嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：0.6639

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：22.50亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	4.85	-2.67	-4.87	-1.23
混合型名次	4932	4529	6586	7099	6898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	2.31	-8.65	-32.41	-33.61
混合型名次	6730	6982	7106	4367	7568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华泰保兴价值成长A	0.56	1.05	-1.31	5.28	1.85
4931	华泰保兴价值成长C	0.56	1.03	-1.35	5.19	1.78
4932	嘉实品质回报混合	0.56	4.85	-2.67	-4.87	-1.23
4933	民生加银创新成长混合A	0.56	4.58	-1.95	-2.54	2.13
4934	民生加银创新成长混合C	0.56	4.54	-2.04	-2.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	万家港股通精选混合A	1.46	4.86	-8.33	-7.98	-6.22
4528	嘉实匠心回报混合C	0.66	4.85	-4.09	-4.77	-1.03
4529	嘉实品质回报混合	0.56	4.85	-2.67	-4.87	-1.23
4530	金元顺安灵活配置混合C	0.22	4.85	-0.89	1.04	2.05
4531	招商社会责任混合C	1.17	4.85	-7.26	-1.17	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	富国均衡策略混合	1.43	6.09	-2.67	0.88	1.67
6585	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.31	1.62	-2.67	-4.74	-4.61
6586	嘉实品质回报混合	0.56	4.85	-2.67	-4.87	-1.23
6587	博时恒裕持有期混合A	-0.07	0.30	-2.68	-4.57	-1.61
6588	国寿安保裕安混合A	0.39	5.56	-2.68	3.35	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	安信睿见优选混合A	1.17	3.52	-3.66	-4.87	-1.15
7098	华安红利精选混合A	-0.24	5.01	-10.08	-4.87	-6.22
7099	嘉实品质回报混合	0.56	4.85	-2.67	-4.87	-1.23
7100	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
7101	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.79	1.66	-8.49	-4.89	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	信澳匠心回报混合C	-0.15	5.07	-9.40	2.80	-1.22
6897	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.02	1.60	-2.37	-1.09	-1.23
6898	嘉实品质回报混合	0.56	4.85	-2.67	-4.87	-1.23
6899	中欧价值回报混合C	0.50	-0.38	-7.92	0.54	-1.23
6900	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.20	0.13	-3.14	-2.53	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	国富新趋势混合C	3.59	10.79	8.67	9.65	25.80
6729	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
6730	嘉实品质回报混合	3.59	2.31	-8.65	-32.41	-33.61
6731	东方红优质甄选一年持有混合A	3.58	6.99	9.28	14.08	22.99
6732	易方达科润混合(LOF)	3.58	5.34	-7.84	-	-23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	九泰天宝灵活配置混合A	2.29	2.32	-31.11	-55.14	-37.19
6981	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	7.55	15.83
6982	嘉实品质回报混合	3.59	2.31	-8.65	-32.41	-33.61
6983	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
6984	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	6.21	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	银河转型混合C	16.79	-2.21	-8.63	-	-17.46
7105	创金合信动态平衡混合发起C	-4.05	-19.88	-8.65	-	-8.65
7106	嘉实品质回报混合	3.59	2.31	-8.65	-32.41	-33.61
7107	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-6.86	38.21
7108	信澳价值精选混合C	9.75	11.73	-8.70	-	-20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	泰信互联网+混合	-22.13	-28.25	-35.64	-32.39	20.54
4366	上银医疗健康混合C	3.45	4.28	-9.96	-32.40	-32.54
4367	嘉实品质回报混合	3.59	2.31	-8.65	-32.41	-33.61
4368	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-32.43	-30.50
4369	中融医疗健康混合C	13.88	-2.42	-20.25	-32.49	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	大摩沪港深精选混合A	8.52	23.74	-9.63	-	-33.54
7567	大摩内需增长混合A	38.19	20.74	6.03	-31.25	-33.57
7568	嘉实品质回报混合	3.59	2.31	-8.65	-32.41	-33.61
7569	广发盛锦混合C	19.61	15.01	-1.89	-	-33.63
7570	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	23040.50	10.40%
宁德时代	300750	53.64	21545.70	9.72%
腾讯控股	00700	40.92	17487.07	7.89%
招商银行	600036	367.75	14459.99	6.53%
星宇股份	601799	100.37	12246.29	5.53%
海大集团	002311	220.69	10992.40	4.96%
亿联网络	300628	322.12	10546.32	4.76%
药明康德	603259	102.92	10096.73	4.56%
山西汾酒	600809	70.46	10079.52	4.55%
豪迈科技	002595	124.93	9891.96	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	61.42%
通信服务	1.75	7.89%
金融业	1.74	7.87%
科学研究和技术服务业	1.01	4.58%
非必需消费品	0.85	3.83%
金融	0.62	2.80%
必需消费品	0.34	1.53%
农、林、牧、渔业	0.32	1.46%
信息技术	0.11	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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04-19嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.6602	0.6667	0.6575	0.6536	0.6598
累计净值(元)	0.6602	0.6667	0.6575	0.6536	0.6598

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