嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：0.657

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：33.76亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.42	19.56	-0.42	9.14
混合型名次	5844	2547	2330	5231	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
混合型名次	4139	4998	5760	4513	7092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	汇添富策略回报混合	0.15	1.04	19.15	-1.12	0.20
5843	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.15	-0.16	2.71	0.24	6.73
5844	嘉实品质回报混合	0.15	1.42	19.56	-0.42	9.14
5845	嘉实稳裕混合C	0.15	0.26	0.59	0.98	6.68
5846	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.15	0.61	1.67	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	广发聚宝混合A	0.40	1.42	4.59	-0.49	-0.55
2546	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.63	1.42	12.90	6.57	20.94
2547	嘉实品质回报混合	0.15	1.42	19.56	-0.42	9.14
2548	鹏华弘利混合A	0.43	1.42	7.24	5.59	5.98
2549	鹏扬品质精选混合A	1.31	1.42	19.49	5.51	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华夏时代领航两年持有混合C	0.82	2.96	19.58	9.65	4.20
2329	华商甄选回报混合C	2.08	0.57	19.57	2.38	17.58
2330	嘉实品质回报混合	0.15	1.42	19.56	-0.42	9.14
2331	泰信竞争优选混合	0.66	3.49	19.56	-0.14	7.06
2332	中融价值成长6个月持有混合A	0.86	3.03	19.56	5.39	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	国泰产业精选一年封闭运作混合A	0.83	-0.31	15.60	-0.42	-4.44
5230	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.19	0.00	0.48	-0.42	1.25
5231	嘉实品质回报混合	0.15	1.42	19.56	-0.42	9.14
5232	银华稳利灵活配置混合C	-0.56	-3.14	4.20	-0.42	-1.26
5233	大成景瑞稳健配置混合C	-0.04	-0.07	1.05	-0.43	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	恒生前海港股通精选混合	1.39	-3.13	6.73	-0.37	9.14
2065	宏利价值长青混合C	2.15	5.56	16.47	1.53	9.14
2066	嘉实品质回报混合	0.15	1.42	19.56	-0.42	9.14
2067	南方隆元产业主题混合	0.86	0.48	16.79	2.73	9.14
2068	平安智慧中国混合	1.37	6.32	31.44	9.14	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	安信楚盈一年持有混合C	1.59	0.82	0.00	-	-2.03
4138	华夏线上经济主题精选混合	1.59	6.10	-19.37	-	-25.06
4139	嘉实品质回报混合	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
4140	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.59	-5.05	-19.78	-	-22.51
4141	中邮核心成长混合	1.59	-29.81	-49.28	-12.97	-47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	银华富裕主题混合A	3.13	-10.57	-38.30	9.69	734.04
4997	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	5.88	24.83
4998	嘉实品质回报混合	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
4999	农银消费主题混合A	-1.82	-10.60	-32.61	24.47	235.70
5000	前海联合价值优选混合A	-5.69	-10.60	-17.42	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	广发聚瑞混合A	4.76	-6.59	-29.29	43.88	271.21
5759	建信健康民生混合A	-5.09	-18.07	-29.29	78.21	386.50
5760	嘉实品质回报混合	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
5761	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	4.41	-5.06	-29.33	-	-36.07
5762	天弘创新领航A	2.89	-2.56	-29.33	-	-26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	嘉实阿尔法优选混合A	-5.17	-24.54	-47.66	-	-51.02
4512	嘉实阿尔法优选混合C	-5.56	-25.16	-48.29	-	-51.74
4513	嘉实品质回报混合	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
4514	嘉实稳裕混合A	7.87	10.70	12.47	-	12.80
4515	嘉实稳裕混合C	7.68	10.18	11.49	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7092 位，低于同类基金平均水平
7090	工银核心机遇混合C	-6.94	-24.65	0.00	-	-34.26
7091	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-4.70	-13.55	-35.37	-	-34.28
7092	嘉实品质回报混合	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
7093	摩根双核平衡混合C	-3.97	-27.80	0.00	-	-34.32
7094	富国宏观策略灵活配置混合C	-2.28	-23.12	-36.56	-	-34.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	136.26	34321.60	10.17%
贵州茅台	600519	17.53	30642.44	9.08%
五粮液	000858	125.76	20437.26	6.05%
迈瑞医疗	300760	60.83	17823.19	5.28%
今世缘	603369	320.02	16493.83	4.89%
海康威视	002415	489.57	15808.15	4.68%
腾讯控股	00700	39.25	15736.73	4.66%
山西汾酒	600809	70.46	15422.25	4.57%
海大集团	002311	316.72	15208.73	4.51%
星宇股份	601799	100.37	14821.82	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.33	63.20%
非必需消费品	1.99	5.89%
通信服务	1.57	4.66%
金融业	1.38	4.10%
房地产业	1.37	4.05%
农、林、牧、渔业	0.72	2.13%
科学研究和技术服务业	0.55	1.64%
金融	0.53	1.58%
住宿和餐饮业	0.49	1.45%
租赁和商务服务业	0.33	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.655	0.651	0.656	0.667	0.678
累计净值(元)	0.655	0.651	0.656	0.667	0.678

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