交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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累计净值：1.7591

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：1.53亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
混合型名次	4040	52	3780	5349	5929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
混合型名次	6771	6634	7624	4114	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	汇丰晋信慧盈混合	-0.54	0.49	-3.78	-3.53	-0.44
4039	建信核心精选混合	-0.54	5.44	-3.28	-2.77	-2.63
4040	交银股息优化混合	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
4041	金鹰技术领先混合C	-0.54	-2.03	-1.82	-1.82	-0.33
4042	摩根创新商业模式混合A	-0.54	-14.59	-10.78	2.58	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	大成绝对收益混合发起C	2.16	11.29	-2.12	2.83	1.17
51	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
52	交银股息优化混合	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
53	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
54	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	惠升惠民混合A	-0.63	-7.63	-4.13	-0.33	5.45
3779	汇添富逆向投资混合A	-1.50	0.71	-4.13	0.46	6.34
3780	交银股息优化混合	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
3781	博道惠泰优选混合A	-0.72	-1.29	-4.14	4.39	6.36
3782	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	华泰保兴鑫成优选混合A	-0.32	6.56	-4.18	-7.56	-4.86
5348	大成积极成长混合A	-1.52	-10.80	-8.49	-7.57	0.64
5349	交银股息优化混合	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
5350	诺安鸿鑫混合A	-0.50	-17.29	-12.99	-7.57	3.13
5351	诺安积极配置混合A	-0.35	-0.07	-6.01	-7.57	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	中欧康裕混合C	-0.83	-6.42	-7.24	-7.11	-5.73
5928	红塔红土盛丰混合C	-0.51	-13.38	-13.25	-6.84	-5.74
5929	交银股息优化混合	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
5930	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
5931	全球消费精选混合(QDII)C人民币	2.38	-3.48	-9.29	-12.88	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	中欧医疗健康混合A	-6.22	25.19	-8.36	-51.63	103.04
6770	德邦量化对冲混合A	-6.25	-8.59	-8.38	-17.02	-17.16
6771	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
6772	前海开源一带一路混合C	-6.26	-10.98	-33.03	-70.97	-41.60
6773	安信价值驱动三年持有混合	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	银华汇益一年持有期混合C	1.33	4.72	5.49	4.93	8.70
6633	广发内需增长混合A	10.24	4.71	-1.23	-8.55	85.44
6634	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
6635	合煦智远嘉选混合A	-0.72	4.70	-0.48	-15.44	94.87
6636	华安新动力灵活配置混合A	2.91	4.70	4.37	1.62	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	华泰柏瑞基本面智选C	-2.49	15.28	-31.46	-59.53	28.19
7623	国金鑫意医药消费A	-18.62	-4.63	-31.66	-50.45	-47.28
7624	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
7625	广发诚享混合A	0.25	-3.83	-31.73	-55.56	-55.77
7626	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-45.14	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	中海环保新能源混合	17.88	23.75	-7.41	-36.56	101.76
4113	华泰柏瑞品质优选C	10.36	34.93	9.92	-36.70	-19.89
4114	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
4115	中信证券臻选回报A	6.24	-7.21	-23.98	-36.70	-28.10
4116	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-36.70	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	国寿安保稳信混合C	16.32	29.26	25.73	20.48	75.90
1987	嘉实研究增强混合	14.15	49.32	25.20	-4.09	75.90
1988	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
1989	招商匠心优选1年封闭运作混合C	30.84	75.72	67.47	-	75.86
1990	中银证券新能源混合A	14.47	60.18	5.80	-24.36	75.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1390.82	9.33%
燕京啤酒	000729	108.10	1095.05	7.35%
东鹏饮料	605499	8.65	1067.87	7.16%
盐津铺子	002847	21.80	972.24	6.52%
比音勒芬	002832	45.27	934.37	6.27%
罗莱生活	002293	77.76	769.05	5.16%
歌力思	603808	98.76	747.61	5.02%
永新股份	002014	68.72	725.68	4.87%
分众传媒	002027	146.76	710.32	4.77%
东阿阿胶	000423	15.52	704.20	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	83.92%
租赁和商务服务业	0.07	4.77%
住宿和餐饮业	0.05	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7686	1.7691	1.7414	1.7239	1.6797
累计净值(元)	1.7686	1.7691	1.7414	1.7239	1.6797

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