交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：1.4698

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：3.39亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	1.70	-3.35	-1.03	3.17
混合型名次	3739	5736	6799	7446	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98
混合型名次	7343	7581	7700	3818	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	华商双翼平衡混合A	3.17	7.80	4.18	31.96	3.17
3738	嘉实精选平衡混合C	3.17	4.09	2.31	8.43	3.17
3739	交银品质升级混合A	3.17	1.70	-3.35	-1.03	3.17
3740	南方安颐混合	3.17	5.89	1.98	15.86	3.17
3741	浦银安盛光耀优选混合A	3.17	3.55	-3.73	20.17	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	国泰区位优势混合A	1.05	1.70	-3.36	11.32	1.05
5735	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.60	1.70	4.12	4.49	1.60
5736	交银品质升级混合A	3.17	1.70	-3.35	-1.03	3.17
5737	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.05	1.70	-4.99	3.35	2.05
5738	鹏华安锦一年持有期混合C	2.00	1.70	0.83	5.63	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	万家颐德一年持有期混合A	4.62	3.35	-3.34	8.42	4.62
6798	中邮新思路灵活配置混合	5.23	7.12	-3.34	12.23	5.23
6799	交银品质升级混合A	3.17	1.70	-3.35	-1.03	3.17
6800	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
6801	国富港股通远见价值混合C	4.00	5.31	-3.36	18.84	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7446 位，低于同类基金平均水平
7444	大成健康产业混合C	7.15	4.37	-8.32	-1.00	7.15
7445	浙商智多享稳健混合发起式A	-0.17	0.18	0.31	-1.02	-0.17
7446	交银品质升级混合A	3.17	1.70	-3.35	-1.03	3.17
7447	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
7448	嘉实新起航混合A	3.78	3.69	-2.60	-1.04	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	华商双翼平衡混合A	3.17	7.80	4.18	31.96	3.17
3934	嘉实精选平衡混合C	3.17	4.09	2.31	8.43	3.17
3935	交银品质升级混合A	3.17	1.70	-3.35	-1.03	3.17
3936	南方安颐混合	3.17	5.89	1.98	15.86	3.17
3937	浦银安盛光耀优选混合A	3.17	3.55	-3.73	20.17	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.16	1.90	1.53	-	-2.65
7342	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	15.31	79.58
7343	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98
7344	华夏消费升级混合C	1.10	-1.08	-16.19	-37.57	102.40
7345	天弘策略精选C	1.09	7.37	1.21	-13.02	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平
7579	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-3.92	0.17
7580	华宝消费升级混合	2.59	-9.08	-21.21	-47.49	3.88
7581	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98
7582	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-12.77	87.33
7583	天治转型升级混合	12.05	-9.29	-38.95	-63.43	-20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-33.89	27.27
7699	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-47.72	-4.72
7700	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98
7701	景顺长城集英成长两年定开混合	6.21	2.73	-31.94	-53.90	2.30
7702	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	12.80	4.44	-32.21	-	-43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	汇添富医药保健混合A	41.04	19.80	-9.89	-35.69	169.36
3817	嘉实服务增值行业混合	10.27	11.80	-18.20	-35.75	647.69
3818	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98
3819	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-35.85	22.03
3820	华夏新起点混合A	11.81	18.49	-18.39	-35.88	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	华宝海外中国混合	45.26	21.79	-6.07	-33.57	47.00
2914	信澳汇智优选一年持有期混合C	48.71	94.75	42.94	-	47.00
2915	交银品质升级混合A	1.12	-9.09	-31.93	-35.84	46.98
2916	南方景气前瞻混合C	68.07	79.18	0.00	-	46.93
2917	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.47	3566.08	9.00%
燕京啤酒	000729	286.79	3478.74	8.78%
乖宝宠物	301498	27.74	2605.23	6.58%
盐津铺子	002847	37.17	2605.62	6.58%
稳健医疗	300888	57.44	2199.95	5.55%
东鹏饮料	605499	6.92	2103.33	5.31%
舍得酒业	600702	32.70	1971.96	4.98%
海澜之家	600398	303.03	1960.60	4.95%
洋河股份	002304	28.34	1925.42	4.86%
药明康德	603259	13.44	1506.10	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	81.71%
农、林、牧、渔业	0.16	4.13%
科学研究和技术服务业	0.15	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.94%
住宿和餐饮业	0.06	1.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4644	1.4620	1.4640	1.4541	1.4247
累计净值(元)	1.4644	1.4620	1.4640	1.4541	1.4247

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