交银品质升级混合A(005004)_资产配置

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67345.36	87.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7465.62	9.69%
其他资产	2260.67	2.93%

资产总值：77071.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.98	6956.34	9.13%
古井贡酒	000596	32.02	6501.13	8.54%
山西汾酒	600809	27.42	6002.42	7.88%
金域医学	603882	150.80	5570.57	7.31%
泸州老窖	000568	34.82	5212.43	6.84%
洋河股份	002304	52.13	5170.51	6.79%
劲仔食品	003000	280.44	3870.07	5.08%
药明康德	603259	68.61	3592.35	4.72%
爱尔眼科	300015	222.78	3544.49	4.65%
珀莱雅	603605	26.43	2909.68	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	70.06%
卫生和社会工作	0.91	11.97%
科学研究和技术服务业	0.36	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.47	6558.65	9.60%
泸州老窖	000568	43.02	6172.83	9.04%
洋河股份	002304	74.22	5992.30	8.77%
汤臣倍健	300146	430.64	5835.19	8.54%
金域医学	603882	172.20	4682.13	6.86%
古井贡酒	000596	19.56	4128.97	6.05%
爱尔眼科	300015	395.45	4081.06	5.97%
山西汾酒	600809	17.36	3661.32	5.36%
劲仔食品	003000	291.90	3517.39	5.15%
中炬高新	600872	132.47	3005.72	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	76.07%
卫生和社会工作	0.88	12.83%
科学研究和技术服务业	0.29	4.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.73	8054.04	9.52%
泸州老窖	000568	41.90	7734.17	9.14%
金域医学	603882	136.84	7698.57	9.10%
汤臣倍健	300146	457.63	7692.74	9.09%
洋河股份	002304	77.31	7549.06	8.92%
爱尔眼科	300015	410.47	5254.04	6.21%
中炬高新	600872	181.92	4800.85	5.67%
劲仔食品	003000	321.85	4634.64	5.48%
药明康德	603259	94.04	4342.70	5.13%
古井贡酒	000596	16.26	4228.15	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.00	70.96%
卫生和社会工作	1.30	15.31%
科学研究和技术服务业	0.43	5.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.08%
房地产业	0.08	0.95%
批发和零售业	0.07	0.84%
租赁和商务服务业	0.04	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.99	10338.05	9.29%
金域医学	603882	164.89	10317.24	9.27%
泸州老窖	000568	57.26	10273.45	9.23%
洋河股份	002304	92.33	10146.77	9.12%
汤臣倍健	300146	590.64	10058.57	9.04%
药明康德	603259	99.75	7258.12	6.52%
爱尔眼科	300015	457.80	7242.45	6.51%
中炬高新	600872	205.80	5782.95	5.20%
山西汾酒	600809	24.25	5595.69	5.03%
古井贡酒	000596	23.92	5569.06	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.52	67.55%
卫生和社会工作	1.76	15.78%
科学研究和技术服务业	0.78	7.05%
批发和零售业	0.10	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.71%
租赁和商务服务业	0.06	0.58%
房地产业	0.06	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	50.00	5029.98	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.98	1.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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