交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.7132 -0.0041(-0.24%)

累计净值：1.7132

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：1.53亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	2.17	4.53	-5.02	-8.20
混合型名次	1011	220	307	3415	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.26	-9.29	-28.32	-39.15	71.30
混合型名次	6094	7055	7574	4881	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.08	-0.04	0.68	1.19	0.93
1010	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.08	-0.06	0.58	0.98	0.62
1011	交银股息优化混合	-0.08	2.17	4.53	-5.02	-8.20
1012	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
1013	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.08	-0.36	0.05	-1.79	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	交银阿尔法核心混合C	1.20	2.20	-2.96	15.68	24.93
219	中银量化精选混合A	-4.97	2.18	9.47	-3.39	-6.92
220	交银股息优化混合	-0.08	2.17	4.53	-5.02	-8.20
221	中银量化精选混合C	-4.98	2.15	9.36	-3.59	-7.21
222	泓德泓业混合	-4.37	2.12	7.04	-4.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	金信智能中国2025灵活配置混合	-0.09	0.36	4.55	13.36	11.41
306	中银颐利混合C	0.00	0.32	4.54	-0.51	-1.43
307	交银股息优化混合	-0.08	2.17	4.53	-5.02	-8.20
308	招商稳旺混合A	-0.12	-1.59	4.52	-1.61	1.17
309	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	淳厚信睿A	-6.82	-9.20	-21.18	-5.02	9.60
3414	广发恒信一年持有期混合C	-1.68	-3.03	-2.25	-5.02	-5.11
3415	交银股息优化混合	-0.08	2.17	4.53	-5.02	-8.20
3416	民生加银新动能一年定开混合A	-3.55	-7.93	-21.95	-5.02	3.01
3417	易方达成长动力混合A	-9.47	-17.00	-24.63	-5.02	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	博时高端装备混合C	-6.88	-15.05	-29.35	-15.39	-8.20
5256	建信兴利灵活配置混合	-3.25	-7.84	-7.82	-10.39	-8.20
5257	交银股息优化混合	-0.08	2.17	4.53	-5.02	-8.20
5258	中欧小盘成长混合A	-6.35	-6.93	-8.98	-16.14	-8.20
5259	鹏扬均衡成长混合C	-3.00	-4.26	-2.13	-9.30	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	金鹰责任投资混合A	-13.24	-3.21	-1.31	-51.35	-44.14
6093	天弘周期策略混合C	-13.25	18.63	-7.77	-	-18.67
6094	交银股息优化混合	-13.26	-9.29	-28.32	-39.15	71.30
6095	建信积极配置	-13.27	-8.84	-12.56	-17.38	231.59
6096	国投瑞银策略智选混合C	-13.28	20.34	18.81	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	北信瑞丰中国智造主题	-29.55	-9.24	-20.56	-32.64	7.64
7054	建信核心精选混合	-13.45	-9.26	-8.01	-19.49	496.43
7055	交银股息优化混合	-13.26	-9.29	-28.32	-39.15	71.30
7056	中欧阿尔法混合A	-22.95	-9.29	-9.04	-48.21	-39.23
7057	浦银安盛环保新能源A	-33.41	-9.30	-24.29	-45.68	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	鹏扬景升混合C	-20.20	-19.84	-28.27	-62.85	-2.69
7573	汇安核心价值混合C	-32.33	-21.78	-28.28	-59.92	-58.74
7574	交银股息优化混合	-13.26	-9.29	-28.32	-39.15	71.30
7575	广发价值领先混合A	-34.10	-19.95	-28.36	-36.25	6.02
7576	嘉实优享生活混合A	-25.36	-20.19	-28.45	-	-43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	山证改革精选	-31.30	-15.64	-16.39	-39.09	-8.99
4880	中金衡优C	-32.55	-27.62	-22.96	-39.13	-10.36
4881	交银股息优化混合	-13.26	-9.29	-28.32	-39.15	71.30
4882	中欧时代智慧混合A	-22.39	-13.15	-18.15	-39.19	50.47
4883	西部利得策略优选混合C	-25.67	-37.68	-19.21	-39.24	-35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	国泰新经济灵活配置混合C	48.06	98.58	105.67	-	71.34
1899	易方达科益混合A	53.28	95.95	81.29	63.41	71.34
1900	交银股息优化混合	-13.26	-9.29	-28.32	-39.15	71.30
1901	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	1.75	71.29
1902	国金量化多策略A	-1.29	35.62	33.95	54.92	71.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1390.82	9.33%
燕京啤酒	000729	108.10	1095.05	7.35%
东鹏饮料	605499	8.65	1067.87	7.16%
盐津铺子	002847	21.80	972.24	6.52%
比音勒芬	002832	45.27	934.37	6.27%
罗莱生活	002293	77.76	769.05	5.16%
歌力思	603808	98.76	747.61	5.02%
永新股份	002014	68.72	725.68	4.87%
分众传媒	002027	146.76	710.32	4.77%
东阿阿胶	000423	15.52	704.20	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	83.92%
租赁和商务服务业	0.07	4.77%
住宿和餐饮业	0.05	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7173	1.7044	1.7151	1.7146	1.6951
累计净值(元)	1.7173	1.7044	1.7151	1.7146	1.6951

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。