嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9144

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：16.66亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
混合型名次	3918	3516	856	4841	5540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
混合型名次	5869	5437	3703	2964	5992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	华安价值驱动一年持有混合A	-3.79	-5.33	-21.61	-3.94	1.49
3917	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-3.79	-6.37	-16.07	-17.25	-28.78
3918	嘉实价值长青混合A	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
3919	嘉实价值长青混合C	-3.79	-4.65	0.74	-10.47	-9.99
3920	新华优选消费混合	-3.79	-3.56	-11.18	-27.06	-30.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	华安策略优选混合A	-3.25	-4.61	-0.87	6.82	9.75
3515	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-4.83	-4.61	-7.70	-6.88	4.20
3516	嘉实价值长青混合A	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
3517	万家宏观择时多策略C	-5.29	-4.61	10.28	20.49	41.23
3518	博道盛彦混合C	-3.37	-4.62	-4.88	-6.18	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.03	-0.05	0.86	0.81	0.83
855	安信丰穗一年持有混合A	-0.53	-0.24	0.85	-0.52	1.97
856	嘉实价值长青混合A	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
857	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
858	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.47	-0.50	0.85	0.35	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	大成价值增长混合A	-3.21	-10.97	-21.70	-10.29	-2.87
4840	汇添富创新活力混合D	-5.34	-6.02	-14.38	-10.29	1.26
4841	嘉实价值长青混合A	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
4842	嘉实新优选混合	-7.19	-14.27	-24.45	-10.29	-6.27
4843	安信灵活配置混合	-1.45	-3.31	-0.60	-10.30	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5539	摩根新兴动力混合C	-9.27	-17.99	-28.79	-22.26	-9.68
5540	嘉实价值长青混合A	-3.79	-4.61	0.85	-10.29	-9.69
5541	长江新能源产业混合型A	-6.04	-14.35	-17.09	-23.73	-9.71
5542	南方创新精选一年混合A	-5.43	-11.93	-21.63	-9.35	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5869 位，低于同类基金平均水平
5867	长城环保主题灵活配置混合A	-11.67	20.75	4.82	-19.65	120.55
5868	博道卓远混合A	-11.68	7.56	5.06	-16.79	79.80
5869	嘉实价值长青混合A	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
5870	招商价值成长混合A	-11.69	19.29	12.79	-18.84	-22.22
5871	泓德睿诚混合A	-11.69	4.58	4.54	-29.96	-29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-12.25	5.47	11.44	0.48	-0.46
5436	益民创新优势混合	-11.87	5.47	-2.99	-20.49	24.07
5437	嘉实价值长青混合A	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
5438	南方利安C	3.23	5.46	7.94	12.76	58.66
5439	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.39	5.46	9.20	8.98	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-1.15	9.24	14.24	-	11.30
3702	鹏华价值驱动混合	-10.25	13.25	14.24	-16.91	43.48
3703	嘉实价值长青混合A	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
3704	金鹰民丰回报混合	-5.82	20.19	14.23	2.82	65.96
3705	南方高增长混合(LOF)	-14.23	14.43	14.22	1.22	1068.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	华商双驱优选混合	-20.50	21.80	8.99	-7.04	93.84
2963	中银证券盈瑞混合C	5.34	12.55	8.40	-7.05	-4.37
2964	嘉实价值长青混合A	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
2965	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.08	2.19	3.64	-7.07	-7.27
2966	富安达科技创新混合	-12.81	18.10	16.34	-7.07	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	融通新能源灵活配置混合C	-21.11	29.22	29.52	-	-8.53
5991	长信先进装备三个月持有混合C	1.52	39.64	42.40	-	-8.55
5992	嘉实价值长青混合A	-11.69	5.46	14.23	-7.06	-8.56
5993	广发成长新动能混合A	-29.54	-17.00	-11.06	-37.29	-8.57
5994	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-8.47	-8.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	18323.60	8.91%
桐昆股份	601233	746.87	16169.77	7.87%
华润置地	01109	497.05	12951.38	6.30%
九号公司	689009	329.21	12559.33	6.11%
中国海洋石油	00883	631.80	11150.60	5.42%
中国平安	601318	227.83	10876.50	5.29%
纽威股份	603699	191.90	9652.52	4.70%
紫金矿业	601899	378.12	9505.94	4.62%
龙湖集团	00960	1822.90	9468.01	4.61%
南钢股份	600282	1809.82	8307.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.53	36.63%
采矿业	2.86	13.93%
工业	2.35	11.46%
房地产	2.24	10.91%
金融业	1.78	8.65%
能源	1.55	7.53%
原材料	0.97	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9354	0.9402	0.9400	0.9504	0.9409
累计净值(元)	0.9354	0.9402	0.9400	0.9504	0.9409

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