- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 584.67 | -7311.45 | -5148.95 | 3337.23 | -5364.53 |
| 本期利润(万元) | 24640.71 | -10989.91 | -401.85 | -34660.37 | 4337.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | -0.09 | -0.00 | -0.27 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.67 | 0.00 | -17.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12403.32 | 0.00 | -5559.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174106.44 | 153052.61 | 166166.43 | 171236.36 | 194476.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.26 | 1.35 | 1.35 | 1.51 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.58 | 0.00 | -16.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 290.63 | 0.00 | 318.16 | 0.00 |