嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：19.16亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
混合型名次	1018	7022	1792	6085	6524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.14	15.68	-9.13	-30.46	-37.67
混合型名次	6830	5557	7140	4325	7540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	东吴多策略A	1.43	3.49	-30.59	28.27	52.42
1017	国富竞争优势三年持有期混合A	1.43	-2.79	3.41	-2.15	-2.15
1018	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
1019	泰信优质生活混合	1.43	1.65	-8.49	-21.87	-29.98
1020	万家景气驱动混合A	1.43	1.42	-7.60	-2.10	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	长江新能源产业混合型C	-0.60	-4.24	-21.53	-1.38	5.77
7021	东方红启盛三年持有混合B	0.04	-4.24	-3.00	12.80	7.90
7022	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
7023	富国精准医疗灵活配置混合A	4.20	-4.25	17.31	14.52	12.33
7024	建信智远先锋混合C	0.65	-4.25	-3.46	-4.90	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
1791	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
1792	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
1793	嘉实新起点混合C	0.15	0.13	0.78	2.50	3.53
1794	交银鸿福六个月混合C	0.02	0.17	0.78	3.20	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	民生加银城镇化混合A	-0.97	-6.40	-15.32	-4.39	3.44
6084	大成国家安全主题灵活配置混合	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
6085	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
6086	招商丰盛稳定增长混合C	0.29	-0.07	-2.84	-4.40	-1.44
6087	创金合信碳中和混合A	-2.34	-6.85	-5.46	-4.41	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	工银灵动价值混合A	0.28	-4.77	-16.61	-10.83	-7.26
6523	广发港股通优质增长混合C	0.04	-4.33	0.02	-5.28	-7.27
6524	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
6525	长盛航天海工混合C	0.10	5.65	-15.29	-6.20	-7.28
6526	弘毅远方消费升级混合C	-0.87	6.52	-18.71	-9.31	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	华商双翼平衡混合C	-12.13	63.34	35.58	-	17.68
6829	东方阿尔法产业先锋混合C	-12.14	45.46	18.81	-	-43.91
6830	嘉实品质回报混合	-12.14	15.68	-9.13	-30.46	-37.67
6831	中海进取收益混合	-12.17	16.75	-16.61	-48.17	22.00
6832	富安达优势成长混合	-12.20	74.48	41.30	9.36	298.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	广发安颐一年持有期混合A	1.48	15.69	10.93	-	6.24
5556	国泰慧益一年持有混合A	2.12	15.68	15.09	-	14.95
5557	嘉实品质回报混合	-12.14	15.68	-9.13	-30.46	-37.67
5558	南方安康混合	5.96	15.68	15.71	16.15	67.12
5559	国寿安保稳寿混合C	4.32	15.67	16.93	18.40	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-26.36	43.40	-9.04	-52.87	-52.62
7139	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-16.73	40.51
7140	嘉实品质回报混合	-12.14	15.68	-9.13	-30.46	-37.67
7141	浦银安盛环保新能源A	-21.94	21.16	-9.15	-35.50	72.88
7142	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-11.25	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-30.37	72.97
4324	南方医药保健灵活配置混合A	2.79	62.39	38.22	-30.45	251.78
4325	嘉实品质回报混合	-12.14	15.68	-9.13	-30.46	-37.67
4326	银河文体娱乐混合A	-10.44	44.41	-15.74	-30.47	1.82
4327	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-15.50	61.13	55.87	-30.53	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	达诚宜创精选混合C	-0.67	8.76	-3.04	-34.09	-37.52
7539	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7540	嘉实品质回报混合	-12.14	15.68	-9.13	-30.46	-37.67
7541	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
7542	长城行业轮动混合C	-9.37	40.15	16.32	-34.45	-37.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	18485.74	9.72%
贵州茅台	600519	14.91	17675.66	9.29%
腾讯控股	00700	40.92	15275.55	8.03%
招商银行	600036	367.75	13055.17	6.86%
药明康德	603259	102.92	12814.92	6.74%
海大集团	002311	220.69	9844.83	5.17%
中微公司	688012	20.66	9680.33	5.09%
亿联网络	300628	265.84	8990.83	4.73%
豪迈科技	002595	181.15	8441.52	4.44%
星宇股份	601799	87.43	7923.02	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	59.04%
金融业	1.58	8.31%
通信服务	1.53	8.03%
科学研究和技术服务业	1.29	6.76%
非必需消费品	0.67	3.52%
金融	0.57	3.00%
必需消费品	0.32	1.67%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
建筑业	0.06	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.6207	0.6145	0.6136	0.6156	0.6178
累计净值(元)	0.6207	0.6145	0.6136	0.6156	0.6178

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