交银荣鑫灵活配置混合A(519766)_规模评级

交银荣鑫灵活配置混合A519766AGBANK SCHRODER RONGXIN FLEXIBLY ALLOCATES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.26	0.28	1.07	2.02	3.53	9.51	13.77
季度净申购	-111.66	-6175.86	-7488.07	-11852.89	-46928.98	-33446.84	-11106.73
总份额	2071.43	2183.08	8358.94	15847.02	27699.91	74628.89	108075.72
季度总申购份额	3.46	4.43	28.99	115.13	349.27	2453.11	3011.20
季度总赎回份额	115.12	6180.29	7517.07	11968.02	47278.25	35899.94	14117.92

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.54	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.62	1469166.53	-43683.67	31678.93	75362.60
4	富国天惠成长混合(LOF)	258.77	1104538.15	-12847.87	28157.62	41005.49
5	兴全合润混合	227.53	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
交银荣鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平

5845	国金国鑫发起C	0.26	2257.44	27.25	1001.74	974.49
5846	海通量化成长精选A	0.26	2587.13	-67.00	0.72	67.72
5847	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.26	3928.61	-346.78	11.11	357.89
5848	华安沣瑞一年持有混合C	0.26	2511.11	-1011.00	0.14	1011.14
5849	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.26	3808.31	-99.06	42.80	141.86
5850	华夏智造升级混合C	0.26	4165.02	-146.43	289.91	436.35
5851	建信兴衡优选一年持有混合C	0.26	3168.88	-143.11	20.71	163.82
5852	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.26	2071.43	-111.66	3.46	115.12
5853	南方宝昌混合C	0.26	2653.80	-97.19	9.17	106.36
5854	鹏华弘惠混合A	0.26	2309.24	-2693.34	2.60	2695.94
5855	鹏华金鼎混合A	0.26	2425.86	-	-	-
5856	前海开源量化优选A	0.26	2293.79	-17.76	10.59	28.36
5857	西部利得策略优选混合C	0.26	2861.90	-363.44	923.81	1287.25
5858	新机遇C	0.26	1631.44	-96.72	9.66	106.38
5859	兴银高端制造混合C	0.26	3473.02	-145.32	138.77	284.09

截止日期：2023-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.89	2873504.87	-62051.23	56206.22	118257.45
3	易方达蓝筹精选混合	405.54	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	兴全合润混合	227.53	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
5	诺安成长混合	181.90	1595575.58	-78367.83	69813.66	148181.49
交银荣鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平

6103	长信利盈混合C	0.25	2089.87	423.70	428.88	5.18
6104	国泰新经济灵活配置混合C	0.39	2087.63	279.17	446.53	167.36
6105	东吴国企改革A	0.15	2084.19	223.03	417.08	194.05
6106	尚正新能源产业混合C	0.13	2082.42	-102.84	3.10	105.94
6107	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.19	2079.73	-10.60	9.20	19.80
6108	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
6109	宏利景气智选18个月持有混合C	0.20	2071.99	-141.48	16.85	158.33
6110	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.26	2071.43	-111.66	3.46	115.12
6111	德邦安顺混合A	0.19	2070.76	-297.99	0.57	298.56
6112	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.17	2069.87	-9363.99	2.09	9366.09
6113	圆信永丰大湾区A	0.25	2069.35	-11.05	36.16	47.21
6114	东海海睿健行A	0.10	2067.29	-	-	-
6115	工银创新精选一年定开混合C	0.18	2066.33	-203.53	0.03	203.56
6116	安信稳健启航一年持有混合C	0.21	2064.57	-	-	119.73
6117	兴银策略智选混合A	0.16	2061.45	-83.46	7.09	90.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧成长优选混合A	25.19	179884.39	147553.64	150822.67	3269.03
2	融通动力先锋混合	25.79	190029.74	140969.05	147127.38	6158.33
3	南方金融主题灵活配置混合A	20.54	213277.74	104427.67	116627.01	12199.34
4	交银新回报灵活配置混合C	79.63	203649.72	102829.55	126549.78	23720.23
5	天治研究驱动C	12.54	95440.90	92982.83	94225.72	1242.90
交银荣鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	银河君尚混合A	0.08	492.03	-110.57	9.00	119.56
2560	前海联合国民健康混合C	0.14	1193.94	-110.60	84.61	195.21
2561	华安动力领航混合C	0.04	456.55	-110.69	6.41	117.10
2562	天弘惠利灵活配置混合	0.54	3280.96	-110.87	25.90	136.77
2563	嘉实新起航混合C	0.03	252.81	-110.98	31.56	142.55
2564	招商商业模式优选混合A	0.52	8299.77	-111.31	14.61	125.91
2565	博时高端装备混合C	0.26	4593.27	-111.34	92.85	204.19
2566	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.26	2071.43	-111.66	3.46	115.12
2567	泰信医疗服务混合发起式C	0.18	1995.86	-112.28	1448.77	1561.05
2568	建信港股通精选混合C	0.14	1939.68	-112.30	41.53	153.84
2569	泰康浩泽混合C	0.22	2262.12	-112.41	1.91	114.32
2570	长城久祥混合A	0.31	3436.23	-112.51	337.52	450.03
2571	泓德泓益量化混合	1.90	17165.97	-113.06	91.64	204.70
2572	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
2573	博时卓越品牌混合	1.53	7133.56	-113.16	85.85	199.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国融融盛龙头严选混合C	22.69	150584.72	88272.67	343787.45	255514.77
2	东方人工智能主题混合C	26.09	284023.70	31843.15	277620.07	245776.92
3	鹏华弘康混合C	43.00	311021.53	81834.13	218887.61	137053.48
4	德邦半导体产业混合发起式C	24.82	286512.87	7419.39	161022.43	153603.04
5	中欧成长优选混合A	25.19	179884.39	147553.64	150822.67	3269.03
交银荣鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平

