交银荣鑫灵活配置混合A(519766)_资产配置

交银荣鑫灵活配置混合A519766AGBANK SCHRODER RONGXIN FLEXIBLY ALLOCATES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	571.45	10.11%
债券	1019.93	18.05%
银行存款和结算备付金	2901.58	51.36%
其他资产	1156.69	20.47%

资产总值：5649.64万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
值得买	300785	2.71	59.24	1.11%
巨人网络	002558	4.82	53.69	1.00%
果麦文化	301052	1.21	52.97	0.99%
昆仑万维	300418	1.40	52.36	0.98%
强力新材	300429	4.02	51.70	0.97%
丰立智能	301368	1.08	50.91	0.95%
芯海科技	688595	1.16	50.32	0.94%
鼎泰高科	301377	2.11	49.90	0.93%
赛托生物	300583	2.44	48.26	0.90%
罗博特科	300757	0.58	47.21	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.10%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	2.61	56.64	0.98%
中际旭创	300308	0.42	48.64	0.84%
巨人网络	002558	3.39	43.87	0.76%
新莱应材	300260	1.15	43.57	0.75%
海信视像	600060	1.69	37.96	0.65%
国联股份	603613	1.10	36.55	0.63%
龙净环保	600388	2.26	34.74	0.60%
澳华内镜	688212	0.53	31.84	0.55%
九号公司	689009	0.88	30.61	0.53%
盛通股份	002599	4.63	29.49	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.95%
建筑业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	3.71	129.40	1.17%
中际旭创	300308	0.83	122.38	1.11%
立讯精密	002475	3.45	111.95	1.01%
海信视像	600060	4.37	108.16	0.98%
新点软件	688232	1.84	99.19	0.90%
工业富联	601138	3.47	87.44	0.79%
伟测科技	688372	0.51	78.46	0.71%
巨人网络	002558	4.34	77.82	0.71%
南网能源	003035	10.84	77.18	0.70%
杰普特	688025	0.88	76.78	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.49	224.03	1.06%
顺丰控股	002352	3.82	211.55	1.00%
工业富联	601138	11.78	202.85	0.96%
三七互娱	002555	6.90	196.31	0.93%
海信视像	600060	9.04	178.36	0.84%
巨人网络	002558	13.49	177.80	0.84%
星环科技	688031	1.43	171.86	0.81%
申通快递	002468	14.28	158.79	0.75%
澳华内镜	688212	2.27	147.48	0.70%
科华数据	002335	3.10	145.45	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.75%
采矿业	0.02	0.96%
金融业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发01	10.00	1019.93	19.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019.93	19.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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