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交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.7931

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.24亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92
混合型名次	7683	6267	6517	7363	7085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.00	-12.53	-32.67	-36.11	79.29
混合型名次	7592	7595	7698	3969	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	富国宏观策略灵活配置混合A	-1.17	3.23	5.21	19.67	15.16
7682	华宝大健康混合A	-1.17	11.90	-6.83	-3.28	3.98
7683	交银股息优化混合	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92
7684	西部利得策略优选混合A	-1.17	-11.86	16.74	27.16	29.97
7685	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.18	3.16	5.03	19.30	14.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6266	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	1.76	-2.37	-1.81	3.70	1.65
6267	交银股息优化混合	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92
6268	鹏华增华混合C	2.01	-2.37	-8.76	-3.95	-1.06
6269	信澳精华配置混合A	0.64	-2.37	-7.45	-12.90	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	海富通沪港深混合	0.35	-2.90	-5.45	0.82	0.85
6516	华泰柏瑞质量领先混合C	0.73	-2.75	-5.45	1.01	1.14
6517	交银股息优化混合	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92
6518	农银高增长混合	1.33	1.37	-5.45	8.42	5.51
6519	平安核心优势混合C	0.10	14.55	-5.45	-1.09	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	国泰金泰灵活配置混合A	-0.12	-0.74	-7.34	-8.04	-4.99
7362	汇安泓阳三年持有期混合	-0.01	-4.07	1.85	-8.04	0.84
7363	交银股息优化混合	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92
7364	山西证券品质生活混合C	0.45	10.27	-9.11	-8.05	-0.54
7365	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.65	-5.91	-13.10	-8.05	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	中庚价值品质一年持有期混合	-0.56	-0.79	-6.79	-9.36	-3.90
7084	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
7085	交银股息优化混合	-1.17	-2.37	-5.45	-8.04	-3.92
7086	景顺长城内需增长混合	0.65	-0.99	-5.02	-6.77	-3.93
7087	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.21	-2.83	-7.18	-7.15	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-8.15	29.21
7591	信诚至瑞A	-7.92	-1.05	-0.52	5.33	53.40
7592	交银股息优化混合	-8.00	-12.53	-32.67	-36.11	79.29
7593	信诚至瑞C	-8.02	-1.25	-0.82	4.80	51.90
7594	前海联合泳涛混合C	-8.03	-20.02	-43.77	-52.94	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	中融品牌优选混合C	-16.59	-12.33	-30.54	-48.48	-40.41
7594	融通新消费灵活配置混合	-7.32	-12.52	-18.62	-17.59	49.50
7595	交银股息优化混合	-8.00	-12.53	-32.67	-36.11	79.29
7596	前海开源沪港深龙头精选混合	-9.03	-12.63	-21.36	-39.09	41.48
7597	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-15.65	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	景顺长城绩优成长混合C	-8.99	-11.20	-32.31	-	-31.04
7697	鹏扬景升混合C	-3.73	-4.62	-32.39	-50.44	14.70
7698	交银股息优化混合	-8.00	-12.53	-32.67	-36.11	79.29
7699	新沃内需增长混合C	13.03	8.21	-32.67	-	-52.82
7700	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-43.15	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-36.07	34.16
3968	交银启欣混合	-11.54	15.37	-11.79	-36.08	-39.72
3969	交银股息优化混合	-8.00	-12.53	-32.67	-36.11	79.29
3970	招商丰韵混合A	19.01	19.32	-5.07	-36.14	45.22
3971	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-36.16	-45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.40	79.38
2007	兴业聚华混合A	21.05	38.94	35.16	58.47	79.37
2008	交银股息优化混合	-8.00	-12.53	-32.67	-36.11	79.29
2009	国联安鑫隆混合C	5.38	12.44	13.38	12.85	79.26
2010	长盛盛辉混合A	9.50	13.72	15.06	16.64	79.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7925	1.8143	1.8101	1.8289	1.7978
累计净值(元)	1.7925	1.8143	1.8101	1.8289	1.7978

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