嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.4630 -0.0030(-0.20%)

累计净值：1.5920

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	3.38	-0.68	-2.33	0.34
混合型名次	2392	909	2241	3963	4042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
混合型名次	3391	4612	6743	3587	7022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	华夏睿磐泰利混合C	-0.07	-1.00	0.12	1.26	2.42
2391	汇安丰恒混合C	-0.07	-0.66	-1.03	-0.07	0.45
2392	嘉实优化红利混合C	-0.07	3.38	-0.68	-2.33	0.34
2393	金元顺安消费主题混合	-0.07	6.21	1.31	2.72	2.33
2394	景顺安景一年持有期混合A	-0.07	-0.84	0.63	1.32	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	宏利精选混合C	-0.40	3.39	-1.67	4.50	8.40
908	华夏景气驱动混合A	-1.36	3.39	-12.61	-22.03	-8.24
909	嘉实优化红利混合C	-0.07	3.38	-0.68	-2.33	0.34
910	南方消费升级混合A	-0.97	3.38	-4.55	1.36	0.09
911	宝盈成长精选混合A	-0.01	3.37	-3.04	-1.80	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19
2240	东兴蓝海财富混合	-3.61	-7.76	-0.68	8.78	8.37
2241	嘉实优化红利混合C	-0.07	3.38	-0.68	-2.33	0.34
2242	人保双利C	-0.11	0.84	-0.68	0.11	0.68
2243	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	创金合信景雯混合A	-0.09	-0.07	-0.88	-2.33	-1.57
3962	华安新活力灵活配置混合A	-0.46	-3.51	-2.26	-2.33	-1.56
3963	嘉实优化红利混合C	-0.07	3.38	-0.68	-2.33	0.34
3964	银河君尚混合C	-0.08	-1.34	-2.27	-2.33	-2.18
3965	东兴改革精选混合	-1.68	-3.31	0.34	-2.34	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	安信招信一年持有混合A	0.05	0.96	-0.21	-0.88	0.34
4041	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
4042	嘉实优化红利混合C	-0.07	3.38	-0.68	-2.33	0.34
4043	中欧瑾通灵活配置混合A	0.01	-1.35	-2.07	-1.20	0.34
4044	中欧瑾通灵活配置混合E	0.00	-1.35	-2.07	-1.20	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	12.02	16.93
3390	广发瑞福精选混合A	11.31	44.66	18.75	-2.38	-4.44
3391	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
3392	九泰久盛量化先锋混合C	11.31	39.49	0.27	-30.39	23.04
3393	诺德新能源汽车C	11.31	53.75	37.01	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	贝莱德港股通远景视野混合A	-4.14	20.12	3.94	-	-16.90
4611	国富匠心精选混合C	6.70	20.08	8.21	-	-1.16
4612	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
4613	鹏扬均衡成长混合C	-0.12	20.07	5.43	-	5.90
4614	招商稳旺混合A	4.43	20.07	11.84	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	南方新能源产业趋势混合A	0.71	9.26	-8.46	-	-38.78
6742	银华安盛混合	9.50	29.49	-8.47	-	-24.65
6743	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
6744	富国医疗保健行业混合A	-31.31	-1.56	-8.50	-51.24	177.80
6745	鑫元鑫动力混合C	-3.77	33.61	-8.51	-	-16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	中加新兴消费混合C	18.06	60.22	15.57	-23.56	-11.35
3586	华夏核心价值混合C	-0.34	22.27	-6.63	-23.58	-34.66
3587	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
3588	广发创新医疗两年持有期混合A	3.95	85.55	62.17	-23.62	-8.99
3589	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	广发聚鸿六个月持有期混合E	8.59	39.42	-1.18	-23.96	-23.00
7021	招商品质生活混合A	6.60	34.12	13.39	-24.34	-23.00
7022	嘉实优化红利混合C	11.31	20.07	-8.49	-23.59	-23.03
7023	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
7024	光大保德信健康优加混合A	-16.71	23.17	6.42	-	-23.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.75	9725.43	9.76%
贵州茅台	600519	7.54	8933.14	8.96%
新泉股份	603179	170.40	8460.14	8.49%
招商银行	600036	211.96	7524.60	7.55%
药明康德	603259	51.01	6351.26	6.37%
亿联网络	300628	141.88	4798.30	4.81%
农业银行	601288	781.98	4746.62	4.76%
中微公司	688012	9.75	4566.33	4.58%
豪迈科技	002595	97.54	4545.43	4.56%
今世缘	603369	161.57	3830.86	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	63.21%
金融业	1.37	13.70%
科学研究和技术服务业	0.64	6.44%
农、林、牧、渔业	0.13	1.35%
建筑业	0.04	0.43%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4660	1.4670	1.4680	1.4540	1.4430
累计净值(元)	1.5950	1.5960	1.5970	1.5830	1.5720

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