交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.2472 -0.0053(-0.42%)

累计净值：1.2472

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.53亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-4.75	-9.94	-13.68	-12.46
混合型名次	7283	6587	7128	7486	7400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.52	-17.46	-38.05	-49.35	24.72
混合型名次	7578	7629	7760	4414	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	博时医疗保健行业混合C	-0.42	-8.10	-6.90	-6.90	-6.77
7282	富国金融地产行业混合A	-0.42	-11.02	-5.90	-10.94	-11.20
7283	交银品质升级混合A	-0.42	-4.75	-9.94	-13.68	-12.46
7284	交银品质升级混合C	-0.42	-4.80	-10.08	-13.94	-12.70
7285	南方利众A	-0.42	-0.79	-3.67	-1.59	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	华夏新能源车龙头混合发起式C	2.44	-4.75	2.31	14.25	10.49
6586	汇金转型升级混合	2.66	-4.75	-7.29	2.58	-0.38
6587	交银品质升级混合A	-0.42	-4.75	-9.94	-13.68	-12.46
6588	金鹰鑫益混合E	0.39	-4.75	-10.53	-7.97	-8.30
6589	诺德量化优选	1.29	-4.75	-2.40	0.21	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	广发成长动力三年持有期混合A	3.26	-1.51	-9.94	1.78	-0.70
7127	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.82	-5.42	-9.94	-2.00	-2.15
7128	交银品质升级混合A	-0.42	-4.75	-9.94	-13.68	-12.46
7129	添富消费升级混合A	0.82	-5.70	-9.94	-16.94	-15.61
7130	招商品质升级混合A	0.20	-4.37	-9.94	-1.26	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	华泰保兴健康消费A	-0.30	-8.23	-14.14	-13.67	-13.84
7485	长盛研发回报混合	-0.78	-5.94	-12.49	-13.68	-12.66
7486	交银品质升级混合A	-0.42	-4.75	-9.94	-13.68	-12.46
7487	西部利得绿色能源混合A	6.76	-16.53	-14.19	-13.70	-17.51
7488	中欧医疗健康混合A	-0.44	-7.17	-8.92	-13.71	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7400 位，低于同类基金平均水平
7398	汇丰晋信动态策略混合A	0.13	-11.28	-21.04	-11.01	-12.43
7399	汇丰晋信动态策略混合H	0.13	-11.28	-21.04	-11.01	-12.43
7400	交银品质升级混合A	-0.42	-4.75	-9.94	-13.68	-12.46
7401	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.09	-12.47	-15.93	-12.06	-12.47
7402	长安鑫悦消费混合C	0.34	-5.84	-11.19	-11.41	-12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	长城医疗保健混合A	-16.45	13.92	-9.94	-36.83	165.34
7577	长信多利混合A	-16.52	24.07	7.37	-30.60	91.11
7578	交银品质升级混合A	-16.52	-17.46	-38.05	-49.35	24.72
7579	华夏新兴消费混合C	-16.53	-12.64	-30.94	-47.39	67.63
7580	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	前海联合泳涛混合A	-18.93	-17.32	-38.52	-56.27	4.44
7628	景顺长城内需贰号混合	-10.29	-17.43	-30.37	-51.98	494.80
7629	交银品质升级混合A	-16.52	-17.46	-38.05	-49.35	24.72
7630	摩根健康品质生活混合A	-6.86	-17.46	-22.45	-40.51	185.58
7631	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	富荣价值精选混合A	-1.58	-5.29	-37.77	-63.01	-57.52
7759	信澳精华配置混合C	-13.28	-20.48	-38.03	-	-42.47
7760	交银品质升级混合A	-16.52	-17.46	-38.05	-49.35	24.72
7761	富荣价值精选混合C	-1.88	-5.86	-38.33	-63.59	-59.20
7762	中海消费混合A	-27.89	-21.63	-38.51	-55.66	185.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-49.26	13.06
4413	富国医疗保健行业混合C	-21.40	-7.63	-13.11	-49.28	-41.94
4414	交银品质升级混合A	-16.52	-17.46	-38.05	-49.35	24.72
4415	长信医疗保健混合(LOF)A	-5.27	2.48	-13.82	-49.37	96.70
4416	博时新起点混合C	-31.45	-52.24	-50.48	-49.42	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中邮优享一年定期开放混合C	8.34	12.06	16.51	17.96	24.73
4273	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	23.83	24.72
4274	交银品质升级混合A	-16.52	-17.46	-38.05	-49.35	24.72
4275	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	7.23	24.71
4276	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.62	1.03	7.68	16.59	24.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	2580.42	9.33%
燕京啤酒	000729	166.86	2185.84	7.91%
盐津铺子	002847	33.93	2014.42	7.29%
东鹏饮料	605499	8.85	1817.34	6.57%
罗莱生活	002293	145.11	1454.01	5.26%
锦江酒店	600754	52.10	1399.93	5.06%
药明康德	603259	14.22	1394.63	5.04%
稳健医疗	300888	41.34	1365.05	4.94%
古井贡酒	000596	12.92	1329.14	4.81%
舍得酒业	600702	29.43	1330.92	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	79.73%
科学研究和技术服务业	0.17	6.08%
住宿和餐饮业	0.14	5.06%
租赁和商务服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2525	1.2365	1.2429	1.2245	1.2381
累计净值(元)	1.2525	1.2365	1.2429	1.2245	1.2381

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