嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

王健升任益民基金总经理[2024-11-24]

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最新净值：1.359 -0.038(-2.72%)

累计净值：1.488

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.07	-2.86	13.44	-3.07	0.89
混合型名次	7068	4568	3064	5799	4798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.90	-11.32	-27.94	-	-28.65
混合型名次	5744	4903	5327	5351	6553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	国泰致和两年封闭运作混合C	-3.07	-4.61	10.42	-5.44	-5.72
7067	华安红利精选混合A	-3.07	-5.68	15.87	8.78	21.23
7068	嘉实优化红利混合C	-3.07	-2.86	13.44	-3.07	0.89
7069	诺德灵活配置混合	-3.07	-3.69	11.30	-9.12	-3.33
7070	天弘港股通精选C	-3.07	-6.62	21.01	1.08	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	长盛量化红利混合	-1.12	-2.86	1.75	1.50	16.10
4567	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.85	-2.86	13.27	-4.32	13.56
4568	嘉实优化红利混合C	-3.07	-2.86	13.44	-3.07	0.89
4569	景顺长城睿成灵活配置混合A	-2.86	-2.86	22.73	3.75	12.58
4570	民生加银积极成长混合发起	-1.07	-2.86	20.16	2.91	19.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	兴银兴慧一年持有混合C	-1.24	0.30	13.45	3.62	5.00
3063	鑫元消费甄选混合发起A	-2.24	-3.50	13.45	-14.87	-21.26
3064	嘉实优化红利混合C	-3.07	-2.86	13.44	-3.07	0.89
3065	建信睿盈灵活配置混合C	-2.96	-6.34	13.44	0.42	8.54
3066	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-4.30	-1.96	13.44	-11.37	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平
5797	国泰策略价值灵活配置混合	-0.10	-1.24	11.32	-3.07	-0.55
5798	华商创新医疗混合A	-1.72	-4.63	7.37	-3.07	-12.24
5799	嘉实优化红利混合C	-3.07	-2.86	13.44	-3.07	0.89
5800	广发创新医疗两年持有期混合C	-1.16	-5.63	5.59	-3.08	-9.07
5801	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	民生加银研究精选	-2.62	-2.33	20.22	8.88	0.90
4797	新华鑫回报	-1.60	1.92	16.02	11.05	0.90
4798	嘉实优化红利混合C	-3.07	-2.86	13.44	-3.07	0.89
4799	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
4800	工银优质精选混合C	-1.79	-3.49	7.40	0.96	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	富国军工主题混合C	-4.90	-30.91	-44.84	-	-32.78
5743	华宝多策略增长A	-4.90	-15.53	-21.97	8.63	489.45
5744	嘉实优化红利混合C	-4.90	-11.32	-27.94	-	-28.65
5745	东方量化多策略混合A	-4.91	-7.68	-27.65	-22.56	-25.64
5746	工银高质量成长混合C	-4.91	-9.99	-34.14	-	-17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	汇添富先进制造混合A	18.27	-11.29	0.00	-	-3.63
4902	嘉实回报混合	-4.33	-11.29	-26.79	39.66	167.86
4903	嘉实优化红利混合C	-4.90	-11.32	-27.94	-	-28.65
4904	博时恒盛持有期混合A	-5.42	-11.33	-16.15	-	-13.99
4905	博时优质精选混合C	4.84	-11.35	0.00	-	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	鹏华动力增长混合(LOF)	-3.27	-8.60	-27.93	54.76	234.22
5326	富国产业升级混合A	-0.88	-9.14	-27.94	43.77	97.61
5327	嘉实优化红利混合C	-4.90	-11.32	-27.94	-	-28.65
5328	国泰金马稳健混合A	-9.38	-6.75	-27.95	15.95	554.72
5329	国泰君安君得明混合	-2.30	-6.58	-27.95	7.30	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	创金合信产业智选混合C	-13.86	-33.77	-54.58	-	-54.15
5350	东吴国企改革C	3.23	5.43	-19.33	-	-33.36
5351	嘉实优化红利混合C	-4.90	-11.32	-27.94	-	-28.65
5352	东吴新经济C	-13.29	-48.17	-67.12	-	-56.18
5353	诺安先锋混合C	-8.32	-14.67	-21.91	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	4.14	-10.11	-28.82	-	-28.62
6552	交银瑞和三年持有期混合	-16.75	-28.53	0.00	-	-28.62
6553	嘉实优化红利混合C	-4.90	-11.32	-27.94	-	-28.65
6554	易方达科润混合(LOF)	-5.91	-8.23	-29.19	-	-28.66
6555	前海开源稳健增长三年混合	-10.00	-16.37	-28.19	-	-28.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	17017.48	9.75%
五粮液	000858	73.01	11865.41	6.80%
今世缘	603369	208.79	10761.10	6.16%
宁德时代	300750	42.12	10608.60	6.08%
新泉股份	603179	215.50	10572.48	6.05%
招商蛇口	001979	746.62	9146.07	5.24%
保利发展	600048	740.31	8165.67	4.68%
招商银行	600036	211.96	7971.84	4.57%
星宇股份	601799	52.03	7683.83	4.40%
亿联网络	300628	171.31	7242.89	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.63	60.86%
房地产业	1.73	9.91%
金融业	1.18	6.74%
农、林、牧、渔业	0.35	2.03%
科学研究和技术服务业	0.28	1.58%
租赁和商务服务业	0.15	0.86%
住宿和餐饮业	0.10	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%

基金评级

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.397	1.399	1.399	1.394	1.402
累计净值(元)	1.526	1.528	1.528	1.523	1.531

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