嘉实优化红利混合C(012616)_资产配置

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	137168.16	82.18%
债券	1186.14	0.71%
银行存款和结算备付金	28482.55	17.06%
其他资产	72.33	0.04%

资产总值：166909.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	16578.41	9.95%
今世缘	603369	208.79	12249.79	7.35%
五粮液	000858	73.01	11208.29	6.73%
新泉股份	603179	215.50	9255.77	5.56%
宁德时代	300750	42.12	8008.78	4.81%
泸州老窖	000568	42.24	7796.71	4.68%
星宇股份	601799	52.03	7287.85	4.37%
招商蛇口	001979	746.62	7055.54	4.24%
招商银行	600036	211.96	6825.13	4.10%
保利发展	600048	740.31	6759.07	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.31	61.89%
房地产业	1.41	8.49%
金融业	1.02	6.10%
科学研究和技术服务业	0.25	1.49%
农、林、牧、渔业	0.25	1.49%
批发和零售业	0.18	1.11%
租赁和商务服务业	0.17	1.00%
住宿和餐饮业	0.11	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.83	16958.64	9.88%
保利发展	600048	1116.26	11051.02	6.44%
新泉股份	603179	215.50	10928.06	6.37%
五粮液	000858	73.01	10244.51	5.97%
今世缘	603369	208.79	10178.58	5.93%
泸州老窖	000568	42.24	7578.34	4.41%
海康威视	002415	209.75	7282.61	4.24%
招商蛇口	001979	746.62	7115.27	4.14%
宁德时代	300750	42.12	6875.86	4.01%
星宇股份	601799	52.03	6822.15	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	57.82%
房地产业	2.12	12.35%
金融业	0.64	3.74%
科学研究和技术服务业	0.39	2.26%
批发和零售业	0.25	1.43%
租赁和商务服务业	0.16	0.95%
住宿和餐饮业	0.12	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.51	18894.49	9.69%
保利发展	600048	1116.26	14221.21	7.30%
今世缘	603369	208.79	12249.79	6.28%
五粮液	000858	73.01	11397.39	5.85%
新泉股份	603179	215.50	10697.47	5.49%
招商蛇口	001979	746.62	9250.60	4.75%
泸州老窖	000568	42.24	9150.86	4.69%
宁德时代	300750	42.12	8550.81	4.39%
星宇股份	601799	52.03	7909.14	4.06%
海康威视	002415	209.75	7089.64	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.98	56.34%
房地产业	2.73	13.98%
金融业	1.32	6.79%
科学研究和技术服务业	0.46	2.34%
批发和零售业	0.21	1.07%
租赁和商务服务业	0.21	1.06%
住宿和餐饮业	0.15	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.51	17764.63	9.20%
保利发展	600048	1116.26	14544.93	7.53%
五粮液	000858	73.01	11942.80	6.18%
今世缘	603369	208.79	11024.18	5.71%
洋河股份	002304	77.81	10220.84	5.29%
招商蛇口	001979	746.62	9728.43	5.04%
宁德时代	300750	42.12	9635.72	4.99%
新泉股份	603179	215.50	9458.34	4.90%
泸州老窖	000568	42.24	8851.82	4.58%
海康威视	002415	209.75	6944.91	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.14	57.71%
房地产业	2.83	14.67%
金融业	1.32	6.84%
租赁和商务服务业	0.50	2.61%
科学研究和技术服务业	0.33	1.73%
批发和零售业	0.21	1.10%
住宿和餐饮业	0.16	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债04	10.00	1028.16	0.62%
欧22转债	1.51	157.98	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1028.16	0.62%
可转债	157.98	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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