我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67081.79 85.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7339.62 9.35%
其他资产 4103.75 5.23%
资产总值:78525.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.03 7049.86 9.13%
古井贡酒 000596 31.68 6431.67 8.33%
山西汾酒 600809 27.12 5936.93 7.69%
金域医学 603882 150.42 5556.36 7.20%
泸州老窖 000568 34.43 5154.77 6.68%
洋河股份 002304 51.54 5112.74 6.62%
劲仔食品 003000 283.83 3916.92 5.07%
爱尔眼科 300015 225.83 3592.90 4.65%
药明康德 603259 67.85 3552.37 4.60%
珀莱雅 603605 26.14 2877.71 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.31 68.79%
卫生和社会工作 0.91 11.85%
科学研究和技术服务业 0.36 4.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.43 7972.48 9.32%
泸州老窖 000568 53.85 7727.51 9.03%
洋河股份 002304 92.76 7489.84 8.75%
汤臣倍健 300146 528.69 7163.71 8.37%
金域医学 603882 215.09 5848.19 6.83%
古井贡酒 000596 25.00 5276.75 6.17%
爱尔眼科 300015 494.38 5101.97 5.96%
山西汾酒 600809 21.74 4585.14 5.36%
劲仔食品 003000 365.68 4406.50 5.15%
中炬高新 600872 169.83 3853.44 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 75.94%
卫生和社会工作 1.10 12.80%
科学研究和技术服务业 0.37 4.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%