资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80312.72 82.32%
债券 180.52 0.19%
银行存款和结算备付金 15861.12 16.26%
其他资产 1212.61 1.24%
资产总值:97566.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.54 9484.21 9.74%
招商银行 600036 211.96 8745.49 8.98%
药明康德 603259 51.01 8536.01 8.77%
宁德时代 300750 24.75 7203.81 7.40%
新泉股份 603179 170.40 6897.61 7.08%
亿联网络 300628 141.88 5602.75 5.75%
农业银行 601288 781.98 5450.40 5.60%
豪迈科技 002595 97.54 3745.59 3.85%
伊利股份 600887 113.71 3104.28 3.19%
中微公司 688012 9.75 3104.81 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 55.00%
金融业 1.58 16.24%
科学研究和技术服务业 0.86 8.85%
农、林、牧、渔业 0.16 1.67%
建筑业 0.07 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.75 9725.43 9.76%
贵州茅台 600519 7.54 8933.14 8.96%
新泉股份 603179 170.40 8460.14 8.49%
招商银行 600036 211.96 7524.60 7.55%
药明康德 603259 51.01 6351.26 6.37%
亿联网络 300628 141.88 4798.30 4.81%
农业银行 601288 781.98 4746.62 4.76%
中微公司 688012 9.75 4566.33 4.58%
豪迈科技 002595 97.54 4545.43 4.56%
今世缘 603369 161.57 3830.86 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.30 63.21%
金融业 1.37 13.70%
科学研究和技术服务业 0.64 6.44%
农、林、牧、渔业 0.13 1.35%
建筑业 0.04 0.43%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 1.51 180.52 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 180.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%