6442	富国宏观策略灵活配置混合C	0.01	59.45	-8.74	3.52	12.26
6443	太平睿庆混合C	0.08	784.16	-60.64	3.52	64.16
6444	海通核心优势一年持有混合C	0.11	1894.89	-59.00	3.50	62.51
6445	弘毅远方消费升级混合C	0.04	357.03	-12.31	3.50	15.81
6446	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
6447	东财时代优选混合发起式C	0.00	43.92	-1.97	3.48	5.45
6448	鹏华弘实混合A	0.03	186.85	-3.35	3.47	6.83
6449	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.26	2071.43	-111.66	3.46	115.12
6450	长江时代精选混合发起C	0.00	57.18	-41.06	3.45	44.51
6451	永赢稳健增长一年持有混合E	5.18	48172.24	-4081.53	3.45	4084.98
6452	鹏华金城混合	0.16	1323.55	-46.60	3.44	50.04
6453	天弘广盈六个月持有混合C	1.52	15132.62	-	3.44	-
6454	光大阳光优选一年持有混合B	0.09	1190.08	-86.26	3.43	89.68
6455	泰康安泰回报混合	2.00	13442.23	-44.67	3.43	48.10
6456	富荣价值精选混合A	0.01	100.45	-1.09	3.42	4.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	国融融盛龙头严选混合C	22.69	150584.72	88272.67	343787.45	255514.77
交银荣鑫灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平

5926	农银研究驱动混合	0.61	4025.36	-77.21	39.07	116.27
5927	诺安改革趋势混合	0.40	2327.18	-82.61	33.43	116.04
5928	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	0.34	4561.77	-115.86	0.01	115.88
5929	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.24	2577.85	354.12	469.71	115.59
5930	中银证券新能源混合C	0.17	1319.32	-52.76	62.83	115.59
5931	浦银安盛景气优选混合A	0.03	346.60	-115.14	0.42	115.57
5932	圆信永丰高端制造	0.51	3033.66	-85.07	30.33	115.39
5933	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	0.26	2071.43	-111.66	3.46	115.12
5934	博时均衡回报混合C	0.07	896.68	-74.78	40.20	114.98
5935	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.49	4629.52	-48.08	66.56	114.65
5936	交银核心资产混合	0.49	3224.08	-81.25	33.24	114.49
5937	华夏阿尔法精选混合C	0.17	2543.52	-89.00	25.42	114.42
5938	中信建投稳利混合A	0.26	2193.49	696.36	810.71	114.35
5939	泰康浩泽混合C	0.22	2262.12	-112.41	1.91	114.32
5940	西部利得新富混合A	0.86	7425.77	-102.35	11.96	114.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3799

22003.0100

74.73%

25.27%

2022-12-31

11487

24114.1400

86.08%

13.92%

2022-06-30

13503

80038.3000

95.75%

4.25%

2021-12-31

7239

155147.9600

94.65%

5.35%

2021-06-30

830

937543.4400

98.11%

1.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	3799	22003.0100	6246.99	74.73	2111.96	25.27
2022-12-31	11487	24114.1400	23844.14	86.08	3855.77	13.92
2022-06-30	13503	80038.3000	103482.68	95.75	4593.04	4.25
2021-12-31	7239	155147.9600	106306.63	94.65	6004.98	5.35
2021-06-30	830	937543.4400	76346.65	98.11	1469.46	1.89

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