交银品质升级混合A(005004)_规模评级

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.13	5.86	6.29	9.02	13.69	17.95	13.21
季度净申购	-5319.16	-3121.99	-19981.88	-34106.72	-31173.56	34619.49	10946.02
总份额	37539.58	42858.74	45980.73	65962.61	100069.33	131242.88	96623.39
季度总申购份额	1134.93	700.76	827.56	2579.56	9318.29	37808.46	15498.31
季度总赎回份额	6454.09	3822.76	20809.44	36686.28	40491.85	3188.97	4552.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	华夏行业龙头混合	5.17	51639.42	-1330.85	431.20	1762.06
1551	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	5.17	31416.26	-2686.55	4061.99	6748.54
1552	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.17	46211.60	-2698.02	898.84	3596.86
1553	中欧养老混合C	5.16	23235.15	-13386.67	2550.17	15936.85
1554	信澳至诚精选混合A	5.15	113465.23	-2960.83	311.73	3272.55
1555	易方达悦享一年持有混合A	5.15	47903.58	-5998.51	58.12	6056.63
1556	长信稳健增长一年持有混合C	5.13	53893.27	-5702.81	2.40	5705.20
1557	交银品质升级混合A	5.13	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1558	中信建投轮换混合A	5.13	22527.79	-1776.37	2228.30	4004.67
1559	交银恒益灵活配置混合A	5.12	45911.30	-12284.65	400.01	12684.66
1560	易方达鑫转增利混合A	5.11	26209.82	-1156.04	401.56	1557.60
1561	易方达瑞程混合A	5.10	24418.02	-2303.34	921.19	3224.54
1562	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.09	80000.00	-	-	0.00
1563	万家颐和灵活配置混合A	5.09	34747.51	-2382.96	1142.23	3525.19
1564	南方宁悦一年持有期混合A	5.08	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	华商核心引力混合A	2.50	37659.27	-1816.12	221.81	2037.93
1877	中欧生益稳健一年混合A	3.93	37650.92	-5097.21	29.11	5126.32
1878	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	4.16	37629.64	-1632.81	32.51	1665.32
1879	中欧成长领航一年持有混合C	2.75	37623.67	-1847.86	141.98	1989.85
1880	申万菱信乐道三年持有期混合	2.60	37603.09	-	105.78	-
1881	永赢港股通优质成长一年混合	2.55	37592.60	-1620.71	32.73	1653.44
1882	广发资管平衡精选一年持有混合A	3.34	37589.80	-1752.49	11.74	1764.24
1883	交银品质升级混合A	5.13	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1884	汇安优势企业精选混合A	2.16	37514.26	-1598.34	40.80	1639.14
1885	浦银安盛医疗健康混合A	3.62	37501.32	-5482.51	447.20	5929.71
1886	东吴安盈量化A	3.47	37483.38	-0.98	3.69	4.67
1887	宏利睿智稳健混合C	3.63	37482.03	-9970.07	5073.18	15043.25
1888	万家战略发展产业混合C	3.44	37470.26	-1135.74	2736.30	3872.04
1889	民生加银内需增长混合	5.72	37342.30	-5650.75	111.30	5762.05
1890	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	3.98	37329.23	-3529.79	9.09	3538.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平

