资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129512.36 82.70%
债券 168.70 0.11%
银行存款和结算备付金 26868.32 17.16%
其他资产 47.42 0.03%
资产总值:156596.79万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.74 14836.75 9.50%
宁德时代 300750 42.12 11202.86 7.18%
五粮液 000858 73.01 10224.80 6.55%
新泉股份 603179 215.50 9201.90 5.90%
招商银行 600036 211.96 8330.05 5.34%
招商蛇口 001979 746.62 7645.37 4.90%
今世缘 603369 163.20 7381.59 4.73%
星宇股份 601799 52.03 6945.47 4.45%
亿联网络 300628 171.31 6612.47 4.24%
保利发展 600048 740.31 6559.19 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 62.34%
房地产业 1.42 9.10%
金融业 1.25 8.03%
科学研究和技术服务业 0.28 1.81%
农、林、牧、渔业 0.15 0.94%
批发和零售业 0.12 0.75%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.74 17017.48 9.75%
五粮液 000858 73.01 11865.41 6.80%
今世缘 603369 208.79 10761.10 6.16%
宁德时代 300750 42.12 10608.60 6.08%
新泉股份 603179 215.50 10572.48 6.05%
招商蛇口 001979 746.62 9146.07 5.24%
保利发展 600048 740.31 8165.67 4.68%
招商银行 600036 211.96 7971.84 4.57%
星宇股份 601799 52.03 7683.83 4.40%
亿联网络 300628 171.31 7242.89 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.63 60.86%
房地产业 1.73 9.91%
金融业 1.18 6.74%
农、林、牧、渔业 0.35 2.03%
科学研究和技术服务业 0.28 1.58%
租赁和商务服务业 0.15 0.86%
住宿和餐饮业 0.10 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 1.51 168.70 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.70 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%