嘉实优化红利混合C(012616)_规模评级

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
季度净申购	28.18	-2.79	-5.46	18.57	4.04	-5.56	96.26
总份额	343.64	315.46	318.25	323.71	305.15	301.11	306.67
季度总申购份额	44.91	20.47	18.78	44.40	48.57	69.34	146.77
季度总赎回份额	16.74	23.26	24.24	25.83	44.53	74.90	50.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实优化红利混合C基金规模在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平

7038	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7039	华泰柏瑞景气成长混合C	0.05	778.73	-82.89	14.60	97.49
7040	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
7041	华夏优势价值一年持有混合C	0.05	634.92	-27.83	10.53	38.36
7042	华夏圆和混合C	0.05	576.39	-423.60	24.93	448.53
7043	汇安丰恒混合A	0.05	576.48	-188.69	329.26	517.95
7044	汇安核心资产混合C	0.05	706.07	-19.42	1.46	20.88
7045	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
7046	交银鸿福六个月混合C	0.05	471.92	-15.00	13.58	28.59
7047	景顺长城稳健回报混合A类	0.05	285.96	99.68	212.13	112.46
7048	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.05	421.33	-70.78	1.82	72.60
7049	诺安均衡优选一年持有混合C	0.05	593.13	-70.06	0.68	70.73
7050	鹏华增瑞混合(LOF)	0.05	408.13	-2011.73	404.18	2415.91
7051	鹏扬景安一年持有期混合C	0.05	504.22	-29.09	0.00	29.09
7052	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	526.46	-42.74	7.79	50.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实优化红利混合C基金规模在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平

7166	大摩内需增长混合C	0.02	349.18	-5.75	30.62	36.37
7167	尚正正鑫混合发起C	0.03	347.93	-510.54	0.09	510.64
7168	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.03	347.70	-3.04	0.00	3.04
7169	易方达裕如混合C	0.05	346.61	-139.37	43.08	182.45
7170	银河君尚混合A	0.06	345.44	-57.46	5.13	62.59
7171	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
7172	长盛航天海工混合C	0.05	343.78	21.20	243.26	222.06
7173	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
7174	银河君信混合A	0.04	343.12	-187.57	0.80	188.37
7175	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
7176	广发消费品精选混合C	0.09	334.02	6.43	31.87	25.45
7177	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
7178	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
7179	国融融泰混合A	0.02	329.98	-10.07	0.73	10.80
7180	鹏华弘华混合A	0.04	329.68	58.68	97.02	38.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实优化红利混合C基金规模在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	添富行业整合混合A	0.92	7752.31	30.06	167.92	137.85
954	华宝价值发现混合C	0.17	1150.21	29.69	47.53	17.84
955	平安安享灵活配置混合A	0.13	935.50	29.66	85.82	56.16
956	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.21	3890.52	29.10	240.55	211.46
957	鑫元长三角混合C	0.09	1036.13	28.84	116.16	87.32
958	华夏逸享健康混合C	0.30	3470.99	28.54	40.18	11.64
959	中金优势领航一年持有混合C	0.12	290.48	28.39	28.39	0.00
960	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
961	天治转型升级混合	0.04	486.89	27.86	55.18	27.32
962	先锋聚利C	0.02	206.72	27.43	48.72	21.29
963	富荣福锦混合A	0.04	198.86	26.64	45.48	18.84
964	大成汇享一年持有混合A	0.45	3925.24	26.48	484.11	457.63
965	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.01	82.03	26.47	30.90	4.43
966	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.16	1545.41	25.72	284.68	258.96
967	西部利得港股通新机遇混合A	0.17	3286.45	25.50	169.92	144.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实优化红利混合C基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	富安达科技创新混合	0.28	2872.30	-205.13	45.18	250.30
4526	博时核心资产精选混合C	0.27	3781.77	-44.98	45.15	90.13
4527	兴业高端制造A	0.43	5746.86	-177.31	45.09	222.40
4528	华安双核驱动混合A	0.60	3489.49	-61.38	45.01	106.39
4529	南方安睿混合	2.60	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
4530	浦银安盛新经济结构混合C	0.15	823.30	-25.35	45.00	70.35
4531	浦银安盛先进制造混合A	1.25	10240.40	-303.35	44.99	348.34
4532	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
4533	前海开源民裕进取	1.85	26569.59	-1049.19	44.83	1094.03
4534	九泰久盛量化先锋混合A	0.29	3039.95	-91.28	44.81	136.09
4535	泰信蓝筹精选混合	3.50	25961.10	-581.57	44.78	626.35
4536	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
4537	长城价值领航混合A	2.37	35697.46	-1417.65	44.53	1462.17
4538	兴业高端制造C	0.30	4161.35	-123.96	44.53	168.49
4539	易方达安心回馈混合C	0.02	102.36	40.69	44.48	3.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实优化红利混合C基金规模在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平

6955	富国久利稳健配置混合型A	0.41	3831.58	-9.64	7.41	17.05
6956	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6957	国投瑞银竞争优势混合C	0.02	359.91	-7.51	9.46	16.97
6958	中银核心精选混合C	0.09	1263.88	-5.96	11.01	16.97
6959	长城核心优势混合C	0.01	61.55	-8.90	7.89	16.79
6960	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.54	19818.25	-14.12	2.66	16.78
6961	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.09	1125.21	-14.79	1.94	16.74
6962	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
6963	东兴改革精选混合	0.02	266.31	-13.98	2.69	16.67
6964	富国新优享灵活配置混合A	0.56	3765.48	-12.40	4.25	16.66
6965	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.23	2037.81	-1.07	15.52	16.59
6966	宏利宏达混合B	0.09	786.79	-11.18	5.27	16.45
6967	金元顺安行业精选混合C	0.00	27.84	-12.80	3.55	16.34
6968	中欧新动力混合(LOF)E	1.29	4744.22	-14.24	2.08	16.32
6969	中邮多策略灵活配置混合	0.78	7111.11	-11.07	5.20	16.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

446

7073.2000

0.00%

100.00%

2023-12-31

482

6716.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

529

5691.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

463

4544.4700

0.00%

100.00%

2022-06-30

396

3317.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	446	7073.2000	315.46	100.00
2023-12-31	482	6716.0500	323.71	100.00
2023-06-30	529	5691.9900	301.11	100.00
2022-12-31	463	4544.4700	210.41	100.00
2022-06-30	396	3317.7300	131.38	100.00

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