嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：0.6460

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：26.05亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-2.40	-5.87	-7.67	-3.90
混合型名次	6601	5823	6507	7106	6978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	8.92	-15.23	-	-35.40
混合型名次	6936	6180	7198	4694	7561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	汇安丰泽混合C	-0.58	0.06	4.85	18.32	15.38
6600	嘉实蓝筹优势混合A	-0.58	-0.24	-8.36	-3.08	-3.66
6601	嘉实品质回报混合	-0.58	-2.40	-5.87	-7.67	-3.90
6602	金鹰核心资源混合	-0.58	-6.84	-11.50	-7.61	-1.01
6603	金鹰民族新兴混合	-0.58	-5.93	-10.30	-6.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	长盛盛丰混合C	0.00	-2.40	-1.37	10.30	7.55
5822	富国碳中和混合C	-0.54	-2.40	11.66	6.00	15.21
5823	嘉实品质回报混合	-0.58	-2.40	-5.87	-7.67	-3.90
5824	景顺长城绩优成长混合C	-0.60	-2.40	-8.80	-11.69	-7.04
5825	万家自主创新混合C	-0.14	-2.40	-15.84	-12.64	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.17	-1.68	-5.87	-2.50	-0.85
6506	大成内需增长混合A	0.08	-3.50	-5.87	-1.26	-1.21
6507	嘉实品质回报混合	-0.58	-2.40	-5.87	-7.67	-3.90
6508	鹏华品质优选混合C	-0.21	-3.44	-5.87	-1.77	-5.00
6509	大成内需增长混合H	0.08	-3.51	-5.88	-1.26	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	浦银安盛量化多策略混合A	0.42	-0.32	-13.31	-7.66	-10.05
7105	长安鑫悦消费混合C	-1.23	-4.31	-12.13	-7.67	-5.69
7106	嘉实品质回报混合	-0.58	-2.40	-5.87	-7.67	-3.90
7107	泓德睿源三年持有期混合	-0.03	-2.53	-9.14	-7.67	-4.34
7108	工银新趋势灵活配置混合C	0.23	-2.18	-16.00	-7.69	-12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89
6977	银河君信混合C	0.27	-1.75	-10.49	-3.55	-3.89
6978	嘉实品质回报混合	-0.58	-2.40	-5.87	-7.67	-3.90
6979	永赢消费主题C	0.08	-6.21	-4.75	-6.80	-3.90
6980	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	广发安颐一年持有期混合C	2.34	6.64	0.02	-	0.65
6935	华宝价值发现混合A	2.34	19.37	-4.81	1.68	49.62
6936	嘉实品质回报混合	2.34	8.92	-15.23	-	-35.40
6937	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
6938	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	6.25	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	建信汇益一年持有期混合A	4.80	8.95	7.67	-	7.50
6179	天弘裕新C	3.05	8.95	3.65	-	7.63
6180	嘉实品质回报混合	2.34	8.92	-15.23	-	-35.40
6181	诺德新盛A	9.55	8.92	15.32	-0.80	45.61
6182	红土创新稳益6个月持有期混合A	4.12	8.91	14.43	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	国融融君混合C	5.29	3.63	-15.21	-32.46	9.10
7197	宝盈核心优势混合A	15.92	20.03	-15.22	-17.83	253.46
7198	嘉实品质回报混合	2.34	8.92	-15.23	-	-35.40
7199	工银新生代消费混合	-2.07	1.11	-15.30	-33.34	50.99
7200	汇泉策略优选混合A	29.82	26.13	-15.30	-	-39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	嘉实阿尔法优选混合A	35.79	29.95	-1.12	-	-36.22
4693	嘉实阿尔法优选混合C	35.25	28.92	-2.28	-	-37.50
4694	嘉实品质回报混合	2.34	8.92	-15.23	-	-35.40
4695	嘉实稳裕混合A	4.19	7.84	15.41	-	19.05
4696	嘉实稳裕混合C	3.87	7.21	14.57	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	前海开源一带一路混合A	17.85	-6.10	-31.46	-58.12	-35.30
7560	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-53.80	-35.34
7561	嘉实品质回报混合	2.34	8.92	-15.23	-	-35.40
7562	华泰保兴吉年盈混合C	6.04	7.05	-16.04	-	-35.43
7563	博时内需增长混合C	4.66	-1.53	-28.59	-36.69	-35.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.6498	0.6432	0.6474	0.6298	0.6332
累计净值(元)	0.6498	0.6432	0.6474	0.6298	0.6332

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