我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1154.84 |
-25501.39 |
-20594.88 |
-14213.74 |
8718.45 |
| 本期利润(万元) |
34223.55 |
41982.42 |
12047.00 |
-63733.32 |
1677.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.03 |
-0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74000.59 |
0.00 |
-106325.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423239.48 |
396928.29 |
315558.75 |
303458.30 |
345412.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
0.74 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34240.14 |
27953.20 |
24719.15 |
39283.43 |
74403.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
391705.10 |
300094.83 |
356793.27 |
416001.38 |
425221.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
391705.10 |
300094.83 |
356793.27 |
416001.38 |
418698.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6522.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
427.58 |
333.42 |
474.06 |
583.15 |
596.60 |
| 应付托管费(万元) |
71.26 |
55.57 |
79.01 |
97.19 |
99.43 |
| 资产总计(万元) |
426857.29 |
328804.38 |
383358.73 |
455596.27 |
503012.97 |
| 负债合计(万元) |
916.65 |
1057.64 |
803.00 |
1133.80 |
1101.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
425940.65 |
327746.73 |
382555.73 |
454462.47 |
501911.05 |
| 未分配利润(万元) |
-79897.74 |
-115235.19 |
-89606.44 |
-57268.04 |
-36419.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.74 |
116.19 |
62.01 |
202.13 |
100.96 |
| 投资收益(万元) |
-25100.11 |
-9297.19 |
-11939.82 |
-4868.64 |
-5690.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72727.25 |
-53574.67 |
-21826.29 |
-32682.54 |
-10976.65 |
| 其它收入(万元) |
43.98 |
1.90 |
1.12 |
33.15 |
23.30 |
| 收入合计(万元) |
47733.85 |
-62753.77 |
-33702.98 |
-37315.90 |
-16542.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2176.17 |
5458.36 |
3217.39 |
7168.75 |
3707.95 |
| 托管费(万元) |
362.70 |
909.73 |
536.23 |
1194.79 |
617.99 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
29.72 |
15.73 |
31.01 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
2604.30 |
6527.65 |
3844.52 |
8566.95 |
4426.65 |
| 利润总额(万元) |
45129.55 |
-69281.42 |
-37547.50 |
-45882.85 |
-20969.63 |
| 净利润(万元) |
45129.55 |
-69281.42 |
-37547.50 |
-45882.85 |
-20969.63 |
