资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10346.38 93.04%
债券 572.17 5.15%
银行存款和结算备付金 76.11 0.68%
其他资产 125.60 1.13%
资产总值:11120.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 43.40 892.64 8.05%
江河集团 601886 67.62 885.15 7.98%
滨江集团 002244 81.26 823.98 7.43%
潞安环能 601699 43.49 656.26 5.92%
九号公司 689009 16.70 619.48 5.58%
建发国际集团 01908 49.80 584.38 5.27%
桐昆股份 601233 24.59 558.93 5.04%
中国重汽 000951 27.06 547.42 4.93%
华鲁恒升 600426 28.16 547.05 4.93%
鸿路钢构 002541 28.97 531.89 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 32.55%
房地产 0.13 11.75%
采矿业 0.09 8.37%
原材料 0.09 8.14%
能源 0.09 8.05%
建筑业 0.09 7.98%
房地产业 0.08 7.43%
金融业 0.05 4.56%
工业 0.05 4.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 51.60 910.69 8.51%
桐昆股份 601233 37.24 806.25 7.53%
海螺创业 00586 75.75 715.82 6.69%
海丰国际 01308 25.90 705.91 6.60%
中国平安 601318 14.22 678.86 6.34%
滨江集团 002244 86.54 657.70 6.15%
九号公司 689009 16.70 637.01 5.95%
潞安环能 601699 43.49 621.04 5.80%
建发国际集团 01908 49.80 583.93 5.46%
中国重汽 000951 25.42 495.94 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 27.76%
工业 0.14 13.29%
采矿业 0.14 12.65%
房地产 0.12 11.46%
能源 0.09 8.51%
原材料 0.08 7.77%
金融业 0.07 6.34%
房地产业 0.07 6.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.70 370.44 3.34%
26国债01 2.00 201.73 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 572.17 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%