交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.8139 -0.0162(-0.89%)

累计净值：1.8139

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：1.64亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
混合型名次	2154	101	267	1166	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.72	-6.29	-26.15	-34.48	81.37
混合型名次	4070	6498	7435	4265	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	嘉实策略精选混合A	3.57	-14.62	-19.74	-3.87	28.94
2153	嘉实丰和灵活配置混合C	3.57	-5.07	-6.23	-12.23	-3.56
2154	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
2155	明亚价值长青C	3.57	-0.03	0.90	-12.01	-4.63
2156	农银中国优势混合	3.57	-19.64	-28.45	-30.83	-21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
100	东方城镇消费主题混合	15.38	7.31	-3.64	-17.72	-30.52
101	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
102	鹏华新能源汽车混合A	5.62	7.25	6.36	-33.87	-16.34
103	鹏华新能源汽车混合C	5.62	7.19	6.20	-34.07	-16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
266	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
267	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
268	富国消费主题混合A	6.15	6.33	5.29	-2.40	-10.35
269	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	5.46	3.74	5.26	-2.74	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	安信新成长混合A	2.74	1.68	4.52	-0.06	-0.33
1165	国寿安保稳吉混合A	0.75	-0.32	0.31	-0.06	3.39
1166	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
1167	景顺长城新兴成长混合A	2.79	4.84	1.87	-0.06	-7.27
1168	易方达悦丰一年持有混合C	0.37	0.08	-0.17	-0.06	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 3318 位，高于同类基金平均水平
3316	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
3317	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.11	-0.98	-1.74	-4.73	-2.81
3318	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
3319	南方消费升级混合A	4.27	0.27	-2.65	-7.96	-2.81
3320	银河蓝筹混合A	9.66	-13.24	-19.30	-21.81	-2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-5.72	29.19	31.44	-	-5.38
4069	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-5.72	31.76	3.77	-30.75	-32.59
4070	交银股息优化混合	-5.72	-6.29	-26.15	-34.48	81.37
4071	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-5.72	8.56	15.32	-	-4.86
4072	德邦量化对冲混合A	-5.73	-6.92	-11.08	-15.65	-18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	融通健康产业灵活配置混合C	-9.56	-6.28	-21.32	-15.33	18.49
6497	华安睿明两年定开混合A	-20.83	-6.29	1.31	-	79.65
6498	交银股息优化混合	-5.72	-6.29	-26.15	-34.48	81.37
6499	融通内需驱动混合A	-18.09	-6.29	1.61	8.51	195.45
6500	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-7.19	-6.30	-5.71	-	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	富荣福康混合A	-43.09	-18.92	-26.13	-37.42	-27.81
7434	富荣福康混合C	-43.09	-18.93	-26.15	-37.45	-28.87
7435	交银股息优化混合	-5.72	-6.29	-26.15	-34.48	81.37
7436	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7437	华夏核心成长混合C	-32.15	-26.30	-26.22	-	-50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	银华永祥混合	-24.51	-7.92	-20.81	-34.41	8.10
4264	光大保德信研究精选混合	-17.11	8.56	-10.76	-34.46	2.96
4265	交银股息优化混合	-5.72	-6.29	-26.15	-34.48	81.37
4266	信诚优胜精选混合A	-15.07	-4.21	-9.74	-34.52	197.72
4267	汇添富策略回报混合	-15.74	5.62	2.26	-34.53	163.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.47	11.04	22.30	23.29	81.38
1490	华宝新活力混合	-14.74	6.69	12.05	9.60	81.38
1491	交银股息优化混合	-5.72	-6.29	-26.15	-34.48	81.37
1492	宏利绩优混合C	7.15	100.50	128.15	-	81.36
1493	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	-25.72	81.27

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	1501.79	9.16%
比音勒芬	002832	57.88	1500.83	9.15%
燕京啤酒	000729	135.39	1489.29	9.08%
迎驾贡酒	603198	38.15	1477.17	9.01%
歌力思	603808	93.09	821.98	5.01%
永新股份	002014	72.13	808.58	4.93%
药明康德	603259	4.82	806.58	4.92%
今世缘	603369	28.63	804.22	4.90%
罗莱生活	002293	70.30	750.80	4.58%
分众传媒	002027	142.43	673.69	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	79.48%
科学研究和技术服务业	0.08	4.92%
租赁和商务服务业	0.07	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.11%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8301	1.8072	1.8123	1.7974	1.7513
累计净值(元)	1.8301	1.8072	1.8123	1.7974	1.7513

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。