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交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

头部平台AI大模型进展密集落地，港股通互联网ETF永赢成交活跃！港股互联网板块投资性价比凸显[2026-07-07]

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累计净值：1.6001

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.03亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-3.26	-11.39	-16.17	-14.26
混合型名次	817	6876	7556	7443	7489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
混合型名次	7567	7499	7725	4455	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	嘉实服务增值行业混合	1.17	0.96	-2.98	-5.44	-2.82
816	嘉实研究增强混合	1.17	16.61	28.07	17.15	24.79
817	交银股息优化混合	1.17	-3.26	-11.39	-16.17	-14.26
818	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.17	-3.38	-9.02	-10.41	-8.28
819	九泰锐丰混合(LOF)A	1.17	-0.10	-5.98	-13.18	-11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	长江新能源产业混合型C	-0.13	-3.25	17.10	19.77	24.10
6875	长盛成长龙头混合C	0.17	-3.26	-4.01	-8.97	-5.53
6876	交银股息优化混合	1.17	-3.26	-11.39	-16.17	-14.26
6877	景顺长城核心招景混合C	0.28	-3.26	1.21	-5.32	-0.81
6878	民生红利回报	0.93	-3.26	-2.47	-4.71	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	宝盈核心优势混合A	-0.55	-8.45	-11.39	-17.00	-13.21
7555	广发鑫享混合A	1.28	-1.89	-11.39	-14.20	-12.04
7556	交银股息优化混合	1.17	-3.26	-11.39	-16.17	-14.26
7557	中海量化策略混合	1.39	-2.67	-11.40	-21.20	-19.93
7558	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7443 位，低于同类基金平均水平
7441	华夏景气驱动混合C	-0.38	-5.66	-14.39	-16.16	-11.85
7442	添富消费升级混合D	1.42	1.68	-3.49	-16.16	-14.27
7443	交银股息优化混合	1.17	-3.26	-11.39	-16.17	-14.26
7444	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.68	-0.40	-6.80	-16.19	-14.46
7445	前海开源民裕进取	0.91	-10.42	-13.84	-16.24	-15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	景顺长城新兴成长混合C	0.98	0.56	-7.12	-15.68	-14.18
7488	嘉实新起航混合A	0.89	-2.57	-12.50	-15.47	-14.19
7489	交银股息优化混合	1.17	-3.26	-11.39	-16.17	-14.26
7490	添富消费升级混合D	1.42	1.68	-3.49	-16.16	-14.27
7491	嘉实新起航混合C	1.00	-2.51	-12.50	-15.58	-14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平
7565	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-34.93	-35.98
7566	浙商汇金新兴消费	-15.03	13.67	0.99	-40.42	-8.77
7567	交银股息优化混合	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
7568	鹏扬景升混合A	-15.08	-13.11	-35.49	-63.58	3.80
7569	国金鑫意医药消费A	-15.13	-6.95	-26.00	-54.05	-47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-11.47	12.69
7498	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-45.02	-34.24
7499	交银股息优化混合	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
7500	银华混改红利灵活配置混合发起式	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
7501	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-16.95	88.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	华泰柏瑞远见智选混合C	7.57	9.89	-34.32	-	-62.22
7724	招商能源转型混合C	18.52	5.15	-34.32	-	-45.03
7725	交银股息优化混合	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
7726	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-32.23	9.16
7727	中信建投科技主题6个月持有混合C	10.69	15.15	-34.39	-	-47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	嘉实新收益混合	13.60	44.11	1.75	-47.16	74.80
4454	华泰柏瑞盛世中国混合	17.34	32.96	-17.17	-47.25	603.92
4455	交银股息优化混合	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
4456	平安高端制造混合C	5.34	23.51	-12.33	-47.29	39.74
4457	华泰柏瑞成长智选混合C	14.99	47.62	-10.62	-47.36	-32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	华安品质甄选混合C	68.15	113.24	63.05	-	60.08
2887	华宝海外中国混合	17.73	28.21	19.94	-26.64	60.00
2888	交银股息优化混合	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
2889	建信鑫稳回报灵活配置混合A	4.85	11.24	10.06	10.82	59.98
2890	添富民安增益定开混合C	10.57	17.06	18.65	16.98	59.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	1860.64	9.28%
燕京啤酒	000729	105.75	1385.33	6.91%
东鹏饮料	605499	5.95	1221.77	6.09%
宇通客车	600066	31.18	1118.11	5.58%
罗莱生活	002293	104.70	1049.09	5.23%
盐津铺子	002847	17.46	1036.54	5.17%
东阿阿胶	000423	18.14	1037.33	5.17%
永新股份	002014	84.13	997.78	4.98%
分众传媒	002027	152.38	998.09	4.98%
古井贡酒	000596	9.30	956.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	86.48%
租赁和商务服务业	0.10	4.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.5816	1.5736	1.5631	1.5239	1.5395
累计净值(元)	1.5816	1.5736	1.5631	1.5239	1.5395

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