嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.70	21.05	23.33	24.60	27.00	27.78	28.67
季度净申购	-38982.96	-37833.52	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44	-16509.45
总份额	310659.83	349642.78	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89	476163.33
季度总申购份额	1323.58	1576.33	1409.53	2195.11	673.48	904.74	2861.52
季度总赎回份额	40306.54	39409.85	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17	19370.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	中融优势产业混合A	19.07	159235.00	2587.36	96132.02	93544.66
386	富国天合稳健混合	19.06	120310.24	-11335.29	1264.22	12599.51
387	交银内核驱动混合	19.06	130757.20	-42213.71	14047.02	56260.73
388	嘉实创新先锋混合A	18.94	94548.22	-10642.80	82812.97	93455.77
389	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.91	34475.99	-1235.86	5294.13	6529.99
390	宝盈转型动力混合A	18.84	62099.28	21328.13	55371.29	34043.16
391	泓德卓远混合A	18.76	226726.43	-29116.04	2243.22	31359.27
392	嘉实品质回报混合	18.70	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
393	中欧价值发现混合A	18.70	59124.12	-694.86	17422.14	18116.99
394	永赢先进制造智选混合发起A	18.67	109237.81	-34349.46	54470.40	88819.86
395	广发利鑫灵活配置混合C	18.66	67280.31	64637.30	84629.00	19991.70
396	南方优选成长混合A	18.60	34539.16	-3814.84	1587.46	5402.30
397	易方达产业升级混合C	18.52	102935.77	26826.46	70552.30	43725.84
398	博时精选混合A	18.50	86376.67	-3985.08	2565.98	6551.06
399	广发招享混合A	18.45	133183.15	-5578.44	23105.34	28683.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	富国价值创造混合A	17.83	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	95.30	323126.65	231494.57	607483.28	375988.71
80	景顺长城核心招景混合A	21.88	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	33.87	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	25.36	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	25.19	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.55	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
85	嘉实品质回报混合	18.70	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	24.62	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	27.69	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	26.45	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	46.33	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90
90	富国天瑞强势混合	34.42	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69
91	大成科技创新混合C	115.30	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
92	嘉实远见精选两年持有期混合	21.15	296684.89	-35331.15	342.55	35673.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平

7404	嘉实产业领先混合A	3.23	31096.66	-37620.90	2764.00	40384.90
7405	交银启道混合	11.75	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
7406	华商润丰灵活配置混合A	32.93	86583.56	-38010.49	9282.27	47292.76
7407	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
7408	招商金安成长严选混合	6.91	95545.83	-38422.36	1005.22	39427.58
7409	鹏华沃鑫混合A	5.34	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
7410	景顺长城品质长青混合C	17.25	117427.65	-38869.34	10677.14	49546.48
7411	嘉实品质回报混合	18.70	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
7412	景顺长城核心招景混合A	21.88	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
7413	中欧互联网混合C	6.71	79900.57	-39073.71	2302.18	41375.89
7414	博时成长领航混合A	25.19	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
7415	博时凤凰领航混合A	4.61	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
7416	永赢长远价值混合C	1.64	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
7417	中航新起航灵活配置混合C	6.05	82358.37	-39888.31	311109.81	350998.11
7418	广发价值领先混合A	13.84	128080.85	-39918.98	9459.51	49378.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平

2794	中银稳进策略混合C	0.07	365.21	-146.61	1328.37	1474.98
2795	华商新兴活力混合	0.90	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
2796	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.55	2207.32	807.00	1327.52	520.52
2797	华夏成长先锋一年持有混合C	1.34	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2798	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
2799	华富产业升级灵活配置混合A	2.46	9108.55	-1690.94	1324.48	3015.43
2800	东吴消费成长混合A	0.24	4169.76	-678.98	1324.47	2003.45
2801	嘉实品质回报混合	18.70	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
2802	长盛高端装备混合A	9.32	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
2803	万家洞见进取混合发起式C	0.04	436.72	-408.48	1322.75	1731.23
2804	中加心悦混合C	0.34	3292.67	-285.32	1322.06	1607.38
2805	华夏核心制造混合C	2.39	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
2806	农银现代农业加	0.51	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
2807	招商沪港深科技创新混合C	0.14	1007.59	558.99	1318.14	759.15
2808	华夏复兴混合A	14.48	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	永赢数字经济智选混合发起A	11.01	72896.92	47234.69	88417.47	41182.78
444	华安制造升级一年持有混合A	4.54	36013.20	-40137.38	900.35	41037.73
445	国投瑞银景气驱动混合C	11.07	77017.12	-12023.98	28739.40	40763.38
446	永赢长远价值混合C	1.64	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
447	大成优势企业混合A	17.15	74362.46	-32615.13	7920.76	40535.89
448	嘉实产业领先混合A	3.23	31096.66	-37620.90	2764.00	40384.90
449	大成聚优成长混合A	8.85	61521.94	-6308.10	34008.75	40316.85
450	嘉实品质回报混合	18.70	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
451	鹏华沃鑫混合A	5.34	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
452	万家自主创新混合A	19.89	154804.14	-34836.81	5363.20	40200.01
453	博时成长领航混合A	25.19	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
454	东方红京东大数据混合C	16.37	42942.27	-2235.96	37802.16	40038.12
455	国泰君安量化选股混合发起A	15.12	99079.06	51228.26	91262.97	40034.71
456	华安品质甄选混合C	13.24	107809.84	81846.04	121692.44	39846.41
457	中欧数据挖掘混合A	15.17	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

63499

48923.5800

0.78%

99.22%

2025-12-31

75927

51032.7400

0.67%

99.33%

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	63499	48923.5800	2426.63	0.78	308233.20	99.22
2025-12-31	75927	51032.7400	2591.27	0.67	384885.03	99.33
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35

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