交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.536 0.011(0.71%)

累计净值：1.536

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：4.08亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	2.41	8.22	-1.48	1.87
混合型名次	5131	5346	538	4193	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.37	-23.30	-16.43	31.72	53.62
混合型名次	7048	7181	6488	775	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	集合-中金安心回报A	0.39	1.25	0.45	1.15	1.14
5130	交银恒益灵活配置混合C	0.39	0.35	-0.70	-0.20	-0.80
5131	交银品质升级混合A	0.39	2.41	8.22	-1.48	1.87
5132	摩根安荣回报混合C	0.39	0.93	-0.51	-0.48	-0.35
5133	诺安利鑫灵活配置混合A	0.39	5.94	7.87	3.85	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华宝稳健回报混合	1.03	2.41	-4.06	-8.34	-6.66
5345	建信恒久价值混合	0.72	2.41	-1.89	-6.02	-2.64
5346	交银品质升级混合A	0.39	2.41	8.22	-1.48	1.87
5347	泰康浩泽混合C	0.91	2.41	-0.95	-1.75	-0.40
5348	新沃创新领航混合A	0.11	2.41	-4.00	-4.91	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
537	富荣福锦混合A	-0.66	24.88	8.22	0.30	5.37
538	交银品质升级混合A	0.39	2.41	8.22	-1.48	1.87
539	大成景恒混合C	3.39	10.95	8.21	6.42	10.98
540	银华富饶精选三年持有期混合	1.84	6.99	8.21	7.58	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.47	7.54	-11.71	-1.47	-6.88
4192	广发利鑫灵活配置混合A	0.94	8.46	1.20	-1.48	12.43
4193	交银品质升级混合A	0.39	2.41	8.22	-1.48	1.87
4194	信诚新悦B	1.19	1.39	-0.45	-1.48	-1.67
4195	银华价值优选混合	0.71	5.88	3.77	-1.48	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	国联安通盈混合C	0.74	1.91	0.72	2.50	1.87
3051	嘉实优势成长混合C	2.23	7.71	-0.52	1.96	1.87
3052	交银品质升级混合A	0.39	2.41	8.22	-1.48	1.87
3053	天弘创新成长A	2.14	3.04	-3.11	1.15	1.87
3054	工银恒兴6个月持有期混合C	1.90	10.66	2.21	0.08	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平
7046	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-8.34	-27.83	-21.42	6.67	53.15
7047	新华优选成长混合	-8.34	-16.34	-11.85	26.48	441.02
7048	交银品质升级混合A	-8.37	-23.30	-16.43	31.72	53.62
7049	金信民长混合A	-8.37	-25.48	-16.64	-	1.71
7050	广发资管盛世精选混合C	-8.38	-13.07	0.00	-	-14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	新机遇A	-12.03	-23.29	-18.22	5.15	65.64
7180	国新国证融泽6个月定开混合C	-5.39	-23.30	-31.11	-	-33.32
7181	交银品质升级混合A	-8.37	-23.30	-16.43	31.72	53.62
7182	华夏科技创新混合C	-2.51	-23.31	-28.35	-	-45.18
7183	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-35.76	-25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.16	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	富国稳健策略6个月持有期混合C	-15.20	-13.02	-16.42	-	-31.64
6487	嘉实服务增值行业混合	-2.51	-13.89	-16.43	-4.37	603.16
6488	交银品质升级混合A	-8.37	-23.30	-16.43	31.72	53.62
6489	中融医药消费混合A	-1.15	-13.23	-16.43	-	-17.20
6490	鹏华消费优选混合	-1.52	-10.33	-16.44	-4.88	190.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	293.64	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	175.19	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	169.90	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	167.69	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	167.25	206.91
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	恒越研究精选混合C	4.21	-20.07	-25.16	31.74	31.35
774	鹏华动力增长混合(LOF)	4.14	-2.73	-3.17	31.74	245.11
775	交银品质升级混合A	-8.37	-23.30	-16.43	31.72	53.62
776	中欧明睿新常态混合C	1.94	-9.37	-17.94	31.71	88.95
777	华夏高端制造混合A	-2.61	-11.62	-17.73	31.68	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.79	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.26	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.20	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.85	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.03	1510.13
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	易方达瑞兴混合E	4.53	10.30	13.34	30.29	53.74
1655	招商丰凯混合C	17.51	6.22	11.62	28.73	53.70
1656	交银品质升级混合A	-8.37	-23.30	-16.43	31.72	53.62
1657	鹏华前海万科REITs	1.52	3.29	5.18	14.40	53.53
1658	新华红利回报混合	-4.29	-9.49	-12.70	0.21	53.52

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.74	4276.52	8.95%
稳健医疗	300888	62.57	2881.97	6.03%
古井贡酒	000596	16.78	2857.15	5.98%
青岛啤酒	600600	36.86	2810.94	5.88%
燕京啤酒	000729	197.52	2419.59	5.07%
东鹏饮料	605499	9.71	2416.50	5.06%
药明康德	603259	35.69	2402.35	5.03%
乖宝宠物	301498	27.03	2402.06	5.03%
海澜之家	600398	301.40	2384.07	4.99%
泸州老窖	000568	18.38	2383.94	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	81.65%
科学研究和技术服务业	0.24	5.03%
批发和零售业	0.17	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.525	1.527	1.524	1.530	1.541
累计净值(元)	1.525	1.527	1.524	1.530	1.541

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