嘉实价值长青混合A(010273)_规模评级

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.76	40.64	35.32	35.36	36.61	37.67	38.87
季度净申购	-10135.16	61652.35	-507.37	-14427.83	-12345.19	-13956.32	-12390.19
总份额	460793.71	470928.88	409276.53	409783.90	424211.74	436556.92	450513.25
季度总申购份额	1867.86	86523.11	13945.66	405.63	479.91	804.19	895.95
季度总赎回份额	12003.02	24870.77	14453.04	14833.46	12825.10	14760.51	13286.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	兴全合丰三年持有混合	40.56	603163.90	-28807.12	404.82	29211.94
115	交银优势行业混合	40.43	102748.98	-3842.48	2156.44	5998.92
116	交银阿尔法核心混合A	40.27	144061.83	-4374.68	2199.76	6574.43
117	景顺长城策略精选灵活配置混合A	40.24	139232.97	-15710.35	5704.90	21415.24
118	华安安康灵活配置混合A	40.19	227383.49	-53863.31	1479.00	55342.31
119	添富价值创造定开混合	40.09	312394.96	-	-	-
120	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	39.90	251133.95	-51228.04	40240.89	91468.93
121	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
122	诺安先锋混合A	39.56	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
123	易方达高端制造混合发起式	39.49	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
124	景顺成长龙头一年持有混合A	39.33	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90
125	景顺长城绩优成长混合A	39.31	373409.05	-13977.07	3968.60	17945.67
126	广发稳健回报混合A	39.10	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71
127	华安安信消费服务混合A	38.99	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
128	汇添富品质价值混合	38.94	344178.37	-1015.42	55367.52	56382.94

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	易方达积极成长混合	25.04	476924.24	4732.97	19567.09	14834.11
81	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
82	富国成长领航混合	37.68	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
83	中银增长混合A	14.06	465050.62	-6861.51	2560.97	9422.48
84	中欧新蓝筹混合A	82.70	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
85	摩根远见两年持有期混合	33.86	462017.32	-17134.77	511.63	17646.40
86	嘉实领先优势混合A	42.46	461907.78	-15249.45	753.56	16003.01
87	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
88	华安研究智选混合A	29.12	458221.53	-15604.30	431.41	16035.72
89	鹏华创新未来混合(LOF)	21.25	452568.64	-9656.01	14820.61	24476.62
90	中欧创新未来混合(LOF)	37.78	449545.28	-16876.78	5817.44	22694.22
91	华夏创新未来混合(LOF)	23.91	445928.98	-16541.95	8076.08	24618.03
92	汇添富数字未来混合A	27.63	445180.25	-12454.23	2759.12	15213.35
93	广发小盘成长混合(LOF)A	65.73	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
94	嘉实竞争力优选混合A	21.47	438869.04	-16016.99	2254.51	18271.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平

7083	兴业兴睿两年持有期混合C	15.19	191876.75	-10057.77	18.35	10076.12
7084	中银新回报灵活配置混合A	14.13	82009.28	-10072.50	252.30	10324.80
7085	中欧养老混合A	31.34	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
7086	鹏华策略回报混合	3.41	27702.07	-10094.91	179.28	10274.19
7087	前海开源沪港深优势精选混合A	49.79	350853.35	-10099.95	2304.26	12404.21
7088	广发安润一年持有期混合A	4.33	41405.00	-10117.65	3.34	10121.00
7089	鹏华新能源汽车混合A	14.85	206603.77	-10120.20	2074.06	12194.26
7090	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
7091	交银鸿光一年混合A	6.38	62115.02	-10135.65	11.95	10147.59
7092	国金量化精选C	15.42	118590.78	-10150.67	5541.02	15691.70
7093	嘉实稳惠6个月持有期混合A	12.96	122579.17	-10162.34	3.37	10165.71
7094	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	19.81	121478.78	-10162.82	3306.85	13469.68
7095	鹏华成长智选混合A	22.79	296207.76	-10172.97	256.23	10429.20
7096	中信建投低碳成长混合C	5.42	90363.10	-10224.03	21604.73	31828.76
7097	国富竞争优势三年持有期混合A	12.31	120867.04	-10294.77	177.11	10471.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	广发聚盛混合C	0.79	5315.06	-1564.50	1883.90	3448.40
1113	中航新起航灵活配置混合A	0.18	3420.44	-111.64	1883.13	1994.77
1114	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
1115	华安生态优先混合C	1.37	5671.60	1868.20	1881.84	13.64
1116	长信均衡优选混合A	2.00	19536.12	-444.47	1880.52	2324.99
1117	易方达中盘成长混合	36.59	271844.56	-8852.43	1872.47	10724.89
1118	长信国防军工量化混合A	5.59	43565.53	-977.60	1872.20	2849.80
1119	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
1120	德邦量化对冲混合C	0.20	2354.79	74.78	1863.50	1788.72
1121	博道惠泰优选混合A	4.37	41536.09	-1599.54	1861.53	3461.07
1122	富国创新科技混合C	0.53	4251.23	166.35	1861.34	1694.99
1123	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
1124	泓德研究优选混合	25.23	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
1125	中欧碳中和混合发起A	1.93	24872.15	988.11	1851.63	863.53
1126	中信建投睿溢A	10.66	97680.83	1822.79	1837.94	15.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	嘉实鑫福一年持有期混合	10.72	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
537	财通景气甄选一年持有期混合A	1.58	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
538	交银品质增长一年混合A	18.97	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
539	信澳健康中国混合A	7.36	37362.45	-10704.35	1362.30	12066.64
540	中欧悦享生活混合A	21.99	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
541	银华中小盘混合	35.97	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
542	广发趋势动力混合A	8.57	59376.24	-4347.19	7662.79	12009.98
543	嘉实价值长青混合A	39.76	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
544	易方达瑞兴混合E	2.26	15617.52	-4316.10	7652.28	11968.37
545	淳厚信泽C	4.65	26334.03	-4974.87	6990.16	11965.03
546	嘉实主题新动力混合	7.43	34462.08	-9989.53	1970.99	11960.52
547	富国军工主题混合A	34.39	245558.85	-6192.35	5753.00	11945.35
548	大摩沪港深精选混合C	1.87	36530.63	-6473.40	5467.31	11940.72
549	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.66	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
550	申万菱信乐道三年持有期混合	2.24	22672.09	-11845.70	40.12	11885.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

44718

105310.8100

18.28%

81.72%

2023-12-31

47235

86754.2900

0.14%

99.86%

2023-06-30

50304

86783.7400

0.13%

99.87%

2022-12-31

53198

87015.1900

0.12%

99.88%

2022-06-30

56005

87034.5800

0.12%

99.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	44718	105310.8100	86070.31	18.28	384858.56	81.72
2023-12-31	47235	86754.2900	575.53	0.14	409208.38	99.86
2023-06-30	50304	86783.7400	575.53	0.13	435981.40	99.87
2022-12-31	53198	87015.1900	575.53	0.12	462327.91	99.88
2022-06-30	56005	87034.5800	575.53	0.12	486861.66	99.88

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