嘉实品质回报混合(011248)_资产配置

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	175246.40	91.66%
债券	2442.01	1.28%
银行存款和结算备付金	13431.30	7.03%
其他资产	66.74	0.03%

资产总值：191186.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	18485.74	9.72%
贵州茅台	600519	14.91	17675.66	9.29%
腾讯控股	00700	40.92	15275.55	8.03%
招商银行	600036	367.75	13055.17	6.86%
药明康德	603259	102.92	12814.92	6.74%
海大集团	002311	220.69	9844.83	5.17%
中微公司	688012	20.66	9680.33	5.09%
亿联网络	300628	265.84	8990.83	4.73%
豪迈科技	002595	181.15	8441.52	4.44%
星宇股份	601799	87.43	7923.02	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	59.04%
金融业	1.58	8.31%
通信服务	1.53	8.03%
科学研究和技术服务业	1.29	6.76%
非必需消费品	0.67	3.52%
金融	0.57	3.00%
必需消费品	0.32	1.67%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
建筑业	0.06	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	23040.50	10.40%
宁德时代	300750	53.64	21545.70	9.72%
腾讯控股	00700	40.92	17487.07	7.89%
招商银行	600036	367.75	14459.99	6.53%
星宇股份	601799	100.37	12246.29	5.53%
海大集团	002311	220.69	10992.40	4.96%
亿联网络	300628	322.12	10546.32	4.76%
药明康德	603259	102.92	10096.73	4.56%
山西汾酒	600809	70.46	10079.52	4.55%
豪迈科技	002595	124.93	9891.96	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	61.42%
通信服务	1.75	7.89%
金融业	1.74	7.87%
科学研究和技术服务业	1.01	4.58%
非必需消费品	0.85	3.83%
金融	0.62	2.80%
必需消费品	0.34	1.53%
农、林、牧、渔业	0.32	1.46%
信息技术	0.11	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	78.74	31651.99	10.71%
腾讯控股	00700	45.55	27571.68	9.33%
贵州茅台	600519	17.53	25313.14	8.56%
海大集团	002311	268.99	17153.28	5.80%
招商银行	600036	367.75	14860.83	5.03%
山西汾酒	600809	70.46	13669.28	4.62%
星宇股份	601799	100.37	13538.07	4.58%
亿联网络	300628	322.12	11918.57	4.03%
药明康德	603259	102.92	11530.44	3.90%
迈瑞医疗	300760	45.62	11208.38	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.93	60.67%
通信服务	2.76	9.33%
金融业	1.77	5.99%
非必需消费品	1.20	4.05%
科学研究和技术服务业	1.15	3.90%
信息技术	0.85	2.87%
金融	0.73	2.47%
农、林、牧、渔业	0.41	1.39%
必需消费品	0.32	1.08%
批发和零售业	0.22	0.73%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	21.40	2153.87	1.13%
欧22转债	2.47	288.14	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2153.87	1.13%
可转债	288.14	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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