交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3833 -0.0054(-0.39%)

累计净值：1.3833

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.53亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	1.88	-4.14	-6.76	-2.91
混合型名次	2163	5468	6465	7224	7064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.61	-16.11	-32.48	-41.52	38.33
混合型名次	7627	7629	7722	4158	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华商润丰灵活配置混合C	1.62	6.91	-2.76	-1.76	-1.80
2162	惠升医药健康6个月持有期混合	1.62	6.33	3.89	-0.85	4.79
2163	交银品质升级混合A	1.62	1.88	-4.14	-6.76	-2.91
2164	南方景气前瞻混合C	1.62	24.04	20.60	30.58	26.90
2165	平安安盈灵活配置混合A	1.62	12.56	3.91	12.30	11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.31	1.88	2.07	3.27	4.11
5467	华夏睿磐泰荣混合C	0.41	1.88	-0.04	2.03	2.21
5468	交银品质升级混合A	1.62	1.88	-4.14	-6.76	-2.91
5469	金元顺安宝石动力混合	0.21	1.88	-4.16	8.14	8.55
5470	南方宝裕混合A	0.32	1.88	2.06	4.44	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	前海开源医疗健康C	1.50	0.60	-4.13	-11.67	-1.46
6464	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6465	交银品质升级混合A	1.62	1.88	-4.14	-6.76	-2.91
6466	万家创业板2年定期开放混合A	2.09	16.99	-4.15	7.01	11.43
6467	中欧匠心两年持有期混合A	-0.21	2.45	-4.15	-0.02	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	广发盛兴混合A	-0.18	2.56	-3.71	-6.75	-2.74
7223	南方高增长混合(LOF)	2.67	5.18	-4.45	-6.75	-0.73
7224	交银品质升级混合A	1.62	1.88	-4.14	-6.76	-2.91
7225	博时产业新趋势混合C	0.43	4.07	-2.54	-6.77	-2.06
7226	银华体育文化灵活配置混合A	-1.30	2.46	-20.25	-6.77	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	浦银安盛鑫福混合A	0.00	-0.01	-2.41	-3.03	-2.90
7063	长信消费升级混合C	1.33	2.49	-6.25	-5.55	-2.91
7064	交银品质升级混合A	1.62	1.88	-4.14	-6.76	-2.91
7065	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
7066	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.30	-0.46	-6.98	-6.20	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-8.53	29.95
7626	景顺长城消费精选混合C	-9.54	-8.93	-19.20	-39.48	-37.42
7627	交银品质升级混合A	-9.61	-16.11	-32.48	-41.52	38.33
7628	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94
7629	银华富利精选混合C	-9.71	-4.13	-22.90	-	-42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	汇安资产轮动混合C	-7.04	-16.00	-24.55	-	-22.30
7628	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-13.29	-16.05	-21.27	-35.28	40.28
7629	交银品质升级混合A	-9.61	-16.11	-32.48	-41.52	38.33
7630	前海开源沪港深农业主题精选C	-0.65	-16.11	-26.45	-	-32.94
7631	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-13.42	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7722 位，低于同类基金平均水平
7720	中融品牌优选混合C	-21.23	-17.21	-32.10	-51.75	-41.71
7721	民生加银养老服务混合	-4.66	-2.68	-32.22	-45.63	45.11
7722	交银品质升级混合A	-9.61	-16.11	-32.48	-41.52	38.33
7723	中海消费混合C	-15.05	-18.62	-32.48	-	-37.06
7724	九泰天宝灵活配置混合A	1.94	1.95	-32.63	-55.28	-37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	博时新兴消费主题混合C	-2.88	-6.15	-19.40	-41.34	-39.71
4157	银河美丽混合A	21.12	11.23	-6.74	-41.51	151.46
4158	交银品质升级混合A	-9.61	-16.11	-32.48	-41.52	38.33
4159	平安安心灵活配置混合A	-2.85	-7.75	-29.67	-41.53	-5.99
4160	富国医疗保健行业混合A	-2.67	-0.23	-12.31	-41.59	209.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	长信易进混合C	9.80	15.53	18.34	16.68	38.43
3518	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	10.67	38.34
3519	交银品质升级混合A	-9.61	-16.11	-32.48	-41.52	38.33
3520	华安添颐混合	3.84	8.78	10.78	7.26	38.26
3521	中科沃土转型升级混合A	60.91	54.68	36.63	13.27	38.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	2580.42	9.33%
燕京啤酒	000729	166.86	2185.84	7.91%
盐津铺子	002847	33.93	2014.42	7.29%
东鹏饮料	605499	8.85	1817.34	6.57%
罗莱生活	002293	145.11	1454.01	5.26%
锦江酒店	600754	52.10	1399.93	5.06%
药明康德	603259	14.22	1394.63	5.04%
稳健医疗	300888	41.34	1365.05	4.94%
古井贡酒	000596	12.92	1329.14	4.81%
舍得酒业	600702	29.43	1330.92	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	79.73%
科学研究和技术服务业	0.17	6.08%
住宿和餐饮业	0.14	5.06%
租赁和商务服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

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07-12交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3887	1.3538	1.3492	1.3613	1.3614
累计净值(元)	1.3887	1.3538	1.3492	1.3613	1.3614

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