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嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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累计净值：0.6550

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：26.05亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-1.04	-4.24	-6.79	-2.56
混合型名次	2776	5252	6135	7127	6841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	8.34	-13.66	-32.70	-34.50
混合型名次	6686	6275	7131	4291	7554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.80	18.27	16.53	38.39	19.81
2775	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.80	18.23	16.41	38.12	19.67
2776	嘉实品质回报混合	0.80	-1.04	-4.24	-6.79	-2.56
2777	嘉实优质精选混合C	0.80	-0.34	-1.23	4.82	2.99
2778	交银成长混合A	0.80	-1.81	-10.05	3.68	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.32	-1.04	7.45	15.42	18.42
5251	华夏核心资产混合C	0.33	-1.04	-6.35	-1.45	-0.22
5252	嘉实品质回报混合	0.80	-1.04	-4.24	-6.79	-2.56
5253	南方转型增长灵活配置混合A	-0.72	-1.04	10.16	18.46	13.35
5254	银河乐活优萃混合	-0.81	-1.04	-8.15	-7.58	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	工银专精特新混合C	-0.48	-3.96	-4.24	0.36	2.45
6134	嘉实产业优势混合A	-1.54	-2.69	-4.24	6.56	3.34
6135	嘉实品质回报混合	0.80	-1.04	-4.24	-6.79	-2.56
6136	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.11	-0.60	-4.24	3.18	-0.18
6137	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.27	-2.75	-4.24	-10.61	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7127 位，低于同类基金平均水平
7125	国联安气候变化混合	-0.10	-1.52	-12.19	-6.77	-10.78
7126	华商医药消费精选混合A	3.63	8.21	-6.93	-6.77	4.36
7127	嘉实品质回报混合	0.80	-1.04	-4.24	-6.79	-2.56
7128	景顺长城医疗健康混合A	1.81	11.31	0.29	-6.82	10.27
7129	中欧创新未来混合(LOF)	1.12	3.06	-9.01	-6.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	招商均衡回报混合A	1.62	-4.41	-6.58	-1.25	-2.54
6840	中银策略混合C	1.67	-0.15	-6.58	-4.42	-2.55
6841	嘉实品质回报混合	0.80	-1.04	-4.24	-6.79	-2.56
6842	富国新动力灵活配置混合A	0.09	-6.62	-4.43	-6.03	-2.57
6843	华泰柏瑞景气成长混合C	0.52	-1.77	-1.87	5.84	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	博时医疗保健行业混合C	3.63	3.01	-19.95	-42.07	-43.10
6685	广发稳健优选六个月持有期混合C	3.63	3.66	-0.82	3.74	7.52
6686	嘉实品质回报混合	3.62	8.34	-13.66	-32.70	-34.50
6687	摩根健康品质生活混合C	3.62	-10.80	-23.58	-	-17.23
6688	泰康浩泽混合C	3.62	6.64	5.44	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	中银新回报灵活配置混合C	5.19	8.35	10.41	4.76	7.58
6274	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.82	8.34	11.54	-	10.48
6275	嘉实品质回报混合	3.62	8.34	-13.66	-32.70	-34.50
6276	华泰柏瑞恒利混合A	4.18	8.33	13.53	-	24.00
6277	金鹰技术领先混合A	7.70	8.33	8.59	10.80	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	嘉实服务增值行业混合	7.11	8.39	-13.64	-30.70	642.92
7130	建信兴晟优选一年持有混合C	8.50	10.81	-13.65	-	-13.09
7131	嘉实品质回报混合	3.62	8.34	-13.66	-32.70	-34.50
7132	嘉实策略精选混合A	51.97	28.46	-13.70	-	-30.90
7133	泰信均衡价值混合A	9.89	10.83	-13.76	-	-28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	13.55	76.62	24.78	-32.67	14.80
4290	汇安量化优选A	26.17	13.58	-21.95	-32.67	9.49
4291	嘉实品质回报混合	3.62	8.34	-13.66	-32.70	-34.50
4292	前海开源价值成长混合A	1.22	4.08	-27.90	-32.71	29.41
4293	南方成份精选混合A	10.25	15.22	-9.98	-32.81	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7554 位，低于同类基金平均水平
7552	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-34.36	-34.24
7553	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-	-34.49
7554	嘉实品质回报混合	3.62	8.34	-13.66	-32.70	-34.50
7555	广发鑫享混合C	16.25	26.61	-15.86	-	-34.53
7556	长城健康生活混合	17.51	29.23	-2.34	-36.16	-34.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.55	24643.86	9.46%
宁德时代	300750	66.78	24524.26	9.42%
贵州茅台	600519	17.53	24141.97	9.27%
招商银行	600036	367.75	15482.33	5.94%
海大集团	002311	268.99	14896.48	5.72%
星宇股份	601799	100.37	12382.79	4.75%
山西汾酒	600809	70.46	12097.40	4.64%
亿联网络	300628	322.12	11483.70	4.41%
豪迈科技	002595	124.93	10557.83	4.05%
药明康德	603259	102.92	9328.92	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	61.80%
通信服务	2.46	9.46%
金融业	1.86	7.13%
非必需消费品	0.99	3.80%
科学研究和技术服务业	0.94	3.59%
金融	0.67	2.56%
农、林、牧、渔业	0.39	1.51%
必需消费品	0.37	1.44%
信息技术	0.14	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.6514	0.6460	0.6498	0.6432	0.6474
累计净值(元)	0.6514	0.6460	0.6498	0.6432	0.6474

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