资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21053.11 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1393.94 6.16%
其他资产 192.59 0.85%
资产总值:22639.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.69 2126.56 9.43%
燕京啤酒 000729 190.30 2093.28 9.29%
迎驾贡酒 603198 53.75 2081.20 9.23%
比音勒芬 002832 79.40 2058.84 9.13%
药明康德 603259 7.24 1210.94 5.37%
歌力思 603808 128.19 1131.92 5.02%
今世缘 603369 39.85 1119.50 4.97%
罗莱生活 002293 93.60 999.66 4.43%
古井贡酒 000596 7.08 662.62 2.94%
西麦食品 002956 30.64 538.31 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 74.57%
科学研究和技术服务业 0.12 5.37%
批发和零售业 0.11 4.82%
金融业 0.08 3.45%
住宿和餐饮业 0.04 2.00%
卫生和社会工作 0.04 1.67%
采矿业 0.03 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.62 1920.02 9.31%
燕京啤酒 000729 167.63 1698.07 8.24%
东鹏饮料 605499 11.98 1478.37 7.17%
盐津铺子 002847 32.46 1447.72 7.02%
比音勒芬 002832 62.73 1294.75 6.28%
锦江酒店 600754 68.60 1234.11 5.99%
罗莱生活 002293 106.42 1052.50 5.11%
歌力思 603808 136.50 1033.31 5.01%
迎驾贡酒 603198 34.77 1029.19 4.99%
药明康德 603259 8.14 1013.06 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 80.15%
住宿和餐饮业 0.12 5.99%
科学研究和技术服务业 0.12 5.93%
批发和零售业 0.03 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%