交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.2767 -0.0090(-0.70%)

累计净值：1.2767

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.53亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-6.21	-10.38	-14.26	-10.39
混合型名次	6574	7445	7306	7611	7495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.13	-20.20	-34.53	-50.12	27.67
混合型名次	7690	7659	7748	4316	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6574 位，低于同类基金平均水平
6572	华宝动力组合混合C	-0.38	-3.73	-11.60	-8.63	-12.27
6573	华宝远见回报混合C	-0.38	-3.79	-11.43	-8.24	-12.00
6574	交银品质升级混合A	-0.38	-6.21	-10.38	-14.26	-10.39
6575	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
6576	天治低碳经济混合	-0.38	1.09	4.71	-0.54	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	信诚新选回报灵活配置混合B	0.82	-6.19	-10.17	22.69	8.42
7444	兴银先锋成长混合A	-0.30	-6.20	-8.96	6.64	-0.39
7445	交银品质升级混合A	-0.38	-6.21	-10.38	-14.26	-10.39
7446	大成消费机遇混合C	-1.35	-6.22	-1.99	-4.54	-3.27
7447	德邦价值优选混合C	1.53	-6.23	-14.76	-3.86	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	嘉实价值长青混合C	1.56	-2.76	-10.36	-1.23	-2.65
7305	景顺长城品质成长混合C类	-0.88	-5.55	-10.37	-6.04	-4.17
7306	交银品质升级混合A	-0.38	-6.21	-10.38	-14.26	-10.39
7307	国泰蓝筹精选混合C	1.07	-1.25	-10.39	-12.32	-12.40
7308	易方达商业模式优选混合C	-0.41	-6.50	-10.40	-12.39	-9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28
7610	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.00	-0.56	-7.99	-14.26	-12.26
7611	交银品质升级混合A	-0.38	-6.21	-10.38	-14.26	-10.39
7612	富国内需增长混合A	-0.03	-3.34	-9.74	-14.28	-12.48
7613	建信消费升级混合	-0.27	-4.69	-10.74	-14.29	-11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	长信多利混合E	-1.29	-6.34	-12.45	-10.21	-10.32
7494	华宝大健康混合C	-2.18	-11.89	-6.98	-20.71	-10.32
7495	交银品质升级混合A	-0.38	-6.21	-10.38	-14.26	-10.39
7496	诺安均衡优选一年持有混合A	4.70	-4.49	-12.70	-7.48	-10.39
7497	富国消费主题混合A	0.15	-2.75	-8.63	-12.29	-10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7690 位，低于同类基金平均水平
7688	富国消费主题混合C	-15.95	-22.47	-25.53	-43.35	-38.53
7689	浙商全景消费混合A	-16.05	-19.41	-25.11	-46.79	13.87
7690	交银品质升级混合A	-16.13	-20.20	-34.53	-50.12	27.67
7691	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7692	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-16.14	-17.52	-18.33	-38.33	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7659 位，低于同类基金平均水平
7657	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-15.22	-9.17
7658	博时消费创新混合C	-15.76	-20.07	-30.41	-61.48	-60.18
7659	交银品质升级混合A	-16.13	-20.20	-34.53	-50.12	27.67
7660	浙商全景消费混合C	-16.47	-20.25	-26.27	-	-36.73
7661	泰康沪港深成长混合C	-9.88	-20.26	0.00	-	-13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-34.79	22.03
7747	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-42.85	34.16
7748	交银品质升级混合A	-16.13	-20.20	-34.53	-50.12	27.67
7749	天治量化核心精选混合A	5.34	-7.99	-34.92	-64.41	-41.38
7750	中海消费混合C	-23.23	-24.44	-34.94	-	-41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	3.08	20.88	-14.29	-50.07	-40.02
4315	泰信优质生活混合	-5.74	-1.40	-21.69	-50.11	21.88
4316	交银品质升级混合A	-16.13	-20.20	-34.53	-50.12	27.67
4317	大摩量化配置混合C	13.47	12.48	-17.92	-50.28	-31.23
4318	银华价值优选混合	0.65	5.19	-19.90	-50.32	566.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	广发沪港深价值成长混合A	73.54	83.46	78.21	-	27.69
4174	东方红内需增长混合A	79.24	100.91	82.21	-	27.67
4175	交银品质升级混合A	-16.13	-20.20	-34.53	-50.12	27.67
4176	华夏行业甄选混合C	37.55	54.91	32.83	-	27.66
4177	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-0.77	27.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	2580.42	9.33%
燕京啤酒	000729	166.86	2185.84	7.91%
盐津铺子	002847	33.93	2014.42	7.29%
东鹏饮料	605499	8.85	1817.34	6.57%
罗莱生活	002293	145.11	1454.01	5.26%
锦江酒店	600754	52.10	1399.93	5.06%
药明康德	603259	14.22	1394.63	5.04%
稳健医疗	300888	41.34	1365.05	4.94%
古井贡酒	000596	12.92	1329.14	4.81%
舍得酒业	600702	29.43	1330.92	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	79.73%
科学研究和技术服务业	0.17	6.08%
住宿和餐饮业	0.14	5.06%
租赁和商务服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2857	1.2816	1.2947	1.3064	1.3044
累计净值(元)	1.2857	1.2816	1.2947	1.3064	1.3044

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