交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6872

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：1.53亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.50	7.60	-6.62	-9.60
混合型名次	1723	2262	439	6511	6788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.26	9.74	-31.43	-35.77	68.70
混合型名次	6982	6323	7705	4508	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	嘉实服务增值行业混合	0.99	-1.71	7.91	1.89	2.45
1722	交银策略回报混合	0.99	0.30	7.64	-3.78	-7.67
1723	交银股息优化混合	0.99	0.50	7.60	-6.62	-9.60
1724	民生加银新动能一年定开混合A	0.99	1.44	-17.79	19.97	18.24
1725	中欧启航三年混合A	0.99	-0.52	-5.91	9.07	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
2261	建信民丰回报定期开放混合	0.24	0.50	-2.58	0.60	1.19
2262	交银股息优化混合	0.99	0.50	7.60	-6.62	-9.60
2263	兴业聚乾C	0.17	0.50	-5.27	4.84	5.94
2264	中信建投量化进取A	0.63	0.50	-10.58	3.25	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华富永鑫灵活配置混合C	-2.64	-10.61	7.68	-6.87	5.93
438	交银策略回报混合	0.99	0.30	7.64	-3.78	-7.67
439	交银股息优化混合	0.99	0.50	7.60	-6.62	-9.60
440	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.31	-0.08	7.59	-2.20	-3.87
441	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.40	0.00	7.59	-2.17	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	融通明锐混合C	3.38	5.26	-17.65	-6.60	1.09
6510	农银消费主题混合A	0.21	-2.00	-0.98	-6.61	-12.21
6511	交银股息优化混合	0.99	0.50	7.60	-6.62	-9.60
6512	九泰天奕量化价值混合A	0.32	-1.81	3.77	-6.63	-4.99
6513	农银现代农业加	0.72	-0.16	2.75	-6.63	-8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6787	西部利得策略优选混合C	-4.29	-10.56	1.78	-28.63	-9.59
6788	交银股息优化混合	0.99	0.50	7.60	-6.62	-9.60
6789	财通资管价值发现混合A	0.69	-4.73	-17.06	-8.85	-9.61
6790	博时新兴消费主题混合C	0.30	-1.25	1.05	-5.22	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	宝盈核心优势混合C	-14.26	8.24	-16.61	-45.13	117.83
6981	华泰柏瑞生物医药混合C	-14.26	45.23	26.24	-19.46	0.84
6982	交银股息优化混合	-14.26	9.74	-31.43	-35.77	68.70
6983	民生加银智造2025混合	-14.28	37.24	2.80	-39.54	41.85
6984	国融融信消费严选混合A	-14.29	-3.96	-21.89	-45.11	-19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	信诚新泽B	6.52	9.76	9.01	10.37	74.04
6322	建信汇益一年持有期混合C	0.31	9.75	8.35	-	5.28
6323	交银股息优化混合	-14.26	9.74	-31.43	-35.77	68.70
6324	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
6325	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.08	9.73	9.47	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7705 位，低于同类基金平均水平
7703	恒越内需驱动混合C	-26.48	-12.51	-31.30	-53.92	-40.05
7704	嘉实优享生活混合C	-25.38	-6.97	-31.35	-	-42.90
7705	交银股息优化混合	-14.26	9.74	-31.43	-35.77	68.70
7706	建信弘利灵活配置混合A	-15.07	1.08	-31.51	-51.81	16.55
7707	工银食品饮料混合C	-24.62	-5.74	-31.57	-	-46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	东方红启瑞三年持有混合A	-10.20	29.27	1.46	-35.74	-34.57
4507	中银增长混合H	12.88	67.83	32.33	-35.74	2.04
4508	交银股息优化混合	-14.26	9.74	-31.43	-35.77	68.70
4509	中融医疗健康混合C	-2.43	23.91	-2.19	-35.77	29.23
4510	中融价值成长6个月持有混合A	-7.15	57.74	32.09	-35.80	-18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	易方达瑞祺混合I	-4.58	4.91	6.35	5.80	68.91
2370	泰康新锐成长混合C	26.31	169.87	116.20	-	68.72
2371	交银股息优化混合	-14.26	9.74	-31.43	-35.77	68.70
2372	鹏扬核心价值混合C	-0.84	33.83	4.80	-42.68	68.70
2373	南方发展机遇一年持有混合A	6.57	74.84	87.64	-	68.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1390.82	9.33%
燕京啤酒	000729	108.10	1095.05	7.35%
东鹏饮料	605499	8.65	1067.87	7.16%
盐津铺子	002847	21.80	972.24	6.52%
比音勒芬	002832	45.27	934.37	6.27%
罗莱生活	002293	77.76	769.05	5.16%
歌力思	603808	98.76	747.61	5.02%
永新股份	002014	68.72	725.68	4.87%
分众传媒	002027	146.76	710.32	4.77%
东阿阿胶	000423	15.52	704.20	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	83.92%
租赁和商务服务业	0.07	4.77%
住宿和餐饮业	0.05	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6914	1.6706	1.6619	1.6643	1.6768
累计净值(元)	1.6914	1.6706	1.6619	1.6643	1.6768

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