嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.28	31.21	32.17	33.00	33.90	34.62	35.15
季度净申购	-15690.27	-16338.06	-14132.83	-15421.24	-12172.15	-9057.20	-16133.85
总份额	515122.29	530812.55	547150.61	561283.45	576704.68	588876.83	597934.03
季度总申购份额	1129.39	954.58	976.70	2894.02	1384.91	3189.93	2611.70
季度总赎回份额	16819.65	17292.64	15109.53	18315.26	13557.06	12247.13	18745.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	交银定期支付双息平衡混合	30.88	72940.12	-5103.85	2175.05	7278.91
198	添富消费升级混合A	30.86	202560.75	-17240.23	4096.48	21336.71
199	南方转型增长灵活配置混合A	30.67	173209.12	993.81	17578.56	16584.75
200	兴全可转债	30.67	301797.61	-5735.27	6625.31	12360.58
201	富国精准医疗灵活配置混合A	30.62	135079.54	-10360.15	6302.04	16662.19
202	富国价值优势混合	30.58	117773.22	-12437.71	4807.69	17245.39
203	兴业兴睿两年持有期混合A	30.42	408772.20	-48711.32	233.44	48944.76
204	嘉实品质回报混合	30.28	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
205	易方达瑞恒混合	30.17	123789.60	1765.08	16076.41	14311.33
206	鹏华前海万科REITs	29.86	2999.59	-	-	-
207	前海开源中国稀缺资产混合A	29.67	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
208	嘉实价值发现三个月定期混合	29.66	316270.95	-	-	0.00
209	景顺长城产业趋势混合	29.65	532916.17	-16104.07	995.96	17100.03
210	中信保诚丰裕一年持有期混合A	29.45	307045.94	-20021.92	13.43	20035.35
211	工银圆兴混合	29.34	291851.27	-11232.88	2043.68	13276.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	华商甄选回报混合A	72.26	536787.77	8482.76	75198.47	66715.70
67	景顺长城产业趋势混合	29.65	532916.17	-16104.07	995.96	17100.03
68	博时成长领航混合A	32.49	530231.04	-20214.32	714.97	20929.28
69	东方新能源汽车主题混合	84.59	523813.11	-18935.73	49622.61	68558.34
70	景顺成长龙头一年持有混合A	33.77	517853.86	-24156.98	620.35	24777.33
71	景顺长城核心中景一年持有期混合	34.04	516873.59	-21215.96	256.08	21472.05
72	广发稳健回报混合A	40.52	516447.74	-14854.81	710.62	15565.43
73	嘉实品质回报混合	30.28	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
74	南方绩优成长混合A	41.47	513741.17	-7015.22	11434.79	18450.01
75	嘉实港股优势混合A	42.45	510957.79	-7189.00	8726.40	15915.40
76	富国成长领航混合	37.11	505213.59	-7653.00	6063.57	13716.57
77	摩根远见两年持有期混合	33.69	495622.42	-19444.96	1216.13	20661.09
78	易方达积极成长混合	21.02	493811.56	1748.25	31109.02	29360.77
79	广发小盘成长混合(LOF)A	56.96	493050.04	36.92	19112.95	19076.03
80	富国均衡优选混合	36.01	491318.11	-13854.40	1087.68	14942.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平

