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交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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累计净值：1.9553

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.24亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	2.48	1.42	2.43	4.77
混合型名次	6633	2472	5617	6396	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	-6.53	-30.12	-37.43	95.51
混合型名次	6137	7552	7661	3926	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.26	0.65	1.57	2.50	1.30
6632	嘉实优化红利混合A	0.26	1.71	2.39	14.44	4.53
6633	交银股息优化混合	0.26	2.48	1.42	2.43	4.77
6634	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
6635	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	广发均衡回报混合C	3.02	2.48	9.09	13.45	3.68
2471	华安碳中和混合A	2.69	2.48	13.02	39.67	8.38
2472	交银股息优化混合	0.26	2.48	1.42	2.43	4.77
2473	南方蓝筹成长混合C	2.17	2.48	9.88	33.18	8.80
2474	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.45	2.48	8.71	64.36	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.66	-3.95	1.42	-5.31	7.57
5616	广发瑞泽精选混合A	0.32	1.94	1.42	28.10	2.78
5617	交银股息优化混合	0.26	2.48	1.42	2.43	4.77
5618	鹏扬景沃六个月混合A	0.62	1.23	1.42	2.79	2.23
5619	前海联合润丰混合C	1.92	-2.31	1.42	16.39	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	博道安远6个月定开混合	0.58	0.66	1.30	2.43	1.33
6395	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
6396	交银股息优化混合	0.26	2.48	1.42	2.43	4.77
6397	安信新目标混合A	0.07	-0.12	0.39	2.42	0.62
6398	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.29	0.13	0.44	2.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	华泰保兴吉年福	1.50	1.31	4.69	25.30	4.77
3705	交银持续成长主题混合A	1.71	-1.15	-0.28	20.92	4.77
3706	交银股息优化混合	0.26	2.48	1.42	2.43	4.77
3707	诺德新宜	1.40	0.61	2.33	5.95	4.77
3708	中欧瑾利混合C	0.96	2.49	4.38	9.41	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	招商增浩一年定期开放混合A	7.37	16.66	19.05	24.14	25.23
6136	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.36	14.43	10.73	-	0.39
6137	交银股息优化混合	7.36	-6.53	-30.12	-37.43	95.51
6138	泰康景泰回报混合C	7.36	13.69	17.20	14.43	79.75
6139	广发恒信一年持有期混合A	7.33	10.11	3.86	7.37	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.25	47.75
7551	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.23	-6.51	-31.45	-53.03	1299.08
7552	交银股息优化混合	7.36	-6.53	-30.12	-37.43	95.51
7553	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
7554	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-4.84	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7661 位，低于同类基金平均水平
7659	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-28.68	-5.78
7660	金鹰策略配置混合	6.47	16.64	-30.04	-36.68	147.00
7661	交银股息优化混合	7.36	-6.53	-30.12	-37.43	95.51
7662	华泰柏瑞成长智选混合C	32.51	40.80	-30.23	-41.12	-29.12
7663	鹏扬景升混合A	11.27	12.28	-30.23	-53.96	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	金鹰改革红利混合	10.73	16.64	-32.29	-37.40	72.40
3925	民生加银科技创新混合(LOF)	24.39	47.14	15.03	-37.40	-7.08
3926	交银股息优化混合	7.36	-6.53	-30.12	-37.43	95.51
3927	东方阿尔法精选混合A	7.67	15.35	-29.80	-37.50	-10.41
3928	嘉实策略混合	11.63	30.49	2.33	-37.54	188.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	泓德致远混合A	10.81	23.52	5.22	-7.58	95.71
1676	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	82.95	94.70	49.47	13.15	95.66
1677	交银股息优化混合	7.36	-6.53	-30.12	-37.43	95.51
1678	易方达蓝筹精选混合	12.09	22.08	-14.53	-44.62	95.43
1679	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	44.91	107.98	37.13	-5.69	95.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.9503	1.9688	1.9439	1.9031	1.8896
累计净值(元)	1.9503	1.9688	1.9439	1.9031	1.8896

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