嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.23	0.27	0.30	0.33	0.45	0.64	1.09
季度净申购	-332.23	-187.41	-214.54	-838.55	-1340.57	-3161.98	9.08
总份额	1583.80	1916.04	2103.45	2317.99	3156.54	4497.11	7659.08
季度总申购份额	17.18	124.63	48.95	45.30	16.01	18.42	9.08
季度总赎回份额	349.41	312.04	263.49	883.85	1356.58	3180.39	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平

5618	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.23	2396.45	-15.65	1.33	16.98
5619	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2374.49	-23.48	148.94	172.43
5620	华夏乐享健康混合C	0.23	1217.68	27.66	203.04	175.38
5621	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.23	2108.33	1.60	4.23	2.63
5622	华夏新起点混合C	0.23	2294.98	-1029.30	814.11	1843.41
5623	华夏永利一年持有混合C	0.23	2017.97	-286.44	4.80	291.24
5624	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.23	2572.64	-289.95	0.45	290.40
5625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5626	嘉实价值丰润混合A	0.23	1839.84	-461.56	18.72	480.28
5627	嘉实润泽量化定期混合	0.23	1722.45	-1105.67	33.83	1139.50
5628	建信兴晟优选一年持有混合A	0.23	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5629	金信民长混合A	0.23	1423.51	-514.37	75.31	589.69
5630	金鹰民富收益混合C	0.23	2118.60	-627.49	126.83	754.32
5631	鹏扬成长领航混合A	0.23	2428.68	-610.60	39.44	650.04
5632	浦银安盛量化多策略混合C	0.23	2796.78	995.90	11366.31	10370.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平

5836	平安兴奕成长1年持有混合C	0.19	1591.08	-184.78	69.02	253.80
5837	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.31	1588.89	-	-	-
5838	嘉实新添丰定期混合	0.22	1587.79	-2345.09	19.93	2365.02
5839	中信保诚至远动力混合C	0.71	1587.33	-313.47	74.36	387.83
5840	安信工业4.0混合C	0.17	1585.67	-635.25	510.11	1145.35
5841	嘉实碳中和主题混合C	0.34	1585.66	-299.88	1013.95	1313.83
5842	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
5843	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5844	国金核心资产一年持有C	0.22	1583.38	-233.68	534.64	768.32
5845	中银鑫新消费成长混合C	0.21	1583.33	-1419.99	341.39	1761.38
5846	鹏华弘和混合A	0.22	1580.99	29.77	674.42	644.65
5847	东海海睿健行A	0.10	1580.91	-	-	175.74
5848	英大睿鑫A	0.28	1579.61	-1014.04	9.66	1023.70
5849	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	1578.54	-64.97	7.97	72.93
5850	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平

3680	中加紫金混合C	0.17	871.49	-326.42	404.53	730.96
3681	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11
3682	广发成长优选混合	1.83	10780.81	-328.12	2554.94	2883.06
3683	鹏扬成长先锋混合C	0.19	2872.94	-329.81	424.35	754.16
3684	中欧添益一年混合C	0.16	1384.16	-330.34	4.03	334.37
3685	国泰通利9个月持有期混合A	0.57	4641.92	-330.87	196.97	527.84
3686	华安沪港深优选混合	0.42	3716.69	-330.99	88.90	419.88
3687	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1583.80	-332.23	17.18	349.41
3688	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.38	4223.33	-333.45	0.11	333.56
3689	天弘臻选健康混合C	0.05	411.04	-334.07	123.91	457.99
3690	长城新兴产业混合	0.27	1670.74	-334.52	146.49	481.02
3691	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
3692	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.23	2213.21	-334.97	105.51	440.47
3693	博时乐享混合C	0.11	1124.90	-336.08	15.42	351.51
3694	前海开源中国成长混合	0.50	4077.38	-336.11	279.76	615.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平

6475	银华多元视野灵活配置混合	0.50	2278.50	-222.16	17.32	239.48
6476	博时新兴消费主题混合C	0.01	105.93	-197.17	17.31	214.48
6477	中银收益混合H	0.04	250.66	-121.69	17.27	138.96
6478	建信积极配置	1.03	3079.52	-145.20	17.26	162.46
6479	泓德睿诚混合C	0.44	5843.78	-851.36	17.24	868.60
6480	博时产业新趋势混合C	0.17	1451.60	-211.42	17.23	228.65
6481	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.38	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
6482	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1583.80	-332.23	17.18	349.41
6483	格林鑫利六个月持有期混合C	0.32	2719.64	-729.13	17.17	746.31
6484	天弘裕利A	0.13	1040.27	-95.82	17.16	112.99
6485	诺德量化先锋A	0.28	2774.51	-479.05	17.08	496.14
6486	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.32	2899.19	-372.32	17.07	389.39
6487	安信均衡成长18个月持有混合A	1.13	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04
6488	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.18	1611.42	-259.61	16.99	276.59
6489	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.89	7588.69	-700.53	16.98	717.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平

5624	鹏华增华混合A	0.20	2593.04	-325.15	26.47	351.62
5625	博时乐享混合C	0.11	1124.90	-336.08	15.42	351.51
5626	上银新兴价值成长混合	1.48	11286.39	-263.35	88.10	351.45
5627	民生加银鑫福混合A	0.13	972.39	-337.01	14.39	351.40
5628	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
5629	富荣福锦混合A	0.06	350.70	101.87	452.04	350.17
5630	招商稳兴混合C	0.24	2435.98	-95.94	253.84	349.77
5631	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.23	1583.80	-332.23	17.18	349.41
5632	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.19	1522.40	123.88	472.76	348.88
5633	国泰兴益灵活配置混合C	1.05	7014.81	5987.19	6336.05	348.87
5634	恒生前海高端制造混合A	0.16	997.62	507.56	855.67	348.11
5635	东方红价值精选混合C	0.96	8252.22	1999.71	2347.77	348.06
5636	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5637	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.24	2461.91	-347.46	0.40	347.86
5638	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2350

8950.8500

0.00%

100.00%

2025-06-30

3057

10325.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

5452

14048.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5419

14086.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2350	8950.8500	2103.45	100.00
2025-06-30	3057	10325.6200	3156.54	100.00
2024-12-31	5452	14048.2100	7659.08	100.00
2024-06-30	5419	14086.4800	7633.46	100.00
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00

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