嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

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累计净值：0.6796

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：29.56亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.72	-4.80	7.80	5.91
混合型名次	5516	6608	6404	5205	5860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	15.72	-11.77	-	-32.04
混合型名次	6131	4846	7076	4590	7503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	广发轮动配置混合	-0.98	-2.76	-6.88	4.19	8.75
5515	嘉实核心成长混合A	-0.98	-1.26	-3.56	17.01	18.36
5516	嘉实品质回报混合	-0.98	-1.72	-4.80	7.80	5.91
5517	建信健康民生混合A	-0.98	1.89	-2.21	16.59	25.18
5518	建信健康民生混合C	-0.98	1.87	-2.31	16.36	24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6608 位，低于同类基金平均水平
6606	长城改革红利混合	-1.78	-1.72	-8.86	10.08	6.25
6607	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
6608	嘉实品质回报混合	-0.98	-1.72	-4.80	7.80	5.91
6609	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-3.36	-1.72	-9.65	25.98	59.30
6610	银河文体娱乐混合C	-2.86	-1.72	-7.92	1.09	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	汇丰晋信核心成长混合A	0.59	-9.68	-4.79	30.50	25.72
6403	广发内需增长混合A	-2.26	-3.86	-4.80	-6.73	-16.25
6404	嘉实品质回报混合	-0.98	-1.72	-4.80	7.80	5.91
6405	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.83	1.07	-4.80	15.78	19.78
6406	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-1.02	-4.44	-4.80	24.99	45.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	安信民稳增长混合C	-0.12	-1.93	0.55	7.80	7.72
5204	广发创新医疗两年持有期混合C	-1.37	-2.08	-11.87	7.80	48.24
5205	嘉实品质回报混合	-0.98	-1.72	-4.80	7.80	5.91
5206	平安恒泽混合A	0.58	0.19	2.80	7.80	10.34
5207	招商国企改革主题混合基金	0.93	-0.83	4.30	7.80	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	长盛鑫盛稳健一年持有C	-0.18	-0.47	0.39	4.28	5.91
5859	工银聚益混合C	0.08	-0.36	0.20	4.56	5.91
5860	嘉实品质回报混合	-0.98	-1.72	-4.80	7.80	5.91
5861	广发恒鑫一年持有期混合C	0.03	-0.42	-2.27	2.77	5.88
5862	光大保德信多策略智选18个月混合	0.10	-0.29	0.60	4.27	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	广发恒益一年持有期混合A	5.05	11.41	6.68	-	5.35
6130	广发恒鑫一年持有期混合C	5.05	9.66	5.03	-	6.59
6131	嘉实品质回报混合	5.05	15.72	-11.77	-	-32.04
6132	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	10.94	13.92
6133	永赢鑫欣混合A	5.05	20.02	30.55	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
4845	天弘医疗健康A	32.70	15.73	10.72	-13.65	69.97
4846	嘉实品质回报混合	5.05	15.72	-11.77	-	-32.04
4847	东海科技动力C	43.38	15.71	10.64	-11.39	61.65
4848	国融融银混合C	4.64	15.71	-37.89	-60.62	-54.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	长安产业精选混合C	28.37	23.39	-11.75	-9.02	31.58
7075	广发睿铭两年持有期混合A	-13.57	3.90	-11.75	-	-16.09
7076	嘉实品质回报混合	5.05	15.72	-11.77	-	-32.04
7077	湘财创新成长一年持有期混合A	9.91	-0.29	-11.77	-	-31.69
7078	华泰柏瑞研究精选C	11.98	5.38	-11.79	-16.36	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	嘉实阿尔法优选混合A	26.02	29.39	-3.43	-	-38.98
4589	嘉实阿尔法优选混合C	25.51	28.37	-4.57	-	-40.13
4590	嘉实品质回报混合	5.05	15.72	-11.77	-	-32.04
4591	嘉实稳裕混合A	3.65	12.67	16.34	-	18.00
4592	嘉实稳裕混合C	3.35	12.13	15.47	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	长盛景气优选混合	2.21	5.21	-8.97	-	-31.92
7502	汇添富碳中和主题混合A	36.90	41.46	-9.44	-	-31.96
7503	嘉实品质回报混合	5.05	15.72	-11.77	-	-32.04
7504	鑫元行业轮动A	9.55	-16.57	-26.60	-36.90	-32.08
7505	汇添富价值成长均衡投资混合A	29.26	38.51	9.87	-	-32.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	78.74	31651.99	10.71%
腾讯控股	00700	45.55	27571.68	9.33%
贵州茅台	600519	17.53	25313.14	8.56%
海大集团	002311	268.99	17153.28	5.80%
招商银行	600036	367.75	14860.83	5.03%
山西汾酒	600809	70.46	13669.28	4.62%
星宇股份	601799	100.37	13538.07	4.58%
亿联网络	300628	322.12	11918.57	4.03%
药明康德	603259	102.92	11530.44	3.90%
迈瑞医疗	300760	45.62	11208.38	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.93	60.67%
通信服务	2.76	9.33%
金融业	1.77	5.99%
非必需消费品	1.20	4.05%
科学研究和技术服务业	1.15	3.90%
信息技术	0.85	2.87%
金融	0.73	2.47%
农、林、牧、渔业	0.41	1.39%
必需消费品	0.32	1.08%
批发和零售业	0.22	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.6763	0.6802	0.6747	0.6804	0.6863
累计净值(元)	0.6763	0.6802	0.6747	0.6804	0.6863

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