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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：7.72亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18
混合型名次	7280	2900	2825	7514	7601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
混合型名次	7683	6518	6006	739	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	华润元大核心动力混合C	-0.39	-5.38	19.85	19.08	26.50
7279	嘉实内需精选混合A	-0.39	-0.75	18.87	0.01	1.83
7280	交银股息优化混合	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18
7281	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
7282	信澳至诚精选混合C	-0.39	0.31	8.26	-12.79	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.75	0.65	23.73	6.52	11.71
2899	嘉实优化红利混合C	-0.36	0.65	16.22	-0.85	3.71
2900	交银股息优化混合	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18
2901	鹏华宁华一年持有期混合C	0.25	0.65	1.54	0.53	2.82
2902	银河新动能混合A	0.43	0.65	29.31	18.73	17.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	信诚新兴产业混合A	-0.41	-2.13	17.32	5.39	-3.93
2824	格林稳健价值混合A	-1.27	2.26	17.31	-7.29	-1.35
2825	交银股息优化混合	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18
2826	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.66	1.01	17.31	-5.01	-0.39
2827	海通量化价值精选一年持有混合B	0.71	0.20	17.30	8.75	16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	富国品质生活混合C	0.11	-1.14	11.04	-9.46	-0.81
7513	摩根双核平衡混合C	0.60	-2.39	-0.98	-9.46	-2.57
7514	交银股息优化混合	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18
7515	大成核心趋势混合A	1.61	-4.46	7.90	-9.49	9.33
7516	国联安智能制造混合	-0.74	-3.29	11.51	-9.49	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
7600	工银成长精选混合A	2.22	-2.67	3.95	-8.05	-14.18
7601	交银股息优化混合	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18
7602	富荣医药健康混合发起C	0.80	-3.35	8.86	-7.54	-14.20
7603	大成价值增长混合A	1.48	-2.35	10.96	-4.62	-14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	创金合信大健康混合A	-21.33	-35.31	0.00	-	-37.36
7682	交银品质升级混合A	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
7683	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
7684	华安产业趋势混合C	-21.39	-29.90	0.00	-	-32.22
7685	工银健康生活混合C	-21.40	-28.85	-47.30	-	-42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	宏利消费混合A	-7.33	-20.55	-36.55	-	-5.29
6517	华夏核心成长混合A	1.17	-20.55	0.00	-	-30.65
6518	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
6519	大摩主题优选混合	0.10	-20.56	-34.68	22.75	240.84
6520	中欧悦享生活混合A	4.35	-20.57	-47.63	-	-53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	东方红睿元混合	5.01	-9.26	-31.46	-8.24	145.10
6005	富国内需增长混合C	-4.26	-8.45	-31.46	-	-32.54
6006	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
6007	易方达新兴成长混合	2.64	-4.48	-31.47	56.08	300.50
6008	中欧研究精选混合A	5.73	-4.95	-31.47	-	-32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	融通新区域新经济灵活配置混合	-4.41	-1.60	-18.99	47.97	-19.80
738	易方达瑞选E	8.88	10.75	5.66	47.94	105.23
739	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
740	华泰保兴吉年丰C	-3.55	-5.61	-39.68	47.88	100.57
741	华泰保兴成长优选A	5.67	3.97	-32.10	47.87	102.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
957	南方转型增长灵活配置混合A	6.79	-0.98	-13.09	98.76	91.80
958	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
959	农银汇理量化智慧动力混合	-1.89	-1.08	-15.21	80.50	91.60
960	国联安行业领先混合	1.71	-5.92	-19.28	84.78	91.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.03	7049.86	9.13%
古井贡酒	000596	31.68	6431.67	8.33%
山西汾酒	600809	27.12	5936.93	7.69%
金域医学	603882	150.42	5556.36	7.20%
泸州老窖	000568	34.43	5154.77	6.68%
洋河股份	002304	51.54	5112.74	6.62%
劲仔食品	003000	283.83	3916.92	5.07%
爱尔眼科	300015	225.83	3592.90	4.65%
药明康德	603259	67.85	3552.37	4.60%
珀莱雅	603605	26.14	2877.71	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.31	68.79%
卫生和社会工作	0.91	11.85%
科学研究和技术服务业	0.36	4.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.917	1.904	1.896	1.925	1.944
累计净值(元)	1.917	1.904	1.896	1.925	1.944

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