交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.973 0.014(0.70%)

累计净值：1.973

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：3.25亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.34	8.35	-1.49	1.95
混合型名次	5417	5386	521	4201	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.25	-22.95	-15.84	31.46	97.31
混合型名次	7032	7138	6428	786	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.33	0.54	0.36	0.66	-0.01
5416	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.33	0.34	0.36	2.05	0.52
5417	交银股息优化混合	0.33	2.34	8.35	-1.49	1.95
5418	金鹰品质消费混合发起式C	0.33	7.02	10.79	6.52	9.09
5419	诺安安鑫灵活配置混合	0.33	6.92	6.20	0.11	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.45	2.34	1.06	2.36	1.95
5385	华润元大信息传媒科技混合	-1.88	2.34	-1.38	-8.13	-1.86
5386	交银股息优化混合	0.33	2.34	8.35	-1.49	1.95
5387	万家欣优混合C	2.08	2.34	-6.20	-14.77	-6.63
5388	湘财长泽灵活配置混合C	0.71	2.34	0.16	-3.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.32	10.31	8.36	4.88	11.66
520	财通资管医疗保健混合C	-2.77	8.59	8.35	2.38	7.91
521	交银股息优化混合	0.33	2.34	8.35	-1.49	1.95
522	融通消费升级混合	1.52	6.00	8.35	3.02	4.92
523	财通均衡一年持有期混合C	-2.21	7.12	8.34	16.68	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	东方策略成长混合	1.17	3.93	-1.55	-1.49	2.08
4200	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
4201	交银股息优化混合	0.33	2.34	8.35	-1.49	1.95
4202	博时平衡配置混合	1.10	2.23	-0.76	-1.50	0.77
4203	海通核心优势一年持有混合B	1.15	6.59	-0.52	-1.50	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	国联安安稳灵活配置混合	2.20	9.75	-1.42	-2.09	1.95
3007	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.82	2.13	1.10	3.19	1.95
3008	交银股息优化混合	0.33	2.34	8.35	-1.49	1.95
3009	前海开源一带一路混合A	1.77	9.11	-6.66	-11.40	1.95
3010	前海开源一带一路混合C	1.79	9.04	-6.70	-11.44	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	国新国证新利混合	-8.23	-28.74	-16.29	-16.91	-21.90
7031	太平灵活配置	-8.24	-23.51	-31.33	-46.25	-57.70
7032	交银股息优化混合	-8.25	-22.95	-15.84	31.46	97.31
7033	大成多策略混合(LOF)A	-8.26	-13.48	10.96	31.42	66.08
7034	大成创新趋势混合C	-8.27	-22.39	-13.54	-	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	广发安宏回报混合A	-9.89	-22.90	-30.90	-23.87	1.48
7137	东方高端制造混合A	-0.75	-22.94	0.00	-	-24.82
7138	交银股息优化混合	-8.25	-22.95	-15.84	31.46	97.31
7139	长盛成长龙头混合A	2.08	-22.96	-21.48	-	-44.96
7140	东方阿尔法产业先锋混合A	-9.17	-22.96	-25.60	-	-54.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.16	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	诺德优势产业	-5.71	-9.54	-15.83	-	-32.01
6427	永赢智能领先C	-1.81	-15.31	-15.83	36.44	78.54
6428	交银股息优化混合	-8.25	-22.95	-15.84	31.46	97.31
6429	光大保德信红利混合	-8.72	-18.27	-15.86	-0.86	467.42
6430	财通资管优选回报一年持有期混合	12.20	-3.17	-15.87	-	-39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	293.64	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	175.19	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	169.90	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	167.69	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	167.25	206.91
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	红塔红土盛弘混合型发起式A	14.21	0.84	-8.91	31.57	54.37
785	南方荣光A	1.86	4.99	6.95	31.56	60.11
786	交银股息优化混合	-8.25	-22.95	-15.84	31.46	97.31
787	信诚至选C	4.74	7.59	11.26	31.45	62.20
788	摩根全球新兴市场混合(QDII)	10.36	21.69	22.67	31.44	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.79	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.26	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.20	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.85	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.03	1510.13
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	博时睿远事件驱动混合(LOF)	10.28	-6.00	0.00	32.48	97.40
896	南方潜力新蓝筹混合A	-0.61	-8.97	7.42	24.40	97.38
897	交银股息优化混合	-8.25	-22.95	-15.84	31.46	97.31
898	广发睿阳三年定开混合	1.95	3.63	8.48	27.62	97.30
899	易方达鑫转增利混合C	-1.10	-2.21	1.92	65.85	97.23

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.87	2923.91	9.07%
稳健医疗	300888	42.23	1945.02	6.03%
古井贡酒	000596	11.37	1935.74	6.00%
青岛啤酒	600600	24.88	1897.61	5.89%
燕京啤酒	000729	133.90	1640.28	5.09%
东鹏饮料	605499	6.55	1631.25	5.06%
乖宝宠物	301498	18.34	1629.89	5.06%
药明康德	603259	24.09	1621.41	5.03%
泸州老窖	000568	12.44	1614.24	5.01%
海澜之家	600398	203.00	1605.73	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	81.16%
科学研究和技术服务业	0.16	5.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.83%
批发和零售业	0.12	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

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07-12交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.960	1.962	1.959	1.967	1.980
累计净值(元)	1.960	1.962	1.959	1.967	1.980

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