交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.8917 -0.0326(-1.69%)

累计净值：1.8917

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.24亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	0.74	-1.41	-1.60	1.36
混合型名次	1538	6427	6970	7249	6119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	-3.61	-34.27	-33.79	89.15
混合型名次	7325	7492	7704	3545	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	广发新兴产业精选混合C	0.90	3.18	7.89	27.68	4.78
1537	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.90	0.76	-1.20	9.86	1.73
1538	交银股息优化混合	0.90	0.74	-1.41	-1.60	1.36
1539	益民服务领先混合	0.90	-0.77	-0.25	4.08	-0.75
1540	宝盈智慧生活混合C	0.89	6.99	9.64	39.91	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
6426	国投瑞银新机遇混合A	-0.32	0.74	0.57	2.88	0.74
6427	交银股息优化混合	0.90	0.74	-1.41	-1.60	1.36
6428	金鹰多元策略混合	0.30	0.74	-0.35	2.33	1.22
6429	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	工银成长收益混合A	-2.21	1.28	-1.41	12.94	1.51
6969	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.58	0.16	-1.41	-14.39	1.04
6970	交银股息优化混合	0.90	0.74	-1.41	-1.60	1.36
6971	恒越医疗健康精选混合C	-2.03	3.48	-1.42	-4.94	3.81
6972	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.36	0.58	-1.43	1.12	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	银河医药混合C	-3.44	9.07	1.66	-1.58	9.25
7248	中信建投红利智选混合C	1.39	0.58	-1.13	-1.58	0.58
7249	交银股息优化混合	0.90	0.74	-1.41	-1.60	1.36
7250	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
7251	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.05	0.68	0.57	-1.60	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	华泰柏瑞新利混合C	-0.03	1.33	2.19	4.39	1.36
6118	建信汇益一年持有期混合C	-0.41	1.24	1.45	2.97	1.36
6119	交银股息优化混合	0.90	0.74	-1.41	-1.60	1.36
6120	兴银稳惠180天持有混合A	-0.11	1.33	1.77	2.91	1.36
6121	中融鑫价值混合C	-0.25	1.29	1.94	3.23	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	中银珍利混合C	1.40	5.57	4.50	6.76	62.44
7324	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.37	4.95	2.15	-	-7.01
7325	交银股息优化混合	1.36	-3.61	-34.27	-33.79	89.15
7326	华安新动力灵活配置混合C	1.34	3.65	2.34	-	2.25
7327	天弘策略精选A	1.34	11.28	-1.28	-10.49	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	0.83	35.94
7491	安信阿尔法定开混合C	-0.27	-3.57	-3.46	-7.00	2.28
7492	交银股息优化混合	1.36	-3.61	-34.27	-33.79	89.15
7493	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-4.03	17.97
7494	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-2.73	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
7703	前海开源一带一路混合A	24.72	3.71	-34.22	-62.09	-32.90
7704	交银股息优化混合	1.36	-3.61	-34.27	-33.79	89.15
7705	国金鑫意医药消费C	17.10	13.28	-34.33	-48.95	-37.88
7706	景顺长城集英成长两年定开混合	3.79	5.09	-34.37	-56.04	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	德邦大消费混合C	-7.33	-4.37	-38.12	-33.72	-15.02
3544	宏利价值长青混合C	30.54	56.38	16.81	-33.79	-13.02
3545	交银股息优化混合	1.36	-3.61	-34.27	-33.79	89.15
3546	诺安积极配置混合C	16.39	27.32	-15.30	-33.80	36.00
3547	华泰柏瑞盛世中国混合	30.07	27.80	-32.64	-33.85	649.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	博道嘉瑞混合C	41.43	62.67	14.81	3.67	89.20
1807	万家瑞丰混合A	29.85	41.74	34.81	34.30	89.20
1808	交银股息优化混合	1.36	-3.61	-34.27	-33.79	89.15
1809	前海开源睿远稳健增利混合C	13.41	19.89	16.42	20.69	89.10
1810	长盛盛世C	29.28	51.19	40.61	35.06	89.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9243	1.8531	1.8441	1.8635	1.8748
累计净值(元)	1.9243	1.8531	1.8441	1.8635	1.8748

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