交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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最新净值：1.427 -0.026(-1.77%)

累计净值：1.427

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：6.40亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-11.07	-13.97	-15.26	-18.06
混合型名次	2662	7668	7760	7276	7230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.39	-33.51	-42.99	40.33	42.70
混合型名次	6895	6270	6781	903	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	汇丰晋信研究精选混合	-1.07	-4.27	-0.52	-13.93	-17.39
2661	交银股息优化混合	-1.07	-11.09	-14.12	-15.59	-18.22
2662	交银品质升级混合A	-1.07	-11.07	-13.97	-15.26	-18.06
2663	诺安行业轮动	-1.07	-4.11	0.12	4.58	3.26
2664	诺德量化优选	-1.07	-4.02	-5.35	-6.68	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7668 位，低于同类基金平均水平
7666	天弘新价值混合A	-2.04	-11.06	0.12	6.29	3.62
7667	广发消费领先混合C	-2.21	-11.07	-10.69	-8.57	-11.06
7668	交银品质升级混合A	-1.07	-11.07	-13.97	-15.26	-18.06
7669	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7670	交银股息优化混合	-1.07	-11.09	-14.12	-15.59	-18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
7759	交银品质增长一年混合C	-1.00	-11.00	-13.92	-14.87	-17.71
7760	交银品质升级混合A	-1.07	-11.07	-13.97	-15.26	-18.06
7761	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
7762	同泰开泰混合A	-3.24	-9.08	-14.03	-35.02	-37.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	广发科创板两年定开混合	-3.98	-0.47	-6.70	-15.24	-18.38
7275	汇丰晋信医疗先锋混合C	-2.39	-6.18	-7.69	-15.24	-18.13
7276	交银品质升级混合A	-1.07	-11.07	-13.97	-15.26	-18.06
7277	鹏华远见成长混合C	-3.89	-5.60	-6.29	-15.26	-17.88
7278	中银证券优选行业龙头混合A	-3.38	-7.41	-5.19	-15.26	-17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平
7228	国泰成长优选混合	-3.74	-6.66	-5.85	-15.70	-18.02
7229	东海科技动力A	-1.82	-5.80	-4.78	-16.62	-18.03
7230	交银品质升级混合A	-1.07	-11.07	-13.97	-15.26	-18.06
7231	华泰柏瑞价值增长混合A	-1.39	-7.00	-2.68	-14.80	-18.07
7232	华夏汽车产业混合A	-3.82	-4.31	-7.19	-15.51	-18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	湘财长顺混合发起式C	-26.38	-39.20	-35.84	24.92	21.06
6894	德邦价值优选混合C	-26.39	-33.18	0.00	-	-35.08
6895	交银品质升级混合A	-26.39	-33.51	-42.99	40.33	42.70
6896	诺安鸿鑫混合A	-26.39	-28.20	-35.56	16.70	81.30
6897	南方信息创新混合C	-26.42	-33.99	-45.36	22.79	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	银华和谐主题混合	-16.80	-33.50	-43.89	20.53	200.17
6269	招商安泰偏股混合	-18.97	-33.50	-35.97	9.93	590.55
6270	交银品质升级混合A	-26.39	-33.51	-42.99	40.33	42.70
6271	山西证券品质生活混合A	-20.23	-33.51	-40.16	-	-40.20
6272	鹏扬中国优质成长混合C	-15.48	-33.52	-36.47	-	-36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	华泰保兴健康消费A	-21.97	-33.55	-42.98	3.21	3.30
6780	富国精准医疗灵活配置混合A	7.69	-13.57	-42.99	65.96	128.08
6781	交银品质升级混合A	-26.39	-33.51	-42.99	40.33	42.70
6782	南方高端装备混合A	-29.29	-45.13	-42.99	45.23	181.31
6783	财通资管均衡价值一年持有期混合	-33.65	-40.74	-43.00	-	-34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.37	7.62	12.14	40.38	52.74
902	鹏华弘利混合A	-0.20	4.62	10.30	40.36	67.14
903	交银品质升级混合A	-26.39	-33.51	-42.99	40.33	42.70
904	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	40.30	51.11
905	国富大中华美元现汇	4.27	-16.61	-38.60	40.30	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国泰策略价值灵活配置混合	-11.27	-22.57	-18.75	32.87	42.71
1651	红塔红土盛隆C	-8.64	-25.11	-23.65	28.46	42.71
1652	交银品质升级混合A	-26.39	-33.51	-42.99	40.33	42.70
1653	南方优选价值混合C	-11.76	-25.53	-38.67	17.61	42.70
1654	广发安悦回报混合A	2.33	2.75	4.75	22.97	42.69

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.73	8054.04	9.52%
泸州老窖	000568	41.90	7734.17	9.14%
金域医学	603882	136.84	7698.57	9.10%
汤臣倍健	300146	457.63	7692.74	9.09%
洋河股份	002304	77.31	7549.06	8.92%
爱尔眼科	300015	410.47	5254.04	6.21%
中炬高新	600872	181.92	4800.85	5.67%
劲仔食品	003000	321.85	4634.64	5.48%
药明康德	603259	94.04	4342.70	5.13%
古井贡酒	000596	16.26	4228.15	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.00	70.96%
卫生和社会工作	1.30	15.31%
科学研究和技术服务业	0.43	5.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.08%
房地产业	0.08	0.95%
批发和零售业	0.07	0.84%
租赁和商务服务业	0.04	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.453	1.435	1.435	1.442	1.458
累计净值(元)	1.453	1.435	1.435	1.442	1.458

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