嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.4610 -0.0040(-0.27%)

累计净值：1.5900

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.25	0.14	-2.40	0.00
混合型名次	4228	5081	2464	4543	5250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	23.92	-5.50	-17.30	-23.30
混合型名次	3972	4842	7012	3655	7139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.14	0.07	-1.49	-0.20	0.87
4227	嘉实策略视野三年持有期混合	-0.14	1.26	-2.69	-2.76	4.74
4228	嘉实优化红利混合C	-0.14	1.25	0.14	-2.40	0.00
4229	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
4230	金鹰主题优势混合	-0.14	-2.26	-20.01	-2.16	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	富国高质量混合	-0.20	1.25	-4.26	-14.57	-16.57
5080	华安成长创新混合A	-2.42	1.25	-12.61	-11.32	-10.23
5081	嘉实优化红利混合C	-0.14	1.25	0.14	-2.40	0.00
5082	景顺长城安享回报灵活配置混合A	-0.18	1.25	-0.25	3.17	5.31
5083	南方卓越优选3个月持有混合C	1.28	1.25	2.64	-4.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华商稳健添利一年持有混合C	0.08	0.17	0.14	-0.23	2.93
2463	华夏永顺一年持有混合C	-0.28	1.02	0.14	0.85	3.77
2464	嘉实优化红利混合C	-0.14	1.25	0.14	-2.40	0.00
2465	鹏华安诚混合C	-0.01	0.10	0.14	0.73	1.05
2466	天弘益新A	-0.01	0.40	0.14	0.91	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	景顺长城安瑞混合A	-0.13	2.04	-0.40	-2.39	1.60
4542	民生加银均衡优选混合A	-1.59	-0.53	-8.59	-2.39	1.18
4543	嘉实优化红利混合C	-0.14	1.25	0.14	-2.40	0.00
4544	中邮景泰灵活配置混合A	0.24	6.83	-5.96	-2.40	8.60
4545	博时成长优势混合A	0.38	4.11	-3.86	-2.41	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	华夏消费优选混合C	2.27	9.07	6.98	-3.51	0.00
5249	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
5250	嘉实优化红利混合C	-0.14	1.25	0.14	-2.40	0.00
5251	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.33	2.22	0.06	-0.39	0.00
5252	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	东海海睿锐意3个月定开	5.41	5.10	-18.72	-	-39.12
3971	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
3972	嘉实优化红利混合C	5.41	23.92	-5.50	-17.30	-23.30
3973	兴银丰运稳益回报混合C	5.41	48.89	33.81	40.61	69.76
3974	易方达瑞康灵活配置混合A	5.41	20.89	8.09	15.81	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	景顺长城核心竞争力混合H类	5.09	23.93	19.10	-3.45	161.06
4841	招商核心装备混合A	-6.44	23.93	-8.63	-	-35.11
4842	嘉实优化红利混合C	5.41	23.92	-5.50	-17.30	-23.30
4843	农银行业成长混合A	3.47	23.92	17.66	-20.43	383.87
4844	广发招利混合C	-23.85	23.89	11.06	-	-14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	安信阿尔法定开混合C	-0.56	-4.00	-5.43	-9.61	0.68
7011	国泰君安君得诚混合	-8.87	20.24	-5.43	-45.48	-28.13
7012	嘉实优化红利混合C	5.41	23.92	-5.50	-17.30	-23.30
7013	汇添富文体娱乐混合A	-20.94	20.21	-5.52	-27.11	77.86
7014	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.35	19.18	-5.57	4.73	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.24	43.22	15.37	-17.25	-26.27
3654	嘉实新添辉定期混合A	13.91	44.73	14.83	-17.28	5.15
3655	嘉实优化红利混合C	5.41	23.92	-5.50	-17.30	-23.30
3656	海富通新内需混合A	-1.70	18.77	3.00	-17.32	62.70
3657	广发盛兴混合C	-13.22	53.50	23.85	-17.33	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-23.94	-23.29
7138	上银高质量优选9个月持有期混合C	4.71	41.24	25.67	-	-23.29
7139	嘉实优化红利混合C	5.41	23.92	-5.50	-17.30	-23.30
7140	长城价值领航混合A	4.33	13.23	6.95	-	-23.34
7141	华安优势企业混合C	23.73	53.17	34.89	-19.23	-23.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.75	9725.43	9.76%
贵州茅台	600519	7.54	8933.14	8.96%
新泉股份	603179	170.40	8460.14	8.49%
招商银行	600036	211.96	7524.60	7.55%
药明康德	603259	51.01	6351.26	6.37%
亿联网络	300628	141.88	4798.30	4.81%
农业银行	601288	781.98	4746.62	4.76%
中微公司	688012	9.75	4566.33	4.58%
豪迈科技	002595	97.54	4545.43	4.56%
今世缘	603369	161.57	3830.86	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	63.21%
金融业	1.37	13.70%
科学研究和技术服务业	0.64	6.44%
农、林、牧、渔业	0.13	1.35%
建筑业	0.04	0.43%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4650	1.4620	1.4600	1.4620	1.4630
累计净值(元)	1.5940	1.5910	1.5890	1.5910	1.5920

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