嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.30	0.41	0.58	0.99	0.99	0.99	0.98
季度净申购	-838.55	-1340.57	-3161.98	9.08	16.54	69.95	28.84
总份额	2317.99	3156.54	4497.11	7659.08	7650.00	7633.46	7563.51
季度总申购份额	45.30	16.01	18.42	9.08	16.54	69.95	28.84
季度总赎回份额	883.85	1356.58	3180.39	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平

5457	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
5458	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
5459	华夏汽车产业混合A	0.30	2793.02	-8549.96	349.91	8899.88
5460	华夏新锦程混合C	0.30	3111.71	582.85	750.11	167.26
5461	惠升惠远回报混合C	0.30	2631.53	30.42	40.78	10.36
5462	汇安价值先锋混合A	0.30	3786.07	-1072.07	26.68	1098.75
5463	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.30	2129.43	-231.56	412.52	644.09
5464	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.30	2317.99	-838.55	45.30	883.85
5465	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.30	2255.77	-12.55	39.74	52.30
5466	金鹰产业智选一年持有混合A	0.30	2971.07	-2431.68	258.76	2690.44
5467	南方安福混合A	0.30	2576.49	-645.90	14.22	660.13
5468	南方港股创新视野一年持有混合C	0.30	2012.01	398.64	465.25	66.61
5469	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
5470	浦银经济带崛起混合A	0.30	2532.56	-66.00	1.72	67.72
5471	泰康申润一年持有期混合C	0.30	2660.86	-498.66	0.54	499.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平

5524	金信民长混合A	0.38	2326.46	-375.49	103.44	478.94
5525	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5526	中加喜利回报混合A	0.34	2324.97	-605.14	13.90	619.04
5527	银华汇盈一年持有期混合C	0.26	2322.71	760.97	865.75	104.78
5528	华夏行业甄选混合C	0.29	2321.45	-230.96	1135.41	1366.37
5529	长盛匠心研究混合C	0.27	2320.79	-1727.78	1136.78	2864.56
5530	诺安益鑫灵活配置混合A	0.56	2318.54	-110.62	633.15	743.77
5531	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.30	2317.99	-838.55	45.30	883.85
5532	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5533	天弘安康颐利混合A	0.25	2314.72	-1002.60	173.97	1176.57
5534	景顺安景一年持有期混合C	0.27	2311.44	-464.15	27.24	491.39
5535	长城新兴产业混合	0.57	2306.66	-519.74	624.06	1143.80
5536	华安新回报灵活配置混合	0.35	2306.11	-166.77	25.88	192.65
5537	国富焦点驱动混合A	0.50	2303.47	-177.60	107.49	285.09
5538	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	长信双利优选混合A	0.88	5013.33	-832.67	106.71	939.37
4105	银华盛利混合发起式A	1.19	3832.00	-832.77	97.77	930.54
4106	创金合信产业臻选平衡混合A	0.98	10176.06	-832.81	148.72	981.54
4107	融通行业景气混合C	0.93	4219.24	-834.31	703.34	1537.64
4108	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.39	3499.95	-836.94	48.01	884.95
4109	鹏华安享一年持有期混合A	0.87	7402.69	-837.00	14.64	851.64
4110	中融品牌优选混合A	0.44	6179.26	-838.19	245.45	1083.65
4111	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.30	2317.99	-838.55	45.30	883.85
4112	博时沪港深优质企业基金A	2.10	13002.26	-840.35	1726.85	2567.21
4113	南方产业升级混合C	1.42	16409.23	-841.45	979.04	1820.48
4114	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26
4115	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.72	7116.92	-844.34	812.42	1656.76
4116	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.45	4349.40	-844.68	1.27	845.95
4117	信澳优势价值混合C	0.60	7619.33	-845.52	478.52	1324.04
4118	鹏扬景安一年持有期混合A	0.52	4517.27	-846.81	43.91	890.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平

5888	财通资管鑫逸混合C	0.11	651.71	-591.14	45.87	637.01
5889	国富价值成长一年持有期混合C	0.64	5611.67	-1674.43	45.76	1720.19
5890	华夏新起点混合C	0.17	1448.44	-3.66	45.74	49.40
5891	广发睿明优质企业混合C	0.38	4797.44	-901.80	45.60	947.40
5892	国富金融地产混合A	0.06	398.94	-172.95	45.56	218.51
5893	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26
5894	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
5895	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.30	2317.99	-838.55	45.30	883.85
5896	中科沃土沃嘉混合A	0.03	174.29	27.45	45.23	17.79
5897	国金核心资产一年持有C	0.29	2263.34	-1972.69	45.22	2017.90
5898	先锋聚利A	0.01	115.38	-16.18	45.22	61.39
5899	瑞达策略优选混合发起C	0.00	30.73	3.60	45.10	41.50
5900	平安恒鑫混合A	0.63	6282.64	-1182.25	45.09	1227.34
5901	兴银先锋成长混合C	0.07	461.56	-362.02	45.06	407.09
5902	国富天颐混合A	0.06	558.19	-18.01	45.02	63.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	大成动态量化配置策略混合A	0.24	1632.61	528.84	1416.39	887.56
4787	华夏核心成长混合C	0.33	4161.53	-617.06	269.69	886.75
4788	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.54	5466.39	-863.71	22.22	885.93
4789	平安优势回报1年持有混合C	0.79	8229.17	-800.51	85.12	885.63
4790	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.39	3499.95	-836.94	48.01	884.95
4791	华安产业动力6个月持有混合C	0.33	4131.36	-858.76	25.57	884.32
4792	民生加银量化中国混合A	1.08	7095.63	548.69	1432.82	884.13
4793	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.30	2317.99	-838.55	45.30	883.85
4794	长城久祥混合C	0.27	1608.87	1354.03	2236.77	882.74
4795	华商新常态混合A	1.15	12261.60	-721.19	161.21	882.40
4796	广发东财大数据混合C	0.90	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
4797	中融核心成长	0.83	3068.94	-674.84	205.54	880.38
4798	鹏华普天收益混合	4.02	16105.05	-721.20	156.64	877.84
4799	华宝稳健回报混合	1.14	6696.79	-776.00	100.87	876.87
4800	长城新优选混合C	1.81	14416.49	-776.69	98.80	875.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3057

10325.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

5452

14048.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5419

14086.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

5292

14175.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3057	10325.6200	3156.54	100.00
2024-12-31	5452	14048.2100	7659.08	100.00
2024-06-30	5419	14086.4800	7633.46	100.00
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00
2023-06-30	5292	14175.6700	7501.76	100.00

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