交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：5.55亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
混合型名次	7317	2447	2927	7529	7599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
混合型名次	7682	6536	6047	727	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7317 位，低于同类基金平均水平
7315	华商元亨混合	-0.42	2.49	29.93	23.24	28.75
7316	华夏复兴混合C	-0.42	-2.10	24.54	3.85	-11.80
7317	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
7318	景顺长城品质长青混合A	-0.42	2.19	22.19	25.98	34.15
7319	信诚新兴产业混合C	-0.42	-2.18	17.15	5.08	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	华安添颐混合	0.20	1.01	5.90	2.55	5.05
2446	华夏策略混合	1.01	1.01	19.09	1.66	7.27
2447	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
2448	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.66	1.01	17.31	-5.01	-0.39
2449	平安睿享成长混合A	1.14	1.01	13.24	-6.27	-13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.69	2.47	16.84	19.44	10.10
2926	海通策略优选A	0.60	0.13	16.84	6.71	12.43
2927	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
2928	西部利得量化价值一年持有期混合	1.65	3.19	16.83	8.32	7.25
2929	中庚价值领航混合	0.18	-2.10	16.83	-1.98	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	富国内需增长混合C	0.07	-1.13	11.78	-9.59	-0.64
7528	中信证券红利价值B	0.48	-4.52	2.25	-9.59	-2.36
7529	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
7530	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
7531	博时优质鑫选一年持有期混合C	1.19	-4.47	0.32	-9.63	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	万家瑞隆C	2.36	0.54	15.40	-8.81	-14.10
7598	宝盈核心优势混合C	-0.40	-2.75	4.81	-3.18	-14.12
7599	交银品质升级混合A	-0.42	1.01	16.84	-9.62	-14.16
7600	工银成长精选混合A	2.22	-2.67	3.95	-8.05	-14.18
7601	交银股息优化混合	-0.39	0.65	17.31	-9.47	-14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平
7680	信澳新目标混合	-21.30	-26.32	-38.59	4.21	46.34
7681	创金合信大健康混合A	-21.33	-35.31	0.00	-	-37.36
7682	交银品质升级混合A	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
7683	交银股息优化混合	-21.38	-20.55	-31.47	47.89	91.71
7684	华安产业趋势混合C	-21.39	-29.90	0.00	-	-32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	华夏医疗健康混合C	-9.09	-20.73	-39.33	-4.67	51.00
6535	南方高端装备混合C	0.36	-20.73	-43.48	45.19	58.89
6536	交银品质升级混合A	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
6537	汇安价值蓝筹混合A	-7.53	-20.76	-42.23	-	-28.50
6538	九泰锐益混合(LOF)C	6.28	-20.77	0.00	-	-26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	汇添富蓝筹稳健混合E	-3.08	-12.04	-31.80	-	-30.38
6046	博道嘉瑞混合C	5.98	-11.03	-31.81	-	38.29
6047	交银品质升级混合A	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
6048	南方平衡配置混合	4.71	-10.37	-31.81	18.99	35.55
6049	光大保德信健康优加混合A	-10.91	-21.29	-31.85	-	-32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	红土创新稳健混合A	7.89	12.13	14.47	48.25	55.71
726	湘财长顺混合发起式A	2.08	-16.70	-33.82	48.22	52.44
727	交银品质升级混合A	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
728	广发行业领先混合A	-2.92	0.28	-11.93	48.19	158.68
729	泰信行业精选混合C	-12.14	35.55	36.50	48.19	65.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	国泰策略价值灵活配置混合	-1.61	-13.34	-33.64	25.23	49.52
1753	财通资管鑫锐混合A	-5.11	-5.17	-3.17	31.19	49.49
1754	交银品质升级混合A	-21.33	-20.75	-31.81	48.20	49.49
1755	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.68	49.44
1756	招商安博灵活配置混合C	-8.57	-21.00	-32.23	16.39	49.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.98	6956.34	9.13%
古井贡酒	000596	32.02	6501.13	8.54%
山西汾酒	600809	27.42	6002.42	7.88%
金域医学	603882	150.80	5570.57	7.31%
泸州老窖	000568	34.82	5212.43	6.84%
洋河股份	002304	52.13	5170.51	6.79%
劲仔食品	003000	280.44	3870.07	5.08%
药明康德	603259	68.61	3592.35	4.72%
爱尔眼科	300015	222.78	3544.49	4.65%
珀莱雅	603605	26.43	2909.68	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	70.06%
卫生和社会工作	0.91	11.97%
科学研究和技术服务业	0.36	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.494	1.485	1.478	1.501	1.516
累计净值(元)	1.494	1.485	1.478	1.501	1.516

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