我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.18 |
111.62 |
325.67 |
1025.01 |
2233.10 |
| 本期利润(万元) |
-217.65 |
326.60 |
565.79 |
-1904.57 |
-469.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2548.98 |
0.00 |
8424.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2794.43 |
11036.52 |
21186.31 |
36387.84 |
99361.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.34 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.45 |
1683.38 |
443.18 |
406.43 |
333.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
8537.04 |
29669.46 |
129584.13 |
146908.41 |
91571.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2301.84 |
6347.34 |
30372.90 |
26674.80 |
15905.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
6235.20 |
23322.12 |
99211.23 |
120233.61 |
75665.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.25 |
25.73 |
75.23 |
71.61 |
50.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
8.58 |
25.08 |
23.87 |
16.67 |
| 资产总计(万元) |
11137.54 |
37634.59 |
149164.27 |
154657.42 |
102116.05 |
| 负债合计(万元) |
101.01 |
1246.75 |
587.45 |
322.61 |
105.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
11036.52 |
36387.84 |
148576.82 |
154334.81 |
102010.32 |
| 未分配利润(万元) |
2677.58 |
8687.93 |
40501.10 |
42023.20 |
24194.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.33 |
338.74 |
228.06 |
2827.89 |
1341.09 |
| 投资收益(万元) |
156.25 |
1697.35 |
-356.47 |
6481.47 |
3179.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.98 |
-2929.58 |
19.45 |
163.21 |
-675.17 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
81.17 |
76.22 |
5.04 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
420.04 |
-812.32 |
-32.75 |
9477.61 |
3845.29 |
| 管理人报酬(万元) |
61.77 |
796.02 |
489.36 |
603.36 |
278.40 |
| 托管费(万元) |
20.59 |
265.34 |
163.12 |
201.12 |
92.80 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.90 |
10.43 |
21.34 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
93.43 |
1092.25 |
669.40 |
953.35 |
436.69 |
| 利润总额(万元) |
326.60 |
-1904.57 |
-702.16 |
8524.26 |
3408.61 |
| 净利润(万元) |
326.60 |
-1904.57 |
-702.16 |
8524.26 |
3408.61 |
