嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金范妍：3月份陆续加仓重卡和钢铁[2025-04-22]

最新动态

最新净值：0.631 -0.000(-0.02%)

累计净值：0.631

更新时间：2025-04-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：30.51亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
混合型名次	6908	5923	3966	5373	5204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	-14.40	-16.84	-	-36.87
混合型名次	3523	5371	6344	4536	7178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.02	-0.57	0.67	1.71	0.16
6907	嘉实安益混合A	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
6908	嘉实品质回报混合	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
6909	嘉实新添丰定期混合	-0.02	0.19	0.64	4.40	1.04
6910	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.02	-0.82	-2.35	-3.29	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	汇丰晋信双核策略混合A	2.30	-6.25	4.17	7.02	7.48
5922	汇添富成长精选混合C	1.31	-6.25	-1.44	1.48	3.66
5923	嘉实品质回报混合	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
5924	交银数据产业灵活配置混合A	1.53	-6.25	-4.10	-4.74	-1.20
5925	融通中国风1号灵活配置混合C	1.23	-6.25	-4.54	-6.61	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	光大阳光价值30个月持有混合B	0.69	-4.26	-0.08	-1.82	-1.70
3965	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.55	-4.62	-0.08	0.49	0.98
3966	嘉实品质回报混合	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
3967	鹏扬景科混合C	0.13	-1.49	-0.08	2.27	-0.43
3968	中海量化策略混合	-0.49	0.00	-0.08	-0.82	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
5372	前海开源沪港深优势精选混合C	0.87	-5.25	2.66	-3.18	-1.03
5373	嘉实品质回报混合	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
5374	鹏华睿进一年持有期混合C	1.48	-5.49	-2.40	-3.20	-0.60
5375	银河灵活配置混合A	1.32	-3.86	-0.50	-3.20	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	浦银安盛环保新能源A	1.63	-10.82	-7.06	-5.92	-1.61
5203	长安产业精选混合C	2.06	-3.50	-3.69	-10.25	-1.62
5204	嘉实品质回报混合	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
5205	易方达量化策略精选灵活配置混合C	2.00	-2.89	-2.30	-2.45	-1.62
5206	富国高新技术产业混合	1.99	-4.59	-6.34	-11.25	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	东方红战略精选混合A	5.25	4.73	5.41	15.17	42.86
3522	汇添富高质量成长30一年持有混合C	5.25	-4.58	-19.69	-	-50.44
3523	嘉实品质回报混合	5.25	-14.40	-16.84	-	-36.87
3524	嘉实新添丰定期混合	5.25	2.90	6.15	20.30	37.23
3525	广发鑫源混合C	5.24	-9.08	-11.91	-9.86	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华泰柏瑞品质成长混合A	1.71	-14.39	-14.92	-	-42.17
5370	诺德策略精选	-7.34	-14.39	-3.64	-12.02	1.18
5371	嘉实品质回报混合	5.25	-14.40	-16.84	-	-36.87
5372	交银启明混合C	12.01	-14.40	-6.84	-	-28.89
5373	东方红启阳三年持有混合A	0.18	-14.41	-12.81	-	-15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	农银行业成长混合A	-4.73	-14.22	-16.82	6.95	296.43
6343	永赢智能领先C	0.57	-19.60	-16.83	37.15	73.81
6344	嘉实品质回报混合	5.25	-14.40	-16.84	-	-36.87
6345	中银增长混合A	4.49	-18.51	-16.84	25.10	491.54
6346	嘉实竞争力优选混合A	40.25	-10.83	-16.87	-	-45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	嘉实阿尔法优选混合A	-2.96	-23.79	-28.61	-	-52.46
4535	嘉实阿尔法优选混合C	-3.35	-24.39	-29.46	-	-53.23
4536	嘉实品质回报混合	5.25	-14.40	-16.84	-	-36.87
4537	嘉实稳裕混合A	3.50	11.16	13.07	-	14.42
4538	嘉实稳裕混合C	3.21	10.68	12.13	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	泰康优势企业混合A	-1.82	-14.83	-10.02	-	-36.86
7177	恒生前海高端制造混合A	11.20	-18.64	0.00	-	-36.87
7178	嘉实品质回报混合	5.25	-14.40	-16.84	-	-36.87
7179	财通资管消费精选混合C	23.60	-10.27	-18.94	-	-36.89
7180	万家新能源主题混合发起式C	-19.23	-36.43	0.00	-	-36.89

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	110.75	28012.17	9.16%
贵州茅台	600519	17.53	27364.33	8.95%
腾讯控股	00700	45.55	20891.35	6.83%
五粮液	000858	125.76	16518.58	5.40%
招商银行	600036	367.75	15919.96	5.21%
海大集团	002311	316.72	15819.99	5.17%
山西汾酒	600809	70.46	15097.44	4.94%
海康威视	002415	487.12	14954.52	4.89%
今世缘	603369	277.66	14682.66	4.80%
迈瑞医疗	300760	60.83	14234.22	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.74	64.55%
通信服务	2.09	6.83%
金融业	1.59	5.21%
非必需消费品	1.38	4.53%
信息技术	0.76	2.48%
房地产业	0.71	2.33%
科学研究和技术服务业	0.69	2.27%
金融	0.58	1.88%
农、林、牧、渔业	0.30	0.98%
批发和零售业	0.25	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【头条评论】从大咖卸任高管回归基金经理说开去

　　魏敏　　公募基金行业“投而优则仕”可谓再正常不过，一些“台柱子”基金经理凭借自身咖位，所在公司或主动或被动(留人)，都会选择晋升其职务，从团队负责人、部门总经理再到高管是较为常见的一个“起飞”路径。尤其分管投研的副总经理，除了极个别“超

查看全文[04-22]
标题：增量资金进场 ETF市场规模首破4万亿元

　　市场信心增强中，ETF阵营大扩容。　　规模突破四万亿，基金营收一片红。　　增值愿望炉火热，信托责任泰山重。　　弈好经济大棋局，财富共赢不落空。　　赵乃育/漫画孙勇/诗

查看全文[04-22]
标题：上交所召开私募机构座谈会

　　上交所昨日召开私募机构专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力。　　

查看全文[04-22]
04-22 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年三月主要运营数据的公告
04-22 参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产
04-22 QDII基金减持美股避险调仓折射资金偏好转向
04-22 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布

更多>> 基金公告

标题：嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
04-19嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.631	0.634	0.628	0.632	0.630
累计净值(元)	0.631	0.634	0.628	0.632	0.630

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。