嘉实品质回报混合(011248)_资产配置

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157446.38	84.91%
债券	2454.11	1.32%
银行存款和结算备付金	22067.28	11.90%
其他资产	3455.92	1.86%

资产总值：185423.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.29	17985.68	9.81%
药明康德	603259	102.92	17223.10	9.40%
腾讯控股	00700	40.92	15139.54	8.26%
宁德时代	300750	47.04	13692.74	7.47%
招商银行	600036	312.59	12897.52	7.04%
亿联网络	300628	265.84	10498.16	5.73%
海大集团	002311	220.69	9268.84	5.06%
豪迈科技	002595	181.15	6956.10	3.79%
中微公司	688012	20.66	6582.01	3.59%
香港交易所	00388	18.08	6018.75	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.89	48.51%
科学研究和技术服务业	1.73	9.43%
金融业	1.61	8.80%
通信服务	1.51	8.26%
非必需消费品	0.69	3.75%
金融	0.60	3.28%
农、林、牧、渔业	0.33	1.80%
必需消费品	0.28	1.52%
建筑业	0.10	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	18485.74	9.72%
贵州茅台	600519	14.91	17675.66	9.29%
腾讯控股	00700	40.92	15275.55	8.03%
招商银行	600036	367.75	13055.17	6.86%
药明康德	603259	102.92	12814.92	6.74%
海大集团	002311	220.69	9844.83	5.17%
中微公司	688012	20.66	9680.33	5.09%
亿联网络	300628	265.84	8990.83	4.73%
豪迈科技	002595	181.15	8441.52	4.44%
星宇股份	601799	87.43	7923.02	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	59.04%
金融业	1.58	8.31%
通信服务	1.53	8.03%
科学研究和技术服务业	1.29	6.76%
非必需消费品	0.67	3.52%
金融	0.57	3.00%
必需消费品	0.32	1.67%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
建筑业	0.06	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	23040.50	10.40%
宁德时代	300750	53.64	21545.70	9.72%
腾讯控股	00700	40.92	17487.07	7.89%
招商银行	600036	367.75	14459.99	6.53%
星宇股份	601799	100.37	12246.29	5.53%
海大集团	002311	220.69	10992.40	4.96%
亿联网络	300628	322.12	10546.32	4.76%
药明康德	603259	102.92	10096.73	4.56%
山西汾酒	600809	70.46	10079.52	4.55%
豪迈科技	002595	124.93	9891.96	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	61.42%
通信服务	1.75	7.89%
金融业	1.74	7.87%
科学研究和技术服务业	1.01	4.58%
非必需消费品	0.85	3.83%
金融	0.62	2.80%
必需消费品	0.34	1.53%
农、林、牧、渔业	0.32	1.46%
信息技术	0.11	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	21.40	2158.53	1.18%
欧22转债	2.47	295.59	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2158.53	1.18%
可转债	295.59	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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