财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23211.15 |
-10238.76 |
-36173.82 |
-23683.56 |
-9714.78 |
| 本期利润(万元) |
-19702.99 |
-13464.84 |
14717.25 |
35185.12 |
-12.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.63 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-120394.05 |
0.00 |
-126996.03 |
0.00 |
-160910.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190265.78 |
221556.96 |
260480.27 |
295618.37 |
287585.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.63 |
0.67 |
0.72 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.88 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.75 |
0.00 |
-32.78 |
0.00 |
-35.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13407.77 |
22133.42 |
18798.68 |
32897.59 |
29360.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
177688.41 |
239505.96 |
269643.37 |
273499.47 |
265089.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
175246.40 |
239185.75 |
269356.39 |
273223.23 |
264823.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2442.01 |
320.21 |
286.98 |
276.23 |
266.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.59 |
271.46 |
287.10 |
315.29 |
304.84 |
| 应付托管费(万元) |
32.60 |
45.24 |
47.85 |
52.55 |
50.81 |
| 资产总计(万元) |
191186.44 |
261668.75 |
288471.30 |
306432.27 |
294866.31 |
| 负债合计(万元) |
920.67 |
1188.48 |
885.90 |
885.56 |
934.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
190265.78 |
260480.27 |
287585.40 |
305546.71 |
293932.11 |
| 未分配利润(万元) |
-120394.05 |
-126996.03 |
-160910.47 |
-170616.62 |
-211258.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.74 |
99.78 |
61.52 |
201.20 |
92.67 |
| 投资收益(万元) |
-21640.19 |
-32175.60 |
-7690.14 |
-27838.71 |
-15309.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3508.16 |
50891.07 |
9702.35 |
50994.11 |
6993.66 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
3.65 |
1.42 |
4.70 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-18099.88 |
18818.90 |
2075.15 |
23361.30 |
-8222.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1363.53 |
3494.22 |
1778.73 |
3664.23 |
1857.59 |
| 托管费(万元) |
227.25 |
582.37 |
296.45 |
610.70 |
309.60 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
25.05 |
12.39 |
23.82 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
1603.11 |
4101.65 |
2087.57 |
4298.75 |
2180.89 |
| 利润总额(万元) |
-19702.99 |
14717.25 |
-12.43 |
19062.54 |
-10403.45 |
| 净利润(万元) |
-19702.99 |
14717.25 |
-12.43 |
19062.54 |
-10403.45 |