6306	创金合信碳中和混合C	2.42	53151.12	-5277.63	2455.89	7733.53
6307	广发资管核心精选一年持有期混合A	7.57	112122.87	-5278.26	35.35	5313.61
6308	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.48	5115.26	-5281.04	120.49	5401.53
6309	工银新能源汽车混合C	16.11	77918.65	-5297.91	4524.61	9822.52
6310	中欧研究精选混合C	7.62	109823.70	-5301.76	1729.18	7030.94
6311	易方达悦兴一年持有期混合C	11.80	120323.68	-5313.73	50.78	5364.51
6312	信澳优享生活混合A	4.78	63404.79	-5316.30	150.05	5466.35
6313	交银品质升级混合A	5.13	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
6314	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.15	1043.05	-5322.67	35.42	5358.08
6315	摩根科技前沿混合A	27.98	139142.76	-5326.53	1488.88	6815.41
6316	银华行业轮动混合	2.16	17817.39	-5345.63	65.05	5410.67
6317	易方达瑞享灵活配置混合E	2.83	13964.97	-5345.87	1307.78	6653.65
6318	富国军工主题混合C	4.84	40037.45	-5352.17	6796.71	12148.88
6319	博时研究臻选持有期混合A	5.47	50801.31	-5357.60	47.42	5405.02
6320	工银核心优势混合A	9.38	147971.60	-5366.55	141.67	5508.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	融通价值成长混合A	1.46	17977.82	-329.02	1140.77	1469.79
1758	金鹰元和灵活配置混合C	0.36	3676.13	924.62	1140.19	215.57
1759	景顺长城价值驱动一年持有期混合	4.38	30490.51	-1609.92	1136.76	2746.69
1760	交银创新领航混合	22.09	174246.44	-8336.84	1136.71	9473.55
1761	天弘安康颐养混合C	2.14	17674.29	-10625.75	1136.47	11762.22
1762	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.66	10959.79	-660.68	1135.79	1796.47
1763	招商稳旺混合C	3.46	34107.77	-11132.66	1135.53	12268.19
1764	交银品质升级混合A	5.13	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1765	东方红稳健精选混合A	7.87	48724.56	-6679.28	1134.04	7813.31
1766	东方惠新灵活配置混合C	0.15	2067.56	-183.61	1133.63	1317.25
1767	前海开源大海洋混合	2.50	18423.88	-3022.83	1130.77	4153.60
1768	嘉实品质回报混合	30.13	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
1769	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.34	45926.47	-1360.61	1128.04	2488.65
1770	招商瑞阳混合C	7.82	69363.12	-16228.76	1126.90	17355.66
1771	交银均衡成长一年混合A	23.37	333979.18	-10724.77	1122.28	11847.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
交银品质升级混合A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	平安优势回报1年持有混合A	7.32	126017.68	-6349.03	131.74	6480.77
1338	光大保德信睿盈混合A	6.17	122269.22	-6307.37	171.12	6478.49
1339	诺德周期策略混合	8.99	38291.01	-4601.40	1868.76	6470.16
1340	博时新收益A	2.84	28327.18	-6034.99	431.97	6466.96
1341	华夏兴和混合A	13.11	50478.01	-3609.74	2855.81	6465.55
1342	中银量化精选混合C	0.09	1004.12	-3404.84	3054.45	6459.29
1343	尚正竞争优势混合发起A	4.17	36002.06	2472.05	8929.92	6457.87
1344	交银品质升级混合A	5.13	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1345	鹏华弘嘉混合A	4.62	26041.79	-3123.33	3327.93	6451.26
1346	前海联合润丰混合A	0.01	92.59	-6359.03	81.19	6440.22
1347	华泰紫金泰盈混合C	2.74	23990.48	-3736.22	2669.08	6405.30
1348	中银医疗保健混合C	1.49	10072.30	-4893.63	1511.00	6404.63
1349	交银多策略回报灵活配置混合C	4.98	34498.49	8447.75	14846.96	6399.21
1350	信诚深度价值混合(LOF)	4.23	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
1351	浙商智选价值混合C	3.32	38472.51	-5239.72	1148.98	6388.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

47796

8967.0100

30.22%

69.78%

2023-06-30

55906

11798.8400

51.92%

48.08%

2022-12-31

53476

24542.3900

74.90%

25.10%

2022-06-30

63622

13466.6300

60.31%

39.69%

2021-12-31

86746

9760.6400

54.56%

45.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	47796	8967.0100	12949.93	30.22	29908.81	69.78
2023-06-30	55906	11798.8400	34250.89	51.92	31711.72	48.08
2022-12-31	53476	24542.3900	98297.38	74.90	32945.51	25.10
2022-06-30	63622	13466.6300	51673.73	60.31	34003.64	39.69
2021-12-31	86746	9760.6400	46197.61	54.56	38472.07	45.44

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