嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：0.6527

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：19.16亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
混合型名次	3341	493	2530	4351	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	17.60	-10.33	-31.40	-34.73
混合型名次	5912	4857	6870	3922	7408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	惠升惠泽混合A	-0.29	-5.36	-2.09	-1.61	3.06
3340	惠升惠泽混合C	-0.29	-5.41	-2.25	-1.90	2.69
3341	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
3342	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.29	-0.82	0.17	1.34	2.31
3343	南方君信灵活配置混合A	-0.29	-5.83	-6.47	-4.93	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
492	大成多策略混合(LOF)C	-0.41	6.23	-3.91	-1.03	2.67
493	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
494	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
495	中邮沪港深精选混合	1.30	6.22	-4.81	-16.95	-17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	大成策略回报混合C	0.16	3.54	-1.14	0.36	2.37
2529	大成创新成长混合(LOF)	-0.10	6.97	-1.14	-3.74	-0.64
2530	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
2531	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.08	-1.66	-1.14	-1.40	-0.70
2532	南方宝元债券A	-0.17	-0.27	-1.14	0.74	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.37	-16.47	-9.72	-3.50	-0.83
4350	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.34	-2.64	-3.61	-3.50	-1.29
4351	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
4352	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
4353	博时恒裕持有期混合A	-0.10	-1.33	-1.00	-3.51	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中金鑫瑞优选一年持有期	-1.93	-11.46	-12.12	-7.83	-2.89
5270	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.77	-23.08	-19.86	-12.53	-2.90
5271	嘉实品质回报混合	-0.29	6.23	-1.14	-3.50	-2.90
5272	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.37	-4.96	-5.18	-5.56	-2.90
5273	浦银安盛鑫福混合A	0.00	-0.01	-2.41	-3.03	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	北信瑞丰产业升级	0.48	10.87	-41.28	-56.16	23.40
5911	富国国家安全主题混合C	0.48	26.90	-0.60	-30.07	-32.11
5912	嘉实品质回报混合	0.48	17.60	-10.33	-31.40	-34.73
5913	格林新兴产业混合C	0.47	30.41	7.92	-	16.94
5914	招商安裕灵活配置混合A	0.47	11.70	6.56	14.02	82.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	永赢消费主题A	-1.88	17.63	-18.51	-56.07	76.27
4856	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
4857	嘉实品质回报混合	0.48	17.60	-10.33	-31.40	-34.73
4858	嘉实新财富混合	3.08	17.59	-16.05	-17.88	19.39
4859	万家瑞祥C	8.13	17.59	17.19	12.65	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
6869	华富卓越成长一年持有期混合C	-2.25	29.64	-10.33	-	-19.74
6870	嘉实品质回报混合	0.48	17.60	-10.33	-31.40	-34.73
6871	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.16	9.73	-10.34	-	-19.14
6872	融通中国风1号灵活配置混合C	11.34	36.70	-10.35	-32.90	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	鑫元鑫新收益灵活配置C	27.91	41.80	-7.20	-31.39	-4.22
3921	华夏蓝筹混合(LOF)A	24.16	36.45	-5.21	-31.40	115.22
3922	嘉实品质回报混合	0.48	17.60	-10.33	-31.40	-34.73
3923	德邦优化	-0.69	0.97	-3.89	-31.48	158.83
3924	汇丰晋信医疗先锋混合A	-22.03	46.61	17.94	-31.49	-31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	惠升医药健康6个月持有期混合	-11.96	19.07	-2.98	-33.95	-34.64
7407	华夏核心价值混合C	-0.34	22.27	-6.63	-23.58	-34.66
7408	嘉实品质回报混合	0.48	17.60	-10.33	-31.40	-34.73
7409	华夏核心资产混合C	15.48	37.62	3.26	-32.44	-34.74
7410	信澳至诚精选混合A	45.97	47.49	11.61	-29.13	-34.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.04	18485.74	9.72%
贵州茅台	600519	14.91	17675.66	9.29%
腾讯控股	00700	40.92	15275.55	8.03%
招商银行	600036	367.75	13055.17	6.86%
药明康德	603259	102.92	12814.92	6.74%
海大集团	002311	220.69	9844.83	5.17%
中微公司	688012	20.66	9680.33	5.09%
亿联网络	300628	265.84	8990.83	4.73%
豪迈科技	002595	181.15	8441.52	4.44%
星宇股份	601799	87.43	7923.02	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.23	59.04%
金融业	1.58	8.31%
通信服务	1.53	8.03%
科学研究和技术服务业	1.29	6.76%
非必需消费品	0.67	3.52%
金融	0.57	3.00%
必需消费品	0.32	1.67%
农、林、牧、渔业	0.27	1.43%
建筑业	0.06	0.33%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6546	0.6557	0.6487	0.6400	0.6404
累计净值(元)	0.6546	0.6557	0.6487	0.6400	0.6404

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