嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.25	0.27	0.30	0.41	0.58
季度净申购	-110.07	-332.23	-187.41	-214.54	-838.55	-1340.57	-3161.98
总份额	1473.73	1583.80	1916.04	2103.45	2317.99	3156.54	4497.11
季度总申购份额	6.10	17.18	124.63	48.95	45.30	16.01	18.42
季度总赎回份额	116.17	349.41	312.04	263.49	883.85	1356.58	3180.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平

5704	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1897.64	-29.54	22.25	51.79
5705	华夏新锦升混合A	0.19	1568.88	79.14	96.96	17.82
5706	华夏新兴经济一年持有混合C	0.19	2491.36	-168.88	14.05	182.92
5707	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
5708	汇安丰益混合A	0.19	1914.19	-38043.09	0.79	38043.87
5709	汇安消费龙头混合C	0.19	4565.86	125.08	914.91	789.84
5710	汇添富多元价值发现混合A	0.19	1763.23	-131.86	34.27	166.12
5711	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.19	1473.73	-110.07	6.10	116.17
5712	嘉实匠心回报混合C	0.19	2753.81	60.36	133.08	72.72
5713	金元顺安成长动力混合	0.19	2331.54	-262.68	94.47	357.15
5714	景顺长城安瑞混合C	0.19	1566.22	-89.91	69.59	159.51
5715	民生加银智造2025混合	0.19	1701.27	-42.56	134.40	176.97
5716	民生加银鑫喜混合	0.19	2029.31	-2308.76	8.76	2317.52
5717	诺德优选30混合	0.19	3631.08	98.13	1363.60	1265.48
5718	鹏华领航一年持有期混合C	0.19	1508.77	-465.81	18.25	484.06

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平

5915	鹏华弘益混合A	0.31	1479.47	-125.47	118.19	243.66
5916	华夏磐润两年定开混合C	0.18	1478.78	-4271.69	12.79	4284.48
5917	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.12	1476.15	-54.78	1.33	56.11
5918	同泰慧利混合A	0.10	1475.75	16.09	216.98	200.88
5919	国联安智能制造混合	0.31	1475.29	822.82	901.07	78.25
5920	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1475.05	-19.37	38.81	58.19
5921	富国优质发展混合C	0.21	1474.87	-505.56	44.45	550.01
5922	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.19	1473.73	-110.07	6.10	116.17
5923	万家远见先锋一年持有期混合A	0.14	1472.03	-54.90	36.82	91.72
5924	国联安睿祺灵活配置混合	0.18	1470.23	-144.49	6.80	151.29
5925	摩根领先优选混合A	0.09	1467.80	31.64	120.87	89.23
5926	淳厚信泽C	0.17	1467.30	-40.07	396.73	436.80
5927	汇安添利18个月持有期混合C	0.14	1466.35	-153.46	0.72	154.19
5928	广发价值驱动混合C	0.15	1463.74	-220.67	164.42	385.09
5929	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.25	1462.96	-3.77	26.00	29.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平

3610	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38
3611	东吴配置优化灵活配置混合A	0.27	1284.46	-109.08	141.10	250.18
3612	鹏扬景润一年持有期混合C	0.02	174.64	-109.11	1.17	110.28
3613	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
3614	光大保德信研究精选混合	0.46	4421.97	-109.69	34.62	144.31
3615	中欧创新成长灵活配置混合C	13.01	79843.51	-109.98	1724.54	1834.52
3616	德邦福鑫灵活配置混合C	0.11	951.53	-110.04	238.90	348.94
3617	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.19	1473.73	-110.07	6.10	116.17
3618	景顺长城品质投资混合A	4.10	9284.39	-110.07	425.02	535.09
3619	华商竞争力优选混合A	0.29	3740.57	-110.20	242.04	352.24
3620	万家智造优势混合A	1.45	6418.64	-110.37	120.33	230.70
3621	博时量化平衡混合	0.14	931.74	-110.74	50.87	161.61
3622	长城中国智造混合A	0.26	2136.41	-110.87	196.59	307.46
3623	泓德睿诚混合C	0.39	5732.86	-110.92	9.95	120.86
3624	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.21	5000.20	-110.93	390.79	501.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平

6826	中融景盛一年持有混合A	0.89	8202.24	-858.66	6.22	864.88
6827	长安鑫富领先混合A	0.02	87.04	2.10	6.19	4.08
6828	东方红智华三年持有混合C	0.33	3183.72	-221.75	6.16	227.91
6829	泓德睿享一年持有期混合C	0.04	288.17	-88.27	6.16	94.43
6830	长安鑫利优选混合C	0.02	161.14	-10.38	6.15	16.53
6831	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.08	706.95	-5.72	6.14	11.86
6832	华安兴安优选一年混合A	1.44	14862.73	-750.15	6.11	756.26
6833	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.19	1473.73	-110.07	6.10	116.17
6834	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.04	407.44	-121.49	6.08	127.57
6835	广发安宏回报混合E	0.00	9.09	-7.14	6.08	13.22
6836	广发恒鑫一年持有期混合A	1.03	9759.94	-717.23	6.08	723.31
6837	富荣量化精选混合发起A	0.09	1014.26	5.69	6.07	0.38
6838	鹏扬景泓回报混合C	0.10	1178.76	-828.32	6.06	834.39
6839	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
6840	银河灵活配置混合A	0.21	629.97	-15.40	6.03	21.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实价值创造三年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平

6056	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.08	577.91	-104.99	11.76	116.75
6057	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.30	1854.88	-	-	116.74
6058	中欧添益一年混合A	0.42	3565.80	-65.76	50.85	116.61
6059	浙商智选新兴产业混合A	0.12	1231.22	-85.90	30.64	116.54
6060	国富研究精选混合A	0.42	1595.72	-96.76	19.75	116.50
6061	诺安新动力灵活配置混合C	0.04	109.59	-16.15	100.14	116.30
6062	华夏新活力混合A	0.01	126.95	-116.21	0.02	116.23
6063	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.19	1473.73	-110.07	6.10	116.17
6064	中加紫金混合C	0.15	885.01	13.52	129.54	116.02
6065	博时高端装备混合A	0.11	1626.49	-74.67	41.29	115.96
6066	宝盈优势产业混合C	0.17	718.68	-15.50	100.11	115.62
6067	恒生前海兴享混合A	0.00	48.71	-88.59	27.00	115.58
6068	兴业聚源混合A	0.23	1540.32	17.69	133.22	115.53
6069	国富竞争优势三年持有期混合C	0.21	1887.66	-105.24	10.21	115.45
6070	博时产业新趋势混合C	0.14	1350.62	-100.98	14.34	115.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2055

7707.0800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2350

8950.8500

0.00%

100.00%

2025-06-30

3057

10325.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

5452

14048.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5419

14086.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2055	7707.0800	1583.80	100.00
2025-12-31	2350	8950.8500	2103.45	100.00
2025-06-30	3057	10325.6200	3156.54	100.00
2024-12-31	5452	14048.2100	7659.08	100.00
2024-06-30	5419	14086.4800	7633.46	100.00

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