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交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.6954

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.03亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.71	-5.66	-10.89	-11.96	-9.16
混合型名次	7325	7230	7343	7590	7429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.55	-19.36	-34.35	-47.21	69.52
混合型名次	7642	7631	7735	4261	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	格林稳健价值混合C	-2.71	-6.95	-18.74	-26.75	-19.59
7324	华安双核驱动混合C	-2.71	-3.95	-15.36	-7.64	-12.11
7325	交银股息优化混合	-2.71	-5.66	-10.89	-11.96	-9.16
7326	中欧养老混合A	-2.71	-3.49	-6.43	-1.65	-1.60
7327	长城久祥混合A	-2.72	6.27	50.20	95.58	64.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平
7228	前海开源优质企业6个月持有混合A	-0.63	-5.64	-7.86	-7.27	-9.26
7229	嘉实价值优势混合A	-4.24	-5.65	-8.86	1.77	-3.35
7230	交银股息优化混合	-2.71	-5.66	-10.89	-11.96	-9.16
7231	景顺长城绩优成长混合A	-2.90	-5.67	-10.93	-14.07	-11.73
7232	前海开源成份精选混合	-1.35	-5.67	-6.07	-5.74	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.03	-1.37	-10.83	-3.45	-8.96
7342	易方达商业模式优选混合A	-2.32	-4.78	-10.83	-11.85	-8.63
7343	交银股息优化混合	-2.71	-5.66	-10.89	-11.96	-9.16
7344	银华同力精选混合	-4.09	-14.68	-10.89	26.64	17.31
7345	建信港股通精选混合A	-1.59	-4.21	-10.90	-9.11	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	交银策略回报混合	-1.80	-4.11	-10.18	-11.94	-8.93
7589	银华富利精选混合C	-2.80	-8.95	-11.47	-11.94	-6.56
7590	交银股息优化混合	-2.71	-5.66	-10.89	-11.96	-9.16
7591	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
7592	鹏华品质成长混合C	-2.99	-4.61	-10.65	-12.01	-10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7428	长信多利混合C	-3.16	-5.52	-13.15	-6.93	-9.15
7429	交银股息优化混合	-2.71	-5.66	-10.89	-11.96	-9.16
7430	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7431	建信港股通精选混合C	-1.60	-4.22	-10.99	-9.24	-9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-37.48	-30.50
7641	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-14.54	-31.80	-32.72	-43.75	-3.60
7642	交银股息优化混合	-14.55	-19.36	-34.35	-47.21	69.52
7643	景顺长城新兴成长混合A	-14.55	-25.21	-32.97	-56.45	326.75
7644	山西证券品质生活混合A	-14.58	-6.52	-23.42	-	-39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7631 位，低于同类基金平均水平
7629	创金合信动态平衡混合发起A	-3.57	-19.07	-7.26	-	-7.26
7630	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
7631	交银股息优化混合	-14.55	-19.36	-34.35	-47.21	69.52
7632	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
7633	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7735 位，低于同类基金平均水平
7733	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
7734	格林伯元灵活配置C	-1.21	-24.03	-34.22	-51.34	-14.32
7735	交银股息优化混合	-14.55	-19.36	-34.35	-47.21	69.52
7736	华泰柏瑞基本面智选A	2.38	-1.62	-34.37	-50.57	31.05
7737	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-30.38	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	长安鑫利优选混合C	5.39	2.01	-18.81	-47.14	19.75
4260	富国医疗保健行业混合A	-4.93	-3.14	-14.19	-47.19	204.90
4261	交银股息优化混合	-14.55	-19.36	-34.35	-47.21	69.52
4262	德邦大消费混合A	-27.42	-36.47	-44.92	-47.23	-33.03
4263	万家健康产业混合C	-11.76	-25.67	-45.17	-47.32	-39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	中融鑫思路混合A	7.25	15.01	16.67	13.16	69.61
2547	弘毅远方汽车产业升级混合A	84.06	129.14	97.28	-	69.54
2548	交银股息优化混合	-14.55	-19.36	-34.35	-47.21	69.52
2549	南方潜力新蓝筹混合C	112.36	111.73	81.81	-	69.48
2550	华富益鑫灵活配置混合C	4.62	5.42	6.22	6.70	69.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	1860.64	9.28%
燕京啤酒	000729	105.75	1385.33	6.91%
东鹏饮料	605499	5.95	1221.77	6.09%
宇通客车	600066	31.18	1118.11	5.58%
罗莱生活	002293	104.70	1049.09	5.23%
盐津铺子	002847	17.46	1036.54	5.17%
东阿阿胶	000423	18.14	1037.33	5.17%
永新股份	002014	84.13	997.78	4.98%
分众传媒	002027	152.38	998.09	4.98%
古井贡酒	000596	9.30	956.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	86.48%
租赁和商务服务业	0.10	4.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7104	1.7304	1.7319	1.7276	1.7426
累计净值(元)	1.7104	1.7304	1.7319	1.7276	1.7426

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