交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.4430 -0.0309(-2.10%)

累计净值：1.4430

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.94亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.58	-2.74	-3.39	1.28
混合型名次	2188	6562	7210	7375	6186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	-5.64	-35.74	-35.21	44.30
混合型名次	7472	7538	7732	3934	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	汇添富稳健收益混合A	0.33	4.38	4.09	9.80	4.59
2187	嘉实优化红利混合A	0.33	1.82	0.27	11.34	2.30
2188	交银品质升级混合A	0.33	0.58	-2.74	-3.39	1.28
2189	摩根双息平衡混合C	0.33	2.38	3.97	4.74	2.59
2190	南方宝丰混合C	0.33	1.96	1.44	6.44	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.56	0.58	0.24	-0.14	0.64
6561	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.36	0.58	-1.43	1.12	0.78
6562	交银品质升级混合A	0.33	0.58	-2.74	-3.39	1.28
6563	天弘益新A	-0.03	0.58	0.69	0.93	0.59
6564	中信建投红利智选混合C	1.39	0.58	-1.13	-1.58	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	工银优质发展混合C	-3.18	-0.57	-2.73	31.27	-0.23
7209	博时汇融回报一年持有期混合A	-1.27	6.82	-2.74	3.37	6.76
7210	交银品质升级混合A	0.33	0.58	-2.74	-3.39	1.28
7211	中欧价值智选混合C	-0.19	-1.09	-2.75	15.47	-0.88
7212	建信沃信一年持有混合A	-0.08	0.55	-2.76	18.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	东方阿尔法招阳混合C	-7.43	7.35	9.66	-3.37	5.47
7374	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
7375	交银品质升级混合A	0.33	0.58	-2.74	-3.39	1.28
7376	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
7377	天治低碳经济混合	-1.37	-2.77	-3.63	-3.39	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	大成景尚灵活配置混合A	-0.03	1.29	1.94	3.04	1.28
6185	广发安悦回报混合A	0.38	1.38	1.58	3.09	1.28
6186	交银品质升级混合A	0.33	0.58	-2.74	-3.39	1.28
6187	鹏华汽车产业混合发起式A	-5.99	1.09	-2.25	11.04	1.28
6188	平安鑫瑞混合A	-0.31	1.31	1.96	2.94	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-1.08	0.17
7471	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	2.95	50.01
7472	交银品质升级混合A	-0.79	-5.64	-35.74	-35.21	44.30
7473	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
7474	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7538 位，低于同类基金平均水平
7536	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7537	万家健康产业混合A	11.89	-5.62	-32.46	-27.13	-23.52
7538	交银品质升级混合A	-0.79	-5.64	-35.74	-35.21	44.30
7539	嘉实对冲套利定期混合A	-2.87	-5.67	-12.10	-15.14	8.20
7540	德邦量化对冲混合C	-2.77	-5.72	-5.60	-14.04	-14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.08	-4.11	-35.66	-48.00	1259.20
7731	景顺长城绩优成长混合C	3.87	2.45	-35.71	-	-26.34
7732	交银品质升级混合A	-0.79	-5.64	-35.74	-35.21	44.30
7733	东方品质消费一年持有期混合A	-1.33	-2.36	-35.81	-	-59.80
7734	信澳精华配置混合C	-4.84	-6.71	-35.88	-	-33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	人保转型混合A	32.85	58.68	3.95	-35.18	21.93
3933	嘉实欣荣混合(LOF)A	34.42	48.89	-0.57	-35.20	8.96
3934	交银品质升级混合A	-0.79	-5.64	-35.74	-35.21	44.30
3935	长安鑫富领先混合A	8.15	17.45	-17.18	-35.31	93.80
3936	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	38.10	50.77	-2.06	-35.35	85.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，高于同类基金平均水平
3143	景顺长城策略精选灵活配置混合C	28.79	46.66	38.85	-	44.33
3144	华宝量化对冲混合A	0.76	2.83	7.04	-1.09	44.30
3145	交银品质升级混合A	-0.79	-5.64	-35.74	-35.21	44.30
3146	金鹰元禧混合A	12.40	21.77	13.61	15.37	44.28
3147	中加龙头精选混合C	54.96	101.78	40.06	-	44.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.24	3084.33	9.11%
燕京啤酒	000729	254.18	2854.42	8.43%
盐津铺子	002847	31.57	2156.55	6.37%
稳健医疗	300888	46.02	1741.40	5.14%
洋河股份	002304	28.10	1706.79	5.04%
东鹏饮料	605499	6.35	1698.84	5.02%
恒瑞医药	600276	28.19	1679.28	4.96%
舍得酒业	600702	29.89	1676.34	4.95%
罗莱生活	002293	162.78	1671.76	4.94%
药明康德	603259	18.40	1668.11	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	80.24%
科学研究和技术服务业	0.23	6.86%
农、林、牧、渔业	0.14	4.13%
住宿和餐饮业	0.07	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4739	1.4151	1.4102	1.4260	1.4383
累计净值(元)	1.4739	1.4151	1.4102	1.4260	1.4383

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