我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-973.31 |
-17397.11 |
-10705.11 |
-25062.58 |
-8950.90 |
| 本期利润(万元) |
50625.91 |
-10403.45 |
1841.58 |
-92599.79 |
-1571.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
-0.17 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-211258.00 |
0.00 |
-211287.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337558.36 |
293932.11 |
312313.24 |
319525.23 |
368515.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.58 |
0.61 |
0.60 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.82 |
0.00 |
-39.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29360.40 |
22673.50 |
33018.19 |
17815.99 |
61471.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
265089.45 |
294686.96 |
347727.56 |
397574.51 |
468246.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
264823.09 |
287633.70 |
340638.77 |
381766.56 |
447364.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
266.36 |
7053.26 |
7088.79 |
15807.95 |
20882.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.84 |
326.40 |
479.26 |
575.23 |
613.03 |
| 应付托管费(万元) |
50.81 |
54.40 |
79.88 |
95.87 |
102.17 |
| 资产总计(万元) |
294866.31 |
320425.67 |
380815.75 |
453916.55 |
583361.10 |
| 负债合计(万元) |
934.19 |
900.44 |
889.15 |
1095.88 |
54507.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
293932.11 |
319525.23 |
379926.60 |
452820.67 |
528854.05 |
| 未分配利润(万元) |
-211258.00 |
-211287.33 |
-181356.84 |
-136056.17 |
-85213.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.67 |
283.71 |
169.56 |
704.48 |
411.15 |
| 投资收益(万元) |
-15309.88 |
-18931.64 |
-627.58 |
-42585.11 |
-2011.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6993.66 |
-67537.21 |
-48032.80 |
-46366.27 |
-34116.39 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
3.30 |
2.38 |
5.27 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
-8222.56 |
-86181.84 |
-48488.44 |
-88241.62 |
-35712.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1857.59 |
5476.26 |
3246.80 |
7306.44 |
3822.29 |
| 托管费(万元) |
309.60 |
912.71 |
541.13 |
1217.74 |
637.05 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
28.97 |
15.33 |
31.21 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
2180.89 |
6417.95 |
3803.26 |
8555.38 |
4474.38 |
| 利润总额(万元) |
-10403.45 |
-92599.79 |
-52291.71 |
-96797.01 |
-40187.30 |
| 净利润(万元) |
-10403.45 |
-92599.79 |
-52291.71 |
-96797.01 |
-40187.30 |
