交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.3524 0.0080(0.60%)

累计净值：1.3524

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.94亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-2.35	-7.26	-12.41	-5.07
混合型名次	7362	6176	6942	7580	7238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.78	-17.15	-34.96	-39.71	35.24
混合型名次	7675	7652	7734	4462	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	东方红多元策略混合B	-0.75	-1.17	0.01	12.42	5.98
7361	广发百发大数据成长混合E	-0.75	-4.82	-0.25	10.81	5.40
7362	交银品质升级混合A	-0.75	-2.35	-7.26	-12.41	-5.07
7363	交银品质升级混合C	-0.75	-2.40	-7.40	-12.67	-5.23
7364	平安兴奕成长1年持有混合A	-0.75	5.94	11.26	25.30	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.38	-2.34	0.10	10.19	6.10
6175	工银现代服务业混合	-0.40	-2.35	-9.57	0.45	-2.26
6176	交银品质升级混合A	-0.75	-2.35	-7.26	-12.41	-5.07
6177	诺德量化先锋A	0.95	-2.35	-4.30	1.91	1.12
6178	西部利得数字产业混合A	2.35	-2.35	-10.53	-5.57	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	3.51	9.56	-7.23	-6.27	5.08
6941	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
6942	交银品质升级混合A	-0.75	-2.35	-7.26	-12.41	-5.07
6943	南方创新成长混合A	0.84	1.68	-7.26	0.07	-2.30
6944	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7580 位，低于同类基金平均水平
7578	中银消费主题混合	-0.26	-4.21	-9.32	-12.40	-5.61
7579	富安达消费主题混合	1.39	-1.23	-9.35	-12.41	-7.71
7580	交银品质升级混合A	-0.75	-2.35	-7.26	-12.41	-5.07
7581	东方阿尔法优选混合C	0.55	-2.03	-14.55	-12.45	-14.40
7582	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	招商行业领先混合A	0.00	-5.32	-7.88	-1.79	-5.06
7237	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
7238	交银品质升级混合A	-0.75	-2.35	-7.26	-12.41	-5.07
7239	华夏新兴消费混合A	-0.70	-2.13	-7.51	-9.81	-5.08
7240	中邮未来成长混合C	-0.19	-7.92	-11.58	-9.73	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61
7674	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-23.86	3.68
7675	交银品质升级混合A	-11.78	-17.15	-34.96	-39.71	35.24
7676	华宝新兴消费混合C	-11.79	6.26	-6.92	-25.09	-24.44
7677	信澳精华配置混合A	-11.80	-16.58	-32.73	-23.11	320.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7652 位，低于同类基金平均水平
7650	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
7651	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-14.23	-9.68
7652	交银品质升级混合A	-11.78	-17.15	-34.96	-39.71	35.24
7653	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-14.30	-9.78
7654	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-42.50	-43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	东吴行业轮动混合A	-10.82	-17.34	-34.67	-40.72	-27.90
7733	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	-14.65	-24.77	-34.95	-	-34.95
7734	交银品质升级混合A	-11.78	-17.15	-34.96	-39.71	35.24
7735	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07
7736	汇安丰融混合A	-19.08	-20.01	-35.08	-34.62	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	东海祥龙混合(LOF)	4.24	2.11	-22.21	-39.59	-14.84
4461	银河美丽混合A	20.12	13.05	-10.17	-39.63	145.21
4462	交银品质升级混合A	-11.78	-17.15	-34.96	-39.71	35.24
4463	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-39.73	-38.89
4464	前海开源国家比较优势混合A	20.29	14.46	-8.73	-39.77	121.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	前海开源新兴产业混合A	50.15	61.46	13.43	-18.68	35.27
3456	华夏行业甄选混合A	49.60	64.72	35.51	-	35.25
3457	交银品质升级混合A	-11.78	-17.15	-34.96	-39.71	35.24
3458	金信优质成长混合	17.63	47.18	35.21	-	35.21
3459	华商双翼平衡混合C	49.62	69.61	0.00	-	35.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.24	3084.33	9.11%
燕京啤酒	000729	254.18	2854.42	8.43%
盐津铺子	002847	31.57	2156.55	6.37%
稳健医疗	300888	46.02	1741.40	5.14%
洋河股份	002304	28.10	1706.79	5.04%
东鹏饮料	605499	6.35	1698.84	5.02%
恒瑞医药	600276	28.19	1679.28	4.96%
舍得酒业	600702	29.89	1676.34	4.95%
罗莱生活	002293	162.78	1671.76	4.94%
药明康德	603259	18.40	1668.11	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	80.24%
科学研究和技术服务业	0.23	6.86%
农、林、牧、渔业	0.14	4.13%
住宿和餐饮业	0.07	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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07-12交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3444	1.3474	1.3626	1.3612	1.3759
累计净值(元)	1.3444	1.3474	1.3626	1.3612	1.3759

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