嘉实品质回报混合(011248)_最新动态

嘉实品质回报混合011248HARVEST QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

空缺7个月，这家基金公司总经理定了[2026-05-26]

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累计净值：0.6458

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实品质回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：22.50亿元

嘉实品质回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-2.12	-4.75	-5.36	-3.93
混合型名次	5616	6348	6273	7045	6891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42
混合型名次	7199	6981	7030	4018	7590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 5616 位，低于同类基金平均水平
5614	汇丰晋信慧悦混合	0.05	-1.25	-5.56	-5.50	-4.35
5615	嘉合磐石A	0.05	1.44	5.03	23.26	11.92
5616	嘉实品质回报混合	0.05	-2.12	-4.75	-5.36	-3.93
5617	嘉实稳裕混合A	0.05	0.13	0.05	1.49	1.07
5618	嘉实稳裕混合C	0.05	0.10	-0.02	1.34	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	中信建投甄选混合C	-0.22	-2.11	-7.55	5.00	0.54
6347	华夏兴和混合A	-1.04	-2.12	3.77	10.98	11.83
6348	嘉实品质回报混合	0.05	-2.12	-4.75	-5.36	-3.93
6349	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
6350	大成竞争优势混合A	0.16	-2.13	-2.68	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平
6271	中欧远见两年定期开放混合A	0.36	-3.59	-4.73	-7.10	-4.14
6272	兴全汇吉一年持有混合A	0.05	-1.39	-4.74	-2.59	-1.18
6273	嘉实品质回报混合	0.05	-2.12	-4.75	-5.36	-3.93
6274	华商鑫选回报一年持有混合A	-0.06	3.79	-4.76	9.74	3.82
6275	鹏扬红利优选混合C	0.12	-3.45	-4.76	3.14	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	摩根领先优选混合A	0.35	-3.93	-4.15	-5.33	-3.88
7044	海富通消费核心混合C	1.26	1.92	-7.00	-5.36	-5.34
7045	嘉实品质回报混合	0.05	-2.12	-4.75	-5.36	-3.93
7046	西部利得港股通新机遇混合A	0.26	-0.93	-11.91	-5.37	-7.89
7047	广发瑞泽精选混合C	1.91	-2.90	-8.18	-5.40	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
嘉实品质回报混合一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
6890	南方港股通优势企业混合C	-0.08	-1.23	-10.16	-3.00	-3.92
6891	嘉实品质回报混合	0.05	-2.12	-4.75	-5.36	-3.93
6892	九泰锐升混合	1.24	0.27	-7.10	-3.90	-3.93
6893	银华鑫利一年持有期混合	0.38	-2.40	-5.55	-2.15	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	摩根安荣回报混合A	-2.05	3.09	2.79	-	4.33
7198	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-2.06	14.62	13.87	-	4.38
7199	嘉实品质回报混合	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42
7200	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-2.98	0.81
7201	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-42.90	-14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
6980	华宝价值发现混合C	-2.01	1.44	-4.13	-	-6.55
6981	嘉实品质回报混合	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42
6982	广发资管盛世精选混合A	8.34	1.39	0.00	-	-7.81
6983	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.74	1.38	2.30	-7.21	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	东海核心价值	37.16	21.36	-6.10	-33.67	40.71
7029	华泰柏瑞量化绝对收益混合	3.14	-2.07	-6.10	-1.24	17.68
7030	嘉实品质回报混合	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42
7031	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	10.44	22.16	-6.24	-29.90	97.69
7032	前海开源稳健增长三年混合	11.17	24.30	-6.26	-27.90	-20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	鹏华匠心精选混合A类	3.61	-0.10	-0.89	-36.16	-26.80
4017	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-36.23	-34.24
4018	嘉实品质回报混合	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42
4019	长安裕盛混合C	87.86	73.07	12.82	-36.33	-9.64
4020	中欧永裕混合C	6.38	12.48	-3.26	-36.33	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
嘉实品质回报混合一年收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	博时品质生活混合A	0.12	-4.74	-11.16	-	-35.34
7589	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-56.89	-35.34
7590	嘉实品质回报混合	-2.08	1.41	-6.19	-36.26	-35.42
7591	宝盈优质成长混合C	43.22	30.15	-11.91	-	-35.51
7592	华商双擎领航混合	65.72	60.00	-1.78	-33.66	-35.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	23040.50	10.40%
宁德时代	300750	53.64	21545.70	9.72%
腾讯控股	00700	40.92	17487.07	7.89%
招商银行	600036	367.75	14459.99	6.53%
星宇股份	601799	100.37	12246.29	5.53%
海大集团	002311	220.69	10992.40	4.96%
亿联网络	300628	322.12	10546.32	4.76%
药明康德	603259	102.92	10096.73	4.56%
山西汾酒	600809	70.46	10079.52	4.55%
豪迈科技	002595	124.93	9891.96	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	61.42%
通信服务	1.75	7.89%
金融业	1.74	7.87%
科学研究和技术服务业	1.01	4.58%
非必需消费品	0.85	3.83%
金融	0.62	2.80%
必需消费品	0.34	1.53%
农、林、牧、渔业	0.32	1.46%
信息技术	0.11	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

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嘉实品质回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实品质回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.6455	0.6442	0.6495	0.6503	0.6471
累计净值(元)	0.6455	0.6442	0.6495	0.6503	0.6471

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