嘉实价值长青混合A(010273)_规模评级

嘉实价值长青混合A010273HARVEST VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.66	41.55	36.11	36.16	37.43	38.52	39.75
季度净申购	-10135.16	61652.35	-507.37	-14427.83	-12345.19	-13956.32	-12390.19
总份额	460793.71	470928.88	409276.53	409783.90	424211.74	436556.92	450513.25
季度总申购份额	1867.86	86523.11	13945.66	405.63	479.91	804.19	895.95
季度总赎回份额	12003.02	24870.77	14453.04	14833.46	12825.10	14760.51	13286.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	交银新回报灵活配置混合C	41.62	113011.99	-63673.55	67.88	63741.43
116	诺安先锋混合A	41.41	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
117	景顺长城策略精选灵活配置混合A	41.20	139232.97	-15710.35	5704.90	21415.24
118	景顺长城绩优成长混合A	41.18	373409.05	-13977.07	3968.60	17945.67
119	交银优势行业混合	41.12	102748.98	-3842.48	2156.44	5998.92
120	南方绩优成长混合A	41.10	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30
121	交银阿尔法核心混合A	40.88	144061.83	-4374.68	2199.76	6574.43
122	嘉实价值长青混合A	40.66	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
123	易方达高端制造混合发起式	40.64	232129.69	-4051.33	5105.25	9156.58
124	华安安康灵活配置混合A	40.51	227383.49	-53863.31	1479.00	55342.31
125	兴全绿色投资混合(LOF)	40.49	342263.62	-14515.06	24222.52	38737.58
126	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	40.47	251133.95	-51228.04	40240.89	91468.93
127	中欧创新未来混合(LOF)	40.28	449545.28	-16876.78	5817.44	22694.22
128	富国均衡优选混合	40.08	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
129	华商盛世成长混合	40.04	70083.74	-3452.46	1473.93	4926.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	易方达积极成长混合	26.54	476924.24	4732.97	19567.09	14834.11
81	中欧悦享生活混合A	23.08	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
82	富国成长领航混合	39.37	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
83	中银增长混合A	14.77	465050.62	-6861.51	2560.97	9422.48
84	中欧新蓝筹混合A	86.86	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
85	摩根远见两年持有期混合	35.59	462017.32	-17134.77	511.63	17646.40
86	嘉实领先优势混合A	43.83	461907.78	-15249.45	753.56	16003.01
87	嘉实价值长青混合A	40.66	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
88	华安研究智选混合A	30.16	458221.53	-15604.30	431.41	16035.72
89	鹏华创新未来混合(LOF)	23.32	452568.64	-9656.01	14820.61	24476.62
90	中欧创新未来混合(LOF)	40.28	449545.28	-16876.78	5817.44	22694.22
91	华夏创新未来混合(LOF)	25.34	445928.98	-16541.95	8076.08	24618.03
92	汇添富数字未来混合A	29.81	445180.25	-12454.23	2759.12	15213.35
93	广发小盘成长混合(LOF)A	70.12	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
94	嘉实竞争力优选混合A	22.62	438869.04	-16016.99	2254.51	18271.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平

7083	兴业兴睿两年持有期混合C	15.99	191876.75	-10057.77	18.35	10076.12
7084	中银新回报灵活配置混合A	14.16	82009.28	-10072.50	252.30	10324.80
7085	中欧养老混合A	32.74	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
7086	鹏华策略回报混合	3.63	27702.07	-10094.91	179.28	10274.19
7087	前海开源沪港深优势精选混合A	51.29	350853.35	-10099.95	2304.26	12404.21
7088	广发安润一年持有期混合A	4.37	41405.00	-10117.65	3.34	10121.00
7089	鹏华新能源汽车混合A	15.95	206603.77	-10120.20	2074.06	12194.26
7090	嘉实价值长青混合A	40.66	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
7091	交银鸿光一年混合A	6.43	62115.02	-10135.65	11.95	10147.59
7092	国金量化精选C	15.99	118590.78	-10150.67	5541.02	15691.70
7093	嘉实稳惠6个月持有期混合A	13.00	122579.17	-10162.34	3.37	10165.71
7094	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	20.65	121478.78	-10162.82	3306.85	13469.68
7095	鹏华成长智选混合A	23.52	296207.76	-10172.97	256.23	10429.20
7096	中信建投低碳成长混合C	5.67	90363.10	-10224.03	21604.73	31828.76
7097	国富竞争优势三年持有期混合A	12.68	120867.04	-10294.77	177.11	10471.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	广发聚盛混合C	0.81	5315.06	-1564.50	1883.90	3448.40
1113	中航新起航灵活配置混合A	0.18	3420.44	-111.64	1883.13	1994.77
1114	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
1115	华安生态优先混合C	1.45	5671.60	1868.20	1881.84	13.64
1116	长信均衡优选混合A	2.12	19536.12	-444.47	1880.52	2324.99
1117	易方达中盘成长混合	38.40	271844.56	-8852.43	1872.47	10724.89
1118	长信国防军工量化混合A	6.12	43565.53	-977.60	1872.20	2849.80
1119	嘉实价值长青混合A	40.66	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
1120	德邦量化对冲混合C	0.20	2354.79	74.78	1863.50	1788.72
1121	博道惠泰优选混合A	4.51	41536.09	-1599.54	1861.53	3461.07
1122	富国创新科技混合C	0.57	4251.23	166.35	1861.34	1694.99
1123	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
1124	泓德研究优选混合	26.55	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
1125	中欧碳中和混合发起A	2.01	24872.15	988.11	1851.63	863.53
1126	中信建投睿溢A	10.66	97680.83	1822.79	1837.94	15.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	嘉实鑫福一年持有期混合	11.03	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
537	财通景气甄选一年持有期混合A	1.70	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
538	交银品质增长一年混合A	19.84	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
539	信澳健康中国混合A	7.73	37362.45	-10704.35	1362.30	12066.64
540	中欧悦享生活混合A	23.08	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
541	银华中小盘混合	39.25	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
542	广发趋势动力混合A	9.22	59376.24	-4347.19	7662.79	12009.98
543	嘉实价值长青混合A	40.66	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
544	易方达瑞兴混合E	2.27	15617.52	-4316.10	7652.28	11968.37
545	淳厚信泽C	4.78	26334.03	-4974.87	6990.16	11965.03
546	嘉实主题新动力混合	8.06	34462.08	-9989.53	1970.99	11960.52
547	富国军工主题混合A	37.55	245558.85	-6192.35	5753.00	11945.35
548	大摩沪港深精选混合C	1.97	36530.63	-6473.40	5467.31	11940.72
549	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.10	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
550	申万菱信乐道三年持有期混合	2.56	22672.09	-11845.70	40.12	11885.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

44718

105310.8100

18.28%

81.72%

2023-12-31

47235

86754.2900

0.14%

99.86%

2023-06-30

50304

86783.7400

0.13%

99.87%

2022-12-31

53198

87015.1900

0.12%

99.88%

2022-06-30

56005

87034.5800

0.12%

99.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	44718	105310.8100	86070.31	18.28	384858.56	81.72
2023-12-31	47235	86754.2900	575.53	0.14	409208.38	99.86
2023-06-30	50304	86783.7400	575.53	0.13	435981.40	99.87
2022-12-31	53198	87015.1900	575.53	0.12	462327.91	99.88
2022-06-30	56005	87034.5800	575.53	0.12	486861.66	99.88

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