嘉实价值长青混合A(010273)_最新动态

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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累计净值：0.9580

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：23.25亿元

嘉实价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
混合型名次	5730	6691	7196	6575	6533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	11.32	17.04	-4.54	-4.20
混合型名次	5054	5482	3872	2907	6331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-1.39	-8.48	-7.49	6.32	4.32
5729	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.39	-3.88	3.24	4.90	5.49
5730	嘉实价值长青混合A	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
5731	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
5732	泉果旭源三年持有期混合C	-1.39	-6.13	11.45	17.22	16.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	西部利得数字产业混合A	0.12	-8.58	-6.00	-7.08	-4.98
6690	大成悦享生活混合C	0.13	-8.59	-9.02	-11.52	-11.24
6691	嘉实价值长青混合A	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
6692	景顺长城优势企业混合A	0.20	-8.59	-10.20	-6.96	-8.00
6693	湘财长兴灵活配置混合C	-0.44	-8.59	-0.84	-7.13	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	交银品质增长一年混合C	0.29	-6.90	-11.73	-18.39	-16.25
7195	嘉实策略混合	-0.42	-10.41	-11.74	-9.68	-11.65
7196	嘉实价值长青混合A	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
7197	广发聚丰混合C	-0.89	-5.91	-11.76	12.48	2.90
7198	长安鑫悦消费混合C	-0.41	-7.91	-11.78	-12.03	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	招商境远灵活配置混合	-0.65	-9.75	-11.88	-4.69	-7.37
6574	金鹰民族新兴混合	-3.19	-15.09	-14.90	-4.70	-6.76
6575	嘉实价值长青混合A	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
6576	信澳价值精选混合C	-1.25	-5.49	-13.18	-4.71	-9.86
6577	中欧聚优港股通混合发起C	3.37	-6.75	-1.09	-4.74	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	方正富邦均衡精选混合A	-1.70	-6.84	-7.46	-5.28	-5.33
6532	汇丰晋信双核策略混合C	-6.22	-12.04	-15.27	-1.78	-5.37
6533	嘉实价值长青混合A	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
6534	易方达港股通优质增长混合C	-3.90	-7.94	-6.76	-7.48	-5.38
6535	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中银新回报灵活配置混合A	7.51	10.91	14.75	9.50	141.65
5053	易方达瑞锦混合发起式C	7.49	16.91	23.53	34.46	42.80
5054	嘉实价值长青混合A	7.48	11.32	17.04	-4.54	-4.20
5055	博时恒旭一年持有期混合A	7.47	19.57	21.96	19.75	21.05
5056	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	博时恒玺一年持有期混合A	9.27	11.32	4.11	-	5.11
5481	富安达长盈灵活配置混合C	16.60	11.32	-18.04	-	-20.08
5482	嘉实价值长青混合A	7.48	11.32	17.04	-4.54	-4.20
5483	招商丰美混合C	12.41	11.30	14.30	26.35	85.45
5484	中欧瑾尚混合C	5.10	11.28	4.31	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	易方达丰惠混合	6.24	10.13	17.07	24.91	46.89
3871	大成慧心优选一年持有混合C	-5.91	9.20	17.06	-	18.64
3872	嘉实价值长青混合A	7.48	11.32	17.04	-4.54	-4.20
3873	嘉实优质精选混合C	30.14	40.40	17.03	-39.58	-28.79
3874	泰康新机遇混合	11.54	10.92	17.03	-16.62	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	国联安远见成长混合	-1.05	1.88	4.67	-4.51	133.69
2906	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-4.51	-2.82
2907	嘉实价值长青混合A	7.48	11.32	17.04	-4.54	-4.20
2908	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.54	12.20
2909	大成价值增长混合A	33.64	34.55	11.82	-4.55	1206.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
嘉实价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	易方达稳健添利混合A	-2.18	3.62	1.75	-	-4.14
6330	中银创新医疗混合C	-17.60	40.73	30.37	-19.46	-4.14
6331	嘉实价值长青混合A	7.48	11.32	17.04	-4.54	-4.20
6332	诺安优势行业混合A	8.25	25.23	1.91	-34.34	-4.20
6333	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	672.30	20230.14	7.27%
紫金矿业	601899	592.88	19399.03	6.98%
赤峰黄金	600988	413.69	17850.78	6.42%
中国海洋石油	00883	631.80	15619.74	5.62%
南钢股份	600282	2803.00	15416.47	5.54%
桐昆股份	601233	831.65	15011.31	5.40%
华润置地	01109	585.00	14793.30	5.32%
九号公司	689009	329.21	14557.63	5.24%
民生银行	600016	3688.37	13978.92	5.03%
纽威股份	603699	273.98	13235.93	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	30.13%
采矿业	4.26	15.34%
金融业	3.52	12.67%
原材料	2.98	10.71%
房地产	2.70	9.70%
能源	2.11	7.57%
工业	2.02	7.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9339	0.9407	0.9544	0.9537	0.9715
累计净值(元)	0.9339	0.9407	0.9544	0.9537	0.9715

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