嘉实优化红利混合A(070032)_资产配置

嘉实优化红利混合A070032HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	144292.40	82.44%
债券	160.32	0.09%
银行存款和结算备付金	30314.18	17.32%
其他资产	265.60	0.15%

资产总值：175032.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	17017.48	9.75%
五粮液	000858	73.01	11865.41	6.80%
今世缘	603369	208.79	10761.10	6.16%
宁德时代	300750	42.12	10608.60	6.08%
新泉股份	603179	215.50	10572.48	6.05%
招商蛇口	001979	746.62	9146.07	5.24%
保利发展	600048	740.31	8165.67	4.68%
招商银行	600036	211.96	7971.84	4.57%
星宇股份	601799	52.03	7683.83	4.40%
亿联网络	300628	171.31	7242.89	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.63	60.86%
房地产业	1.73	9.91%
金融业	1.18	6.74%
农、林、牧、渔业	0.35	2.03%
科学研究和技术服务业	0.28	1.58%
租赁和商务服务业	0.15	0.86%
住宿和餐饮业	0.10	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	14285.63	9.31%
今世缘	603369	208.79	9646.16	6.29%
五粮液	000858	73.01	9348.64	6.09%
新泉股份	603179	215.50	8456.26	5.51%
宁德时代	300750	42.12	7582.14	4.94%
招商银行	600036	211.96	7246.93	4.72%
招商蛇口	001979	746.62	6562.77	4.28%
保利发展	600048	740.31	6485.16	4.23%
海康威视	002415	209.75	6483.45	4.23%
亿联网络	300628	171.31	6298.98	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.93	58.19%
房地产业	1.30	8.50%
金融业	1.07	6.96%
农、林、牧、渔业	0.33	2.18%
科学研究和技术服务业	0.21	1.35%
批发和零售业	0.16	1.04%
租赁和商务服务业	0.12	0.79%
住宿和餐饮业	0.07	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	16578.41	9.95%
今世缘	603369	208.79	12249.79	7.35%
五粮液	000858	73.01	11208.29	6.73%
新泉股份	603179	215.50	9255.77	5.56%
宁德时代	300750	42.12	8008.78	4.81%
泸州老窖	000568	42.24	7796.71	4.68%
星宇股份	601799	52.03	7287.85	4.37%
招商蛇口	001979	746.62	7055.54	4.24%
招商银行	600036	211.96	6825.13	4.10%
保利发展	600048	740.31	6759.07	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.31	61.89%
房地产业	1.41	8.49%
金融业	1.02	6.10%
科学研究和技术服务业	0.25	1.49%
农、林、牧、渔业	0.25	1.49%
批发和零售业	0.18	1.11%
租赁和商务服务业	0.17	1.00%
住宿和餐饮业	0.11	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.83	16958.64	9.88%
保利发展	600048	1116.26	11051.02	6.44%
新泉股份	603179	215.50	10928.06	6.37%
五粮液	000858	73.01	10244.51	5.97%
今世缘	603369	208.79	10178.58	5.93%
泸州老窖	000568	42.24	7578.34	4.41%
海康威视	002415	209.75	7282.61	4.24%
招商蛇口	001979	746.62	7115.27	4.14%
宁德时代	300750	42.12	6875.86	4.01%
星宇股份	601799	52.03	6822.15	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	57.82%
房地产业	2.12	12.35%
金融业	0.64	3.74%
科学研究和技术服务业	0.39	2.26%
批发和零售业	0.25	1.43%
租赁和商务服务业	0.16	0.95%
住宿和餐饮业	0.12	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	1.51	160.32	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	160.32	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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