我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18613.67 |
-9564.95 |
-5528.58 |
-2801.88 |
-4019.51 |
| 本期利润(万元) |
8264.52 |
-22420.23 |
-6031.27 |
-31324.05 |
-1598.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.41 |
-0.10 |
-0.42 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38002.04 |
0.00 |
75427.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77192.58 |
85571.36 |
119146.98 |
136549.34 |
148541.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.80 |
2.14 |
2.23 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.89 |
0.00 |
123.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5327.84 |
7397.15 |
12958.44 |
22387.90 |
31222.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
80563.23 |
129308.55 |
173745.02 |
225430.93 |
171843.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
80563.23 |
129308.55 |
173745.02 |
220400.95 |
171843.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5029.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.23 |
139.37 |
235.63 |
294.53 |
230.28 |
| 应付托管费(万元) |
15.20 |
23.23 |
39.27 |
49.09 |
38.38 |
| 资产总计(万元) |
86197.11 |
136940.33 |
187511.18 |
248289.76 |
208295.32 |
| 负债合计(万元) |
625.75 |
390.98 |
2817.61 |
3522.91 |
3036.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
85571.36 |
136549.34 |
184693.57 |
244766.85 |
205258.56 |
| 未分配利润(万元) |
38002.04 |
75427.07 |
110128.36 |
153022.54 |
132510.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.41 |
48.82 |
31.03 |
76.94 |
36.74 |
| 投资收益(万元) |
-8819.56 |
88.88 |
5275.99 |
-17861.73 |
-15249.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12855.28 |
-28522.17 |
-20029.44 |
3020.89 |
9226.52 |
| 其它收入(万元) |
41.65 |
222.41 |
149.24 |
403.28 |
218.95 |
| 收入合计(万元) |
-21619.78 |
-28162.06 |
-14573.18 |
-14360.61 |
-5767.15 |
| 管理人报酬(万元) |
676.79 |
2691.54 |
1749.52 |
2989.22 |
1390.65 |
| 托管费(万元) |
112.80 |
448.59 |
291.59 |
498.20 |
231.78 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.86 |
10.88 |
21.87 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
800.44 |
3161.99 |
2051.99 |
3509.29 |
1633.28 |
| 利润总额(万元) |
-22420.23 |
-31324.05 |
-16625.17 |
-17869.91 |
-7400.43 |
| 净利润(万元) |
-22420.23 |
-31324.05 |
-16625.17 |
-17869.91 |
-7400.43 |
