资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15043.85 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1517.71 9.16%
其他资产 13.77 0.08%
资产总值:16575.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.19 1501.79 9.16%
比音勒芬 002832 57.88 1500.83 9.15%
燕京啤酒 000729 135.39 1489.29 9.08%
迎驾贡酒 603198 38.15 1477.17 9.01%
歌力思 603808 93.09 821.98 5.01%
永新股份 002014 72.13 808.58 4.93%
药明康德 603259 4.82 806.58 4.92%
今世缘 603369 28.63 804.22 4.90%
罗莱生活 002293 70.30 750.80 4.58%
分众传媒 002027 142.43 673.69 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 79.48%
科学研究和技术服务业 0.08 4.92%
租赁和商务服务业 0.07 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.11%
卫生和社会工作 0.02 1.11%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.17 1390.82 9.33%
燕京啤酒 000729 108.10 1095.05 7.35%
东鹏饮料 605499 8.65 1067.87 7.16%
盐津铺子 002847 21.80 972.24 6.52%
比音勒芬 002832 45.27 934.37 6.27%
罗莱生活 002293 77.76 769.05 5.16%
歌力思 603808 98.76 747.61 5.02%
永新股份 002014 68.72 725.68 4.87%
分众传媒 002027 146.76 710.32 4.77%
东阿阿胶 000423 15.52 704.20 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 83.92%
租赁和商务服务业 0.07 4.77%
住宿和餐饮业 0.05 3.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%