资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84888.13 84.71%
债券 175.97 0.18%
银行存款和结算备付金 15095.17 15.06%
其他资产 46.09 0.05%
资产总值:100205.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.75 9725.43 9.76%
贵州茅台 600519 7.54 8933.14 8.96%
新泉股份 603179 170.40 8460.14 8.49%
招商银行 600036 211.96 7524.60 7.55%
药明康德 603259 51.01 6351.26 6.37%
亿联网络 300628 141.88 4798.30 4.81%
农业银行 601288 781.98 4746.62 4.76%
中微公司 688012 9.75 4566.33 4.58%
豪迈科技 002595 97.54 4545.43 4.56%
今世缘 603369 161.57 3830.86 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.30 63.21%
金融业 1.37 13.70%
科学研究和技术服务业 0.64 6.44%
农、林、牧、渔业 0.13 1.35%
建筑业 0.04 0.43%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.00 11593.33 10.34%
宁德时代 300750 27.14 10900.53 9.72%
招商银行 600036 211.96 8334.29 7.43%
新泉股份 603179 122.94 8003.47 7.14%
亿联网络 300628 171.31 5608.61 5.00%
豪迈科技 002595 67.27 5326.44 4.75%
农业银行 601288 781.98 5239.27 4.67%
药明康德 603259 51.01 5004.08 4.46%
星宇股份 601799 36.28 4426.99 3.95%
今世缘 603369 163.20 4324.83 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.26 64.74%
金融业 1.51 13.43%
科学研究和技术服务业 0.51 4.52%
房地产业 0.25 2.23%
农、林、牧、渔业 0.16 1.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 1.51 175.97 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.97 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%