嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3950 -0.0190(-1.34%)

累计净值：1.5240

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
混合型名次	3988	6233	5672	5973	6201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	12.68	-5.17	-	-26.76
混合型名次	5093	5568	6815	5486	7291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华安红利精选混合C	-1.62	2.80	-2.28	-14.29	-10.50
3987	华安双核驱动混合A	-1.62	3.09	-1.57	-13.84	-10.11
3988	嘉实优化红利混合C	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
3989	诺德天富	-1.62	15.93	18.10	20.24	24.59
3990	西部利得景程混合C	-1.62	7.79	24.96	36.43	42.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
6232	东方红启瑞三年持有混合B	-4.77	-1.76	-7.21	-9.52	-5.29
6233	嘉实优化红利混合C	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
6234	鹏华品质优选混合C	1.78	-1.76	-8.20	-12.81	-11.53
6235	泓德睿享一年持有期混合A	-0.91	-1.76	-3.58	-2.71	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	东方成长收益灵活配置混合C	0.40	-0.29	-2.92	-4.62	-3.45
5671	华商元亨混合	-6.17	-1.23	-2.92	-7.26	-6.15
5672	嘉实优化红利混合C	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
5673	招商安元灵活配置混合A	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.73
5674	招商安元灵活配置混合C	-1.53	-1.74	-2.92	-1.25	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	嘉实回报混合	-1.97	-1.77	-2.70	-5.87	-4.63
5972	嘉实竞争力优选混合A	-1.63	0.66	-1.03	-5.87	-3.05
5973	嘉实优化红利混合C	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
5974	西部利得新富混合A	-1.72	-5.61	-11.01	-5.87	-5.09
5975	长江智能制造混合型发起式A	-2.23	-2.06	-3.28	-5.88	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	易方达北交所精选两年定开混合A	-5.47	-2.24	6.75	-8.26	-4.51
6200	国泰君安君得诚混合	-1.65	0.14	-7.88	-6.73	-4.52
6201	嘉实优化红利混合C	-1.62	-1.76	-2.92	-5.87	-4.52
6202	易方达稳健回报混合A	0.65	-0.93	-4.57	-5.71	-4.53
6203	达诚宜创精选混合A	0.60	-7.74	-10.18	-5.69	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
5092	博时优质鑫选一年持有期混合A	6.08	3.81	16.98	-	-12.99
5093	嘉实优化红利混合C	6.08	12.68	-5.17	-	-26.76
5094	南方军工改革灵活配置混合C	6.08	25.26	-4.01	-9.19	-14.40
5095	创金合信医药优选3个月持有期混合C	6.06	41.41	5.47	-	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	国泰民福策略价值灵活配置混合A	2.92	12.68	9.73	7.69	63.01
5567	汇丰晋信龙头优势混合A	3.92	12.68	-10.14	-	-5.81
5568	嘉实优化红利混合C	6.08	12.68	-5.17	-	-26.76
5569	国投瑞银融华债券	7.57	12.66	19.67	25.59	521.37
5570	华夏睿磐泰盛混合	5.21	12.66	12.61	24.42	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	博时新策略C	4.37	17.09	-5.11	-4.74	43.95
6814	国泰中小盘成长混合(LOF)	30.20	23.24	-5.17	-32.77	327.76
6815	嘉实优化红利混合C	6.08	12.68	-5.17	-	-26.76
6816	易方达国企改革混合	-2.56	-3.95	-5.17	-18.51	101.60
6817	诺安积极配置混合C	2.53	15.30	-5.18	-37.79	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	创金合信产业智选混合A	70.75	61.52	15.26	-	-24.75
5485	创金合信产业智选混合C	69.73	59.60	13.20	-	-26.95
5486	嘉实优化红利混合C	6.08	12.68	-5.17	-	-26.76
5487	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.02	27.44	25.26	-	25.44
5488	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.22	25.27	22.14	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	宏利消费服务混合C	-5.29	13.77	-1.61	-23.40	-26.65
7290	广发盛锦混合A	27.89	40.59	11.43	-	-26.67
7291	嘉实优化红利混合C	6.08	12.68	-5.17	-	-26.76
7292	金鹰时代先锋混合A	50.11	69.77	12.83	-	-26.76
7293	方正富邦创新动力混合C	37.27	75.94	12.92	-40.45	-26.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	11593.33	10.34%
宁德时代	300750	27.14	10900.53	9.72%
招商银行	600036	211.96	8334.29	7.43%
新泉股份	603179	122.94	8003.47	7.14%
亿联网络	300628	171.31	5608.61	5.00%
豪迈科技	002595	67.27	5326.44	4.75%
农业银行	601288	781.98	5239.27	4.67%
药明康德	603259	51.01	5004.08	4.46%
星宇股份	601799	36.28	4426.99	3.95%
今世缘	603369	163.20	4324.83	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	64.74%
金融业	1.51	13.43%
科学研究和技术服务业	0.51	4.52%
房地产业	0.25	2.23%
农、林、牧、渔业	0.16	1.43%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4140	1.4250	1.4180	1.4050	1.4150
累计净值(元)	1.5430	1.5540	1.5470	1.5340	1.5440

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