嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

5天涨+12%，创业板指太猛了[2026-04-14]

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最新净值：1.4510 0.0140(0.97%)

累计净值：1.5800

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
混合型名次	5934	5636	5963	6280	6467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.80	10.71	-11.42	-	-24.56
混合型名次	5790	5890	7026	5463	7265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.35	-0.82	4.88	8.47	8.51
5933	嘉实服务增值行业混合	-0.35	-0.17	-1.86	-2.26	1.13
5934	嘉实优化红利混合C	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
5935	交银启嘉混合A	-0.35	4.30	10.74	21.61	16.33
5936	南方产业升级混合A	-0.35	0.26	4.03	11.62	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-0.05	-2.11	-8.81	-3.19	-7.29
5635	广发聚盛混合A	-0.02	-2.11	-3.58	-1.78	-1.30
5636	嘉实优化红利混合C	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
5637	前海开源中国成长混合	0.18	-2.11	-4.29	2.10	1.18
5638	中欧金安量化混合A	0.08	-2.11	1.66	11.78	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
5962	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.01	-2.77	-4.14	5.88	6.43
5963	嘉实优化红利混合C	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
5964	中欧光熠一年持有混合C	-0.13	-0.94	-4.14	2.96	-1.53
5965	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.68	-2.83	-4.14	0.38	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	中银新财富混合C	-0.80	-2.76	-2.88	-2.63	-2.04
6279	大成企业能力驱动混合C	-0.58	-5.14	-4.63	-2.64	-2.22
6280	嘉实优化红利混合C	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
6281	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
6282	国泰新经济灵活配置混合C	-1.13	2.51	-9.26	-2.65	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	创金合信碳中和混合A	-0.14	-5.84	-4.22	-0.74	-1.64
6466	富国均衡策略混合	-0.53	-5.15	-2.97	-0.53	-1.64
6467	嘉实优化红利混合C	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
6468	浦银安盛品质优选混合A	-1.28	-0.91	-2.65	-0.55	-1.64
6469	融通通慧混合C	-0.09	-0.65	-1.91	-1.15	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	恒越医疗健康精选混合C	7.81	14.70	-25.31	-	-32.89
5789	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5790	嘉实优化红利混合C	7.80	10.71	-11.42	-	-24.56
5791	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.79	14.82	14.34	-	14.20
5792	博时恒益稳健一年持有期混合C	7.78	13.65	15.87	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	国寿安保裕丰混合C	8.10	10.71	1.34	-	0.28
5889	华夏睿磐泰利混合A	7.11	10.71	12.68	22.00	55.86
5890	嘉实优化红利混合C	7.80	10.71	-11.42	-	-24.56
5891	东方红共赢甄选一年持有混合A	5.65	10.68	8.85	-	9.24
5892	富国研究精选灵活配置混合C	8.28	10.66	10.92	-	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	广发盛锦混合A	13.39	12.07	-11.40	-	-37.23
7025	景顺长城优势企业混合C	10.39	1.53	-11.41	-	-7.33
7026	嘉实优化红利混合C	7.80	10.71	-11.42	-	-24.56
7027	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-39.16	-38.54
7028	东方红智远三年持有混合	10.64	10.02	-11.55	-30.74	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	创金合信产业智选混合C	55.79	26.43	-8.42	-	-37.53
5462	东吴国企改革C	10.86	13.85	-1.09	-	-27.66
5463	嘉实优化红利混合C	7.80	10.71	-11.42	-	-24.56
5464	东吴新经济C	184.08	163.52	54.83	-	4.21
5465	诺安先锋混合C	45.98	58.47	28.36	-	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平
7263	鹏华致远成长混合A	35.17	29.69	-14.23	-	-24.44
7264	嘉实远见精选两年持有期混合	22.30	34.71	-8.93	-28.44	-24.47
7265	嘉实优化红利混合C	7.80	10.71	-11.42	-	-24.56
7266	鹏华汇智优选混合C	37.16	28.85	9.18	-21.38	-24.56
7267	泓德卓远混合C	43.77	58.32	16.27	-18.33	-24.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.09	12151.16	9.45%
贵州茅台	600519	8.82	12140.39	9.44%
新泉股份	603179	157.05	11602.94	9.02%
招商银行	600036	211.96	8923.54	6.94%
亿联网络	300628	171.31	6107.12	4.75%
农业银行	601288	781.98	6005.61	4.67%
豪迈科技	002595	67.27	5684.99	4.42%
今世缘	603369	163.20	5676.14	4.41%
星宇股份	601799	41.58	5130.19	3.99%
海康威视	002415	163.89	4890.56	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	66.28%
金融业	1.65	12.81%
科学研究和技术服务业	0.47	3.64%
房地产业	0.26	2.00%
农、林、牧、渔业	0.19	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4370	1.4420	1.4270	1.4370	1.4040
累计净值(元)	1.5660	1.5710	1.5560	1.5660	1.5330

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