我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39739.60 93.11%
债券 2169.42 5.08%
银行存款和结算备付金 732.59 1.72%
其他资产 39.85 0.09%
资产总值:42681.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 292.95 3661.88 8.59%
成都银行 601838 220.89 3478.97 8.16%
万华化学 600309 35.09 3204.56 7.52%
纽威股份 603699 136.00 2922.64 6.86%
亿联网络 300628 65.30 2760.80 6.48%
海信视像 600060 121.17 2711.78 6.36%
海丰国际 01308 138.10 2615.28 6.14%
中旗股份 300575 339.87 2338.32 5.49%
常熟银行 601128 315.48 2318.78 5.44%
山西焦煤 000983 236.10 2257.12 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 51.20%
金融业 0.80 18.86%
工业 0.44 10.43%
采矿业 0.23 5.30%
非必需消费品 0.21 4.89%
能源 0.11 2.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 292.95 3278.11 8.18%
成都银行 601838 191.54 2909.45 7.26%
海信视像 600060 109.97 2720.66 6.79%
海丰国际 01308 138.10 2672.07 6.67%
万华化学 600309 32.39 2619.18 6.54%
亿联网络 300628 65.30 2401.01 5.99%
常熟银行 601128 315.48 2388.18 5.96%
纽威股份 603699 136.00 2328.32 5.81%
中旗股份 300575 339.87 2256.75 5.63%
南钢股份 600282 414.04 2061.90 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 48.11%
金融业 0.53 13.22%
工业 0.42 10.54%
采矿业 0.18 4.43%
房地产 0.17 4.37%
能源 0.16 3.97%
非必需消费品 0.16 3.91%
批发和零售业 0.08 2.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 11.50 1175.40 2.76%
24国债02 9.20 933.87 2.19%
24国债15 0.60 60.15 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2169.42 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%