嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.05	22.57	25.01	26.38	28.95	29.79	30.73
季度净申购	-38982.96	-37833.52	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44	-16509.45
总份额	310659.83	349642.78	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89	476163.33
季度总申购份额	1323.58	1576.33	1409.53	2195.11	673.48	904.74	2861.52
季度总赎回份额	40306.54	39409.85	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17	19370.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	景顺长城内需贰号混合	20.31	205349.99	-23743.32	2433.23	26176.56
399	兴证全球合衡三年持有混合A	20.31	156454.46	-86928.37	1301.92	88230.29
400	鹏华品质优选混合A	20.29	229982.95	-26439.89	386.19	26826.07
401	景顺科技创新混合A	20.13	66175.40	-10968.24	11989.64	22957.88
402	信诚优胜精选混合A	20.12	131751.64	-166.24	36.63	202.87
403	南方宝丰混合A	20.10	145977.45	51973.73	61291.14	9317.41
404	南方优选成长混合A	20.10	34539.16	-3814.84	1587.46	5402.30
405	嘉实品质回报混合	20.05	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
406	兴全多维价值混合C	20.01	69205.05	20215.24	33524.76	13309.52
407	嘉实价值长青混合A	19.96	192985.37	-36052.74	441.82	36494.56
408	东方红睿丰混合	19.92	97397.54	1571.29	16459.86	14888.57
409	景顺长城创新成长混合	19.84	99089.11	-22249.89	1280.85	23530.74
410	前海开源沪港深核心资源混合C	19.84	39364.47	8273.37	38515.54	30242.17
411	景顺长城品质长青混合C	19.78	117427.65	-38869.34	10677.14	49546.48
412	中欧价值发现混合A	19.69	59124.12	-694.86	17422.14	18116.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	富国价值创造混合A	18.75	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	113.71	323126.65	145849.57	385752.82	239903.25
80	景顺长城核心招景混合A	23.35	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	39.19	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	28.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	27.32	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.77	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
85	嘉实品质回报混合	20.05	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	26.35	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	30.00	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	29.06	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	49.31	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90
90	富国天瑞强势混合	39.31	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69
91	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
92	嘉实远见精选两年持有期混合	23.45	296684.89	-35331.15	342.55	35673.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平

7383	交银启道混合	12.14	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
7384	华商润丰灵活配置混合A	36.05	86583.56	-38010.49	9282.27	47292.76
7385	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
7386	南方港股通优势企业混合C	2.12	18767.51	-38290.94	2908.91	41199.84
7387	招商金安成长严选混合	7.89	95545.83	-38422.36	1005.22	39427.58
7388	鹏华沃鑫混合A	6.09	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
7389	景顺长城品质长青混合C	19.78	117427.65	-38869.34	10677.14	49546.48
7390	嘉实品质回报混合	20.05	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
7391	景顺长城核心招景混合A	23.35	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
7392	中欧互联网混合C	7.38	79900.57	-39073.71	2302.18	41375.89
7393	博时成长领航混合A	27.32	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
7394	博时凤凰领航混合A	5.08	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
7395	永赢高端装备智选混合发起A	14.12	132522.77	-39357.84	98334.40	137692.24
7396	永赢长远价值混合C	1.87	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
7397	中航新起航灵活配置混合C	6.59	82358.37	-39888.31	311109.81	350998.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	银河银泰混合	9.92	121396.43	-4964.92	1331.49	6296.42
2571	鹏扬品质精选混合C	0.06	504.50	-441.08	1328.62	1769.70
2572	华商新兴活力混合	1.06	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
2573	华夏成长先锋一年持有混合C	1.53	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2574	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	3.00	10772.14	237.88	1325.82	1087.93
2575	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
2576	华富产业升级灵活配置混合A	2.78	9108.55	-1690.94	1324.48	3015.43
2577	嘉实品质回报混合	20.05	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
2578	长盛高端装备混合A	10.82	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
2579	万家洞见进取混合发起式C	0.04	436.72	-408.48	1322.75	1731.23
2580	中加心悦混合C	0.35	3292.67	-285.32	1322.06	1607.38
2581	南方均衡回报混合C	0.57	4271.73	743.70	1321.05	577.35
2582	华夏核心制造混合C	2.81	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
2583	农银现代农业加	0.53	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
2584	华夏复兴混合A	15.58	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	天弘全球高端制造混合(QDII)C	30.13	106691.04	36355.41	77065.23	40709.83
386	永赢长远价值混合C	1.87	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
387	大成优势企业混合A	18.25	74362.46	-32615.13	7920.76	40535.89
388	华夏行业景气混合	91.99	148261.35	-5602.73	34907.81	40510.54
389	嘉实产业领先混合A	3.79	31096.66	-37620.90	2764.00	40384.90
390	长城久嘉创新成长混合A	15.27	53691.52	-25879.54	14470.28	40349.82
391	大成聚优成长混合A	9.44	61521.94	-6308.10	34008.75	40316.85
392	嘉实品质回报混合	20.05	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
393	鹏华沃鑫混合A	6.09	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
394	万家自主创新混合A	21.31	154804.14	-34836.81	5363.20	40200.01
395	博时成长领航混合A	27.32	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
396	中欧数据挖掘混合A	16.33	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72
397	工银聚享混合C	7.83	57670.28	728.87	40308.07	39579.20
398	招商瑞智优选混合(LOF)	11.87	74311.13	-34111.52	5454.97	39566.49
399	汇安成长优选混合C	31.50	90282.65	34503.00	74008.85	39505.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

75927

51032.7400

0.67%

99.33%

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

2023-12-31

100914

52600.4900

0.71%

99.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	75927	51032.7400	2591.27	0.67	384885.03	99.33
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35
2023-12-31	100914	52600.4900	3784.06	0.71	527028.49	99.29

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