嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75
季度净申购	16.54	69.95	28.84	19.46	13.44	25.15	63.57
总份额	7650.00	7633.46	7563.51	7534.67	7515.21	7501.76	7476.61
季度总申购份额	16.54	69.95	28.84	19.46	13.44	25.15	63.57
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	广发创新医疗两年持有期混合C	0.77	14507.97	-797.95	183.61	981.55
4099	广发稳健策略混合	0.77	5689.49	-343.74	323.60	667.35
4100	广发新兴产业精选混合C	0.77	4161.92	-73.45	29.35	102.80
4101	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
4102	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.77	13495.28	-905.04	295.23	1200.27
4103	华安产业优选混合A	0.77	8255.62	-426.17	48.05	474.22
4104	汇泉臻心致远混合C	0.77	15748.27	-807.20	100.91	908.11
4105	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
4106	金鹰内需成长混合A	0.77	11248.84	-246.75	72.70	319.45
4107	南方优质企业混合C	0.77	11561.93	-296.61	68.34	364.95
4108	南方誉鼎一年持有期混合A	0.77	7326.85	-366.94	10.63	377.57
4109	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.77	4785.32	-2652.38	331.73	2984.11
4110	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.77	7528.11	-1011.60	0.00	1011.60
4111	中邮风格轮动灵活配置混合	0.77	3496.87	-67.59	34.48	102.07
4112	安信中国制造混合	0.76	4122.00	609.12	680.85	71.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
4014	融通稳健增长一年持有期混合A	0.81	7669.80	-1897.01	4.32	1901.33
4015	华宝成长策略混合	1.16	7663.72	305.35	548.19	242.84
4016	华安汇宏精选混合A	0.78	7657.41	-166.01	85.49	251.49
4017	诺德量化核心A	0.81	7657.36	-113.11	58.54	171.66
4018	农银中国优势混合	1.43	7654.88	-159.50	100.18	259.68
4019	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.88	7650.45	-622.12	240.95	863.08
4020	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
4021	海富通安颐收益混合A	0.97	7646.98	-581.36	42.57	623.93
4022	华泰柏瑞致远混合A	0.83	7643.97	-2350.27	20.09	2370.35
4023	博道盛利6个月持有期混合	0.79	7643.23	-424.70	5.49	430.19
4024	金鹰产业升级混合C	0.37	7641.72	-353.21	215.14	568.35
4025	广发资管盛世精选混合A	0.71	7626.64	-283.09	0.84	283.93
4026	博时荣泰混合	0.69	7626.02	-384.21	31.02	415.23
4027	民生加银精选混合	0.36	7610.56	-21.04	148.97	170.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平

7676	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.57	55678.66	-	62.00	-
7677	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.48	15007.98	-	52.16	-
7678	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7679	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7680	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.12	1337.64	-	1.89	-
7681	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.88	-	0.70	-
7682	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.28	32223.94	-	25.79	-
7683	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
7684	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	4666.32	-	-	-
7685	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.07	654.70	-	-	-
7686	中欧瑾尚混合A	0.32	3531.49	-	-	0.03
7687	大成匠心卓越三年持有混合A	6.80	53777.06	-	551.69	-
7688	大成匠心卓越三年持有混合C	0.70	5555.27	-	230.04	-
7689	国泰睿毅三年持有期混合A	4.24	52635.26	-	33.28	-
7690	国泰睿毅三年持有期混合C	0.41	5118.45	-	145.91	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	华宝新兴成长混合C	0.02	164.85	-2766.63	16.66	2783.30
5453	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.32	1989.21	3.85	16.64	12.78
5454	格林创新成长混合A	0.06	962.30	-394.52	16.63	411.15
5455	中加核心智造混合A	0.18	1519.74	-48.77	16.60	65.36
5456	光大保德信研究精选混合	0.75	8055.63	-265.28	16.59	281.87
5457	国泰多策略收益灵活配置混合	0.60	4346.56	-132.47	16.55	149.02
5458	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82
5459	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
5460	安信核心竞争力混合C	0.06	391.66	-13.80	16.46	30.26
5461	南方利众C	0.30	1898.45	-187.47	16.44	203.91
5462	圆信永丰大湾区A	0.29	1959.84	-77.95	16.43	94.38
5463	华富匠心领航18个月持有期混合A	2.46	28572.47	-	16.42	-
5464	平安鼎弘混合(LOF)A	0.07	664.69	-17.83	16.42	34.25
5465	万家量化同顺多策略混合A	0.41	3192.29	-38.13	16.39	54.52
5466	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7761 位，低于同类基金平均水平

7754	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.13	1773.73	-	24.20	-
7755	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.62	80000.00	-	0.00	-
7756	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.57	55678.66	-	62.00	-
7757	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.48	15007.98	-	52.16	-
7758	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.12	1337.64	-	1.89	-
7759	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.88	-	0.70	-
7760	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.28	32223.94	-	25.79	-
7761	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	7650.00	-	16.54	-
7762	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	4666.32	-	-	-
7763	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.07	654.70	-	-	-
7764	大成匠心卓越三年持有混合A	6.80	53777.06	-	551.69	-
7765	大成匠心卓越三年持有混合C	0.70	5555.27	-	230.04	-
7766	国泰睿毅三年持有期混合A	4.24	52635.26	-	33.28	-
7767	国泰睿毅三年持有期混合C	0.41	5118.45	-	145.91	-
7768	富国融享18个月定期开放混合C	1.12	10431.18	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5419

14086.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

5292

14175.6700

0.00%

100.00%

2022-12-31

5268

14071.8400

0.00%

100.00%

2022-06-30

5243

13931.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5419	14086.4800	7633.46	100.00
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00
2023-06-30	5292	14175.6700	7501.76	100.00
2022-12-31	5268	14071.8400	7413.05	100.00
2022-06-30	5243	13931.6600	7304.37	100.00

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