钢股份	600282	2803.00	15416.47	5.54%
桐昆股份	601233	831.65	15011.31	5.40%
华润置地	01109	585.00	14793.30	5.32%
九号公司	689009	329.21	14557.63	5.24%
民生银行	600016	3688.37	13978.92	5.03%
纽威股份	603699	273.98	13235.93	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	30.13%
采矿业	4.26	15.34%
金融业	3.52	12.67%
原材料	2.98	10.71%
房地产	2.70	9.70%
能源	2.11	7.57%
工业	2.02	7.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9114	0.9001	0.8762	0.8634	0.8531
累计净值(元)	0.9114	0.9001	0.8762	0.8634	0.8531

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