资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283461.85 92.54%
债券 276.35 0.09%
银行存款和结算备付金 22574.14 7.37%
其他资产 13.19 0.00%
资产总值:306325.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 110.75 28012.17 9.16%
贵州茅台 600519 17.53 27364.33 8.95%
腾讯控股 00700 45.55 20891.35 6.83%
五粮液 000858 125.76 16518.58 5.40%
招商银行 600036 367.75 15919.96 5.21%
海大集团 002311 316.72 15819.99 5.17%
山西汾酒 600809 70.46 15097.44 4.94%
海康威视 002415 487.12 14954.52 4.89%
今世缘 603369 277.66 14682.66 4.80%
迈瑞医疗 300760 60.83 14234.22 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.74 64.55%
通信服务 2.09 6.83%
金融业 1.59 5.21%
非必需消费品 1.38 4.53%
信息技术 0.76 2.48%
房地产业 0.71 2.33%
科学研究和技术服务业 0.69 2.27%
金融 0.58 1.88%
农、林、牧、渔业 0.30 0.98%
批发和零售业 0.25 0.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 116.46 30977.38 10.14%
贵州茅台 600519 17.53 26715.72 8.74%
五粮液 000858 125.76 17611.43 5.76%
迈瑞医疗 300760 60.83 15511.65 5.08%
海大集团 002311 316.72 15534.95 5.08%
腾讯控股 00700 39.25 15156.73 4.96%
海康威视 002415 489.57 15029.74 4.92%
招商银行 600036 367.75 14452.63 4.73%
星宇股份 601799 100.37 13397.55 4.38%
山西汾酒 600809 70.46 12978.81 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.66 64.36%
非必需消费品 1.76 5.77%
通信服务 1.52 4.96%
金融业 1.45 4.73%
房地产业 1.10 3.59%
科学研究和技术服务业 0.57 1.85%
金融 0.49 1.62%
农、林、牧、渔业 0.30 0.98%
必需消费品 0.25 0.82%
批发和零售业 0.22 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 2.47 276.35 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 276.35 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%