嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.28	22.82	25.29	26.67	29.27	30.12	31.08
季度净申购	-38982.96	-37833.52	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44	-16509.45
总份额	310659.83	349642.78	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89	476163.33
季度总申购份额	1323.58	1576.33	1409.53	2195.11	673.48	904.74	2861.52
季度总赎回份额	40306.54	39409.85	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17	19370.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	易方达新利灵活配置混合	20.58	106263.68	74846.69	76817.07	1970.38
367	德邦鑫星价值灵活配置混合A	20.56	49807.01	2891.16	47663.43	44772.27
368	博时汇兴回报一年持有期混合	20.54	195604.45	-74308.86	3458.85	77767.71
369	农银瑞康6个月持有混合	20.53	179354.08	72.03	466.60	394.57
370	富国天合稳健混合	20.52	120310.24	-11335.29	1264.22	12599.51
371	泓德卓远混合A	20.40	226726.43	-29116.04	2243.22	31359.27
372	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	20.39	61369.21	4755.10	12974.86	8219.76
373	嘉实品质回报混合	20.28	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
374	汇添富医药保健混合A	20.27	100468.23	-8447.54	3386.24	11833.77
375	大成成长进取混合C	20.17	98524.44	12684.28	80890.79	68206.51
376	大成产业趋势混合A	20.09	94457.07	-41857.62	16179.35	58036.96
377	南方宝丰混合A	19.98	145977.45	51973.73	61291.14	9317.41
378	嘉实前沿创新混合	19.92	94626.02	-3051.91	40098.29	43150.20
379	景顺长城内需贰号混合	19.92	205349.99	-23743.32	2433.23	26176.56
380	永赢先进制造智选混合发起A	19.88	109237.81	-34349.46	54470.40	88819.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	富国价值创造混合A	19.11	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	95.86	323126.65	145849.57	385752.82	239903.25
80	景顺长城核心招景混合A	22.62	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	35.11	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	25.85	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	25.09	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.37	314022.85	6513.96	41379.49	34865.53
85	嘉实品质回报混合	20.28	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	23.79	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	28.62	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	29.39	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	46.35	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90
90	富国天瑞强势混合	35.86	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69
91	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
92	嘉实远见精选两年持有期混合	21.91	296684.89	-35331.15	342.55	35673.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7379 位，低于同类基金平均水平

7372	交银启道混合	11.90	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
7373	华商润丰灵活配置混合A	36.46	86583.56	-38010.49	9282.27	47292.76
7374	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
7375	南方港股通优势企业混合C	2.09	18767.51	-38290.94	2908.91	41199.84
7376	招商金安成长严选混合	7.33	95545.83	-38422.36	1005.22	39427.58
7377	鹏华沃鑫混合A	5.85	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
7378	景顺长城品质长青混合C	17.81	117427.65	-38869.34	10677.14	49546.48
7379	嘉实品质回报混合	20.28	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
7380	景顺长城核心招景混合A	22.62	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
7381	中欧互联网混合C	7.47	79900.57	-39073.71	2302.18	41375.89
7382	博时成长领航混合A	25.09	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
7383	博时凤凰领航混合A	4.79	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
7384	永赢高端装备智选混合发起A	13.89	132522.77	-39357.84	98334.40	137692.24
7385	永赢长远价值混合C	1.71	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
7386	广发价值领先混合A	16.16	128080.85	-39918.98	9459.51	49378.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	华安品质领先混合C	0.17	2171.62	947.80	1332.66	384.86
2437	银河银泰混合	9.88	121396.43	-4964.92	1331.49	6296.42
2438	华商新兴活力混合	0.97	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
2439	华夏成长先锋一年持有混合C	1.31	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2440	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	2.72	10772.14	237.88	1325.82	1087.93
2441	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
2442	华富产业升级灵活配置混合A	2.49	9108.55	-1690.94	1324.48	3015.43
2443	嘉实品质回报混合	20.28	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
2444	长盛高端装备混合A	10.06	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
2445	万家洞见进取混合发起式C	0.04	436.72	-408.48	1322.75	1731.23
2446	中加心悦混合C	0.35	3292.67	-285.32	1322.06	1607.38
2447	中欧瑾和灵活配置混合A	2.13	9316.93	-3701.99	1321.35	5023.34
2448	南方均衡回报混合C	0.55	4271.73	743.70	1321.05	577.35
2449	华夏核心制造混合C	2.85	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
2450	华夏复兴混合A	16.22	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	天弘全球高端制造混合(QDII)C	27.02	106691.04	36355.41	77065.23	40709.83
347	永赢长远价值混合C	1.71	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
348	大成优势企业混合A	18.64	74362.46	-32615.13	7920.76	40535.89
349	华夏行业景气混合	79.59	148261.35	-5602.73	34907.81	40510.54
350	同泰慧盈混合C	1.60	16110.98	-11934.53	28474.67	40409.20
351	嘉实产业领先混合A	3.30	31096.66	-37620.90	2764.00	40384.90
352	长城久嘉创新成长混合A	13.54	53691.52	-25879.54	14470.28	40349.82
353	嘉实品质回报混合	20.28	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
354	鹏华沃鑫混合A	5.85	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
355	万家自主创新混合A	19.06	154804.14	-34836.81	5363.20	40200.01
356	博时成长领航混合A	25.09	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
357	工银聚享混合C	7.51	57670.28	728.87	40308.07	39579.20
358	招商瑞智优选混合(LOF)	11.48	74311.13	-34111.52	5454.97	39566.49
359	汇安成长优选混合C	27.62	90282.65	34503.00	74008.85	39505.85
360	兴全合泰混合A	29.92	172840.36	-36774.83	2685.96	39460.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

75927

51032.7400

0.67%

99.33%

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

2023-12-31

100914

52600.4900

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	75927	51032.7400	2591.27	0.67	384885.03	99.33
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35
2023-12-31	100914	52600.4900	3784.06	0.71	527028.49	99.29

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