交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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累计净值：1.6624

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.03亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
混合型名次	1396	6082	6719	7274	7225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.84	-14.93	-33.12	-47.36	66.22
混合型名次	7502	7569	7713	4334	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	汇添富多元价值发现混合A	0.51	-3.83	-5.40	0.82	-0.07
1395	嘉实港股优势混合A	0.51	-8.89	-10.01	-14.64	-13.88
1396	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
1397	信澳中小盘混合	0.51	-7.89	-8.10	-2.70	-2.40
1398	中融成长优选混合C	0.51	1.68	6.11	18.46	15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	华富匠心明选一年持有期混合A	-1.04	-7.05	-8.40	-2.14	-4.79
6081	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.69	-7.05	-9.35	-11.53	-10.18
6082	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
6083	中欧养老混合A	-0.07	-7.05	-7.26	-2.35	-3.39
6084	工银优质发展混合A	-1.65	-7.06	-6.97	-6.23	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	银华价值优选混合	0.31	-8.32	-9.00	-10.76	-10.47
6718	中海能源策略混合	-6.79	-7.95	-9.00	3.22	3.03
6719	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
6720	中信建投品质优选一年持有期混合A	-1.66	-7.00	-9.01	-1.14	-2.88
6721	大成悦享生活混合C	0.13	-8.59	-9.02	-11.52	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	工银新财富灵活配置混合	0.35	-9.09	-11.97	-11.62	-12.01
7273	银华明择多策略定期开放混合	-0.49	-6.55	-9.77	-11.62	-10.81
7274	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
7275	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.30	-9.62	-11.22	-11.66	-11.33
7276	同泰产业升级混合C	-8.39	-8.37	-13.66	-11.66	-19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	华宝宝康消费品混合	-0.41	-4.96	-8.43	-11.72	-10.91
7224	华夏创新医药龙头混合A	1.55	-14.79	-8.50	-17.43	-10.93
7225	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
7226	华泰柏瑞景气成长混合A	0.47	-5.78	-11.95	-5.73	-10.95
7227	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	信澳精华配置混合C	-15.82	-21.72	-36.46	-	-43.05
7501	国泰创新医疗混合发起A	-15.84	12.59	-9.65	-	-12.03
7502	交银股息优化混合	-15.84	-14.93	-33.12	-47.36	66.22
7503	汇添富达欣混合A	-15.85	23.07	21.97	32.30	129.87
7504	博时新兴消费主题混合C	-15.88	-8.66	-18.99	-45.36	-43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	中庚价值品质一年持有期混合	-20.19	-14.84	-12.63	15.91	28.28
7568	富国高质量混合	-21.44	-14.90	-21.56	-	-38.73
7569	交银股息优化混合	-15.84	-14.93	-33.12	-47.36	66.22
7570	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-15.66	38.71
7571	财通资管品质消费混合发起式A	-31.50	-15.06	-2.90	-	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7713 位，低于同类基金平均水平
7711	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7712	华泰柏瑞远见智选混合A	12.55	5.17	-33.06	-	-59.90
7713	交银股息优化混合	-15.84	-14.93	-33.12	-47.36	66.22
7714	创金合信大健康混合C	-26.18	-15.57	-33.24	-	-46.26
7715	德邦稳盈增长灵活配置混合C	8.59	30.66	-33.24	-	-34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	诺德中小盘混合	-17.88	-2.50	-2.13	-47.30	36.44
4333	中融医疗健康混合C	-10.69	-8.82	-26.82	-47.33	16.33
4334	交银股息优化混合	-15.84	-14.93	-33.12	-47.36	66.22
4335	广发沪港深龙头混合	8.89	17.08	-6.39	-47.38	-30.28
4336	大摩消费领航混合	-6.71	-13.10	-26.10	-47.46	-31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商丰凯混合A	5.63	26.70	15.28	4.19	66.29
2531	华泰柏瑞多策略混合C	26.77	30.20	38.47	-	66.27
2532	交银股息优化混合	-15.84	-14.93	-33.12	-47.36	66.22
2533	平安新鑫优选混合A	30.04	71.92	0.00	-	66.18
2534	嘉实优势成长混合A	40.88	58.49	36.48	28.46	66.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	1860.64	9.28%
燕京啤酒	000729	105.75	1385.33	6.91%
东鹏饮料	605499	5.95	1221.77	6.09%
宇通客车	600066	31.18	1118.11	5.58%
罗莱生活	002293	104.70	1049.09	5.23%
盐津铺子	002847	17.46	1036.54	5.17%
东阿阿胶	000423	18.14	1037.33	5.17%
永新股份	002014	84.13	997.78	4.98%
分众传媒	002027	152.38	998.09	4.98%
古井贡酒	000596	9.30	956.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	86.48%
租赁和商务服务业	0.10	4.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6434	1.6509	1.6296	1.6425	1.6540
累计净值(元)	1.6434	1.6509	1.6296	1.6425	1.6540

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