嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.36	21.79	24.15	25.47	27.95	28.77	29.68
季度净申购	-38982.96	-37833.52	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44	-16509.45
总份额	310659.83	349642.78	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89	476163.33
季度总申购份额	1323.58	1576.33	1409.53	2195.11	673.48	904.74	2861.52
季度总赎回份额	40306.54	39409.85	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17	19370.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	嘉实竞争力优选混合A	19.79	293060.09	-37083.40	2166.93	39250.33
410	景顺长城创新成长混合	19.74	99089.11	-22249.89	1280.85	23530.74
411	东方红睿满沪港深混合	19.63	67190.20	-32084.58	1535.29	33619.87
412	平安医疗健康混合	19.61	82505.02	9848.33	26812.77	16964.44
413	易方达策略成长混合	19.60	26306.32	5491.40	10254.43	4763.03
414	平安睿享文娱混合A	19.48	53063.48	17104.71	28644.94	11540.24
415	中欧琪和灵活配置混合C	19.45	145724.93	45885.34	136453.76	90568.42
416	嘉实品质回报混合	19.36	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
417	南方宝元债券C	19.36	70401.28	51250.57	61691.83	10441.26
418	汇添富科创板2年定开混合	19.33	139865.29	-	-	-
419	诺德新生活C	19.28	56538.44	16213.16	130603.83	114390.67
420	中欧价值发现混合A	19.23	59124.12	-694.86	17422.14	18116.99
421	南方稳健成长混合	19.20	72620.37	-2232.02	1164.42	3396.43
422	信诚优胜精选混合A	19.18	131751.64	-166.24	36.63	202.87
423	中邮核心成长混合	19.13	403052.71	-12414.12	2661.17	15075.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	富国价值创造混合A	18.35	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	121.32	323126.65	231494.57	607483.28	375988.71
80	景顺长城核心招景混合A	22.47	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	37.96	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	29.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	27.38	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.63	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
85	嘉实品质回报混合	19.36	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	26.00	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	29.80	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	28.35	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	49.61	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90
90	富国天瑞强势混合	39.90	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69
91	大成科技创新混合C	134.30	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
92	嘉实远见精选两年持有期混合	22.99	296684.89	-35331.15	342.55	35673.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平

7404	嘉实产业领先混合A	3.95	31096.66	-37620.90	2764.00	40384.90
7405	交银启道混合	11.86	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
7406	华商润丰灵活配置混合A	35.72	86583.56	-38010.49	9282.27	47292.76
7407	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
7408	招商金安成长严选混合	8.02	95545.83	-38422.36	1005.22	39427.58
7409	鹏华沃鑫混合A	5.98	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
7410	景顺长城品质长青混合C	20.49	117427.65	-38869.34	10677.14	49546.48
7411	嘉实品质回报混合	19.36	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
7412	景顺长城核心招景混合A	22.47	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
7413	中欧互联网混合C	7.20	79900.57	-39073.71	2302.18	41375.89
7414	博时成长领航混合A	27.38	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
7415	博时凤凰领航混合A	5.10	53869.18	-39128.00	211.46	39339.46
7416	永赢长远价值混合C	1.84	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
7417	中航新起航灵活配置混合C	6.51	82358.37	-39888.31	311109.81	350998.11
7418	广发价值领先混合A	14.41	128080.85	-39918.98	9459.51	49378.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平

2795	中银稳进策略混合C	0.07	365.21	-146.61	1328.37	1474.98
2796	华商新兴活力混合	1.12	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
2797	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.61	2207.32	807.00	1327.52	520.52
2798	华夏成长先锋一年持有混合C	1.59	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2799	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
2800	华富产业升级灵活配置混合A	2.77	9108.55	-1690.94	1324.48	3015.43
2801	东吴消费成长混合A	0.24	4169.76	-678.98	1324.47	2003.45
2802	嘉实品质回报混合	19.36	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
2803	长盛高端装备混合A	10.76	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45
2804	万家洞见进取混合发起式C	0.04	436.72	-408.48	1322.75	1731.23
2805	中加心悦混合C	0.34	3292.67	-285.32	1322.06	1607.38
2806	华夏核心制造混合C	2.74	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
2807	农银现代农业加	0.52	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
2808	招商沪港深科技创新混合C	0.16	1007.59	558.99	1318.14	759.15
2809	华夏复兴混合A	15.03	57057.55	-7526.45	1317.57	8844.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	永赢数字经济智选混合发起A	14.32	72896.92	47234.69	88417.47	41182.78
444	华安制造升级一年持有混合A	4.90	36013.20	-40137.38	900.35	41037.73
445	国投瑞银景气驱动混合C	12.02	77017.12	-12023.98	28739.40	40763.38
446	永赢长远价值混合C	1.84	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
447	大成优势企业混合A	17.42	74362.46	-32615.13	7920.76	40535.89
448	嘉实产业领先混合A	3.95	31096.66	-37620.90	2764.00	40384.90
449	大成聚优成长混合A	9.12	61521.94	-6308.10	34008.75	40316.85
450	嘉实品质回报混合	19.36	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
451	鹏华沃鑫混合A	5.98	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
452	万家自主创新混合A	22.66	154804.14	-34836.81	5363.20	40200.01
453	博时成长领航混合A	27.38	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
454	东方红京东大数据混合C	17.07	42942.27	-2235.96	37802.16	40038.12
455	国泰君安量化选股混合发起A	16.42	99079.06	51228.26	91262.97	40034.71
456	华安品质甄选混合C	14.95	107809.84	81846.04	121692.44	39846.41
457	中欧数据挖掘混合A	16.53	64949.99	36296.85	76106.57	39809.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

63499

48923.5800

0.78%

99.22%

2025-12-31

75927

51032.7400

0.67%

99.33%

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	63499	48923.5800	2426.63	0.78	308233.20	99.22
2025-12-31	75927	51032.7400	2591.27	0.67	384885.03	99.33
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。