财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1732.34 |
-650.14 |
-2530.98 |
1426.55 |
-3758.51 |
| 本期利润(万元) |
-4269.79 |
-1478.65 |
-1782.98 |
1434.66 |
-912.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.08 |
-0.07 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.11 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1629.96 |
0.00 |
4134.48 |
0.00 |
3277.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18660.11 |
24836.08 |
29415.98 |
33909.05 |
33333.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.34 |
1.42 |
1.53 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.42 |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-2.77 |
| 累计净值增长率(%) |
17.65 |
0.00 |
42.47 |
0.00 |
46.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1714.77 |
2246.15 |
3831.99 |
10254.22 |
4049.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
19304.27 |
31679.14 |
35118.90 |
51427.25 |
64608.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
19304.27 |
31679.14 |
35118.90 |
51427.25 |
64608.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.89 |
35.94 |
40.01 |
57.27 |
72.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
5.99 |
6.67 |
9.54 |
12.14 |
| 资产总计(万元) |
21134.56 |
34142.49 |
39611.39 |
62263.74 |
68785.80 |
| 负债合计(万元) |
519.04 |
289.41 |
169.69 |
6813.58 |
483.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
20615.52 |
33853.08 |
39441.70 |
55450.16 |
68302.35 |
| 未分配利润(万元) |
2960.86 |
9854.99 |
12237.13 |
18066.04 |
18737.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
14.40 |
9.15 |
38.38 |
20.89 |
| 投资收益(万元) |
-1732.98 |
-2710.70 |
-4391.29 |
-28960.80 |
-7361.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2825.12 |
908.34 |
3355.63 |
17269.14 |
-10280.45 |
| 其它收入(万元) |
8.04 |
30.73 |
7.50 |
37.50 |
14.45 |
| 收入合计(万元) |
-4546.55 |
-1757.22 |
-1019.01 |
-11615.77 |
-17606.15 |
| 管理人报酬(万元) |
167.15 |
509.33 |
279.14 |
864.65 |
507.67 |
| 托管费(万元) |
27.86 |
84.89 |
46.52 |
144.11 |
84.61 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.32 |
10.51 |
21.48 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
213.96 |
654.68 |
361.03 |
1140.69 |
676.24 |
| 利润总额(万元) |
-4760.52 |
-2411.90 |
-1380.04 |
-12756.46 |
-18282.39 |
| 净利润(万元) |
-4760.52 |
-2411.90 |
-1380.04 |
-12756.46 |
-18282.39 |
