嘉实优化红利混合A(070032)_规模评级

嘉实优化红利混合A070032HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.67	17.08	17.35	17.85	18.16	18.38	18.25
季度净申购	-2926.64	-1879.72	-3579.85	-2172.26	-1611.26	948.31	-1584.38
总份额	118297.62	121224.25	123103.97	126683.82	128856.08	130467.33	129519.03
季度总申购份额	2474.48	2282.74	2807.61	3319.05	3348.57	7377.52	5532.90
季度总赎回份额	5401.12	4162.45	6387.46	5491.30	4959.83	6429.21	7117.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实优化红利混合A基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	南方行业精选一年混合A	16.77	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
493	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.73	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
494	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.72	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
495	南方香港成长	16.71	104743.59	-7469.98	2661.93	10131.91
496	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.70	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
497	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.70	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
498	中欧睿见混合A	16.70	199757.67	2023.06	11514.66	9491.60
499	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
500	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.65	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53
501	国富兴海回报混合	16.65	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
502	中邮新思路灵活配置混合	16.65	66186.76	-5620.86	1294.40	6915.26
503	景顺长城资源垄断混合(LOF)	16.64	371393.40	-2266.01	3490.79	5756.80
504	易方达改革红利混合	16.60	100621.34	-6866.49	1312.21	8178.70
505	嘉实成长收益混合A	16.56	143764.53	-1877.92	1629.98	3507.90
506	中银主题策略混合A	16.50	47427.11	453.86	5415.36	4961.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实优化红利混合A基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	广发恒信一年持有期混合A	11.89	119318.07	-5545.47	8.42	5553.90
622	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	11.63	119307.60	-7317.23	12.02	7329.25
623	宝盈品质甄选混合A	16.04	119304.66	25603.41	31551.93	5948.53
624	景顺长城景气成长混合A	12.15	119140.78	-4454.03	815.53	5269.56
625	国金量化精选C	15.55	118590.78	-10150.67	5541.02	15691.70
626	华商领先企业混合	6.26	118432.89	-965.34	882.76	1848.10
627	鹏华价值成长混合	11.90	118320.52	-1341.02	1890.90	3231.92
628	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
629	华安制造升级一年持有混合A	8.01	118151.15	-3377.50	43.44	3420.94
630	中信保诚前瞻优势混合	9.88	118089.63	-6095.86	166.98	6262.84
631	中欧养老混合A	31.42	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
632	大成2020生命周期混合A	11.25	117901.32	-3094.53	208.01	3302.54
633	国联安精选混合	8.44	117857.44	-455.35	415.93	871.28
634	中欧研究精选混合C	7.73	117822.01	-3762.11	1610.05	5372.16
635	南方金融主题灵活配置混合A	14.50	117582.28	-24217.77	2052.87	26270.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实优化红利混合A基金规模在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平

6129	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.86	29638.43	-2906.96	0.77	2907.73
6130	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
6131	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.07	7743.46	-2908.78	139.98	3048.76
6132	中融新经济混合C	1.09	5804.57	-2915.86	2608.83	5524.69
6133	华商润丰灵活配置混合C	4.08	16144.57	-2919.99	2475.35	5395.34
6134	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.91	17704.78	-2924.77	114.04	3038.80
6135	西部利得碳中和混合发起C	3.29	51218.19	-2925.34	1202.04	4127.38
6136	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
6137	华安新乐享灵活配置混合C	1.09	7080.19	-2930.19	1131.78	4061.98
6138	兴业兴智一年持有期混合C	5.01	74735.47	-2930.77	21.55	2952.32
6139	鹏扬景源一年混合A	4.30	41283.12	-2936.92	19.92	2956.84
6140	国投瑞银先进制造混合	20.81	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
6141	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.23	52849.10	-2940.74	1.50	2942.24
6142	东吴多策略C	0.75	3823.60	-2942.16	3061.24	6003.40
6143	银华心质混合C	5.13	58906.05	-2946.15	185.48	3131.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实优化红利混合A基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	嘉合磐石C	0.34	4224.37	-143.07	2507.26	2650.33
950	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
951	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.57	5225.58	1463.21	2503.05	1039.84
952	东方阿尔法产业先锋混合C	2.53	55935.03	-2724.55	2496.60	5221.15
953	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
954	建信臻选混合	23.23	271376.74	-6664.21	2475.94	9140.15
955	华商润丰灵活配置混合C	4.08	16144.57	-2919.99	2475.35	5395.34
956	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
957	兴业聚利灵活配置混合	3.07	14720.76	-6985.57	2473.86	9459.43
958	摩根内需动力混合A	14.60	228400.62	-1128.73	2468.70	3597.43
959	宝盈新价值混合C	5.91	19488.76	-12074.97	2463.70	14538.67
960	鹏华弘实混合C	1.41	9321.37	-23431.79	2461.06	25892.85
961	华夏军工安全混合C	7.34	52025.82	11.20	2452.32	2441.12
962	中欧潜力价值灵活配置混合A	15.27	82042.69	-2891.48	2451.21	5342.69
963	景顺长城优选混合	41.00	111706.81	-7176.59	2449.85	9626.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实优化红利混合A基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	中欧融享增益一年持有混合A	2.68	25987.04	-5423.92	2.68	5426.60
1186	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
1187	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.28	50009.84	-5409.41	9.37	5418.78
1188	泓德泓信混合	2.79	18924.80	-5347.20	69.63	5416.84
1189	嘉实领先优势混合C	1.25	13809.92	-5044.14	368.64	5412.78
1190	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
1191	易方达远见成长混合A	14.91	152444.82	-4404.32	1001.19	5405.51
1192	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
1193	红土创新稳进混合A	1.83	14478.20	-721.80	4676.48	5398.28
1194	华商润丰灵活配置混合C	4.08	16144.57	-2919.99	2475.35	5395.34
1195	易方达磐恒九个月持有混合A	6.70	61386.85	-5356.92	33.25	5390.17
1196	大成科创主题混合(LOF)C	0.29	1192.50	-5173.65	215.84	5389.48
1197	鹏华沃鑫混合A	9.21	147810.86	-5219.46	155.87	5375.33
1198	中欧研究精选混合C	7.73	117822.01	-3762.11	1610.05	5372.16
1199	景顺长城品质长青混合C	2.24	22805.35	18050.52	23418.09	5367.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

193253

6272.8300

0.31%

99.69%

2023-12-31

206257

6142.0400

1.09%

98.91%

2023-06-30

223628

5834.1200

1.06%

98.94%

2022-12-31

236934

5533.3300

2.08%

97.92%

2022-06-30

252293

5243.6100

2.35%

97.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	193253	6272.8300	375.54	0.31	120848.72	99.69
2023-12-31	206257	6142.0400	1383.07	1.09	125300.75	98.91
2023-06-30	223628	5834.1200	1383.07	1.06	129084.27	98.94
2022-12-31	236934	5533.3300	2723.77	2.08	128379.63	97.92
2022-06-30	252293	5243.6100	3105.18	2.35	129187.53	97.65

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