嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.4190 0.0050(0.35%)

累计净值：1.5480

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
混合型名次	5729	5485	5446	6367	6090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	7.01	-4.70	-	-25.50
混合型名次	5135	6170	6747	5479	7259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.39	-3.88	3.24	4.90	5.49
5728	嘉实价值长青混合A	-1.39	-8.59	-11.75	-4.71	-5.38
5729	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
5730	泉果旭源三年持有期混合C	-1.39	-6.13	11.45	17.22	16.16
5731	信澳远见价值混合A	-1.39	-4.93	-4.43	14.47	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	景顺长城绩优成长混合C	0.48	-5.62	-8.20	-13.21	-12.69
5484	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.85	-5.64	-2.02	1.01	-1.21
5485	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
5486	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-1.67	-5.65	-6.89	1.91	-0.13
5487	中欧成长优选混合A	0.68	-5.65	-3.21	7.83	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	国寿安保稳信混合C	-0.40	-2.95	-3.60	1.74	0.68
5445	汇丰晋信慧悦混合	0.09	-2.00	-3.60	-4.92	-4.66
5446	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
5447	易方达稳健增利混合A	0.00	-2.09	-3.60	-2.82	-2.84
5448	建信战略精选灵活配置混合A	-2.92	-5.99	-3.61	-7.53	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6367 位，低于同类基金平均水平
6365	国富港股通远见价值混合A	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
6366	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
6367	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
6368	泰信智选成长混合C	-0.49	-4.09	-8.31	-3.40	-3.45
6369	中加新兴消费混合C	-2.28	-3.71	11.59	-3.40	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	泰康新机遇混合	-0.21	-3.59	-5.66	-0.20	-2.86
6089	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
6090	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
6091	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
6092	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中欧瑾利混合C	7.10	10.41	9.72	15.82	18.80
5134	中银新回报灵活配置混合C	7.10	10.02	13.39	7.16	10.48
5135	嘉实优化红利混合C	7.09	7.01	-4.70	-	-25.50
5136	鹏华远见回报三年持有期混合	7.07	4.11	0.86	-23.93	-23.53
5137	前海开源事件驱动混合C	7.07	15.23	11.85	-2.70	90.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	长江红利回报混合型发起式C	-1.51	7.01	1.73	-	-3.17
6169	广发优企精选混合C	11.46	7.01	4.48	-5.11	9.11
6170	嘉实优化红利混合C	7.09	7.01	-4.70	-	-25.50
6171	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.35	7.01	-1.26	-5.00	34.59
6172	前海开源沪港深汇鑫混合A	5.54	7.00	20.08	-3.15	84.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	0.37	31.10
6746	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.77	6.64	-4.66	-37.17	135.99
6747	嘉实优化红利混合C	7.09	7.01	-4.70	-	-25.50
6748	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-6.09	-3.28
6749	同泰慧盈混合C	23.27	30.94	-4.73	-24.91	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	创金合信产业智选混合A	81.80	54.46	15.68	-	-24.10
5478	创金合信产业智选混合C	80.71	52.61	13.61	-	-26.29
5479	嘉实优化红利混合C	7.09	7.01	-4.70	-	-25.50
5480	诺安先锋混合C	44.34	64.22	38.20	-	54.47
5481	华夏大盘精选混合C	62.67	80.44	52.51	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.15	20.79	15.99	-28.77	-25.46
7258	长城价值领航混合C	3.53	8.78	0.16	-	-25.50
7259	嘉实优化红利混合C	7.09	7.01	-4.70	-	-25.50
7260	汇安核心资产混合C	18.11	16.92	-6.38	-35.78	-25.51
7261	长城兴华优选一年定期开放混合C	35.06	27.69	8.86	-	-25.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	11593.33	10.34%
宁德时代	300750	27.14	10900.53	9.72%
招商银行	600036	211.96	8334.29	7.43%
新泉股份	603179	122.94	8003.47	7.14%
亿联网络	300628	171.31	5608.61	5.00%
豪迈科技	002595	67.27	5326.44	4.75%
农业银行	601288	781.98	5239.27	4.67%
药明康德	603259	51.01	5004.08	4.46%
星宇股份	601799	36.28	4426.99	3.95%
今世缘	603369	163.20	4324.83	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	64.74%
金融业	1.51	13.43%
科学研究和技术服务业	0.51	4.52%
房地产业	0.25	2.23%
农、林、牧、渔业	0.16	1.43%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4140	1.4180	1.4240	1.4200	1.4390
累计净值(元)	1.5430	1.5470	1.5530	1.5490	1.5680

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。