嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.6763

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：26.05亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
混合型名次	1139	7232	7383	6640	6810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
混合型名次	6122	5349	7323	4633	7559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	东方红恒元五年定开混合	1.36	6.69	6.65	19.64	-
1138	宏利市值优选混合	1.36	6.66	7.46	22.04	6.81
1139	嘉实品质回报混合	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
1140	平安研究精选混合A	1.36	15.61	12.62	23.28	16.26
1141	大成景润灵活配置混合A	1.35	5.59	6.70	10.05	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	东方主题精选混合	-0.13	-0.22	-3.28	4.92	0.42
7231	广发聚祥灵活混合	-0.22	-0.22	-0.16	0.49	0.00
7232	嘉实品质回报混合	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
7233	建信核心精选混合	1.91	-0.22	-1.80	5.91	0.19
7234	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	光大保德信健康优加混合C	-4.22	0.55	-3.72	-13.63	1.55
7382	华宝先进成长混合	2.86	0.51	-3.73	5.69	1.60
7383	嘉实品质回报混合	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
7384	博时优势企业灵活配置混合A	-0.15	0.20	-3.74	5.68	0.70
7385	易方达北交所精选两年定开混合C	-5.06	2.82	-3.74	9.59	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	创金合信鑫利混合C	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49
6639	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.34	0.08	0.08	1.62	-0.17
6640	嘉实品质回报混合	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
6641	永赢添添悦6个月持有混合A	-0.16	1.09	1.06	1.62	1.09
6642	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
6809	长城优选增强六个月持有混合C	0.26	0.55	0.60	2.83	0.61
6810	嘉实品质回报混合	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
6811	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.19	0.64	0.31	0.98	0.61
6812	天治核心成长混合(LOF)	0.09	0.40	-3.83	0.59	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	招商安裕灵活配置混合D	8.01	21.97	13.98	-	15.35
6121	大成民稳增长混合A	8.00	18.26	19.33	24.61	35.93
6122	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
6123	招商安裕灵活配置混合A	8.00	21.98	13.98	28.78	92.81
6124	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	招商丰益混合A	24.48	22.90	12.08	14.59	84.41
5348	广发恒阳一年持有期混合C	11.56	22.89	8.45	-	10.63
5349	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
5350	东方红睿逸定期开放混合	9.02	22.86	20.46	24.82	127.30
5351	国泰安益灵活配置混合C	23.23	22.85	14.21	18.40	78.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	汇安优势企业精选混合C	27.56	30.19	-18.14	-	-26.60
7322	鑫元鑫新收益灵活配置C	25.11	30.31	-18.18	-37.33	-4.84
7323	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
7324	华富匠心明选一年持有期混合A	10.35	28.52	-18.21	-	-6.59
7325	富国品质生活混合C	4.22	12.62	-18.22	-	-28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	嘉实阿尔法优选混合A	39.47	53.66	-0.18	-	-33.08
4632	嘉实阿尔法优选混合C	38.93	52.45	-1.37	-	-34.37
4633	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
4634	嘉实稳裕混合A	4.47	11.53	16.34	-	19.12
4635	嘉实稳裕混合C	4.16	10.95	15.48	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	富国价值创造混合C	3.44	11.39	-18.78	-31.52	-32.31
7558	嘉实优享生活混合C	-0.97	7.93	-32.34	-	-32.35
7559	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
7560	东方阿尔法产业先锋混合C	51.20	75.45	-8.21	-	-32.40
7561	大成绝对收益混合发起C	-8.09	-11.89	-14.35	-27.26	-32.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6875	0.6690	0.6643	0.6640	0.6672
累计净值(元)	0.6875	0.6690	0.6643	0.6640	0.6672

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