嘉实优化红利混合A(070032)_最新动态

嘉实优化红利混合A070032HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.408 -0.001(-0.07%)

累计净值：3.294

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：17.41亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
混合型名次	7301	2585	3203	5565	4015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
混合型名次	5334	4791	5285	1355	209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 7301 位，低于同类基金平均水平
7299	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.21	-0.73	7.09	5.94	10.54
7300	嘉实回报混合	-0.21	2.15	16.10	-1.79	2.96
7301	嘉实优化红利混合A	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
7302	嘉实优化红利混合C	-0.21	1.38	15.72	-1.34	3.86
7303	中海蓝筹混合	-0.21	-0.29	5.98	0.13	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	长盛中小盘精选混合	1.63	1.37	14.85	0.12	9.14
2584	华夏时代前沿一年持有混合A	1.37	1.37	28.67	12.54	15.05
2585	嘉实优化红利混合A	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
2586	鹏华安惠混合A	0.30	1.37	3.49	-0.52	4.76
2587	鹏扬品质精选混合C	1.30	1.37	19.32	5.20	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	易方达策略成长二号混合	1.63	2.05	15.79	-2.86	-6.27
3202	银华多元机遇混合	0.51	-0.24	15.79	-1.44	-6.88
3203	嘉实优化红利混合A	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
3204	前海开源量化优选C	0.97	0.65	15.78	3.92	9.96
3205	添富港股通专注成长	0.76	-2.98	15.78	-3.21	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	融通明锐混合C	0.55	-1.42	1.10	-1.18	6.12
5564	太平消费升级一年持有A	0.08	0.43	13.39	-1.18	-4.51
5565	嘉实优化红利混合A	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
5566	兴全汇吉一年持有混合A	0.62	-0.11	2.75	-1.19	5.69
5567	达诚成长先锋混合C	0.21	0.86	8.47	-1.20	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.78	-6.50	16.41	7.92	4.23
4014	易方达悦弘一年持有期混合A	0.09	0.29	2.31	0.02	4.23
4015	嘉实优化红利混合A	-0.21	1.37	15.78	-1.19	4.22
4016	民生加银研究精选	0.58	2.06	25.06	11.97	4.22
4017	鹏扬消费行业混合发起式A	0.47	2.69	15.48	-2.66	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	广发资管价值增长灵活配置混合	-2.14	-14.12	-32.20	-	11.78
5333	长盛成长精选混合A	-2.15	-19.16	-45.56	-	-42.29
5334	嘉实优化红利混合A	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
5335	前海开源优质企业6个月持有混合C	-2.15	-9.72	-38.64	-	-50.84
5336	华宝大健康混合A	-2.16	-7.57	-27.09	38.91	63.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.10	-9.22	-1.18	58.57	84.10
4790	中欧量化动能混合C	0.91	-9.22	0.00	-	-13.20
4791	嘉实优化红利混合A	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
4792	富国美丽中国混合A	-3.97	-9.24	-31.36	41.67	135.11
4793	申万菱信兴乐优选混合A	-10.25	-9.24	0.00	-	-9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	鑫元鑫动力混合C	-4.74	-11.70	-24.64	-	-20.73
5284	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	30.71	34.38
5285	嘉实优化红利混合A	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
5286	北信瑞丰中国智造主题	-18.16	-3.53	-24.72	32.20	20.30
5287	广发均衡回报混合C	-2.21	-13.30	-24.72	-	-23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	南方安泰混合A	5.78	7.25	5.14	30.70	55.23
1354	银华明择多策略定期开放混合	-8.02	-10.81	-29.16	30.70	67.68
1355	嘉实优化红利混合A	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
1356	海富通内需热点混合	6.46	-2.95	-21.80	30.67	148.27
1357	广发创新驱动混合	3.18	-4.61	-20.71	30.65	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	工银金融地产混合A	25.77	16.54	1.98	24.43	336.44
208	汇添富逆向投资混合A	9.99	-16.33	-32.89	53.72	335.82
209	嘉实优化红利混合A	-2.15	-9.23	-24.66	30.69	335.79
210	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	27.37	335.22
211	华富竞争力优选混合A	-7.08	-14.17	-33.97	13.36	334.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	17017.48	9.75%
五粮液	000858	73.01	11865.41	6.80%
今世缘	603369	208.79	10761.10	6.16%
宁德时代	300750	42.12	10608.60	6.08%
新泉股份	603179	215.50	10572.48	6.05%
招商蛇口	001979	746.62	9146.07	5.24%
保利发展	600048	740.31	8165.67	4.68%
招商银行	600036	211.96	7971.84	4.57%
星宇股份	601799	52.03	7683.83	4.40%
亿联网络	300628	171.31	7242.89	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.63	60.86%
房地产业	1.73	9.91%
金融业	1.18	6.74%
农、林、牧、渔业	0.35	2.03%
科学研究和技术服务业	0.28	1.58%
租赁和商务服务业	0.15	0.86%
住宿和餐饮业	0.10	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书 (2024年07月09日更... 目录一、绪言.................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.409	1.409	1.404	1.412	1.437
累计净值(元)	3.295	3.295	3.290	3.298	3.323

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