嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.6454

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：19.16亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	0.84	1.32	-3.60	-3.99
混合型名次	5702	5565	1667	4933	6250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
混合型名次	6488	5102	7071	4106	7497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	华商均衡成长混合A	-0.84	16.51	-9.10	52.94	84.55
5701	华商科技创新混合	-0.84	7.19	-14.52	-14.27	1.88
5702	嘉实品质回报混合	-0.84	0.84	1.32	-3.60	-3.99
5703	九泰久盛量化先锋混合C	-0.84	0.51	-7.91	7.01	16.44
5704	泰信低碳经济混合发起式C	-0.84	10.02	-15.05	37.65	45.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	-0.99	0.84	0.48	-0.60	2.93
5564	汇添富先进制造混合A	-1.30	0.84	-7.84	0.01	8.47
5565	嘉实品质回报混合	-0.84	0.84	1.32	-3.60	-3.99
5566	嘉实稳福混合A	-0.02	0.84	-0.34	2.05	3.55
5567	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
1666	嘉实内需精选混合A	0.02	-0.56	1.32	-17.96	-18.67
1667	嘉实品质回报混合	-0.84	0.84	1.32	-3.60	-3.99
1668	景顺华城稳健6月持有混合A	0.40	1.98	1.32	-1.62	2.29
1669	诺安鼎利混合A	0.42	2.93	1.32	0.69	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	安信浩盈6个月持有混合	0.15	1.08	-1.95	-3.60	-0.80
4932	东兴宸祥量化混合A	0.73	14.23	-5.01	-3.60	8.36
4933	嘉实品质回报混合	-0.84	0.84	1.32	-3.60	-3.99
4934	建信臻选混合	-0.54	-0.36	-2.42	-3.60	-5.51
4935	天弘精选混合A	0.52	2.07	-1.25	-3.61	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	永赢惠添益混合A	2.46	0.18	0.78	-11.39	-3.97
6249	长安裕泰混合C	1.14	2.68	-3.64	-11.79	-3.98
6250	嘉实品质回报混合	-0.84	0.84	1.32	-3.60	-3.99
6251	明亚价值长青A	0.91	2.12	-13.79	-13.27	-3.99
6252	兴银竞争优势混合C	5.52	9.24	5.48	-15.65	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	融通互联网传媒灵活配置混合	-5.16	77.27	32.11	-3.37	-2.50
6487	富国港股通策略精选混合C	-5.18	52.63	41.33	-0.79	1.73
6488	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
6489	浙商聚潮新思维混合C	-5.20	40.72	18.14	-	-13.99
6490	国联安红利混合	-5.21	24.42	11.97	21.28	204.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	金鹰元安混合A	6.49	20.87	15.55	8.93	64.58
5101	东方红智逸沪港深定开混合	2.24	20.86	14.44	-	51.14
5102	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
5103	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.55	20.86	15.35	-15.57	-4.92
5104	景顺长城品质成长混合A类	-7.06	20.85	1.98	-10.30	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	东方新思路混合A类	6.94	34.10	-6.83	-16.37	31.69
7070	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-6.58	27.92
7071	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
7072	建信智远先锋混合A	-2.17	10.44	-6.87	-	-22.96
7073	民生加银金融优选混合C	-6.86	6.90	-6.87	-	-12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-28.49	-20.21
4105	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.87	13.22	-7.77	-28.50	180.00
4106	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
4107	东财量化精选混合C	7.10	35.19	18.92	-28.55	-14.59
4108	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.60	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	华安聚弘精选混合C	-6.00	17.68	-2.48	-	-35.44
7496	博时健康生活混合A	-8.98	26.50	6.82	-30.90	-35.46
7497	嘉实品质回报混合	-5.19	20.86	-6.87	-28.50	-35.46
7498	博时品质生活混合A	-14.48	10.43	-7.55	-	-35.51
7499	富安达科技领航混合	-3.49	56.74	28.39	-52.97	-35.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	18485.74	9.72%
贵州茅台	600519	14.91	17675.66	9.29%
腾讯控股	00700	40.92	15275.55	8.03%
招商银行	600036	367.75	13055.17	6.86%
药明康德	603259	102.92	12814.92	6.74%
海大集团	002311	220.69	9844.83	5.17%
中微公司	688012	20.66	9680.33	5.09%
亿联网络	300628	265.84	8990.83	4.73%
豪迈科技	002595	181.15	8441.52	4.44%
星宇股份	601799	87.43	7923.02	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	59.04%
金融业	1.58	8.31%
通信服务	1.53	8.03%
科学研究和技术服务业	1.29	6.76%
非必需消费品	0.67	3.52%
金融	0.57	3.00%
必需消费品	0.32	1.67%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
建筑业	0.06	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6464	0.6470	0.6445	0.6454	0.6509
累计净值(元)	0.6464	0.6470	0.6445	0.6454	0.6509

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