财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.19 |
0.79 |
6.60 |
-7.75 |
-4.62 |
| 本期利润(万元) |
-0.96 |
-5.92 |
-5.20 |
20.44 |
44.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0.08 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
-44.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278.13 |
200.96 |
226.11 |
344.83 |
392.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.42 |
1.46 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.19 |
0.00 |
-25.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15090.95 |
18081.05 |
21055.60 |
26858.88 |
31059.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
85064.10 |
111099.00 |
118633.12 |
129681.06 |
122265.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
84888.13 |
110903.44 |
118457.87 |
129512.36 |
122102.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
175.97 |
195.55 |
175.26 |
168.70 |
162.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.04 |
133.67 |
139.23 |
162.22 |
158.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.01 |
22.28 |
23.21 |
27.04 |
26.48 |
| 资产总计(万元) |
100205.35 |
129198.50 |
139708.84 |
156596.79 |
153743.41 |
| 负债合计(万元) |
520.84 |
615.78 |
352.07 |
500.20 |
294.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
99684.51 |
128582.72 |
139356.78 |
156096.59 |
153448.64 |
| 未分配利润(万元) |
29665.72 |
41565.28 |
33933.17 |
41916.62 |
31908.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.33 |
75.94 |
44.79 |
107.62 |
54.93 |
| 投资收益(万元) |
1242.34 |
-960.06 |
-199.56 |
-9785.04 |
-6227.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3967.57 |
13740.31 |
-3591.85 |
13398.92 |
-3687.87 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
9.74 |
3.65 |
10.65 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
-2690.59 |
12865.93 |
-3742.97 |
3732.16 |
-9856.63 |
| 管理人报酬(万元) |
691.21 |
1719.40 |
887.46 |
1928.19 |
985.79 |
| 托管费(万元) |
115.20 |
286.57 |
147.91 |
321.36 |
164.30 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.81 |
9.36 |
18.78 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
816.20 |
2026.17 |
1045.42 |
2270.01 |
1162.34 |
| 利润总额(万元) |
-3506.79 |
10839.77 |
-4788.39 |
1462.15 |
-11018.97 |
| 净利润(万元) |
-3506.79 |
10839.77 |
-4788.39 |
1462.15 |
-11018.97 |
