交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.3377 -0.0058(-0.43%)

累计净值：1.3377

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：1.91亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	9.95	-3.30	-7.67	-6.11
混合型名次	3738	114	3475	5371	5990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
混合型名次	6900	6949	7656	4197	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	嘉实价值长青混合C	-0.43	7.33	-6.21	-11.05	-4.80
3737	嘉实优享生活混合A	-0.43	8.46	-4.41	-12.91	-11.55
3738	交银品质升级混合A	-0.43	9.95	-3.30	-7.67	-6.11
3739	景顺长城优势企业混合C	-0.43	7.25	-6.07	-7.40	-5.03
3740	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-0.43	5.33	-3.54	-5.91	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.27	9.96	-4.16	-2.06	0.78
113	中欧价值回报混合C	-0.58	9.96	-2.91	-10.64	-4.59
114	交银品质升级混合A	-0.43	9.95	-3.30	-7.67	-6.11
115	东方兴瑞趋势领航混合A	-0.26	9.94	-8.79	-15.61	-3.68
116	东方兴瑞趋势领航混合C	-0.26	9.90	-8.91	-15.84	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.28	1.08	-3.29	-2.82	0.71
3474	九泰锐益混合(LOF)A	0.07	2.62	-3.29	-2.15	-2.56
3475	交银品质升级混合A	-0.43	9.95	-3.30	-7.67	-6.11
3476	金鹰民安回报定开C	-1.03	-8.10	-3.30	-2.35	6.11
3477	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华富匠心领航18个月持有期混合C	-1.78	-27.48	-12.08	-7.66	2.01
5370	华泰柏瑞积极成长混合A	0.04	-2.55	-4.85	-7.67	4.13
5371	交银品质升级混合A	-0.43	9.95	-3.30	-7.67	-6.11
5372	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.04	6.77	-6.07	-7.67	-3.20
5373	创金合信大健康混合C	-3.14	-9.48	-5.98	-7.68	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	东方周期优选灵活配置混合	-0.22	-0.69	-11.39	-8.69	-6.10
5989	民生加银质量领先混合C	-0.76	-13.03	-13.56	-11.02	-6.10
5990	交银品质升级混合A	-0.43	9.95	-3.30	-7.67	-6.11
5991	易方达港股通成长混合A	-0.02	-7.03	-8.07	-11.91	-6.11
5992	博道久航混合C	-1.29	-22.78	-14.63	-12.77	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平
6898	华夏创新研选混合A	-8.24	19.35	-11.72	-	-5.89
6899	中邮军民融合灵活配置混合	-8.25	23.73	4.45	-16.20	79.62
6900	交银品质升级混合A	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
6901	华富科技动能混合C	-8.30	94.26	27.16	-	12.46
6902	国泰蓝筹精选混合C	-8.31	30.47	-2.25	-25.50	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	2.08	22.06
6948	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
6949	交银品质升级混合A	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
6950	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	1.41	51.11
6951	江信同福灵活配置A	-29.29	1.62	-17.98	-29.93	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	银华价值优选混合	-16.67	-3.09	-33.20	-54.76	462.68
7655	嘉合锦荣混合A	-11.96	-16.06	-33.26	-	-38.46
7656	交银品质升级混合A	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
7657	嘉实内需精选混合C	-24.05	-4.50	-33.64	-	-39.90
7658	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-29.98	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	建信恒久价值混合	-4.16	4.90	-9.87	-38.68	581.25
4196	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
4197	交银品质升级混合A	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
4198	建信消费升级混合	-11.22	-1.29	-21.84	-38.75	84.30
4199	富国天益价值混合A	25.51	35.38	0.14	-38.79	1583.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	国寿安保稳弘混合A	8.99	23.68	18.82	19.08	33.79
3320	富安达科技创新混合	23.42	55.44	21.70	-3.82	33.77
3321	交银品质升级混合A	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
3322	人保行业轮动混合C	26.72	55.11	2.96	-26.67	33.75
3323	宝盈研究精选混合A	-4.56	15.42	-4.68	-40.15	33.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.62	1920.02	9.31%
燕京啤酒	000729	167.63	1698.07	8.24%
东鹏饮料	605499	11.98	1478.37	7.17%
盐津铺子	002847	32.46	1447.72	7.02%
比音勒芬	002832	62.73	1294.75	6.28%
锦江酒店	600754	68.60	1234.11	5.99%
罗莱生活	002293	106.42	1052.50	5.11%
歌力思	603808	136.50	1033.31	5.01%
迎驾贡酒	603198	34.77	1029.19	4.99%
药明康德	603259	8.14	1013.06	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	80.15%
住宿和餐饮业	0.12	5.99%
科学研究和技术服务业	0.12	5.93%
批发和零售业	0.03	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3435	1.3399	1.3265	1.3065	1.2737
累计净值(元)	1.3435	1.3399	1.3265	1.3065	1.2737

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