嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.20	0.25	0.27	0.30	0.41	0.58	0.99
季度净申购	-332.23	-187.41	-214.54	-838.55	-1340.57	-3161.98	9.08
总份额	1583.80	1916.04	2103.45	2317.99	3156.54	4497.11	7659.08
季度总申购份额	17.18	124.63	48.95	45.30	16.01	18.42	9.08
季度总赎回份额	349.41	312.04	263.49	883.85	1356.58	3180.39	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平

5767	华夏创新研选混合C	0.20	2034.16	-647.97	230.18	878.15
5768	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
5769	汇安消费龙头混合C	0.20	4440.78	-4005.31	488.11	4493.42
5770	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.20	1824.16	-934.82	120.18	1055.00
5771	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.20	2705.10	-828.37	98.15	926.52
5772	汇添富多元价值发现混合A	0.20	1895.08	-648.98	35.84	684.82
5773	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.20	1683.67	-963.83	18.01	981.84
5774	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.20	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5775	嘉实价值丰润混合A	0.20	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5776	嘉实匠心回报混合C	0.20	2693.46	-270.60	56.45	327.05
5777	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.20	1843.59	-173.76	2.21	175.96
5778	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43
5779	交银启衡混合C	0.20	2515.30	-1162.87	129.92	1292.79
5780	九泰量化新兴产业	0.20	2033.67	-1465.31	261.34	1726.66
5781	摩根均衡优选混合C	0.20	2051.26	-1058.25	155.63	1213.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平

5835	平安兴奕成长1年持有混合C	0.19	1591.08	-184.78	69.02	253.80
5836	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.30	1588.89	-	-	-
5837	嘉实新添丰定期混合	0.22	1587.79	-2345.09	19.93	2365.02
5838	中信保诚至远动力混合C	0.70	1587.33	-313.47	74.36	387.83
5839	安信工业4.0混合C	0.16	1585.67	-635.25	510.11	1145.35
5840	嘉实碳中和主题混合C	0.34	1585.66	-299.88	1013.95	1313.83
5841	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
5842	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.20	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5843	国金核心资产一年持有C	0.21	1583.38	-278.96	150.79	429.75
5844	中银鑫新消费成长混合C	0.19	1583.33	-1419.99	341.39	1761.38
5845	鹏华弘和混合A	0.21	1580.99	-319.36	175.53	494.89
5846	东海海睿健行A	0.10	1580.91	-	-	175.74
5847	英大睿鑫A	0.27	1579.61	-1014.04	9.66	1023.70
5848	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	1578.54	-64.97	7.97	72.93
5849	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平

3528	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11
3529	广发成长优选混合	1.82	10780.81	-328.12	2554.94	2883.06
3530	鹏扬成长先锋混合C	0.18	2872.94	-329.81	424.35	754.16
3531	中欧添益一年混合C	0.16	1384.16	-330.34	4.03	334.37
3532	国泰通利9个月持有期混合A	0.57	4641.92	-330.87	196.97	527.84
3533	华安沪港深优选混合	0.41	3716.69	-330.99	88.90	419.88
3534	东兴兴晟混合C	0.07	464.28	-331.97	66.72	398.69
3535	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.20	1583.80	-332.23	17.18	349.41
3536	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.38	4223.33	-333.45	0.11	333.56
3537	天弘臻选健康混合C	0.04	411.04	-334.07	123.91	457.99
3538	长城新兴产业混合	0.26	1670.74	-334.52	146.49	481.02
3539	万家和谐增长混合C	0.49	1450.25	-334.94	738.65	1073.59
3540	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
3541	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.22	2213.21	-334.97	105.51	440.47
3542	博时乐享混合C	0.11	1124.90	-336.08	15.42	351.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平

6428	银华多元视野灵活配置混合	0.49	2278.50	-222.16	17.32	239.48
6429	博时新兴消费主题混合C	0.01	105.93	-197.17	17.31	214.48
6430	中银收益混合H	0.04	250.66	-121.69	17.27	138.96
6431	建信积极配置	1.03	3079.52	-145.20	17.26	162.46
6432	泓德睿诚混合C	0.44	5843.78	-851.36	17.24	868.60
6433	博时产业新趋势混合C	0.17	1451.60	-211.42	17.23	228.65
6434	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.31	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
6435	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.20	1583.80	-332.23	17.18	349.41
6436	格林鑫利六个月持有期混合C	0.33	2719.64	-729.13	17.17	746.31
6437	天弘裕利A	0.13	1040.27	-95.82	17.16	112.99
6438	诺德量化先锋A	0.28	2774.51	-479.05	17.08	496.14
6439	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.32	2899.19	-372.32	17.07	389.39
6440	安信均衡成长18个月持有混合A	1.11	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04
6441	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.18	1611.42	-259.61	16.99	276.59
6442	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.87	7588.69	-700.53	16.98	717.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平

5582	博时乐享混合C	0.11	1124.90	-336.08	15.42	351.51
5583	上银新兴价值成长混合	1.47	11286.39	-263.35	88.10	351.45
5584	民生加银鑫福混合A	0.13	972.39	-337.01	14.39	351.40
5585	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
5586	富荣福锦混合A	0.06	350.70	101.87	452.04	350.17
5587	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	3472.01	169.05	518.94	349.89
5588	招商稳兴混合C	0.23	2435.98	-95.94	253.84	349.77
5589	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.20	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5590	大成汇享一年持有混合A	4.98	38507.46	5771.50	6120.45	348.95
5591	国泰兴益灵活配置混合C	1.04	7014.81	5987.19	6336.05	348.87
5592	恒生前海高端制造混合A	0.15	997.62	507.56	855.67	348.11
5593	东方红价值精选混合C	0.96	8252.22	1999.71	2347.77	348.06
5594	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5595	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.24	2461.91	-347.46	0.40	347.86
5596	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2350

8950.8500

0.00%

100.00%

2025-06-30

3057

10325.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

5452

14048.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5419

14086.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2350	8950.8500	2103.45	100.00
2025-06-30	3057	10325.6200	3156.54	100.00
2024-12-31	5452	14048.2100	7659.08	100.00
2024-06-30	5419	14086.4800	7633.46	100.00
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00

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