交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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累计净值：1.9080

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.60亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	1.61	-1.81	-0.08	2.23
混合型名次	4700	5795	6315	7326	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	-8.00	-31.06	-33.69	90.78
混合型名次	7192	7563	7688	3484	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华夏消费龙头混合A	2.23	1.40	-2.02	2.86	2.23
4699	汇添富品牌价值一年持有混合C	2.23	1.08	-10.25	19.47	2.23
4700	交银股息优化混合	2.23	1.61	-1.81	-0.08	2.23
4701	交银先锋混合C	2.23	2.92	3.56	54.36	2.23
4702	金元顺安元启灵活配置混合	2.23	1.09	12.63	18.02	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	广发安润一年持有期混合A	0.77	1.61	0.82	6.68	0.77
5794	华商卓越成长一年持有混合C	3.46	1.61	11.10	51.62	3.46
5795	交银股息优化混合	2.23	1.61	-1.81	-0.08	2.23
5796	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.73	1.61	2.08	6.97	0.73
5797	南方沪港深优势	2.04	1.61	2.05	11.10	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	富国生物医药科技混合型C	12.17	4.40	-1.81	8.73	12.17
6314	汇丰晋信策略优选混合C	3.08	2.74	-1.81	19.32	3.08
6315	交银股息优化混合	2.23	1.61	-1.81	-0.08	2.23
6316	新华景气行业混合A	7.66	6.56	-1.81	21.14	7.66
6317	海富通安益对冲混合C	-0.05	-0.21	-1.82	-1.88	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	中邮核心成长混合	5.40	9.77	15.57	-0.07	5.40
7325	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
7326	交银股息优化混合	2.23	1.61	-1.81	-0.08	2.23
7327	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
7328	兴业消费精选混合C	3.68	4.74	-4.18	-0.09	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华夏消费龙头混合A	2.23	1.40	-2.02	2.86	2.23
4898	汇添富品牌价值一年持有混合C	2.23	1.08	-10.25	19.47	2.23
4899	交银股息优化混合	2.23	1.61	-1.81	-0.08	2.23
4900	交银先锋混合C	2.23	2.92	3.56	54.36	2.23
4901	金元顺安元启灵活配置混合	2.23	1.09	12.63	18.02	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
7191	永赢添添悦6个月持有混合C	2.29	10.65	11.35	-	12.11
7192	交银股息优化混合	2.28	-8.00	-31.06	-33.69	90.78
7193	安信招信一年持有混合C	2.27	7.58	7.27	-	3.10
7194	汇安信泰稳健一年持有期混合A	2.25	7.55	-0.36	-	-8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7563 位，低于同类基金平均水平
7561	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-20.18	-20.10
7562	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02
7563	交银股息优化混合	2.28	-8.00	-31.06	-33.69	90.78
7564	嘉实对冲套利定期混合C	-3.63	-8.04	-13.08	-	-20.73
7565	东吴行业轮动混合C	-7.53	-8.06	-23.59	-	-46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7688 位，低于同类基金平均水平
7686	华安品质领先混合C	14.00	-13.71	-30.91	-	-36.33
7687	金鹰智慧生活混合	20.82	6.67	-31.00	-52.78	-10.66
7688	交银股息优化混合	2.28	-8.00	-31.06	-33.69	90.78
7689	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-46.26	-2.46
7690	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.20	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	格林创新成长混合A	31.74	39.39	-0.46	-33.68	6.68
3483	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	48.40	34.96	-10.03	-33.69	821.10
3484	交银股息优化混合	2.28	-8.00	-31.06	-33.69	90.78
3485	中融医疗健康混合C	31.30	5.28	-17.74	-33.77	39.47
3486	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-33.82	94.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.80	94.68	152.15	-	90.90
1693	富国时代精选混合A	98.32	133.93	0.00	-	90.82
1694	交银股息优化混合	2.28	-8.00	-31.06	-33.69	90.78
1695	泓德量化精选混合	42.63	48.07	32.39	-5.09	90.72
1696	西部利得行业主题优选混合C	9.35	15.11	5.63	12.57	90.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2314.86	8.91%
燕京啤酒	000729	149.63	1815.01	6.99%
东鹏饮料	605499	4.55	1382.90	5.32%
海澜之家	600398	203.81	1318.65	5.08%
盐津铺子	002847	18.80	1317.81	5.07%
泸州老窖	000568	9.98	1317.09	5.07%
古井贡酒	000596	8.16	1310.33	5.05%
牧原股份	002714	24.59	1303.27	5.02%
洋河股份	002304	19.02	1292.22	4.98%
东阿阿胶	000423	27.20	1289.50	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	78.46%
农、林、牧、渔业	0.23	9.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	4.49%
科学研究和技术服务业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9031	1.9024	1.9088	1.8934	1.8663
累计净值(元)	1.9031	1.9024	1.9088	1.8934	1.8663

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