资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31679.14 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2275.27 6.66%
其他资产 188.08 0.55%
资产总值:34142.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.24 3084.33 9.11%
燕京啤酒 000729 254.18 2854.42 8.43%
盐津铺子 002847 31.57 2156.55 6.37%
稳健医疗 300888 46.02 1741.40 5.14%
洋河股份 002304 28.10 1706.79 5.04%
东鹏饮料 605499 6.35 1698.84 5.02%
恒瑞医药 600276 28.19 1679.28 4.96%
舍得酒业 600702 29.89 1676.34 4.95%
罗莱生活 002293 162.78 1671.76 4.94%
药明康德 603259 18.40 1668.11 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 80.24%
科学研究和技术服务业 0.23 6.86%
农、林、牧、渔业 0.14 4.13%
住宿和餐饮业 0.07 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.34%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.47 3566.08 9.00%
燕京啤酒 000729 286.79 3478.74 8.78%
乖宝宠物 301498 27.74 2605.23 6.58%
盐津铺子 002847 37.17 2605.62 6.58%
稳健医疗 300888 57.44 2199.95 5.55%
东鹏饮料 605499 6.92 2103.33 5.31%
舍得酒业 600702 32.70 1971.96 4.98%
海澜之家 600398 303.03 1960.60 4.95%
洋河股份 002304 28.34 1925.42 4.86%
药明康德 603259 13.44 1506.10 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 81.71%
农、林、牧、渔业 0.16 4.13%
科学研究和技术服务业 0.15 3.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 2.94%
住宿和餐饮业 0.06 1.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%