交银股息优化混合(004868)_规模评级

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.76	1.77	2.02	2.18	2.40	2.92	3.04
季度净申购	-80.92	-1327.98	-909.24	-1238.13	-2824.26	-660.06	-6460.58
总份额	9700.09	9781.02	11109.00	12018.24	13256.37	16080.64	16740.70
季度总申购份额	1662.00	265.78	695.65	362.40	490.92	249.04	320.00
季度总赎回份额	1742.93	1593.77	1604.90	1600.53	3315.18	909.11	6780.58

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平

2599	华商主题精选混合	1.77	7263.81	-326.52	157.60	484.12
2600	汇安核心资产混合A	1.77	23465.07	-1019.76	10.82	1030.58
2601	南方瑞祥一年混合A	1.77	7548.49	-	-	-
2602	天治核心成长混合(LOF)	1.77	51059.38	-303.90	732.75	1036.64
2603	万家科技创新混合A	1.77	13994.85	-454.69	2432.07	2886.76
2604	工银精选金融地产混合C	1.76	10492.99	8790.90	11672.16	2881.26
2605	华宝安盈混合	1.76	15406.33	1103.53	3023.00	1919.48
2606	交银股息优化混合	1.76	9700.09	-80.92	1662.00	1742.93
2607	金鹰策略配置混合	1.76	12586.09	-1050.91	1058.41	2109.32
2608	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.76	16782.94	-276.49	3403.66	3680.15
2609	创金合信鑫祺混合C	1.75	13505.45	-1026.36	1692.18	2718.54
2610	华安文体健康混合C	1.75	4358.31	-918.96	1259.35	2178.30
2611	汇添富产业升级混合A	1.75	19713.86	-1863.89	1552.50	3416.39
2612	万家港股通精选混合A	1.75	22102.79	-193.80	23.72	217.52
2613	信澳智远三年持有期混合C	1.75	17227.46	-2737.13	343.62	3080.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平

3090	广发恒鑫一年持有期混合A	1.03	9759.94	-717.23	6.08	723.31
3091	景顺长城国企价值混合C	1.59	9753.76	419.97	1954.33	1534.36
3092	国金新兴价值混合A	0.88	9752.66	2626.14	3322.24	696.10
3093	富国天恒混合C	1.10	9743.11	-349.02	247.39	596.41
3094	华夏永泓一年持有混合C	1.19	9719.21	-991.51	18.08	1009.59
3095	金鹰灵活A	1.56	9706.44	245.90	343.71	97.81
3096	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.20	9704.82	-1567.63	1903.69	3471.32
3097	交银股息优化混合	1.76	9700.09	-80.92	1662.00	1742.93
3098	华宝新兴产业	2.85	9699.37	-273.57	268.16	541.73
3099	博时成长回报混合A	1.08	9687.61	-1131.30	843.31	1974.61
3100	博时特许价值混合A	4.33	9683.63	-875.60	733.95	1609.55
3101	广发百发大数据成长混合A	1.64	9681.57	-1520.36	1531.44	3051.80
3102	汇丰晋信策略优选混合A	1.13	9679.75	-1002.96	47.72	1050.68
3103	鹏华价值驱动混合	1.38	9675.86	-277.91	45.04	322.94
3104	中银鑫新消费成长混合A	1.11	9661.15	-175.94	348.38	524.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平

