嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4390 -0.0140(-0.96%)

累计净值：1.5680

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
混合型名次	2301	743	1925	2203	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
混合型名次	3680	5613	6067	3534	6727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	华泰柏瑞价值增长混合C	3.38	-5.08	-8.22	-21.85	-10.00
2300	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
2301	嘉实优化红利混合C	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
2302	民生加银内需增长混合	3.38	-8.90	-13.49	-12.42	-4.16
2303	诺安改革趋势混合	3.38	-6.82	-11.31	-14.58	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	中邮绝对收益策略定期开放混合	-2.07	1.56	-1.51	2.46	4.10
742	华宝远见回报混合A	0.58	1.55	1.14	-2.67	-9.91
743	嘉实优化红利混合C	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
744	申万菱信多策略灵活配置混合C	6.17	1.55	3.23	0.89	12.95
745	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
1924	嘉实瑞成两年持有期混合C	4.83	0.89	-1.17	-8.69	-7.84
1925	嘉实优化红利混合C	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
1926	添富红利增长混合C	0.49	-0.08	-1.17	-4.44	0.20
1927	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	信澳新目标混合	0.39	-2.26	-2.34	-3.28	-1.49
2202	中融成长先锋一年持有混合A	-1.70	-9.81	-21.43	-3.28	2.45
2203	嘉实优化红利混合C	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
2204	信澳价值精选混合C	2.05	-1.68	-3.04	-3.29	-8.31
2205	易方达稳健增利混合C	2.30	-0.15	-2.70	-3.29	-4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	长信医疗保健混合(LOF)A	5.21	-6.28	-2.48	-4.38	-1.51
2999	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.84	-0.72	0.38	-8.06	-1.51
3000	嘉实优化红利混合C	3.38	1.55	-1.17	-3.29	-1.51
3001	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.97	-2.69	-3.39	-2.33	-1.52
3002	华安沣瑞一年持有混合A	0.26	-0.81	-1.71	-2.17	-1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-4.12	23.34	23.06	-	-5.66
3679	平安低碳经济混合A	-4.12	19.89	24.07	-4.37	13.66
3680	嘉实优化红利混合C	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
3681	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-4.28	44.05
3682	广发量化多因子混合	-4.14	48.29	63.08	18.86	120.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5613 位，低于同类基金平均水平
5611	大成北交所两年定开混合C	-25.51	0.99	56.91	-	4.22
5612	广发稳宏一年持有混合C	-4.12	0.98	7.68	-	6.28
5613	嘉实优化红利混合C	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
5614	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
5615	华泰柏瑞研究精选C	-12.03	0.96	-10.86	-37.98	-21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-9.87	7.37	-1.89	-	-32.95
6066	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-9.85	7.36	-1.89	-	-38.02
6067	嘉实优化红利混合C	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
6068	银华裕利混合发起式	-3.32	-3.28	-1.91	-17.61	99.47
6069	东方民丰回报赢安混合A	-5.72	-1.71	-1.92	-5.94	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-22.78	33.90
3533	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
3534	嘉实优化红利混合C	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
3535	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-22.81	66.50
3536	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-22.84	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	长城环保主题灵活配置混合C	-13.31	17.96	3.77	-	-24.44
6726	朱雀匠心一年持有	-13.58	-0.13	-3.14	-30.58	-24.44
6727	嘉实优化红利混合C	-4.13	0.98	-1.91	-22.79	-24.45
6728	建信健康民生混合C	-16.45	-2.26	-5.46	-	-24.45
6729	华泰柏瑞景气成长混合A	-5.62	8.71	20.06	-	-24.47

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.54	9484.21	9.74%
招商银行	600036	211.96	8745.49	8.98%
药明康德	603259	51.01	8536.01	8.77%
宁德时代	300750	24.75	7203.81	7.40%
新泉股份	603179	170.40	6897.61	7.08%
亿联网络	300628	141.88	5602.75	5.75%
农业银行	601288	781.98	5450.40	5.60%
豪迈科技	002595	97.54	3745.59	3.85%
伊利股份	600887	113.71	3104.28	3.19%
中微公司	688012	9.75	3104.81	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	55.00%
金融业	1.58	16.24%
科学研究和技术服务业	0.86	8.85%
农、林、牧、渔业	0.16	1.67%
建筑业	0.07	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4530	1.4340	1.4170	1.4120	1.3920
累计净值(元)	1.5820	1.5630	1.5460	1.5410	1.5210

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