嘉实品质回报混合(011248)_资产配置

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	285913.45	91.39%
债券	7058.43	2.26%
银行存款和结算备付金	19831.34	6.34%
其他资产	57.62	0.02%

资产总值：312860.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.53	29851.84	9.56%
宁德时代	300750	150.71	28658.31	9.18%
五粮液	000858	125.76	19305.42	6.18%
今世缘	603369	320.02	18775.57	6.01%
山西汾酒	600809	70.46	17267.50	5.53%
迈瑞医疗	300760	60.83	17121.21	5.48%
海康威视	002415	489.57	15744.51	5.04%
星宇股份	601799	100.37	14057.99	4.50%
海大集团	002311	316.72	13967.20	4.47%
腾讯控股	00700	50.59	13932.99	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.31	65.05%
通信服务	1.39	4.46%
非必需消费品	1.33	4.26%
房地产业	1.19	3.82%
金融业	1.18	3.79%
批发和零售业	0.64	2.05%
住宿和餐饮业	0.53	1.70%
农、林、牧、渔业	0.52	1.65%
科学研究和技术服务业	0.50	1.59%
金融	0.37	1.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.24	31482.24	9.85%
宁德时代	300750	150.71	24604.31	7.70%
保利发展	600048	2011.52	19914.01	6.23%
迈瑞医疗	300760	60.83	17677.20	5.53%
五粮液	000858	125.76	17645.39	5.52%
海康威视	002415	489.57	16997.80	5.32%
今世缘	603369	320.02	15600.98	4.88%
海大集团	002311	316.72	14223.74	4.45%
腾讯控股	00700	50.59	13460.29	4.21%
星宇股份	601799	100.37	13159.67	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.46	60.91%
房地产业	2.61	8.16%
通信服务	1.35	4.21%
非必需消费品	1.16	3.63%
金融业	1.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.78	2.44%
批发和零售业	0.76	2.37%
住宿和餐饮业	0.58	1.82%
金融	0.44	1.37%
租赁和商务服务业	0.36	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	19.80	35611.29	9.66%
宁德时代	300750	150.71	30597.90	8.30%
保利发展	600048	2011.52	25626.72	6.95%
五粮液	000858	125.76	19631.14	5.33%
今世缘	603369	320.02	18775.57	5.09%
海康威视	002415	489.57	16547.40	4.49%
迈瑞医疗	300760	60.83	16412.54	4.45%
星宇股份	601799	100.37	15256.42	4.14%
海大集团	002311	316.72	14331.43	3.89%
腾讯控股	00700	50.59	14214.69	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	57.30%
房地产业	3.33	9.05%
非必需消费品	1.52	4.13%
通信服务	1.42	3.86%
金融业	1.21	3.29%
科学研究和技术服务业	0.91	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.11%
住宿和餐饮业	0.73	1.99%
批发和零售业	0.65	1.75%
金融	0.49	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	21.65	36610.15	9.64%
宁德时代	300750	150.71	34480.09	9.08%
保利发展	600048	2011.52	26210.06	6.90%
五粮液	000858	125.76	20570.56	5.41%
迈瑞医疗	300760	60.83	18236.83	4.80%
今世缘	603369	320.02	16897.06	4.45%
海康威视	002415	489.57	16209.60	4.27%
腾讯控股	00700	50.59	15466.81	4.07%
海大集团	002311	316.72	14835.01	3.90%
星宇股份	601799	100.37	12405.88	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.16	55.70%
房地产业	3.45	9.08%
通信服务	1.55	4.07%
非必需消费品	1.53	4.04%
金融业	1.20	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	2.85%
租赁和商务服务业	1.04	2.73%
住宿和餐饮业	0.82	2.17%
批发和零售业	0.69	1.83%
科学研究和技术服务业	0.67	1.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	66.70	6799.75	2.18%
欧22转债	2.47	258.69	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6799.75	2.18%
可转债	258.69	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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