资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203575.48 91.64%
债券 2472.36 1.11%
银行存款和结算备付金 14990.97 6.75%
其他资产 1105.85 0.50%
资产总值:222144.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 15.89 23040.50 10.40%
宁德时代 300750 53.64 21545.70 9.72%
腾讯控股 00700 40.92 17487.07 7.89%
招商银行 600036 367.75 14459.99 6.53%
星宇股份 601799 100.37 12246.29 5.53%
海大集团 002311 220.69 10992.40 4.96%
亿联网络 300628 322.12 10546.32 4.76%
药明康德 603259 102.92 10096.73 4.56%
山西汾酒 600809 70.46 10079.52 4.55%
豪迈科技 002595 124.93 9891.96 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.61 61.42%
通信服务 1.75 7.89%
金融业 1.74 7.87%
科学研究和技术服务业 1.01 4.58%
非必需消费品 0.85 3.83%
金融 0.62 2.80%
必需消费品 0.34 1.53%
农、林、牧、渔业 0.32 1.46%
信息技术 0.11 0.49%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 45.55 24643.86 9.46%
宁德时代 300750 66.78 24524.26 9.42%
贵州茅台 600519 17.53 24141.97 9.27%
招商银行 600036 367.75 15482.33 5.94%
海大集团 002311 268.99 14896.48 5.72%
星宇股份 601799 100.37 12382.79 4.75%
山西汾酒 600809 70.46 12097.40 4.64%
亿联网络 300628 322.12 11483.70 4.41%
豪迈科技 002595 124.93 10557.83 4.05%
药明康德 603259 102.92 9328.92 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.10 61.80%
通信服务 2.46 9.46%
金融业 1.86 7.13%
非必需消费品 0.99 3.80%
科学研究和技术服务业 0.94 3.59%
金融 0.67 2.56%
农、林、牧、渔业 0.39 1.51%
必需消费品 0.37 1.44%
信息技术 0.14 0.52%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 21.40 2145.65 0.97%
欧22转债 2.47 326.71 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2145.65 0.97%
可转债 326.71 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%