财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31050.87 |
20138.35 |
-11739.34 |
-18594.93 |
-13974.76 |
| 本期利润(万元) |
-27967.25 |
-946.29 |
61213.70 |
49460.39 |
13016.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.00 |
0.16 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.15 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28346.78 |
0.00 |
-31453.52 |
0.00 |
-50947.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164638.58 |
228195.54 |
284340.71 |
339907.46 |
338673.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.74 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
3.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.69 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-11.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12710.69 |
25639.73 |
30413.68 |
30673.06 |
34240.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
192882.70 |
313733.28 |
371745.52 |
380757.65 |
391705.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
192882.70 |
313733.28 |
371745.52 |
380757.65 |
391705.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.35 |
357.83 |
402.08 |
417.84 |
427.58 |
| 应付托管费(万元) |
37.56 |
59.64 |
67.01 |
69.64 |
71.26 |
| 资产总计(万元) |
206415.46 |
348964.77 |
404967.49 |
411496.13 |
426857.29 |
| 负债合计(万元) |
853.45 |
5619.82 |
1856.18 |
1347.65 |
916.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
205562.01 |
343344.95 |
403111.31 |
410148.48 |
425940.65 |
| 未分配利润(万元) |
-36472.34 |
3062.80 |
-55928.16 |
-73341.86 |
-79897.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.61 |
100.04 |
50.06 |
121.63 |
62.74 |
| 投资收益(万元) |
40119.06 |
-6720.03 |
-12099.47 |
-24201.95 |
-25100.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73608.76 |
84792.53 |
29669.26 |
77480.46 |
72727.25 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
61.25 |
13.54 |
50.51 |
43.98 |
| 收入合计(万元) |
-33451.93 |
78233.78 |
17633.40 |
53450.65 |
47733.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1692.44 |
4771.93 |
2406.69 |
4632.32 |
2176.17 |
| 托管费(万元) |
282.07 |
795.32 |
401.11 |
772.05 |
362.70 |
| 其它费用(万元) |
16.15 |
27.61 |
12.47 |
24.60 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
2096.60 |
5800.07 |
2890.56 |
5535.65 |
2604.30 |
| 利润总额(万元) |
-35548.52 |
72433.71 |
14742.84 |
47915.00 |
45129.55 |
| 净利润(万元) |
-35548.52 |
72433.71 |
14742.84 |
47915.00 |
45129.55 |
