交银股息优化混合(004868)_规模评级

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.23	9.12	10.68	11.72	11.63	14.30	17.64
季度净申购	-9851.34	-8155.73	-5397.23	479.07	-13922.01	-17433.43	254.33
总份额	37717.98	47569.31	55725.04	61122.27	60643.20	74565.21	91998.64
季度总申购份额	2893.78	477.87	3230.69	7757.95	3532.34	6453.98	10470.54
季度总赎回份额	12745.12	8633.60	8627.92	7278.88	17454.34	23887.41	10216.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	建信创新中国混合	7.28	15603.45	-1195.51	123.59	1319.10
1188	广发沪港深价值精选混合A	7.26	106812.18	-1008.10	1053.60	2061.70
1189	银华鑫利一年持有期混合	7.25	77718.55	-3095.24	23.54	3118.78
1190	中欧瑾通灵活配置混合A	7.25	49349.65	-26776.34	1968.17	28744.51
1191	安信稳健汇利一年持有混合C	7.24	64500.91	-19324.80	22.45	19347.25
1192	中融高股息混合A	7.24	65855.12	5745.42	11544.47	5799.05
1193	国融融盛龙头严选混合C	7.23	36435.55	4568.06	25362.17	20794.11
1194	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
1195	富安达优势成长混合	7.22	24919.04	-1403.87	2409.27	3813.14
1196	天弘安康颐和A	7.22	69034.10	-5483.01	33.73	5516.74
1197	银河智联混合C	7.18	24849.34	9951.11	12469.51	2518.41
1198	广发招享混合C	7.17	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01
1199	华宝创新优选混合	7.13	38244.49	-1373.68	791.83	2165.51
1200	融通健康产业灵活配置混合C	7.13	27412.43	849.24	5236.92	4387.68
1201	中银中国混合(LOF)A	7.13	83811.58	-1147.51	1266.09	2413.61

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.55	37849.69	-3340.01	8.47	3348.48
1757	景顺长城能源基建混合C	9.12	37813.48	-9231.76	3189.18	12420.94
1758	国投瑞银瑞源A	12.08	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
1759	富国中小盘精选混合C	9.62	37787.51	20615.88	23697.06	3081.17
1760	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.58	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
1761	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.20	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
1762	华泰柏瑞轮动精选混合A	4.13	37725.98	5084.08	7731.01	2646.93
1763	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
1764	大成弘远回报一年持有混合A	4.24	37712.70	-3312.03	245.27	3557.30
1765	招商瑞泰1年持有期混合A	3.95	37651.04	-4808.05	5.43	4813.47
1766	华泰柏瑞质量成长A	2.95	37630.57	-868.60	319.37	1187.98
1767	恒越成长精选混合C	2.07	37539.35	-1222.20	562.95	1785.15
1768	国富均衡增长混合A	3.50	37489.66	-2064.22	238.68	2302.90
1769	方正富邦策略轮动混合A	3.19	37486.79	-2010.57	60.06	2070.63
1770	广发ESG责任投资混合A	3.21	37478.91	-2151.48	12.41	2163.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平

7065	国富中国收益混合A	9.34	75735.73	-9762.02	1483.56	11245.58
7066	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.72	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
7067	华安新兴消费混合A	16.19	314333.54	-9797.10	885.12	10682.22
7068	博时成长精选混合C	2.25	27274.76	-9806.05	9035.40	18841.46
7069	华安睿明两年定开混合A	2.77	22933.30	-9811.37	42.63	9854.00
7070	广发多策略混合	9.24	57240.91	-9812.03	952.21	10764.24
7071	华夏内需驱动混合A	15.49	293926.51	-9839.65	485.35	10325.00
7072	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
7073	永赢长远价值混合C	3.04	50868.83	-9891.73	21049.78	30941.50
7074	中邮优享一年定期开放混合A	1.78	15303.38	-9929.21	4351.54	14280.75
7075	广发稳健增长混合A	132.28	895288.27	-9960.93	37728.17	47689.10
7076	华安精致生活混合C	11.68	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
7077	华泰保兴成长优选C	2.43	15579.73	-9971.57	1710.49	11682.05
7078	汇添富价值精选混合A	93.79	376526.99	-9974.99	3689.11	13664.10
7079	海富通欣荣混合A	2.66	22799.72	-9982.74	0.28	9983.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	招商核心竞争力混合A	31.80	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94
865	红土创新稳健混合C	1.90	12642.07	-2687.00	2915.57	5602.57
866	国投瑞银创新医疗混合	0.55	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
867	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
868	财通价值动量混合	19.98	47223.16	107.31	2907.88	2800.56
869	华夏回报二号混合	40.98	402589.91	-7239.26	2902.80	10142.06
870	国投瑞银远见成长混合C	1.92	21214.58	1651.00	2900.87	1249.86
871	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
872	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.29	67356.41	-2375.30	2892.05	5267.34
873	农银行业领先混合	7.90	32381.75	1686.28	2890.33	1204.05
874	圆信永丰双红利C	0.62	7880.63	-	2889.18	-
875	东方惠新灵活配置混合C	0.31	2958.12	1010.67	2880.59	1869.92
876	安信远见成长混合A	9.91	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
877	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
878	景顺长城量化先锋混合C	0.37	2855.04	-	2855.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	富荣福银混合A	0.11	1372.65	-12911.04	0.22	12911.26
496	交银启诚混合A	21.38	194492.79	-8017.25	4843.66	12860.91
497	博时半导体主题混合C	9.19	115625.22	-3357.88	9501.92	12859.80
498	国融融泰混合C	1.98	28118.01	3939.55	16761.98	12822.44
499	贝莱德中国新视野混合A	21.87	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
500	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
501	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
502	交银股息优化混合	7.23	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
503	广发盛锦混合A	13.57	242775.37	-12494.61	233.82	12728.43
504	易方达科瑞灵活配置混合	24.28	139088.82	-9672.62	3053.92	12726.55
505	宝盈转型动力混合C	2.00	17787.93	824.80	13545.61	12720.80
506	富国沪港深业绩驱动混合型A	34.31	204853.75	6091.15	18809.09	12717.93
507	摩根新兴动力混合A	48.30	95577.99	-2839.63	9869.69	12709.32
508	汇添富成长精选混合A	22.65	403843.23	-11922.09	787.14	12709.23
509	富国天瑞强势混合	34.80	532258.72	-5768.11	6917.50	12685.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

119419

3983.4000

39.59%

60.41%

2023-12-31

156266

3911.4200

39.68%

60.32%

2023-06-30

146034

5106.0200

48.91%

51.09%

2022-12-31

156165

5874.8300

58.82%

41.18%

2022-06-30

153095

4751.8500

58.31%

41.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	119419	3983.4000	18835.02	39.59	28734.29	60.41
2023-12-31	156266	3911.4200	24255.74	39.68	36866.53	60.32
2023-06-30	146034	5106.0200	36469.30	48.91	38095.91	51.09
2022-12-31	156165	5874.8300	53959.92	58.82	37784.39	41.18
2022-06-30	153095	4751.8500	42417.59	58.31	30330.80	41.69

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