嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：0.6246

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：22.50亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-4.77	-5.64	-8.20	-7.08
混合型名次	5976	6594	6338	7089	6922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	1.88	-12.35	-37.78	-37.54
混合型名次	7006	6913	7120	4173	7603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.24	-1.03	-3.60	1.63	-0.18
5975	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.24	-0.52	-0.30	1.29	1.04
5976	嘉实品质回报混合	0.24	-4.77	-5.64	-8.20	-7.08
5977	鹏华宁华一年持有期混合A	0.24	-0.06	0.27	1.32	0.98
5978	鹏华宁华一年持有期混合C	0.24	-0.10	0.16	1.12	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	交银品质增长一年混合C	-0.97	-4.76	-12.62	-19.07	-17.06
6593	南方智锐混合A	-0.43	-4.76	-13.07	-1.78	-3.76
6594	嘉实品质回报混合	0.24	-4.77	-5.64	-8.20	-7.08
6595	嘉实优享生活混合C	-0.47	-4.77	-9.42	-17.24	-15.02
6596	景顺港股通全球竞争力混合A	-1.10	-4.77	-14.35	-9.63	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	南方医药保健灵活配置混合C	-0.31	-8.12	-5.63	-10.13	-6.54
6337	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.68	-3.04	-5.63	5.36	3.64
6338	嘉实品质回报混合	0.24	-4.77	-5.64	-8.20	-7.08
6339	景顺长城支柱产业混合	2.06	-1.17	-5.64	8.60	5.33
6340	工银健康生活混合C	0.10	-9.32	-5.65	-12.04	-9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	汇添富医药保健混合A	-0.61	-6.05	-6.15	-8.18	-5.51
7088	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
7089	嘉实品质回报混合	0.24	-4.77	-5.64	-8.20	-7.08
7090	广发聚瑞混合A	1.43	-4.53	-7.90	-8.21	-8.15
7091	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
6921	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07
6922	嘉实品质回报混合	0.24	-4.77	-5.64	-8.20	-7.08
6923	中银医疗保健混合C	-0.76	-8.19	-4.88	-9.67	-7.08
6924	金鹰多元策略混合	-0.06	-4.27	-6.71	-7.18	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	融通医疗保健行业混合A	-2.78	-6.29	-22.25	-51.78	108.17
7005	嘉合锦荣混合A	-2.79	-15.21	-33.11	-	-33.79
7006	嘉实品质回报混合	-2.80	1.88	-12.35	-37.78	-37.54
7007	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-40.41	-25.99
7008	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	0.95	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	方正富邦红利精选混合A	1.63	1.89	-9.50	-27.55	87.02
6912	景顺长城医疗健康混合A	-20.65	1.89	-15.94	-	-36.79
6913	嘉实品质回报混合	-2.80	1.88	-12.35	-37.78	-37.54
6914	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-21.01	30.42
6915	长信均衡策略一年持有混合C	8.10	1.82	4.79	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	中邮核心成长混合	12.39	10.28	-12.31	-32.14	-37.26
7119	汇添富医药保健混合A	-7.89	11.15	-12.33	-47.48	132.39
7120	嘉实品质回报混合	-2.80	1.88	-12.35	-37.78	-37.54
7121	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-11.26	12.69
7122	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-14.54	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	金鹰责任投资混合C	12.99	14.07	-18.45	-37.69	-35.95
4172	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-37.74	-37.06
4173	嘉实品质回报混合	-2.80	1.88	-12.35	-37.78	-37.54
4174	西部利得新富混合A	-1.94	-12.50	-20.06	-37.78	30.54
4175	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-19.48	-21.05	-21.71	-37.91	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	大摩优悦安和混合C	4.05	4.72	-17.06	-	-37.41
7602	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-53.02	-37.49
7603	嘉实品质回报混合	-2.80	1.88	-12.35	-37.78	-37.54
7604	天风天盈一年定开混合	-15.49	-33.34	-37.64	-	-37.64
7605	九泰天宝灵活配置混合A	1.24	4.11	-32.87	-56.60	-37.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	23040.50	10.40%
宁德时代	300750	53.64	21545.70	9.72%
腾讯控股	00700	40.92	17487.07	7.89%
招商银行	600036	367.75	14459.99	6.53%
星宇股份	601799	100.37	12246.29	5.53%
海大集团	002311	220.69	10992.40	4.96%
亿联网络	300628	322.12	10546.32	4.76%
药明康德	603259	102.92	10096.73	4.56%
山西汾酒	600809	70.46	10079.52	4.55%
豪迈科技	002595	124.93	9891.96	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	61.42%
通信服务	1.75	7.89%
金融业	1.74	7.87%
科学研究和技术服务业	1.01	4.58%
非必需消费品	0.85	3.83%
金融	0.62	2.80%
必需消费品	0.34	1.53%
农、林、牧、渔业	0.32	1.46%
信息技术	0.11	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.6231	0.6172	0.6206	0.6215	0.6184
累计净值(元)	0.6231	0.6172	0.6206	0.6215	0.6184

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