嘉实优化红利混合A(070032)_最新动态

嘉实优化红利混合A070032HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

最新动态

最新净值：1.374 -0.007(-0.51%)

累计净值：3.260

更新时间：2025-03-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：

2023-04-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.57亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	2.00	-0.87	13.93	0.51
混合型名次	7185	4006	6261	4134	4955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	-19.37	-18.59	17.76	324.96
混合型名次	5590	6269	5645	1396	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
3	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
4	长城消费增值混合	8.49	30.21	24.16	37.67	31.14
5	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
7184	嘉实品质回报混合	-0.65	4.71	2.12	19.87	2.18
7185	嘉实优化红利混合A	-0.65	2.00	-0.87	13.93	0.51
7186	民生加银积极成长混合发起	-0.65	9.42	6.78	25.02	8.06
7187	诺德新盛A	-0.65	3.54	2.85	12.87	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	8.71	35.84	17.53	69.87	36.07
2	同泰远见混合C	8.70	35.78	17.41	69.52	35.99
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
4	万家经济新动能混合A	4.29	33.00	27.77	85.66	37.11
5	万家经济新动能混合C	4.28	32.93	27.62	85.21	37.00
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.33	2.00	2.42	9.69	2.39
4005	博时新策略C	0.68	2.00	0.62	15.28	1.66
4006	嘉实优化红利混合A	-0.65	2.00	-0.87	13.93	0.51
4007	金鹰民富收益混合A	0.75	2.00	2.46	7.60	2.73
4008	金元顺安元启灵活配置混合	1.36	2.00	0.44	24.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
3	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	前海开源嘉鑫混合C	2.06	26.49	51.36	60.10	53.08
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	国投瑞银瑞源A	0.32	-0.56	-0.87	10.99	-0.31
6260	汇添富健康生活一年持有混合A	0.63	14.43	-0.87	12.94	12.07
6261	嘉实优化红利混合A	-0.65	2.00	-0.87	13.93	0.51
6262	建信臻选混合	-0.36	1.04	-0.87	14.58	-1.12
6263	泰康新机遇混合	-0.18	-2.65	-0.87	0.01	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
2	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
4	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	6.23	33.96	18.96	141.26	38.90
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	光大阳光价值30个月持有混合B	0.58	2.91	1.37	13.93	1.26
4133	华泰柏瑞景气回报A	-0.01	-0.79	2.11	13.93	-0.30
4134	嘉实优化红利混合A	-0.65	2.00	-0.87	13.93	0.51
4135	格林鑫利六个月持有期混合A	0.67	3.85	7.45	13.92	5.58
4136	长城医疗保健混合A	2.53	10.41	0.92	13.91	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.28	24.17	58.52	153.81	65.58
2	鹏华碳中和主题混合C	1.27	24.10	58.29	153.08	65.41
3	永赢先进制造智选混合发起A	1.89	21.01	58.65	171.61	59.81
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.89	20.97	58.49	171.05	59.70
5	前海开源嘉鑫混合A	2.09	26.46	51.35	60.12	53.17
嘉实优化红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	国富鑫享价值混合A	-0.44	-1.00	1.83	10.70	0.51
4954	国投瑞银成长优选混合	-0.30	2.37	0.74	10.90	0.51
4955	嘉实优化红利混合A	-0.65	2.00	-0.87	13.93	0.51
4956	前海开源聚利一年持有混合A	-0.08	4.62	2.50	7.63	0.51
4957	添富红利增长混合A	0.06	2.72	1.64	9.64	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	永赢先进制造智选混合发起A	95.79	0.00	0.00	-	102.13
3	永赢先进制造智选混合发起C	95.00	0.00	0.00	-	100.71
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	华富益鑫灵活配置混合A	3.00	3.09	-0.18	16.93	67.38
5589	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.00	68.07	37.97	43.88	65.43
5590	嘉实优化红利混合A	3.00	-19.37	-18.59	17.76	324.96
5591	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
