嘉实品质回报混合(011248)_规模评级

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	32.31	33.13	33.78	34.81	35.88	36.81	37.82
季度净申购	-12517.33	-9932.17	-15690.27	-16338.06	-14132.83	-15421.24	-12172.15
总份额	492672.78	505190.12	515122.29	530812.55	547150.61	561283.45	576704.68
季度总申购份额	927.64	557.61	1129.39	954.58	976.70	2894.02	1384.91
季度总赎回份额	13444.97	10489.78	16819.65	17292.64	15109.53	18315.26	13557.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	嘉实远见精选两年持有期混合	33.36	545142.35	-23858.09	498.98	24357.07
178	富国价值优势混合	33.05	120819.60	-969.57	6342.60	7312.18
179	景顺长城创新成长混合	32.95	213671.60	-5267.99	2014.40	7282.40
180	工银圆兴混合	32.93	273287.02	-9196.93	1319.31	10516.23
181	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
182	汇添富成长焦点混合	32.64	179461.23	-2877.85	767.90	3645.76
183	东吴移动互联C	32.59	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
184	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
185	信澳智远三年持有期混合A	32.31	435062.87	-	368.31	-
186	交银定期支付双息平衡混合	32.23	67371.86	-2465.27	1455.54	3920.82
187	易方达新收益混合A	31.89	115479.98	-4879.29	1735.84	6615.14
188	招商核心竞争力混合A	31.80	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94
189	易方达瑞恒混合	31.70	134991.01	-17658.28	7111.01	24769.29
190	前海开源国家比较优势混合A	31.62	162211.56	-5852.26	2715.69	8567.95
191	农银汇理工业4.0混合	31.61	87785.71	-2714.78	1655.13	4369.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	东方红启东三年持有混合	69.80	534245.02	-38257.78	380.24	38638.02
62	富国天瑞强势混合	34.80	532258.72	-5768.11	6917.50	12685.61
63	易方达优质企业三年持有混合	45.88	521065.06	-	-	20895.46
64	博时成长领航混合A	35.70	507763.17	-9418.92	8373.82	17792.74
65	景顺长城产业趋势混合	30.45	506784.54	-13598.30	818.49	14416.79
66	嘉实港股优势混合A	43.94	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
67	朱雀恒心一年持有期混合	37.08	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
68	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
69	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
70	南方绩优成长混合A	40.74	487645.05	-28482.79	3409.51	31892.30
71	广发稳健回报混合A	39.15	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71
72	东方新能源汽车主题混合	104.53	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
73	景顺长城核心中景一年持有期混合	31.50	483490.37	-17579.49	244.00	17823.49
74	华商甄选回报混合A	71.89	482337.87	-26751.61	33192.34	59943.95
75	汇添富均衡增长混合	24.80	479562.54	-4163.89	2540.54	6704.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平

7178	银华富饶精选三年持有期混合	6.56	128279.37	-12296.84	136.14	12432.99
7179	华夏磐利一年定开混合A	2.93	19844.50	-12348.08	1595.44	13943.53
7180	万家精选混合C	8.76	49700.73	-12363.85	20814.32	33178.17
7181	汇添富数字未来混合A	27.77	445180.25	-12454.23	2759.12	15213.35
7182	民生加银新动能一年定开混合A	6.67	106377.57	-12475.40	63.07	12538.47
7183	广发盛锦混合A	13.57	242775.37	-12494.61	233.82	12728.43
7184	鹏华品质优选混合A	33.88	396355.51	-12509.18	838.66	13347.83
7185	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
7186	易方达创新未来混合(LOF)	28.93	354421.74	-12527.37	4029.98	16557.35
7187	汇添富数字生活六个月持有混合	35.77	554992.87	-12552.28	730.53	13282.81
7188	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
7189	景顺长城中小盘混合A	5.91	40738.89	-12712.09	4578.25	17290.33
7190	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.75	114865.10	-12718.55	3072.97	15791.52
7191	华泰柏瑞富利混合A	43.97	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
7192	中欧阿尔法混合C	24.43	371861.85	-12781.54	8146.85	20928.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	东吴安享量化混合C	0.23	4205.91	-2181.01	935.60	3116.61
1588	长安成长优选混合C	1.65	31442.38	-467.10	935.51	1402.61
1589	中欧心益稳健6个月混合C	2.99	26069.10	-1106.74	932.50	2039.24
1590	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.03	29749.86	-92.83	931.72	1024.54
1591	国泰民裕进取灵活配置混合	0.53	9340.86	906.25	928.51	22.26
1592	交银内需增长一年混合	21.24	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
1593	大成聚优成长混合C	2.21	24040.30	-1288.55	928.07	2216.62
1594	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
1595	诺安先锋混合C	0.42	1740.69	746.29	925.30	179.01
1596	圆信永丰双红利A	4.32	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1597	广发双擎升级混合C	2.72	12924.99	-249.57	924.58	1174.15
1598	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
1599	兴全多维价值混合C	3.20	18483.62	-1463.63	922.35	2385.97
1600	诺安进取回报混合	2.48	21332.58	-12833.85	922.26	13756.11
1601	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实品质回报混合基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	富国消费主题混合A	37.01	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
456	招商瑞文混合C	18.92	155055.42	-13324.24	212.49	13536.73
457	国泰金福三个月定期开放混合	7.50	105657.80	-	-	13531.69
458	银华集成电路混合A	25.17	218405.98	2365.03	15888.48	13523.45
459	永赢高端装备智选混合发起C	0.73	9076.41	144.62	13624.46	13479.84
460	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	19.76	121478.78	-10162.82	3306.85	13469.68
461	华夏先进制造龙头混合C	1.76	18243.98	6080.26	19531.63	13451.37
462	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
463	华泰柏瑞景利混合C	0.10	1048.65	-13386.26	5.29	13391.55
464	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
465	惠升惠泽混合C	5.84	63426.75	21230.23	34608.60	13378.37
466	添富消费升级混合A	30.63	193524.79	-4582.87	8793.64	13376.51
467	兴全合泰混合A	48.56	359850.50	-10543.27	2818.09	13361.36
468	鹏华品质优选混合A	33.88	396355.51	-12509.18	838.66	13347.83
469	泓德研究优选混合	25.30	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

96042

52600.9600

0.65%

99.35%

2023-12-31

100914

52600.4900

0.71%

99.29%

2023-06-30

107362

52279.5300

0.69%

99.31%

2022-12-31

113129

52053.5700

0.66%

99.34%

2022-06-30

118427

51852.0200

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	96042	52600.9600	3302.62	0.65	501887.50	99.35
2023-12-31	100914	52600.4900	3784.06	0.71	527028.49	99.29
2023-06-30	107362	52279.5300	3895.11	0.69	557388.33	99.31
2022-12-31	113129	52053.5700	3902.21	0.66	584974.62	99.34
2022-06-30	118427	51852.0200	3999.59	0.65	610068.28	99.35

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