交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.8348

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.03亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
混合型名次	2923	6119	6137	6947	6883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46
混合型名次	7557	7580	7694	1435	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	华泰柏瑞多策略混合C	1.10	4.43	1.54	14.35	10.91
2922	汇添富创新增长一年定开混合A	1.10	9.01	-2.32	3.57	3.91
2923	交银股息优化混合	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
2924	金鹰大视野混合C	1.10	10.49	0.47	7.13	8.58
2925	农银消费主题混合A	1.10	2.78	-5.47	-5.71	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	东方红配置精选混合A	-0.02	1.13	-1.48	-0.01	0.71
6118	广发高股息优享混合A	-0.69	1.13	-1.44	4.93	3.41
6119	交银股息优化混合	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
6120	南方誉慧一年混合C	0.65	1.13	0.16	-0.15	0.59
6121	融通通慧混合A/B	0.39	1.13	-1.06	-0.18	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	汇丰晋信双核策略混合C	0.44	6.14	-3.00	12.88	5.43
6136	东方红启瑞三年持有混合A	0.43	3.79	-3.01	4.40	3.53
6137	交银股息优化混合	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
6138	益民品质升级混合	1.36	6.73	-3.01	-2.12	-1.92
6139	中欧悦享生活混合A	0.30	5.85	-3.01	-3.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1.63	6.85	-6.34	-4.37	-0.44
6946	华安智能生活混合A	1.68	7.09	-6.22	-4.37	-0.26
6947	交银股息优化混合	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
6948	博时恒裕持有期混合C	0.08	-0.12	-3.32	-4.41	-1.68
6949	天弘云端生活优选A	0.52	2.93	-5.31	-4.41	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6883 位，低于同类基金平均水平
6881	博时恒裕持有期混合C	0.08	-0.12	-3.32	-4.41	-1.68
6882	嘉实匠心回报混合C	0.27	3.23	-3.72	-5.24	-1.68
6883	交银股息优化混合	1.10	1.13	-3.01	-4.37	-1.69
6884	天弘新活力混合	1.46	1.30	-2.99	0.48	-1.70
6885	长安优势行业混合C	0.38	0.03	-7.33	-4.99	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7557 位，低于同类基金平均水平
7555	工银消费服务混合A	-6.60	-4.62	-5.95	-	206.21
7556	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-	32.87
7557	交银股息优化混合	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46
7558	同泰开泰混合A	-6.74	42.28	-24.88	-	-13.38
7559	信澳星奕混合A	-6.75	52.55	25.23	-	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7580 位，低于同类基金平均水平
7578	国寿安保健康科学混合C	1.51	-13.08	-31.45	-	-6.39
7579	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-	-24.27
7580	交银股息优化混合	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46
7581	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
7582	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	平安安心灵活配置混合C	-2.94	-7.93	-29.88	-	-6.73
7693	招商能源转型混合C	29.35	4.90	-29.88	-	-38.16
7694	交银股息优化混合	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46
7695	景顺长城新兴成长混合C	-7.95	-19.86	-30.08	-	-28.97
7696	中海进取收益混合	10.66	-0.08	-30.18	-	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	广发价值回报混合A	9.91	18.92	18.30	-	53.66
1434	广发价值回报混合C	9.47	17.97	16.88	-	48.15
1435	交银股息优化混合	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46
1436	中银金融地产混合A	12.25	37.64	25.21	-	63.25
1437	添富全球医疗混合(QDII)人民币	7.17	17.19	28.69	-	138.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	前海开源裕和混合C	19.50	31.27	32.55	-	83.53
2045	东吴安鑫量化混合A	10.44	17.25	16.52	-	83.47
2046	交银股息优化混合	-6.72	-13.18	-29.97	-	83.46
2047	信澳新财富混合	11.25	10.09	-11.95	-	83.36
2048	新华鑫回报	31.18	43.92	18.78	-	83.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	1860.64	9.28%
燕京啤酒	000729	105.75	1385.33	6.91%
东鹏饮料	605499	5.95	1221.77	6.09%
宇通客车	600066	31.18	1118.11	5.58%
罗莱生活	002293	104.70	1049.09	5.23%
盐津铺子	002847	17.46	1036.54	5.17%
东阿阿胶	000423	18.14	1037.33	5.17%
永新股份	002014	84.13	997.78	4.98%
分众传媒	002027	152.38	998.09	4.98%
古井贡酒	000596	9.30	956.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	86.48%
租赁和商务服务业	0.10	4.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8391	1.7945	1.7958	1.8149	1.8136
累计净值(元)	1.8391	1.7945	1.7958	1.8149	1.8136

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