嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	18.32	18.95	21.33	23.64	24.93	27.36	28.15
季度净申购	-10311.39	-38982.96	-37833.52	-21194.18	-39825.38	-13016.03	-14651.44
总份额	300348.44	310659.83	349642.78	387476.30	408670.48	448495.87	461511.89
季度总申购份额	879.04	1323.58	1576.33	1409.53	2195.11	673.48	904.74
季度总赎回份额	11190.43	40306.54	39409.85	22603.71	42020.49	13689.51	15556.17

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
347	南方宝丰混合A	18.58	138365.93	-7611.52	1578.27	9189.80
348	中欧新蓝筹混合C	18.50	73287.64	2957.33	15416.79	12459.45
349	德邦半导体产业混合发起式C	18.48	97928.51	-9978.14	70400.01	80378.14
350	安信稳健增利混合C	18.44	128027.82	-25150.33	9690.93	34841.26
351	南方创新驱动混合A	18.42	194888.82	-21232.79	3168.75	24401.55
352	富国天合稳健混合	18.34	117382.71	-2927.53	655.92	3583.45
353	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43
354	天弘安康颐睿一年持有混合C	18.32	167426.01	-50378.89	249.78	50628.67
355	富国价值创造混合A	18.31	313404.12	-11059.04	1849.99	12909.03
356	农银汇理工业4.0混合	18.28	35611.85	-2060.26	2940.10	5000.36
357	财通匠心优选一年持有期混合A	18.24	105400.10	-	-	1804.20
358	汇添富绝对收益定开混合A	18.18	137619.93	-	-	-
359	嘉实创新先锋混合C	18.15	96324.33	2630.75	35535.63	32904.88
360	财通新视野混合A	18.12	66298.02	11437.57	31805.05	20367.48

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	易方达瑞锦混合发起式A	43.59	315148.33	54873.68	79451.90	24578.22
77	富国价值创造混合A	18.31	313404.12	-11059.04	1849.99	12909.03
78	景顺长城核心招景混合A	21.08	313042.81	-9721.25	2214.30	11935.55
79	博时成长领航混合A	20.60	304773.59	-9738.65	605.45	10344.10
80	兴全新视野定期开放混合型发起式	66.83	304334.25	-21551.14	1467.12	23018.27
81	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
82	国金量化多策略C	38.58	301627.73	-33893.13	97776.07	131669.20
83	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43
84	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
85	银华集成电路混合A	65.63	297217.38	100775.46	202531.62	101756.17
86	银华心佳两年持有期混合	26.25	296426.70	-25616.90	1537.83	27154.74
87	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
88	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
89	广发稳健回报混合A	24.64	292598.86	-15009.44	892.03	15901.47
90	富国天瑞强势混合	27.58	289465.56	-9139.10	17745.90	26885.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平

7232	鹏华品质优选混合A	19.73	219998.89	-9984.06	256.33	10240.39
7233	诺安利鑫灵活配置混合C	3.94	19384.17	-10020.00	1350.31	11370.31
7234	嘉实竞争力优选混合A	15.43	282992.94	-10067.15	1733.10	11800.25
7235	东方红启东三年持有混合	26.70	217895.79	-10106.79	406.57	10513.36
7236	汇添富新能源精选混合发起式C	3.53	26482.28	-10115.56	10319.20	20434.77
7237	博时半导体主题混合C	4.90	40876.14	-10145.48	25600.38	35745.86
7238	富国消费主题混合A	22.75	116730.69	-10165.41	4591.85	14757.26
7239	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43
7240	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
7241	平安鑫安混合E	2.89	13910.16	-10451.79	8597.44	19049.23
7242	汇丰晋信港股通双核混合	9.59	80030.71	-10462.77	3815.33	14278.10
7243	交银优择回报灵活配置混合A	20.22	50864.75	-10465.15	17176.67	27641.81
7244	建信创新驱动混合	5.86	52658.73	-10467.04	3289.59	13756.63
7245	华夏线上经济主题精选混合	7.04	84791.65	-10569.58	4563.08	15132.66
7246	华安汇宏精选混合A	26.27	119465.14	-10614.80	13379.98	23994.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	华夏新能源车龙头混合发起式A	2.40	26787.54	-726.72	885.00	1611.72
2562	兴业消费精选混合A	0.77	12684.72	-2209.61	884.67	3094.28
2563	金鹰稳健成长混合	4.07	16543.45	-533.43	884.56	1417.99
2564	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
2565	大成景恒混合A	3.79	11290.04	-697.99	881.23	1579.23
2566	鑫元欣享灵活配置混合A	4.04	38782.05	-2012.47	880.93	2893.40
2567	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
2568	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43
2569	南方优享分红灵活配置混合A	4.54	39353.21	-1008.83	878.49	1887.33
2570	天弘新价值混合A	2.68	14885.93	-369.27	877.58	1246.85
2571	中信保诚至远动力混合C	0.85	2347.81	760.48	877.53	117.05
2572	华商远见价值混合A	11.23	148103.17	-1141.31	877.40	2018.71
2573	人保精选混合C	0.13	907.43	695.44	876.97	181.53
2574	德邦安顺混合C	0.15	1788.22	-713.07	876.05	1589.13
2575	华夏新起点混合C	0.23	2551.84	256.87	875.55	618.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	泓德睿泽混合	26.67	273950.89	-10698.84	658.22	11357.06
741	宝盈成长精选混合C	2.78	28537.36	4348.00	15661.73	11313.73
742	中欧明睿新常态混合C	6.68	29726.63	-9040.08	2235.94	11276.03
743	永赢长远价值混合A	17.09	261258.21	-10616.09	658.84	11274.93
744	华夏睿磐泰利混合C	6.40	42855.23	-1990.77	9277.85	11268.62
745	嘉实稳裕混合A	4.63	38493.38	1329.51	12581.16	11251.65
746	广发医药健康混合A	9.48	177662.41	-4035.43	7180.62	11216.05
747	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43
748	建信兴润一年持有混合	6.47	104153.25	-10665.33	501.39	11166.72
749	大成创业板两年定开混合C	0.54	6180.66	-11111.53	39.56	11151.09
750	广发安悦回报混合C	1.60	12628.90	-1998.52	9150.76	11149.28
751	中融策略优选混合C	12.04	50167.75	5895.46	17034.98	11139.52
752	景顺长城能源基建混合A	25.75	80105.38	1286.37	12388.18	11101.81
753	长城创新驱动混合A	3.19	35672.20	-10622.31	474.76	11097.07
754	国泰价值精选灵活配置混合C	1.22	5139.41	-2860.84	8222.93	11083.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

63499

48923.5800

0.78%

99.22%

2025-12-31

75927

51032.7400

0.67%

99.33%

2025-06-30

85559

52419.4800

0.60%

99.40%

2024-12-31

90444

52647.3100

0.62%

99.38%

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	63499	48923.5800	2426.63	0.78	308233.20	99.22
2025-12-31	75927	51032.7400	2591.27	0.67	384885.03	99.33
2025-06-30	85559	52419.4800	2670.63	0.60	445825.24	99.40
2024-12-31	90444	52647.3100	2939.10	0.62	473224.23	99.38
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35

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