嘉实品质回报混合(011248)_资产配置

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	306086.83	90.51%
债券	262.52	0.08%
银行存款和结算备付金	31619.58	9.35%
其他资产	215.44	0.06%

资产总值：338184.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	136.26	34321.60	10.17%
贵州茅台	600519	17.53	30642.44	9.08%
五粮液	000858	125.76	20437.26	6.05%
迈瑞医疗	300760	60.83	17823.19	5.28%
今世缘	603369	320.02	16493.83	4.89%
海康威视	002415	489.57	15808.15	4.68%
腾讯控股	00700	39.25	15736.73	4.66%
山西汾酒	600809	70.46	15422.25	4.57%
海大集团	002311	316.72	15208.73	4.51%
星宇股份	601799	100.37	14821.82	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.33	63.20%
非必需消费品	1.99	5.89%
通信服务	1.57	4.66%
金融业	1.38	4.10%
房地产业	1.37	4.05%
农、林、牧、渔业	0.72	2.13%
科学研究和技术服务业	0.55	1.64%
金融	0.53	1.58%
住宿和餐饮业	0.49	1.45%
租赁和商务服务业	0.33	0.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	150.71	27131.66	9.23%
贵州茅台	600519	17.53	25723.35	8.75%
迈瑞医疗	300760	60.83	17696.06	6.02%
五粮液	000858	125.76	16102.31	5.48%
海康威视	002415	489.57	15132.55	5.15%
海大集团	002311	316.72	14901.52	5.07%
山西汾酒	600809	70.46	14857.89	5.05%
今世缘	603369	320.02	14784.92	5.03%
腾讯控股	00700	39.25	13340.37	4.54%
招商银行	600036	367.75	12573.42	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.46	62.81%
非必需消费品	1.40	4.75%
通信服务	1.33	4.54%
金融业	1.26	4.28%
房地产业	1.09	3.69%
农、林、牧、渔业	0.68	2.30%
批发和零售业	0.54	1.84%
科学研究和技术服务业	0.42	1.42%
金融	0.41	1.40%
住宿和餐饮业	0.36	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.53	29851.84	9.56%
宁德时代	300750	150.71	28658.31	9.18%
五粮液	000858	125.76	19305.42	6.18%
今世缘	603369	320.02	18775.57	6.01%
山西汾酒	600809	70.46	17267.50	5.53%
迈瑞医疗	300760	60.83	17121.21	5.48%
海康威视	002415	489.57	15744.51	5.04%
星宇股份	601799	100.37	14057.99	4.50%
海大集团	002311	316.72	13967.20	4.47%
腾讯控股	00700	50.59	13932.99	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.31	65.05%
通信服务	1.39	4.46%
非必需消费品	1.33	4.26%
房地产业	1.19	3.82%
金融业	1.18	3.79%
批发和零售业	0.64	2.05%
住宿和餐饮业	0.53	1.70%
农、林、牧、渔业	0.52	1.65%
科学研究和技术服务业	0.50	1.59%
金融	0.37	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.24	31482.24	9.85%
宁德时代	300750	150.71	24604.31	7.70%
保利发展	600048	2011.52	19914.01	6.23%
迈瑞医疗	300760	60.83	17677.20	5.53%
五粮液	000858	125.76	17645.39	5.52%
海康威视	002415	489.57	16997.80	5.32%
今世缘	603369	320.02	15600.98	4.88%
海大集团	002311	316.72	14223.74	4.45%
腾讯控股	00700	50.59	13460.29	4.21%
星宇股份	601799	100.37	13159.67	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.46	60.91%
房地产业	2.61	8.16%
通信服务	1.35	4.21%
非必需消费品	1.16	3.63%
金融业	1.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.78	2.44%
批发和零售业	0.76	2.37%
住宿和餐饮业	0.58	1.82%
金融	0.44	1.37%
租赁和商务服务业	0.36	1.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	2.47	262.52	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	262.52	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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