嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.314 -0.008(-0.61%)

累计净值：1.443

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-5.60	-1.65	-7.33	-3.17
混合型名次	6117	6278	5538	6539	6147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.45	-15.98	-16.52	-	-31.01
混合型名次	6333	5725	6418	5363	6781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	9.89	-3.17	-17.89	-9.26	-13.98
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.78	15.54	30.10	11.87	29.84
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	华夏核心成长混合C	-0.61	-8.50	-2.24	-7.89	-2.75
6116	惠升惠民混合A	-0.61	-6.09	3.86	11.76	3.18
6117	嘉实优化红利混合C	-0.61	-5.60	-1.65	-7.33	-3.17
6118	建信核心精选混合	-0.61	-5.86	-2.77	-6.85	-4.61
6119	交银定期支付双息平衡混合	-0.61	-3.63	0.75	-0.36	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.73	15.99	30.72	13.35	30.16
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	格林新兴产业混合A	-0.99	-5.60	4.39	-1.16	0.35
6277	弘毅远方汽车产业升级混合A	-1.00	-5.60	7.97	11.52	12.53
6278	嘉实优化红利混合C	-0.61	-5.60	-1.65	-7.33	-3.17
6279	易方达逆向投资混合C	-0.50	-5.60	0.10	-3.14	-1.20
6280	泓德瑞兴三年持有期混合	-0.76	-5.60	2.98	2.11	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.33	7.12	46.48	51.22	51.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.40	-2.45	-1.65	-0.58	-1.87
5537	汇添富优势企业精选混合A	0.03	-4.44	-1.65	-6.30	-2.60
5538	嘉实优化红利混合C	-0.61	-5.60	-1.65	-7.33	-3.17
5539	银河转型混合A	-0.48	-5.23	-1.65	-7.95	-3.25
5540	国投瑞银国家安全混合A	-0.78	-4.74	-1.66	-9.29	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.92	-5.65	12.26	88.88	48.24
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.93	-5.68	12.14	88.49	48.04
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	国投瑞银进宝混合	-0.11	-4.20	-3.06	-7.32	-2.99
6538	广发均衡回报混合C	0.10	-3.55	-2.59	-7.33	-4.05
6539	嘉实优化红利混合C	-0.61	-5.60	-1.65	-7.33	-3.17
6540	泰信国策驱动灵活配置混合	-0.22	-7.70	-15.91	-7.33	-11.55
6541	汇安价值先锋混合A	-0.43	-3.25	1.28	-7.34	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	博时周期优选混合A	-0.40	-1.85	-2.29	-12.07	-3.17
6146	广发聚瑞混合C	0.21	-6.37	-5.09	-5.71	-3.17
6147	嘉实优化红利混合C	-0.61	-5.60	-1.65	-7.33	-3.17
6148	南方稳健成长混合	-0.23	-5.66	-2.76	-3.35	-3.17
6149	泰信行业精选混合A	-1.44	-2.18	-3.04	-8.31	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	106.17	92.36	0.00	-	93.90
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	105.32	90.82	0.00	-	91.81
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-	11.61
6332	国投瑞银远见成长混合A	-3.45	-5.68	-3.25	-	-13.97
6333	嘉实优化红利混合C	-3.45	-15.98	-16.52	-	-31.01
6334	兴业医疗保健C	-3.45	-21.12	3.27	-	-35.55
6335	国新国证融泽6个月定开混合A	-3.46	-24.43	-31.08	-	-33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	87.08	98.86	85.82	-	60.12
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	86.12	96.87	83.04	-	57.40
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	国泰研究精选两年持有期混合	-1.64	-15.98	14.85	40.33	66.66
5724	嘉合锦元回报混合C	6.89	-15.98	-15.75	-	-20.41
5725	嘉实优化红利混合C	-3.45	-15.98	-16.52	-	-31.01
5726	招商价值成长混合C	-1.65	-15.98	-13.85	-	-36.11
5727	中融品牌优选混合C	4.07	-15.98	-20.32	-	-27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	招商优势企业混合A	38.37	24.71	93.76	87.36	387.88
5	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	九泰锐升混合	4.43	-12.98	-16.48	-	-30.02
6417	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	52.55	-3.43	-16.50	-	-45.05
6418	嘉实优化红利混合C	-3.45	-15.98	-16.52	-	-31.01
6419	华夏创新视野一年持有混合A	15.62	-16.88	-16.53	-	-43.02
6420	华安成长先锋混合A	11.05	-23.23	-16.55	-	-16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
2	东吴新趋势价值线混合	14.03	24.69	77.74	175.03	71.59
3	广发多因子混合	25.84	9.54	32.12	168.43	315.64
4	东吴移动互联C	8.51	14.94	68.17	168.31	186.52
5	东吴移动互联A	8.73	15.40	69.17	167.86	192.48
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	创金合信产业智选混合C	-17.92	-38.73	-41.83	-	-59.61
5362	东吴国企改革C	0.73	-7.51	0.83	-	-33.96
5363	嘉实优化红利混合C	-3.45	-15.98	-16.52	-	-31.01
5364	东吴新经济C	-5.63	-41.64	-49.70	-	-62.44
5365	诺安先锋混合C	7.02	-9.15	9.71	-	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.19	-10.02	-2.83	21.23	2938.14
2	嘉实增长混合	2.05	-16.66	-6.56	3.30	1936.20
3	景顺长城优选混合	28.20	4.99	16.14	47.47	1758.66
4	富国天瑞强势混合	8.16	-4.31	-3.02	40.18	1508.20
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.15	-19.22	-18.63	-14.79	1502.59
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	大摩万众创新混合A	16.18	-24.79	-15.76	-19.00	-31.00
6780	嘉合锦荣混合C	-13.71	-31.11	0.00	-	-31.01
6781	嘉实优化红利混合C	-3.45	-15.98	-16.52	-	-31.01
6782	信澳优势价值混合C	0.15	-22.30	-13.98	-	-31.01
6783	兴全合远两年持有混合C	5.39	-15.35	-9.64	-	-31.01

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.55	14900.37	9.80%
宁德时代	300750	42.12	10652.82	7.01%
新泉股份	603179	215.50	10169.50	6.69%
五粮液	000858	73.01	9590.31	6.31%
招商银行	600036	211.96	9175.77	6.04%
今世缘	603369	163.20	8630.08	5.68%
星宇股份	601799	52.03	7166.62	4.71%
亿联网络	300628	171.31	6994.49	4.60%
招商蛇口	001979	746.62	6846.49	4.50%
海康威视	002415	208.70	6407.17	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.20	67.11%
金融业	1.33	8.72%
房地产业	1.14	7.50%
科学研究和技术服务业	0.35	2.27%
农、林、牧、渔业	0.15	0.98%
批发和零售业	0.13	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

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标题：寻找业绩确定性公募“掘金”绩优股

　　目前已有近2800家A股上市公司披露了一季报，公募等机构的持仓动向也随之揭晓。梳理可见，业绩驱动的基本面逻辑正成为基金经理重要的选股策略，基金重仓股普遍一季度业绩增长强劲。　　数据显示，截至4月28日，已有2790家A股公司披露了一季报

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04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.322	1.328	1.328	1.326	1.327
累计净值(元)	1.451	1.457	1.457	1.455	1.456

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