3407	中银金融地产混合A	0.43	2683.46	-79.73	85.71	165.44
3408	诺德量化核心C	0.31	2122.16	-79.76	305.25	385.01
3409	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.15	1718.32	-80.04	6.32	86.36
3410	华夏核心价值混合C	0.22	3612.93	-80.13	228.21	308.35
3411	新华优选消费混合	0.97	4245.03	-80.27	157.56	237.83
3412	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.12	1020.02	-80.55	48.28	128.83
3413	工银优质精选混合C	0.07	241.16	-80.78	3.08	83.86
3414	交银股息优化混合	1.76	9700.09	-80.92	1662.00	1742.93
3415	嘉合锦元回报混合A	0.15	2029.30	-81.02	16.17	97.19
3416	华富健康文娱灵活配置混合	0.21	2398.21	-81.36	512.37	593.73
3417	华夏时代领航两年持有混合A	0.41	3235.59	-81.47	59.97	141.44
3418	方正富邦趋势领航混合C	0.06	899.56	-81.50	27.67	109.18
3419	易方达瑞程混合C	0.91	2262.58	-81.56	728.49	810.05
3420	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.48	2631.75	-81.66	121.92	203.57
3421	华泰柏瑞多策略混合A	8.15	38589.25	-81.86	8084.90	8166.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	前海开源新经济混合C	1.82	7592.75	-738.91	1669.93	2408.84
1947	鹏华研究智选混合	5.15	25594.89	-2275.07	1668.63	3943.70
1948	长城久鑫C	1.08	5134.92	274.51	1668.44	1393.94
1949	万家瑞祥C	0.40	3158.04	-1163.68	1668.43	2832.11
1950	鹏华弘信混合A	3.74	21879.91	-304.50	1667.79	1972.29
1951	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.32	1655.28	1560.90	1665.29	104.39
1952	财通资管均衡臻选混合C	1.45	12974.61	-122.60	1662.07	1784.67
1953	交银股息优化混合	1.76	9700.09	-80.92	1662.00	1742.93
1954	南方前瞻动力混合C	0.93	8279.81	-507.31	1659.84	2167.15
1955	信诚新选回报灵活配置混合A	0.91	4962.69	-553.56	1658.95	2212.51
1956	华泰柏瑞品质成长混合A	8.16	118723.79	-3633.93	1653.83	5287.76
1957	万家量化同顺多策略混合C	0.20	1537.21	-645.30	1653.64	2298.94
1958	国投瑞银瑞源A	3.35	8623.30	746.71	1651.88	905.17
1959	工银圆兴混合	13.37	98160.08	-7162.22	1651.34	8813.57
1960	长盛转型升级混合	1.13	22160.87	253.88	1651.22	1397.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
交银股息优化混合基金规模在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.07	910.83	210.92	1958.19	1747.27
2689	长城消费增值混合	3.58	40858.55	-430.77	1313.19	1743.96
2690	大成优选升级一年持有混合A	0.82	7668.33	-1646.21	97.54	1743.76
2691	方正富邦远见成长混合A	0.66	4758.09	2222.56	3965.95	1743.39
2692	博时成长回报混合C	0.90	8389.89	2443.39	4186.64	1743.25
2693	华富益鑫灵活配置混合A	0.13	1325.16	-1738.80	4.41	1743.21
2694	景顺长城动力平衡混合	6.47	39933.57	-1555.18	187.81	1742.98
2695	交银股息优化混合	1.76	9700.09	-80.92	1662.00	1742.93
2696	华商价值精选混合	2.52	16718.88	-827.30	914.68	1741.98
2697	平安估值精选混合C	0.56	5452.40	-1393.92	346.88	1740.80
2698	浦银安盛价值成长混合A	3.96	31800.97	-1381.40	358.23	1739.63
2699	华夏阿尔法精选混合A	0.85	9907.90	-1147.22	592.40	1739.62
2700	嘉实核心成长混合C	2.07	28838.14	-497.70	1239.03	1736.73
2701	诺安恒鑫混合	0.49	2456.33	-1554.08	182.34	1736.42
2702	长盛创新驱动混合A	3.38	11961.05	-979.40	755.53	1734.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

65133

1501.7000

1.74%

98.26%

2025-12-31

76767

1565.5500

1.79%

98.21%

2025-06-30

93731

1715.6200

7.98%

92.02%

2024-12-31

103898

2233.0800

13.66%

86.34%

2024-06-30

119419

3983.4000

39.59%

60.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	65133	1501.7000	170.57	1.74	9610.45	98.26
2025-12-31	76767	1565.5500	215.38	1.79	11802.86	98.21
2025-06-30	93731	1715.6200	1282.69	7.98	14797.95	92.02
2024-12-31	103898	2233.0800	3169.94	13.66	20031.34	86.34
2024-06-30	119419	3983.4000	18835.02	39.59	28734.29	60.41

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