嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66
季度净申购	69.95	28.84	19.46	13.44	25.15	63.57	70.03
总份额	7633.46	7563.51	7534.67	7515.21	7501.76	7476.61	7413.05
季度总申购份额	69.95	28.84	19.46	13.44	25.15	63.57	70.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	广发资管盛世精选混合A	0.68	7909.73	-763.30	10.67	773.97
4186	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	9535.73	-287.90	19.96	307.86
4187	国联安锐意混合	0.68	4185.20	-35.33	18.09	53.42
4188	国新国证融泽6个月定开混合A	0.68	10504.72	-	-	-
4189	海富通消费优选混合A	0.68	10352.36	-529.51	6.84	536.35
4190	恒生前海港股通精选混合	0.68	10591.82	-385.39	279.07	664.46
4191	嘉合锦鑫混合C	0.68	10413.71	-495.88	30.47	526.35
4192	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	7633.46	-	69.95	-
4193	景顺安盈回报一年持有混合A	0.68	5711.80	-273.12	303.57	576.70
4194	景顺量化对冲三月定开混合	0.68	6449.75	-379.70	9.27	388.97
4195	摩根成长先锋混合C	0.68	6154.75	-774.09	3.05	777.14
4196	南方宝祥混合A	0.68	7148.25	-533.09	0.26	533.35
4197	中欧招益稳健一年持有混合C	0.68	6716.27	-3614.49	7.06	3621.54
4198	中银景元回报混合	0.68	6073.82	-195.84	10.20	206.03
4199	鑫元价值精选A	0.68	7084.20	328.05	664.31	336.27

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.58	7668.24	-223.83	114.12	337.94
4100	南方誉稳一年持有混合C	0.80	7667.20	-2084.83	27.89	2112.72
4101	中信保诚盛世蓝筹混合	0.88	7662.90	-45.83	143.36	189.20
4102	广发沪港深精选混合A	0.60	7662.44	4.34	265.39	261.05
4103	英大睿盛A	1.32	7660.45	-1501.76	181.60	1683.36
4104	浙商全景消费混合A	0.90	7651.96	-88.15	21.21	109.36
4105	富国稳健增长混合C	0.44	7645.45	-271.53	69.69	341.22
4106	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	7633.46	-	69.95	-
4107	民生加银精选混合	0.31	7631.60	18.60	120.81	102.21
4108	中金成长精选A	0.34	7631.17	-417.81	238.38	656.19
4109	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.48	7628.23	-226.55	2.07	228.62
4110	摩根中国世纪混合美元现钞	0.18	7624.96	-293.69	164.87	458.56
4111	摩根中国世纪混合美元现汇	0.18	7624.96	-293.69	164.87	458.56
4112	摩根中国世纪混合人民币份额	0.84	7624.96	-293.69	164.87	458.56
4113	博时产业精选混合C	0.47	7624.34	-331.88	50.85	382.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平

7638	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	4.94	55616.66	-	281.93	-
7639	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.32	14955.81	-	149.75	-
7640	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7641	工银民瑞一年持有混合C	0.01	84.27	-	-	5.87
7642	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.11	1335.75	-	56.78	-
7643	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.18	-	57.07	-
7644	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.91	32198.14	-	205.47	-
7645	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	7633.46	-	69.95	-
7646	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	127.95	-	-	21.02
7647	大成匠心卓越三年持有混合A	6.20	53225.37	-	1700.19	-
7648	大成匠心卓越三年持有混合C	0.62	5325.23	-	547.01	-
7649	国泰睿毅三年持有期混合A	3.45	52601.98	-	12.93	-
7650	国泰睿毅三年持有期混合C	0.32	4972.54	-	2.99	-
7651	富国融享18个月定期开放混合C	0.98	10431.18	-	-	-
7652	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.09	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	交银创新成长混合	0.92	6323.93	-138.27	70.48	208.74
4243	东兴宸祥量化混合A	1.34	15597.44	-638.95	70.26	709.21
4244	工银景气优选混合A	4.23	75866.78	-2656.47	70.25	2726.72
4245	华夏远见成长一年持有混合C	1.55	24803.08	-1353.51	70.19	1423.70
4246	华安安华灵活配置混合C	0.06	502.85	-445.06	70.04	515.10
4247	富国趋势优先混合A	3.07	41694.11	-1628.02	70.01	1698.04
4248	长盛动态精选混合	2.27	16130.52	-2402.59	69.98	2472.57
4249	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	7633.46	-	69.95	-
4250	华宝研究精选混合	4.84	68936.62	-1069.77	69.93	1139.69
4251	南方宝裕混合C	0.91	8748.76	-278.12	69.93	348.05
4252	东财价值启航混合发起式C	0.00	17.14	7.00	69.92	62.91
4253	博时汇智回报混合	1.38	7566.68	-156.70	69.82	226.52
4254	华商产业升级混合	0.59	5145.35	-118.89	69.82	188.71
4255	中银远见成长混合A	0.25	3804.91	-44.50	69.81	114.31
4256	华富物联世界灵活配置混合	0.11	809.11	-74.99	69.73	144.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 7713 位，低于同类基金平均水平

7706	鹏华上华一年持有期混合C	0.01	85.42	-	-	-
7707	太平智行三个月定期开放混合发起式	4.70	80000.00	-	-	-
7708	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	4.94	55616.66	-	281.93	-
7709	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.32	14955.81	-	149.75	-
7710	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.11	1335.75	-	56.78	-
7711	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.18	-	57.07	-
7712	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.91	32198.14	-	205.47	-
7713	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	7633.46	-	69.95	-
7714	大成匠心卓越三年持有混合A	6.20	53225.37	-	1700.19	-
7715	大成匠心卓越三年持有混合C	0.62	5325.23	-	547.01	-
7716	国泰睿毅三年持有期混合A	3.45	52601.98	-	12.93	-
7717	国泰睿毅三年持有期混合C	0.32	4972.54	-	2.99	-
7718	富国融享18个月定期开放混合C	0.98	10431.18	-	-	-
7719	信澳智远三年持有期混合A	23.47	434694.56	-	291.99	-
7720	信澳智远三年持有期混合C	4.21	78773.30	-	223.34	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5308

14194.9300

0.00%

100.00%

2023-06-30

5292

14175.6700

0.00%

100.00%

2022-12-31

5268

14071.8400

0.00%

100.00%

2022-06-30

5243

13931.6600

0.00%

100.00%

2022-03-02

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5308	14194.9300	7534.67	100.00
2023-06-30	5292	14175.6700	7501.76	100.00
2022-12-31	5268	14071.8400	7413.05	100.00
2022-06-30	5243	13931.6600	7304.37	100.00
2022-03-02	-	-	0.00	0.00

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