资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18532.40 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1418.80 7.06%
其他资产 152.58 0.76%
资产总值:20103.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.28 1860.64 9.28%
燕京啤酒 000729 105.75 1385.33 6.91%
东鹏饮料 605499 5.95 1221.77 6.09%
宇通客车 600066 31.18 1118.11 5.58%
罗莱生活 002293 104.70 1049.09 5.23%
盐津铺子 002847 17.46 1036.54 5.17%
东阿阿胶 000423 18.14 1037.33 5.17%
永新股份 002014 84.13 997.78 4.98%
分众传媒 002027 152.38 998.09 4.98%
古井贡酒 000596 9.30 956.50 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 86.48%
租赁和商务服务业 0.10 4.98%
农、林、牧、渔业 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.48 2042.63 9.11%
燕京啤酒 000729 141.46 1588.60 7.08%
洋河股份 002304 18.89 1147.38 5.12%
牧原股份 002714 22.51 1138.56 5.08%
东阿阿胶 000423 23.12 1134.96 5.06%
盐津铺子 002847 16.31 1114.07 4.97%
古井贡酒 000596 8.41 1115.17 4.97%
泸州老窖 000568 9.55 1110.37 4.95%
罗莱生活 002293 107.76 1106.70 4.93%
永新股份 002014 92.55 1103.20 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 79.44%
农、林、牧、渔业 0.20 8.71%
科学研究和技术服务业 0.03 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%