5592	长城优选添瑞六个月混合A	2.99	0.14	0.78	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	73.70	96.78	0.00	-	95.01
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	72.84	94.82	0.00	-	92.56
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	泰信蓝筹精选混合	1.64	-19.34	-17.29	29.92	101.78
6268	长信医疗保健混合(LOF)C	-5.38	-19.35	-34.40	-	-49.20
6269	嘉实优化红利混合A	3.00	-19.37	-18.59	17.76	324.96
6270	招商价值成长混合C	7.80	-19.37	-24.41	-	-33.92
6271	招商均衡回报混合C	9.21	-19.37	-20.79	-	-24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.35	160.89	117.97	-	86.69
2	招商优势企业混合A	50.52	65.63	86.69	103.03	452.05
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.65	100.71	76.41	-	53.76
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	86.92	99.11	74.32	-	51.76
5	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	262.20	372.82
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	国泰君安君得鑫2年持有混合A	5.82	-11.44	-18.59	-15.76	-13.51
5644	海富通研究精选混合A	8.84	-12.61	-18.59	-0.34	25.84
5645	嘉实优化红利混合A	3.00	-19.37	-18.59	17.76	324.96
5646	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.49	-10.85	-18.60	14.18	49.52
5647	华泰柏瑞景气回报A	1.38	-12.78	-18.60	-	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.41	22.56	70.36	262.20	372.82
2	东吴新趋势价值线混合	40.49	85.82	61.54	194.28	98.05
3	东吴移动互联C	33.28	77.06	54.89	185.76	233.24
4	东吴移动互联A	33.55	77.76	55.83	185.30	240.08
5	广发多因子混合	29.84	14.42	10.80	162.24	330.75
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	前海开源睿远稳健增利混合A	3.90	1.90	3.84	17.78	74.97
1395	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	17.77	54.35
1396	嘉实优化红利混合A	3.00	-19.37	-18.59	17.76	324.96
1397	工银新得利混合	15.43	4.50	5.33	17.69	32.40
1398	财通多策略升级混合(LOF)A	6.10	-5.05	1.57	17.68	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	16.21	-10.37	-14.46	19.53	3098.47
2	嘉实增长混合	4.62	-18.18	-14.32	4.39	1985.54
3	景顺长城优选混合	26.87	11.57	-3.29	39.73	1843.11
4	富国天瑞强势混合	24.49	11.38	-2.89	49.29	1748.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.62	-12.03	-25.30	-10.61	1654.86
嘉实优化红利混合A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	融通新蓝筹混合	4.69	-16.10	-24.58	-16.43	328.52
215	嘉实主题混合	0.82	-7.38	-13.10	8.03	327.51
216	嘉实优化红利混合A	3.00	-19.37	-18.59	17.76	324.96
217	交银阿尔法核心混合A	3.15	-26.94	-28.15	-4.74	324.86
218	工银金融地产混合A	23.00	7.10	0.27	15.03	324.41

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	14836.75	9.50%
宁德时代	300750	42.12	11202.86	7.18%
五粮液	000858	73.01	10224.80	6.55%
新泉股份	603179	215.50	9201.90	5.90%
招商银行	600036	211.96	8330.05	5.34%
招商蛇口	001979	746.62	7645.37	4.90%
今世缘	603369	163.20	7381.59	4.73%
星宇股份	601799	52.03	6945.47	4.45%
亿联网络	300628	171.31	6612.47	4.24%
保利发展	600048	740.31	6559.19	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.73	62.34%
房地产业	1.42	9.10%
金融业	1.25	8.03%
科学研究和技术服务业	0.28	1.81%
农、林、牧、渔业	0.15	0.94%
批发和零售业	0.12	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：公募基金管理人年内自购金额超7亿元

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书 (2024年07月09日更... 目录一、绪言.................................................

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06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	1.381	1.383	1.395	1.384	1.372
累计净值(元)	3.267	3.269	3.281	3.270	3.258

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