交银股息优化混合(004868)_资产配置

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13671.99	90.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1212.57	8.00%
其他资产	270.29	1.78%

资产总值：15154.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1390.82	9.33%
燕京啤酒	000729	108.10	1095.05	7.35%
东鹏饮料	605499	8.65	1067.87	7.16%
盐津铺子	002847	21.80	972.24	6.52%
比音勒芬	002832	45.27	934.37	6.27%
罗莱生活	002293	77.76	769.05	5.16%
歌力思	603808	98.76	747.61	5.02%
永新股份	002014	68.72	725.68	4.87%
分众传媒	002027	146.76	710.32	4.77%
东阿阿胶	000423	15.52	704.20	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	83.92%
租赁和商务服务业	0.07	4.77%
住宿和餐饮业	0.05	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	1860.64	9.28%
燕京啤酒	000729	105.75	1385.33	6.91%
东鹏饮料	605499	5.95	1221.77	6.09%
宇通客车	600066	31.18	1118.11	5.58%
罗莱生活	002293	104.70	1049.09	5.23%
盐津铺子	002847	17.46	1036.54	5.17%
东阿阿胶	000423	18.14	1037.33	5.17%
分众传媒	002027	152.38	998.09	4.98%
永新股份	002014	84.13	997.78	4.98%
古井贡酒	000596	9.30	956.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	86.48%
租赁和商务服务业	0.10	4.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2314.86	8.91%
燕京啤酒	000729	149.63	1815.01	6.99%
东鹏饮料	605499	4.55	1382.90	5.32%
海澜之家	600398	203.81	1318.65	5.08%
泸州老窖	000568	9.98	1317.09	5.07%
盐津铺子	002847	18.80	1317.81	5.07%
古井贡酒	000596	8.16	1310.33	5.05%
牧原股份	002714	24.59	1303.27	5.02%
洋河股份	002304	19.02	1292.22	4.98%
东阿阿胶	000423	27.20	1289.50	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	78.46%
农、林、牧、渔业	0.23	9.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	4.49%
科学研究和技术服务业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	50.00	5029.98	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.98	2.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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