嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.675 -0.005(-0.78%)

累计净值：0.675

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：33.76亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21
混合型名次	5776	4338	2552	3746	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	-6.80	-26.68	-	-32.45
混合型名次	4350	4730	5743	4512	7090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	华夏核心价值混合A	-0.54	1.61	14.51	-3.58	2.06
5775	嘉实积极配置一年持有期混合A	-0.54	10.80	39.09	24.17	16.74
5776	嘉实品质回报混合	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21
5777	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.54	-0.33	1.91	0.13	4.15
5778	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.54	-0.36	1.80	-0.07	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
4337	国投瑞银核心企业混合	-0.39	2.53	15.69	1.26	6.80
4338	嘉实品质回报混合	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21
4339	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.38	2.53	18.98	17.54	36.42
4340	申万菱信新动力混合	-0.10	2.53	14.86	4.89	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.19	9.04	20.84	10.93	10.29
2551	国富弹性市值混合C	-1.20	3.32	20.84	8.61	19.06
2552	嘉实品质回报混合	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21
2553	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.03	5.84	20.84	2.46	-3.91
2554	中欧睿见混合C	-0.53	7.09	20.84	-0.58	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	国泰兴益灵活配置混合A	0.33	1.87	6.58	3.81	3.99
3745	汇安丰恒混合A	0.15	1.47	2.27	3.80	5.59
3746	嘉实品质回报混合	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21
3747	鹏华招华一年持有期混合A	0.03	1.91	3.33	3.80	7.31
3748	浦银经济带崛起混合A	0.27	2.47	5.21	3.80	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	光大保德信新增长混合C	1.03	12.55	25.00	11.02	12.21
1999	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.58	1.44	9.35	7.94	12.21
2000	嘉实品质回报混合	-0.54	2.53	20.84	3.80	12.21
2001	海通量化成长精选A	-0.68	9.29	24.83	9.21	12.20
2002	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.98	8.26	29.34	14.24	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国投瑞银新增长混合A	3.54	3.20	3.62	42.19	89.51
4349	华富产业升级灵活配置混合C	3.54	0.00	0.00	-	-7.85
4350	嘉实品质回报混合	3.54	-6.80	-26.68	-	-32.45
4351	交银鸿泰一年持有期混合C	3.54	1.75	0.00	-	-1.70
4352	宏利逆向策略混合	3.53	-9.95	-28.70	22.38	193.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	前海开源优质龙头6个月持有混合A	7.83	-6.79	-25.54	-	-26.20
4729	博时汇荣回报混合C	5.02	-6.80	-23.45	-	-24.50
4730	嘉实品质回报混合	3.54	-6.80	-26.68	-	-32.45
4731	万家潜力价值混合C	1.34	-6.80	-17.78	36.87	71.55
4732	中科沃土沃瑞混合C	3.75	-6.80	-13.79	151.61	184.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	嘉合稳健增长混合C	7.46	-11.24	-26.67	-	12.82
5742	泰康新回报灵活配置混合C	4.50	-3.28	-26.67	30.34	47.61
5743	嘉实品质回报混合	3.54	-6.80	-26.68	-	-32.45
5744	鹏华科技创新混合	10.54	-9.15	-26.68	-	29.44
5745	华泰紫金科创3年封闭混合A	2.61	-7.44	-26.69	-	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	嘉实阿尔法优选混合A	-1.93	-23.64	-46.57	-	-49.31
4511	嘉实阿尔法优选混合C	-1.09	-23.29	-46.42	-	-49.42
4512	嘉实品质回报混合	3.54	-6.80	-26.68	-	-32.45
4513	嘉实稳裕混合A	8.10	10.27	12.62	-	12.94
4514	嘉实稳裕混合C	7.93	9.75	11.64	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	华夏安阳6个月持有期混合A	4.18	8.75	-18.62	-	-32.41
7089	华安品质领先混合A	-15.86	-27.21	0.00	-	-32.44
7090	嘉实品质回报混合	3.54	-6.80	-26.68	-	-32.45
7091	招商创新增长混合A	-12.89	-23.78	-38.65	-	-32.45
7092	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.75	-3.40	-35.40	-	-32.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	136.26	34321.60	10.17%
贵州茅台	600519	17.53	30642.44	9.08%
五粮液	000858	125.76	20437.26	6.05%
迈瑞医疗	300760	60.83	17823.19	5.28%
今世缘	603369	320.02	16493.83	4.89%
海康威视	002415	489.57	15808.15	4.68%
腾讯控股	00700	39.25	15736.73	4.66%
山西汾酒	600809	70.46	15422.25	4.57%
海大集团	002311	316.72	15208.73	4.51%
星宇股份	601799	100.37	14821.82	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.33	63.20%
非必需消费品	1.99	5.89%
通信服务	1.57	4.66%
金融业	1.38	4.10%
房地产业	1.37	4.05%
农、林、牧、渔业	0.72	2.13%
科学研究和技术服务业	0.55	1.64%
金融	0.53	1.58%
住宿和餐饮业	0.49	1.45%
租赁和商务服务业	0.33	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.681	0.679	0.690	0.666	0.671
累计净值(元)	0.681	0.679	0.690	0.666	0.671

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