财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-885.05 |
-216.99 |
-2497.43 |
1435.65 |
-4110.46 |
| 本期利润(万元) |
-3566.74 |
-684.36 |
-1018.32 |
1271.42 |
-1121.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.06 |
-0.06 |
0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.96 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1978.34 |
0.00 |
3459.10 |
0.00 |
2826.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14905.11 |
20046.27 |
22429.33 |
25970.02 |
30309.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.80 |
1.87 |
1.96 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.35 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
52.39 |
0.00 |
86.63 |
0.00 |
88.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1201.32 |
2351.49 |
2577.38 |
3483.71 |
5327.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
13671.99 |
20235.84 |
27332.22 |
41622.52 |
80563.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
13671.99 |
20235.84 |
27332.22 |
41622.52 |
80563.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.07 |
23.72 |
30.93 |
46.25 |
91.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
3.95 |
5.16 |
7.71 |
15.20 |
| 资产总计(万元) |
15154.85 |
22618.73 |
30431.69 |
45617.89 |
86197.11 |
| 负债合计(万元) |
249.74 |
189.40 |
121.84 |
709.21 |
625.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
14905.11 |
22429.33 |
30309.85 |
44908.68 |
85571.36 |
| 未分配利润(万元) |
5124.09 |
10411.09 |
14229.21 |
21707.41 |
38002.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
8.19 |
4.53 |
21.97 |
13.41 |
| 投资收益(万元) |
-741.97 |
-2062.72 |
-3866.60 |
-40219.61 |
-8819.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2681.69 |
1479.11 |
2989.33 |
23293.59 |
-12855.28 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
11.69 |
8.37 |
74.12 |
41.65 |
| 收入合计(万元) |
-3418.95 |
-563.72 |
-864.37 |
-16829.94 |
-21619.78 |
| 管理人报酬(万元) |
118.68 |
373.55 |
212.08 |
1046.70 |
676.79 |
| 托管费(万元) |
19.78 |
62.26 |
35.35 |
174.45 |
112.80 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.78 |
9.33 |
19.79 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
147.79 |
454.59 |
256.76 |
1240.94 |
800.44 |
| 利润总额(万元) |
-3566.74 |
-1018.32 |
-1121.13 |
-18070.87 |
-22420.23 |
| 净利润(万元) |
-3566.74 |
-1018.32 |
-1121.13 |
-18070.87 |
-22420.23 |
