嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0065(0.64%)

累计净值：1.0198

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：28.43亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
混合型名次	6949	7399	5670	6164	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
混合型名次	4073	4106	3592	2615	5910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	广发优企精选混合A	-0.21	-5.67	-3.16	5.91	0.03
6948	华宝宝康消费品混合	-0.21	-2.86	-6.29	-7.74	-5.37
6949	嘉实价值长青混合A	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
6950	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
6951	嘉实价值优势混合A	-0.21	-5.31	-1.51	3.62	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	银华明择多策略定期开放混合	-0.93	-4.85	-5.37	-8.26	-5.46
7398	华夏收入混合	0.43	-4.86	-0.74	7.73	2.50
7399	嘉实价值长青混合A	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
7400	前海开源价值成长混合A	0.43	-4.86	-16.03	-15.04	-9.54
7401	前海开源价值成长混合C	0.42	-4.87	-16.06	-15.08	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	方正富邦趋势领航混合A	1.86	3.97	-2.80	8.57	2.89
5669	广发科技创新混合C	1.33	3.21	-2.80	12.86	5.49
5670	嘉实价值长青混合A	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
5671	中信保诚创新成长A	0.49	0.19	-2.80	4.63	4.59
5672	大成优选升级一年持有混合A	-0.63	-0.90	-2.81	1.48	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	东方红品质优选定开混合	1.51	-0.40	-0.30	-0.25	-0.01
6163	南方誉慧一年混合C	0.06	-0.67	-0.77	-0.25	-0.14
6164	嘉实价值长青混合A	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
6165	嘉实蓝筹优势混合A	-0.19	0.15	-7.95	-0.26	-3.28
6166	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.08	-0.22	-1.05	-0.26	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	汇安行业龙头混合	-0.08	-4.15	1.67	-6.61	0.72
5484	汇添富绝对收益定开混合A	0.40	0.80	0.40	2.85	0.72
5485	嘉实价值长青混合A	-0.21	-4.86	-2.80	-0.26	0.72
5486	嘉实领先优势混合A	0.04	2.53	-1.47	-0.54	0.72
5487	嘉实稳裕混合C	0.12	0.02	0.15	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	格林高股息优选混合A	22.28	90.92	61.90	-	69.23
4072	工银圆丰三年持有期混合	22.28	39.39	6.56	-22.84	-26.29
4073	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
4074	湘财周期轮动一年持有期混合	22.28	27.87	6.46	-	-5.26
4075	华夏永鑫六个月持有混合A	22.26	37.91	25.71	-	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	浙商聚潮产业成长混合A	21.52	27.52	-6.79	11.49	164.58
4105	招商高端装备混合A	24.66	27.48	-11.88	-	-18.86
4106	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
4107	长城安心回报混合A	20.61	27.42	4.81	-15.23	372.81
4108	嘉实成长收益混合H	26.30	27.41	-3.76	-28.93	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
3591	长江添利混合A	3.93	12.18	13.70	15.66	26.84
3592	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
3593	中欧价值智选混合A	20.09	61.27	13.70	17.97	515.27
3594	中欧价值智选混合E	20.08	61.27	13.70	17.97	275.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	2.02	1.12
2614	博远双债增利混合C	-0.97	-9.42	-5.31	2.00	-0.75
2615	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
2616	银华体育文化灵活配置混合A	18.62	31.42	-8.04	1.95	66.90
2617	鹏扬景欣混合C	5.56	6.91	3.99	1.93	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	博时战略新材料主题混合C	23.88	15.22	15.45	-	1.99
5909	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5910	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98
5911	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
5912	中银核心精选混合A	44.51	57.35	21.26	-	1.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	876.14	30200.55	8.80%
纽威股份	603699	477.80	24831.21	7.23%
海丰国际	01308	880.50	22156.65	6.45%
亿联网络	300628	610.94	21779.89	6.34%
南钢股份	600282	4007.38	21078.79	6.14%
常熟银行	601128	2627.63	18498.54	5.39%
九号公司	689009	323.28	17971.03	5.23%
海信视像	600060	710.21	17243.78	5.02%
柳工	000528	1418.26	16834.76	4.90%
龙湖集团	00960	1826.30	14120.15	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.74	45.85%
采矿业	4.31	12.56%
原材料	3.37	9.81%
金融业	3.28	9.55%
房地产	2.45	7.15%
工业	2.22	6.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0133	1.0219	1.0196	1.0294	0.9958
累计净值(元)	1.0133	1.0219	1.0196	1.0294	0.9958

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