嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.5958

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：19.16亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
混合型名次	2604	3111	3302	4525	5860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
混合型名次	6359	6933	6856	4802	7452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国泰安康定期支付混合A	-1.62	-3.33	-3.74	-2.72	-1.23
2603	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.62	-3.18	-12.92	-17.20	-26.02
2604	嘉实品质回报混合	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
2605	嘉实优化红利混合A	-1.62	-2.44	-3.38	-5.34	-5.28
2606	南方宝升混合A	-1.62	-2.94	-3.82	-3.86	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	光大保德信诚鑫混合A	-5.65	-3.56	-4.54	-6.62	0.84
3110	华安汇智精选混合	-1.64	-3.56	-8.71	-19.59	-16.70
3111	嘉实品质回报混合	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
3112	新华优选消费混合	-3.79	-3.56	-11.18	-27.06	-30.57
3113	兴业聚乾C	-1.79	-3.56	-6.48	-1.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	东方阿尔法招阳混合C	-7.98	-12.66	-5.53	-30.58	-32.91
3301	国投瑞银远见成长混合A	-4.32	-6.31	-5.53	-2.78	-0.82
3302	嘉实品质回报混合	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
3303	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-2.27	-1.85	-5.53	-13.77	-12.66
3304	长城竞争优势六个月混合C	-1.50	-1.94	-5.54	-7.97	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中邮研究精选混合	-7.81	-12.29	-22.59	-9.03	-5.21
4524	大成景阳领先混合A	-6.64	-8.00	-17.06	-9.04	-1.65
4525	嘉实品质回报混合	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
4526	诺安先锋混合C	-7.69	-8.52	-13.45	-9.04	0.92
4527	博时移动互联主题混合A	-7.42	-13.44	-24.02	-9.05	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	博道研究恒选混合A	-6.30	-9.78	-16.89	-14.95	-11.37
5859	汇安远见成长混合C	-10.28	-13.45	-11.15	-17.11	-11.37
5860	嘉实品质回报混合	-1.62	-3.56	-5.53	-9.04	-11.37
5861	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-1.17	-2.96	-5.33	-13.55	-11.37
5862	中欧嘉泽灵活配置混合	-6.32	-8.07	-7.17	-12.21	-11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	银华积极成长混合C	-15.19	-3.11	-7.27	-	-36.14
6358	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-15.20	34.13	67.89	40.12	39.50
6359	嘉实品质回报混合	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
6360	朱雀产业臻选C	-15.21	5.11	-6.11	-30.70	38.36
6361	博时新兴消费主题混合A	-15.22	-4.56	-14.17	-38.32	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	中欧研究精选混合A	-24.38	-7.00	-0.32	-33.36	-34.80
6932	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-33.09	-7.04	-13.50	-	-27.73
6933	嘉实品质回报混合	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
6934	华夏互联网龙头混合C	-26.69	-7.11	-12.68	-26.63	-26.73
6935	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.99	46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	前海开源沪港深价值精选混合	-27.80	-12.00	-9.89	-40.38	44.16
6855	广发消费品精选混合C	-12.89	-3.29	-9.90	-36.83	-37.72
6856	嘉实品质回报混合	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
6857	银河核心优势混合A	-20.29	-4.63	-9.90	-	-36.54
6858	安信平稳增长混合C	-23.77	-10.74	-9.96	-13.65	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	博时女性消费主题混合C	-18.07	-2.55	-6.56	-37.16	-35.20
4801	南方成份精选混合C	5.93	6.19	6.65	-37.16	23.20
4802	嘉实品质回报混合	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
4803	鹏扬景泰成长混合C	4.59	18.97	15.18	-37.20	79.22
4804	博时健康生活混合C	-10.44	6.82	-5.16	-37.23	-40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	财通资管消费升级一年持有期混合A	-34.57	-11.37	-15.67	-39.08	-40.27
7451	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
7452	嘉实品质回报混合	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
7453	工银成长精选混合C	-21.05	9.97	-8.47	-37.41	-40.46
7454	博时健康生活混合C	-10.44	6.82	-5.16	-37.23	-40.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	18485.74	9.72%
贵州茅台	600519	14.91	17675.66	9.29%
腾讯控股	00700	40.92	15275.55	8.03%
招商银行	600036	367.75	13055.17	6.86%
药明康德	603259	102.92	12814.92	6.74%
海大集团	002311	220.69	9844.83	5.17%
中微公司	688012	20.66	9680.33	5.09%
亿联网络	300628	265.84	8990.83	4.73%
豪迈科技	002595	181.15	8441.52	4.44%
星宇股份	601799	87.43	7923.02	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	59.04%
金融业	1.58	8.31%
通信服务	1.53	8.03%
科学研究和技术服务业	1.29	6.76%
非必需消费品	0.67	3.52%
金融	0.57	3.00%
必需消费品	0.32	1.67%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
建筑业	0.06	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5972	0.6020	0.6068	0.6056	0.6019
累计净值(元)	0.5972	0.6020	0.6068	0.6056	0.6019

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