嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【财富周刊】天弘余额宝7日年化收益率正式跌破1%，银行密集调整原油基金代销风险等级[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.4760 -0.0030(-0.20%)

累计净值：1.6050

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	3.58	-1.20	-1.07	1.03
混合型名次	3924	4370	5475	6420	5807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.67	7.89	-5.63	-	-22.51
混合型名次	5083	6360	6899	4549	7257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	汇添富创新成长混合A	0.61	13.92	4.96	9.90	13.74
3923	嘉实优化红利混合A	0.61	3.60	-1.06	-0.80	1.22
3924	嘉实优化红利混合C	0.61	3.58	-1.20	-1.07	1.03
3925	诺安积极回报混合C	0.61	3.61	-11.80	-5.37	2.38
3926	融通多元收益一年持有期混合	0.61	2.85	1.45	3.31	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华安升级主题混合A	1.32	3.58	0.96	5.00	8.71
4369	华夏兴融混合(LOF)C	0.75	3.58	0.56	5.28	4.49
4370	嘉实优化红利混合C	0.61	3.58	-1.20	-1.07	1.03
4371	信澳恒盛混合C	1.46	3.58	1.67	1.85	3.95
4372	中加低碳经济六个月持有混合C	0.37	3.57	11.10	24.05	20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	工银聚宁9个月持有期混合C	0.82	2.25	-1.20	0.15	0.39
5474	国泰君安君得诚混合	-1.16	5.12	-1.20	6.85	4.64
5475	嘉实优化红利混合C	0.61	3.58	-1.20	-1.07	1.03
5476	兴业兴智一年持有期混合A	0.97	5.74	-1.20	0.90	-0.13
5477	富国新趋势灵活配置混合C	1.69	5.63	-1.21	4.64	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	博时科技创新混合C	0.91	4.57	0.59	-1.07	1.41
6419	华商元亨混合	1.64	7.13	-2.22	-1.07	-1.38
6420	嘉实优化红利混合C	0.61	3.58	-1.20	-1.07	1.03
6421	银华心怡灵活配置混合C	-0.76	13.61	-0.12	-1.07	2.04
6422	中信建投聚利C	0.28	2.87	-0.10	-1.07	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.54	0.61	1.40	1.03
5806	华商稳健添利一年持有混合C	0.07	0.46	-1.35	2.13	1.03
5807	嘉实优化红利混合C	0.61	3.58	-1.20	-1.07	1.03
5808	建信汇益一年持有期混合C	0.18	1.50	-0.32	1.13	1.03
5809	中加聚隆持有期混合C	0.18	1.66	0.07	1.57	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	海富通安颐收益混合C	12.69	14.70	14.59	-	67.28
5082	国寿安保稳安混合A	12.68	22.35	21.02	-	18.35
5083	嘉实优化红利混合C	12.67	7.89	-5.63	-	-22.51
5084	永赢稳健增利18个月持有混合A	12.66	19.89	21.48	-	20.97
5085	泰康恒泰回报混合A	12.64	15.96	17.87	-	61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	天弘云端生活优选C	8.35	7.90	-0.75	-	-5.89
6359	华富弘鑫灵活配置混合C	5.39	7.89	9.08	-	44.54
6360	嘉实优化红利混合C	12.67	7.89	-5.63	-	-22.51
6361	中欧融益稳健一年混合A	3.35	7.89	10.71	-	18.15
6362	万家惠裕回报6个月持有期混合C	4.77	7.88	5.90	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	前海开源中国稀缺资产混合C	23.76	12.04	-5.56	-	87.00
6898	博时恒盛持有期混合C	7.22	6.44	-5.61	-	-8.26
6899	嘉实优化红利混合C	12.67	7.89	-5.63	-	-22.51
6900	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
6901	鹏华匠心精选混合C类	6.71	-0.06	-5.68	-	-29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	创金合信产业智选混合C	62.13	33.82	1.26	-	-33.25
4548	东吴国企改革C	12.97	11.64	3.80	-	-25.89
4549	嘉实优化红利混合C	12.67	7.89	-5.63	-	-22.51
4550	东吴新经济C	201.52	185.29	77.48	-	14.22
4551	诺安先锋混合C	53.89	61.01	41.18	-	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
7256	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
7257	嘉实优化红利混合C	12.67	7.89	-5.63	-	-22.51
7258	长城竞争优势六个月混合A	1.68	11.73	-10.21	-	-22.55
7259	长城兴华优选一年定期开放混合C	42.50	26.64	4.87	-	-22.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	11593.33	10.34%
宁德时代	300750	27.14	10900.53	9.72%
招商银行	600036	211.96	8334.29	7.43%
新泉股份	603179	122.94	8003.47	7.14%
亿联网络	300628	171.31	5608.61	5.00%
豪迈科技	002595	67.27	5326.44	4.75%
农业银行	601288	781.98	5239.27	4.67%
药明康德	603259	51.01	5004.08	4.46%
星宇股份	601799	36.28	4426.99	3.95%
今世缘	603369	163.20	4324.83	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	64.74%
金融业	1.51	13.43%
科学研究和技术服务业	0.51	4.52%
房地产业	0.25	2.23%
农、林、牧、渔业	0.16	1.43%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4790	1.4630	1.4560	1.4670	1.4630
累计净值(元)	1.6080	1.5920	1.5850	1.5960	1.5920

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