我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7687.75 |
-5699.91 |
-4704.12 |
-4126.79 |
-4590.02 |
| 本期利润(万元) |
6712.80 |
-12322.29 |
-3243.29 |
-20672.38 |
-1320.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.33 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.25 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13860.89 |
0.00 |
31779.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55457.28 |
48075.23 |
62586.90 |
74638.09 |
87816.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.41 |
1.67 |
1.74 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
74.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4049.19 |
21206.06 |
19193.31 |
38353.74 |
38271.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
64608.12 |
103677.67 |
194652.53 |
324353.53 |
212663.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
64608.12 |
103677.67 |
194652.53 |
319323.55 |
212663.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5029.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.81 |
130.80 |
274.31 |
397.13 |
284.96 |
| 应付托管费(万元) |
12.14 |
21.80 |
45.72 |
66.19 |
47.49 |
| 资产总计(万元) |
68785.80 |
124990.01 |
214041.27 |
368712.30 |
255482.44 |
| 负债合计(万元) |
483.45 |
13719.13 |
8001.36 |
7554.34 |
911.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
68302.35 |
111270.89 |
206039.91 |
361157.96 |
254570.60 |
| 未分配利润(万元) |
18737.07 |
46047.62 |
96975.37 |
185183.35 |
139212.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.89 |
124.67 |
87.80 |
184.93 |
80.42 |
| 投资收益(万元) |
-7361.04 |
-4478.83 |
8306.13 |
-11192.05 |
-9918.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10280.45 |
-27605.48 |
-25957.30 |
7992.26 |
15163.92 |
| 其它收入(万元) |
14.45 |
366.53 |
329.21 |
133.02 |
91.55 |
| 收入合计(万元) |
-17606.15 |
-31593.11 |
-17234.16 |
-2881.85 |
5417.85 |
| 管理人报酬(万元) |
507.67 |
3264.65 |
2343.75 |
3429.46 |
1419.94 |
| 托管费(万元) |
84.61 |
544.11 |
390.62 |
571.58 |
236.66 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
25.60 |
13.25 |
26.61 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
676.24 |
4298.36 |
3033.76 |
4353.75 |
1762.47 |
| 利润总额(万元) |
-18282.39 |
-35891.47 |
-20267.92 |
-7235.59 |
3655.37 |
| 净利润(万元) |
-18282.39 |
-35891.47 |
-20267.92 |
-7235.59 |
3655.37 |
