交银品质升级混合A(005004)_规模评级

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.11	2.19	2.55	2.85	3.05	3.14	3.73
季度净申购	-539.71	-2621.25	-2164.80	-1490.16	-597.80	-4285.25	-923.06
总份额	15321.10	15860.81	18482.06	20646.86	22137.02	22734.82	27020.08
季度总申购份额	485.01	476.05	923.44	1773.55	3521.97	577.47	968.24
季度总赎回份额	1024.72	3097.30	3088.24	3263.71	4119.77	4862.73	1891.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	诺安鼎利混合A	2.13	15415.18	-1789.53	1579.69	3369.22
2365	东吴兴享成长混合A	2.12	25384.39	-5574.01	319.76	5893.77
2366	交银鸿光一年混合A	2.12	21079.75	-1094.93	23.98	1118.91
2367	民生加银研究精选	2.12	18806.54	-6943.88	128.32	7072.21
2368	东方核心动力混合C	2.11	14211.43	-945.65	1122.83	2068.48
2369	国联安优势混合	2.11	20062.92	-307.32	303.95	611.27
2370	红土创新稳进混合A	2.11	15707.51	1085.31	4316.02	3230.72
2371	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
2372	银河服务混合	2.11	10883.22	-513.79	35.47	549.27
2373	中融产业升级混合	2.11	11467.67	8879.25	15410.27	6531.03
2374	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
2375	泓德泓华混合	2.11	9599.81	-681.04	129.46	810.50
2376	东方新策略灵活配置混合C	2.10	16573.83	-342.52	964.68	1307.20
2377	华泰紫金泰盈混合A	2.10	15282.49	-973.48	1725.99	2699.47
2378	华夏永康添福混合A	2.10	10442.37	-472.01	3183.82	3655.83

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	广发沪港深医药混合A	1.59	15391.69	-1809.96	1753.14	3563.09
2426	广发新经济混合A	1.91	15361.98	-464.69	672.18	1136.88
2427	交银鸿福六个月混合A	1.72	15352.07	10661.54	10786.89	125.36
2428	信澳医药健康混合	1.82	15340.90	-996.36	2596.92	3593.28
2429	金鹰民族新兴混合	3.05	15337.40	-469.68	351.49	821.17
2430	永赢宏泽一年定开混合	2.06	15331.56	-	-	13.84
2431	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
2432	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
2433	银华瑞泰灵活配置混合	1.84	15310.58	-522.27	66.94	589.20
2434	天弘永定价值成长混合A	4.80	15299.32	-316.50	373.77	690.27
2435	南方人工智能混合	4.16	15298.67	236.97	3907.18	3670.21
2436	大摩ESG量化混合	1.39	15297.82	-818.28	223.49	1041.78
2437	华泰紫金泰盈混合A	2.10	15282.49	-973.48	1725.99	2699.47
2438	国泰君安君得鑫2年持有混合A	3.48	15277.97	-	-	666.95
2439	华商动态阿尔法混合	2.79	15275.71	-765.55	244.92	1010.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	华安安信消费服务混合C	0.43	989.14	-534.72	111.86	646.58
5003	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
5004	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
5005	融通慧心混合A	0.48	3349.23	-537.99	471.89	1009.88
5006	易方达悦融一年持有混合A	1.01	9025.66	-538.09	65.82	603.92
5007	中欧成长领航一年持有混合C	0.74	9634.15	-538.64	60.37	599.01
5008	浦银安盛红利精选混合C	1.25	8767.98	-539.31	39.88	579.18
5009	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
5010	东财量化精选混合A	0.67	8109.51	-539.77	819.02	1358.79
5011	中融成长优选混合C	0.10	1003.65	-540.90	102.15	643.05
5012	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.04	6706.53	-541.15	128.24	669.38
5013	鹏华安泽混合C	0.02	184.66	-541.33	5014.37	5555.70
5014	国投瑞银新能源混合C	5.86	41715.10	-542.14	9750.55	10292.69
5015	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.29	2531.95	-542.15	98.47	640.62
5016	华商新量化混合A	2.60	9899.16	-542.17	2029.98	2572.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平

3171	中银策略混合A	1.70	34905.71	-461.79	488.34	950.14
3172	招商安德灵活配置混合C	0.43	2828.47	91.90	488.25	396.35
3173	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.43	2486.99	-8208.97	488.20	8697.17
3174	景顺景气进取混合C类	2.52	31529.11	-1041.47	487.41	1528.88
3175	工银价值成长混合C	0.18	1500.54	185.01	486.52	301.51
3176	博时回报严选混合A	0.75	6039.65	-713.77	485.18	1198.95
3177	银华丰享一年持有期混合	1.33	13247.84	-570.15	485.03	1055.19
3178	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
3179	华夏低碳经济一年持有混合A	0.73	7804.47	-393.92	484.88	878.80
3180	广发价值回报混合A	7.18	47739.20	-9475.41	484.39	9959.81
3181	嘉实内需精选混合A	1.19	19473.72	-806.51	484.26	1290.77
3182	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.09	13487.08	-1075.27	484.15	1559.42
3183	中加医疗创新混合发起式C	0.03	357.43	147.28	483.77	336.49
3184	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5046.76	-111.26	483.42	594.68
3185	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5046.76	-111.26	483.42	594.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平

3412	中海魅力长三角混合	0.56	1701.23	345.43	1375.89	1030.45
3413	汇添富进取成长混合A	0.69	8697.12	-807.84	221.49	1029.32
3414	华安安进灵活配置混合发起式A	0.36	2520.61	-900.84	127.30	1028.15
3415	上银医疗健康混合C	0.67	10678.91	-287.34	739.90	1027.24
3416	兴证全球兴裕混合A	0.86	7948.52	-826.90	198.98	1025.89
3417	鹏华创新动力混合(LOF)	1.68	12119.45	-78.05	947.73	1025.78
3418	长城久润混合C	0.16	1351.28	-353.77	670.97	1024.74
3419	交银品质升级混合A	2.11	15321.10	-539.71	485.01	1024.72
3420	长城远见成长混合A	0.72	9221.85	-782.38	241.79	1024.18
3421	中邮创新优势灵活配置混合	0.74	7964.59	1956.82	2978.99	1022.17
3422	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.76	6854.84	-1010.58	11.39	1021.97
3423	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
3424	嘉实稳福混合A	0.58	4618.34	-824.38	194.74	1019.12
3425	红土创新智能制造混合型发起式	0.35	3874.25	-387.71	631.25	1018.96
3426	永赢港股通优质成长一年混合	1.14	16462.64	-882.17	133.94	1016.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19401

8175.2600

2.03%

97.97%

2025-12-31

23807

8672.6000

1.55%

98.45%

2025-06-30

27947

8134.9800

1.53%

98.47%

2024-12-31

31549

8857.0600

12.35%

87.65%

2024-06-30

38050

8991.9400

22.37%

77.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19401	8175.2600	321.75	2.03	15539.07	97.97
2025-12-31	23807	8672.6000	320.99	1.55	20325.87	98.45
2025-06-30	27947	8134.9800	348.28	1.53	22386.54	98.47
2024-12-31	31549	8857.0600	3450.84	12.35	24492.30	87.65
2024-06-30	38050	8991.9400	7652.82	22.37	26561.51	77.63

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