7045	农银策略收益混合	36.32	559411.46	-15152.67	1084.40	16237.07
7046	南方安康混合	3.78	34122.84	-15182.74	248.52	15431.26
7047	中海优质成长混合	10.76	418822.10	-15247.88	26201.94	41449.82
7048	浙商沪港深精选混合A	4.03	44442.24	-15333.31	181.34	15514.64
7049	广发稳睿六个月持有期混合A	5.45	48234.09	-15371.36	398.89	15770.25
7050	富国价值创造混合A	37.48	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
7051	融通健康产业灵活配置混合C	10.47	47589.90	-15518.02	7262.60	22780.62
7052	嘉实品质回报混合	30.28	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
7053	广发招享混合C	9.13	74497.18	-15696.21	247.92	15944.13
7054	华安研究智选混合A	32.53	487113.11	-15709.57	692.99	16402.56
7055	天弘港股通精选A	1.41	16996.67	-15740.55	531.79	16272.34
7056	汇添富数字未来混合A	26.81	468361.57	-15773.26	5802.91	21576.17
7057	华安聚优精选混合	42.25	707502.80	-15836.39	2004.33	17840.72
7058	富国天瑞强势混合	35.35	575040.32	-15855.06	12402.46	28257.51
7059	泰康宏泰回报混合A	8.43	52189.31	-15907.65	188.58	16096.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	天弘安康颐养混合C	2.13	17674.29	-10625.75	1136.47	11762.22
1762	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.66	10959.79	-660.68	1135.79	1796.47
1763	招商稳旺混合C	3.47	34107.77	-11132.66	1135.53	12268.19
1764	交银品质升级混合A	5.22	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1765	东方红稳健精选混合A	7.86	48724.56	-6679.28	1134.04	7813.31
1766	东方惠新灵活配置混合C	0.15	2067.56	-183.61	1133.63	1317.25
1767	前海开源大海洋混合	2.51	18423.88	-3022.83	1130.77	4153.60
1768	嘉实品质回报混合	30.28	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
1769	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.33	45926.47	-1360.61	1128.04	2488.65
1770	招商瑞阳混合C	7.82	69363.12	-16228.76	1126.90	17355.66
1771	交银均衡成长一年混合A	23.41	333979.18	-10724.77	1122.28	11847.05
1772	中海顺鑫灵活配置混合	0.48	3573.63	285.86	1121.87	836.02
1773	景顺科技创新混合C	0.90	8268.70	458.89	1120.44	661.54
1774	广发消费领先混合C	0.69	11340.87	-2175.97	1119.32	3295.30
1775	景顺景气进取混合A类	29.34	451965.52	-21327.66	1118.55	22446.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	信澳匠心臻选两年持有期混合	19.15	228235.05	-16553.52	628.05	17181.57
483	圆信永丰兴诺	32.01	389374.74	-16932.86	216.20	17149.06
484	中欧新趋势混合(LOF)A	27.11	243938.10	1321.38	18461.65	17140.27
485	招商品质生活混合A	9.61	163115.20	-16124.26	1010.44	17134.70
486	景顺长城产业趋势混合	29.65	532916.17	-16104.07	995.96	17100.03
487	华夏产业升级混合A	17.78	100161.84	-14579.41	2417.08	16996.49
488	汇添富达欣混合A	17.72	104863.64	-5464.54	11511.87	16976.40
489	嘉实品质回报混合	30.28	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
490	华安媒体互联网混合C	12.42	50726.04	-10977.41	5802.33	16779.75
491	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.97	53767.74	-14506.12	2251.38	16757.49
492	万家宏观择时多策略C	3.95	16597.39	11370.61	28106.91	16736.30
493	南方宝升混合C	1.96	22201.34	-16716.72	18.86	16735.57
494	鹏华稳健回报混合A	2.44	27440.89	-16075.63	598.69	16674.32
495	万家科技创新混合A	2.62	43967.50	-13818.04	2846.85	16664.89
496	富国精准医疗灵活配置混合A	30.62	135079.54	-10360.15	6302.04	16662.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

100914

52600.4900

0.71%

99.29%

2023-06-30

107362

52279.5300

0.69%

99.31%

2022-12-31

113129

52053.5700

0.66%

99.34%

2022-06-30

118427

51852.0200

0.65%

99.35%

2021-12-31

126954

51522.5400

0.70%

99.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	100914	52600.4900	3784.06	0.71	527028.49	99.29
2023-06-30	107362	52279.5300	3895.11	0.69	557388.33	99.31
2022-12-31	113129	52053.5700	3902.21	0.66	584974.62	99.34
2022-06-30	118427	51852.0200	3999.59	0.65	610068.28	99.35
2021-12-31	126954	51522.5400	4588.42	0.70	649510.88	99.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。