嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3800 -0.0030(-0.22%)

累计净值：1.5090

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-2.47	-3.43	-5.48	-5.54
混合型名次	2557	2675	2765	3554	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.76	0.36	-6.50	-29.18	-27.55
混合型名次	5077	6285	6620	4425	7003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	华夏消费升级混合A	-1.57	-0.65	2.98	-1.38	-4.30
2556	汇安嘉利混合A	-1.57	-1.78	0.65	0.91	0.63
2557	嘉实优化红利混合C	-1.57	-2.47	-3.43	-5.48	-5.54
2558	民生加银鑫福混合A	-1.57	-3.00	-6.07	-3.99	-1.84
2559	南方誉盈一年持有混合C	-1.57	-2.37	-3.73	-3.15	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	华夏新兴消费混合C	-3.33	-2.47	0.31	-12.78	-17.33
2674	惠升惠益混合C	-1.24	-2.47	-7.12	-9.46	-8.81
2675	嘉实优化红利混合C	-1.57	-2.47	-3.43	-5.48	-5.54
2676	交银鸿光一年混合A	-1.58	-2.47	-6.76	-4.89	-4.43
2677	交银鸿信一年持有期混合A	-1.59	-2.47	-6.52	-4.86	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	鹏扬核心价值混合A	-0.78	-2.30	-3.42	-10.65	-6.78
2764	中信建投医药健康A	-8.84	0.14	-3.42	2.20	8.43
2765	嘉实优化红利混合C	-1.57	-2.47	-3.43	-5.48	-5.54
2766	民生加银鹏程混合C	-1.38	-2.15	-3.43	-3.19	-2.77
2767	招商优势企业混合C	-4.29	-4.68	-3.43	-20.14	-19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	中欧创新未来混合(LOF)	-5.85	-11.43	-23.38	-5.47	-4.38
3553	华夏核心资产混合C	-4.40	-7.78	-13.55	-5.48	-5.69
3554	嘉实优化红利混合C	-1.57	-2.47	-3.43	-5.48	-5.54
3555	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.36	-2.95	-9.65	-5.48	4.00
3556	中银高质量发展机遇混合C	2.03	-1.98	1.53	-5.48	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	永赢股息优选C	-0.03	-0.01	2.61	-1.91	-5.53
4655	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-0.56	-2.80	-4.78	-5.54
4656	嘉实优化红利混合C	-1.57	-2.47	-3.43	-5.48	-5.54
4657	圆信永丰双红利A	-5.32	-9.92	-11.03	-14.39	-5.54
4658	中欧启航三年混合A	-4.58	-7.17	-10.29	-6.21	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	金鹰新能源混合A	-6.75	17.75	23.27	-21.39	15.69
5076	光大保德信汇佳混合A	-6.76	1.63	1.64	-	3.98
5077	嘉实优化红利混合C	-6.76	0.36	-6.50	-29.18	-27.55
5078	国金国鑫发起A	-6.77	3.63	14.01	-10.48	318.68
5079	信澳价值精选混合A	-6.77	6.16	1.31	-	-21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	博时优质鑫选一年持有期混合C	-13.40	0.36	7.39	-	-21.72
6284	东海祥龙混合(LOF)	-8.44	0.36	-9.70	-37.63	-16.42
6285	嘉实优化红利混合C	-6.76	0.36	-6.50	-29.18	-27.55
6286	浦银安盛品质优选混合C	-11.14	0.36	-12.71	-	-52.80
6287	尚正竞争优势混合发起C	-8.31	0.36	12.22	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	鹏华美国房地产(QDII)	-9.33	-14.67	-6.46	-7.37	19.72
6619	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-15.41	-15.86
6620	嘉实优化红利混合C	-6.76	0.36	-6.50	-29.18	-27.55
6621	富国融甄混合C	-16.59	2.87	-6.51	-	-21.40
6622	永赢惠添益混合C	-6.15	1.37	-6.51	-30.87	-33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	中欧永裕混合C	-4.21	10.66	0.86	-29.16	19.09
4424	光大保德信品质生活混合C	-2.49	6.47	6.83	-29.17	-30.71
4425	嘉实优化红利混合C	-6.76	0.36	-6.50	-29.18	-27.55
4426	嘉实产业先锋混合C	-25.23	11.95	1.64	-29.22	-20.18
4427	长安鑫盈混合C	-2.93	29.52	27.16	-29.23	75.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	华安研究精选混合C	3.52	10.62	10.98	-27.33	-27.52
7002	富国远见优选混合C	-29.36	-15.39	-18.49	-	-27.55
7003	嘉实优化红利混合C	-6.76	0.36	-6.50	-29.18	-27.55
7004	华泰柏瑞景气成长混合A	-6.78	11.55	18.25	-27.77	-27.57
7005	招商产业升级1年持有期混合A	-25.22	-11.02	-21.78	-	-27.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.75	9725.43	9.76%
贵州茅台	600519	7.54	8933.14	8.96%
新泉股份	603179	170.40	8460.14	8.49%
招商银行	600036	211.96	7524.60	7.55%
药明康德	603259	51.01	6351.26	6.37%
亿联网络	300628	141.88	4798.30	4.81%
农业银行	601288	781.98	4746.62	4.76%
中微公司	688012	9.75	4566.33	4.58%
豪迈科技	002595	97.54	4545.43	4.56%
今世缘	603369	161.57	3830.86	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	63.21%
金融业	1.37	13.70%
科学研究和技术服务业	0.64	6.44%
农、林、牧、渔业	0.13	1.35%
建筑业	0.04	0.43%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3830	1.3950	1.4060	1.4020	1.4010
累计净值(元)	1.5120	1.5240	1.5350	1.5310	1.5300

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