我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.10 |
-19.65 |
-13.69 |
-1.42 |
-12.90 |
| 本期利润(万元) |
68.49 |
-29.06 |
-1.18 |
-85.10 |
9.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.95 |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502.39 |
396.03 |
427.57 |
435.95 |
459.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.25 |
1.34 |
1.35 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.81 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31059.35 |
34337.61 |
26770.03 |
8688.69 |
28150.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
122265.04 |
137401.16 |
166641.82 |
190001.64 |
217433.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
122102.38 |
136219.41 |
165445.28 |
185548.48 |
208109.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.67 |
1181.75 |
1196.54 |
4453.17 |
9323.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.90 |
174.91 |
241.31 |
281.18 |
281.95 |
| 应付托管费(万元) |
26.48 |
29.15 |
40.22 |
46.86 |
46.99 |
| 资产总计(万元) |
153743.41 |
172105.66 |
193518.55 |
222020.68 |
246243.44 |
| 负债合计(万元) |
294.76 |
433.36 |
425.18 |
528.56 |
1191.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
153448.64 |
171672.30 |
193093.37 |
221492.11 |
245051.56 |
| 未分配利润(万元) |
31908.93 |
44664.77 |
62324.93 |
90178.30 |
112627.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.93 |
147.08 |
88.51 |
128.81 |
51.68 |
| 投资收益(万元) |
-6227.97 |
6447.66 |
12845.59 |
-2438.07 |
1592.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3687.87 |
-38081.27 |
-29901.03 |
-32646.82 |
-16930.32 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
21.91 |
14.87 |
42.94 |
28.48 |
| 收入合计(万元) |
-9856.63 |
-31464.62 |
-16952.05 |
-34913.14 |
-15258.09 |
| 管理人报酬(万元) |
985.79 |
2790.46 |
1620.46 |
3399.00 |
1719.21 |
| 托管费(万元) |
164.30 |
465.08 |
270.08 |
566.50 |
286.54 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
23.54 |
11.94 |
23.84 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
1162.34 |
3280.85 |
1903.32 |
3990.33 |
2018.05 |
| 利润总额(万元) |
-11018.97 |
-34745.47 |
-18855.36 |
-38903.47 |
-17276.14 |
| 净利润(万元) |
-11018.97 |
-34745.47 |
-18855.36 |
-38903.47 |
-17276.14 |
