交银荣鑫灵活配置混合A(519766)_最新动态

交银荣鑫灵活配置混合A519766AGBANK SCHRODER RONGXIN FLEXIBLY ALLOCATES MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商医药健康产业近3年内亏超4成，排名垫底了，医药行业能回春吗[2024-03-11]

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最新净值：1.280 0.005(0.39%)

累计净值：1.317

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：混合型

交银荣鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2022-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.26亿元

交银荣鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.22	-0.76	-0.43	-0.20
混合型名次	5422	6671	3599	1770	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.32	-3.05	2.17	21.96	30.98
混合型名次	2293	2997	856	1694	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	9.02	12.97	6.70	0.79	7.76
2	前海开源金银珠宝混合A	8.98	12.93	6.79	0.85	7.83
3	东方周期优选灵活配置混合	8.92	12.62	3.16	-3.89	4.12
4	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
5	诺德新生活C	8.55	33.66	1.26	-8.75	12.82
交银荣鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	华夏智造升级混合C	-0.18	9.17	-11.11	-13.06	-8.79
5421	嘉实新添益定期混合A	-0.18	0.87	-0.76	-1.47	-1.19
5422	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.18	1.22	-0.76	-0.43	-0.20
5423	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.18	2.70	-3.14	-5.69	-3.45
5424	前海开源恒泽混合C	-0.18	1.76	2.67	-0.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.61	38.20	14.69	24.61	24.09
2	大摩数字经济混合C	7.59	38.14	14.53	24.24	23.96
3	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
4	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
5	诺德新生活A	8.55	33.68	1.28	-8.70	12.84
交银荣鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	创金合信鑫祺混合A	-0.79	1.22	0.54	-1.54	-0.57
6670	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.80	1.22	-1.13	-3.80	-2.21
6671	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.18	1.22	-0.76	-0.43	-0.20
6672	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
6673	民生加银鹏程混合C	-0.15	1.22	-1.59	-4.52	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.57	14.56	27.79	31.81	20.60
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.49	14.29	27.39	31.23	-
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.97	10.58	27.10	32.73	20.91
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银荣鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	华夏景气驱动混合A	0.63	5.84	-0.76	-8.60	0.74
3598	嘉实新添益定期混合A	-0.18	0.87	-0.76	-1.47	-1.19
3599	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.18	1.22	-0.76	-0.43	-0.20
3600	博道盛利6个月持有期混合	0.18	3.52	-0.77	-3.11	-0.95
3601	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.87	15.19	-0.77	-4.46	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	2.48	12.49	23.56	34.87	20.44
2	万家精选混合C	2.47	12.43	23.38	34.48	20.30
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	万家宏观择时多策略A	2.93	12.80	22.87	33.80	19.71
5	万家宏观择时多策略C	2.92	12.75	22.72	33.48	19.60
交银荣鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	长盛安泰一年持有期混合A	-0.18	2.12	0.94	-0.43	0.31
1769	国富新趋势混合A	0.55	2.09	0.63	-0.43	0.48
1770	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.18	1.22	-0.76	-0.43	-0.20
1771	南方益和混合	1.50	7.64	0.09	-0.43	0.31
1772	天弘裕新A	0.06	0.64	0.20	-0.43	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	4.32	36.18	18.21	22.36	29.85
2	诺安积极回报混合C	4.31	36.14	18.06	22.10	29.70
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	5.08	21.98	25.11	25.26	24.84
5	鹏华弘鑫混合C	5.09	21.99	25.09	25.23	24.82
交银荣鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	广发恒鑫一年持有期混合C	0.14	2.53	0.03	-3.30	-0.20
3110	嘉合锦鹏添利混合A	-0.85	0.95	0.08	-1.35	-0.20
3111	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.18	1.22	-0.76	-0.43	-0.20
3112	南方利众A	-0.88	1.95	0.96	-4.87	-0.20
3113	诺德成长优势混合	0.30	2.33	-0.10	-3.81	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	71.23	47.24	14.09	67.31	66.98
