嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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最新净值：0.6821 -0.0067(-0.97%)

累计净值：0.6821

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：26.05亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-1.42	-2.26	3.41	1.47
混合型名次	680	6152	6902	5839	5124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.32	19.62	-14.27	-31.78	-31.79
混合型名次	5920	5529	7139	3797	7538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	嘉实创新成长混合	0.87	1.59	15.97	14.62	4.24
679	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
680	嘉实品质回报混合	0.86	-1.42	-2.26	3.41	1.47
681	中邮军民融合灵活配置混合	0.86	4.72	24.32	20.55	7.86
682	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	博时平衡配置混合	-1.23	-1.42	2.15	10.58	0.97
6151	华泰紫金碳中和混合发起C	-0.28	-1.42	0.70	12.90	-0.04
6152	嘉实品质回报混合	0.86	-1.42	-2.26	3.41	1.47
6153	上银鑫卓混合A	-1.09	-1.42	0.50	3.16	0.84
6154	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.11	1.92	-2.25	32.44	5.03
6901	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
6902	嘉实品质回报混合	0.86	-1.42	-2.26	3.41	1.47
6903	博时ESG量化选股混合A	-5.77	-1.40	-2.27	13.75	3.48
6904	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-1.78	-2.68	-2.28	7.06	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	中海沪港深多策略混合	-0.10	0.97	-2.13	3.42	2.50
5838	富国天兴回报混合A	-1.45	-0.53	0.65	3.41	1.60
5839	嘉实品质回报混合	0.86	-1.42	-2.26	3.41	1.47
5840	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.42	0.20	1.26	3.41	1.25
5841	浦银经济带崛起混合C	-0.48	-0.32	1.26	3.41	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	财通优势行业轮动混合C	-3.27	-2.27	4.57	0.14	1.47
5123	华富荣盛一年持有期混合C	-0.58	0.16	1.84	4.81	1.47
5124	嘉实品质回报混合	0.86	-1.42	-2.26	3.41	1.47
5125	南方宁悦一年持有期混合A	0.01	0.92	2.02	5.38	1.47
5126	平安科技创新混合A	-7.75	0.22	-0.60	49.53	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	金鹰多元策略混合	8.33	11.30	-51.04	-61.14	-20.79
5919	长盛电子信息产业混合A	8.32	53.03	-4.17	-31.79	223.28
5920	嘉实品质回报混合	8.32	19.62	-14.27	-31.78	-31.79
5921	交银鸿福六个月混合C	8.32	14.38	9.48	-	10.29
5922	易方达瑞祺混合I	8.32	15.52	13.65	14.43	82.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	7.05	19.64	12.52	-	7.02
5528	浦银安盛医疗健康混合A	25.31	19.64	-21.33	-34.13	33.06
5529	嘉实品质回报混合	8.32	19.62	-14.27	-31.78	-31.79
5530	安信平稳增长混合C	1.11	19.61	5.25	-1.64	38.66
5531	博时恒盈稳健一年持有期混合C	8.25	19.61	15.51	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	长安优势行业混合A	24.28	31.41	-14.25	-	-15.65
7138	东海核心价值	27.00	33.83	-14.27	-35.04	39.18
7139	嘉实品质回报混合	8.32	19.62	-14.27	-31.78	-31.79
7140	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
7141	信澳优势价值混合C	15.50	30.00	-14.30	-	-18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	国富估值优势混合A	14.50	26.16	1.45	-31.71	85.52
3796	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.39	6.15	-15.40	-31.74	-18.74
3797	嘉实品质回报混合	8.32	19.62	-14.27	-31.78	-31.79
3798	长盛电子信息产业混合A	8.32	53.03	-4.17	-31.79	223.28
3799	长城核心优势混合A	41.07	73.00	16.73	-31.82	73.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7538 位，低于同类基金平均水平
7536	创金合信大健康混合A	22.20	10.22	-26.91	-	-31.75
7537	交银品质增长一年混合C	3.55	-5.82	-34.18	-	-31.77
7538	嘉实品质回报混合	8.32	19.62	-14.27	-31.78	-31.79
7539	中融品牌优选混合C	7.59	9.79	-28.38	-47.16	-31.95
7540	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	35.65	27.89	-13.07	-43.52	-31.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.6888	0.6863	0.6764	0.6687	0.6763
累计净值(元)	0.6888	0.6863	0.6764	0.6687	0.6763

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