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.27	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	54.22	54.02	46.47	67.96	131.28
交银荣鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-4.30	-6.98	0.00	-	-10.34
2292	上银价值增长3个月持有期混合A	-4.31	-3.21	0.00	-	-4.87
2293	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-4.32	-3.05	2.17	21.96	30.98
2294	兴银兴慧一年持有混合A	-4.32	-1.11	0.00	-	-1.99
2295	前海开源多元策略混合A	-4.33	1.33	14.93	66.73	113.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	52.05	58.05	15.58	124.83	236.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	51.36	56.83	0.00	-	56.83
交银荣鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，高于同类基金平均水平
2995	华安精致生活混合C	-6.43	-3.04	0.00	-	18.21
2996	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-5.79	-3.04	0.00	-	-19.32
2997	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-4.32	-3.05	2.17	21.96	30.98
2998	银华稳利灵活配置混合A	-0.34	-3.05	-3.45	26.15	17.70
2999	中信建投精选混合C	-14.88	-3.05	2.21	-	67.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	万家新利	30.93	76.10	98.11	114.36	208.50
3	万家宏观择时多策略A	31.53	81.79	95.47	133.78	177.75
4	金鹰红利价值混合A	1.98	34.33	77.28	96.27	442.28
5	万家精选混合A	32.94	71.11	75.28	96.42	394.44
交银荣鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	广发恒通六个月持有期混合C	-2.62	2.89	2.20	-	4.03
855	宝盈消费主题混合	1.97	9.74	2.19	103.70	87.24
856	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-4.32	-3.05	2.17	21.96	30.98
857	人保双利C	-1.87	1.52	2.16	12.63	14.09
858	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.67	47.48	115.10	266.28	300.38
2	交银趋势混合A	-5.04	-0.21	59.19	236.64	543.47
3	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-6.44	50.44	217.06	206.60
4	大成新锐产业混合A	-13.77	-14.21	19.59	204.27	597.74
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.92	6.81	37.77	203.62	789.00
交银荣鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中欧琪和灵活配置混合A	0.66	2.19	6.61	22.02	54.04
1693	摩根安隆回报混合C	-4.22	-2.12	-0.74	21.97	26.87
1694	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-4.32	-3.05	2.17	21.96	30.98
1695	添富创新医药混合	-29.73	-35.11	-47.18	21.95	37.77
1696	金鹰元禧混合A	-4.67	-4.87	-2.34	21.91	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.70	-22.07	-29.91	22.40	2642.23
2	嘉实增长混合	-22.57	-15.96	-27.29	44.65	1860.44
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.99	-25.16	-36.66	12.62	1588.22
4	宏利周期混合	-11.54	-5.77	34.76	148.92	1538.85
5	景顺长城内需增长混合	-23.14	-20.38	-34.77	50.91	1435.77
交银荣鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	大成行业先锋混合A	-17.48	-7.49	-9.97	-	31.04
2045	国泰多策略收益灵活配置混合	-5.99	-8.21	-5.30	28.97	31.01
2046	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-4.32	-3.05	2.17	21.96	30.98
2047	长安鑫利优选混合A	-26.23	-37.79	-44.48	-19.30	30.96
2048	宝盈研究精选混合A	-12.64	-24.46	-31.79	-	30.95

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
值得买	300785	2.71	59.24	1.11%
巨人网络	002558	4.82	53.69	1.00%
果麦文化	301052	1.21	52.97	0.99%
昆仑万维	300418	1.40	52.36	0.98%
强力新材	300429	4.02	51.70	0.97%
丰立智能	301368	1.08	50.91	0.95%
芯海科技	688595	1.16	50.32	0.94%
鼎泰高科	301377	2.11	49.90	0.93%
赛托生物	300583	2.44	48.26	0.90%
罗博特科	300757	0.58	47.21	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.10%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国民生...

查看全文[01-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[01-20]
12-29交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年...
12-29交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
12-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德资产管理(香港)有限公司解...
10-31交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下...

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交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.274	1.270	1.275	1.275	1.277
累计净值(元)	1.312	1.307	1.312	1.312	1.314

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