我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-142.73 |
-245.89 |
-37.98 |
-171.31 |
89.87 |
| 本期利润(万元) |
471.50 |
1054.85 |
332.28 |
-1175.94 |
-86.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.14 |
0.04 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-405.89 |
0.00 |
-1064.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8108.93 |
7622.44 |
6828.04 |
6470.44 |
7224.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
0.90 |
0.86 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1566.17 |
766.14 |
1423.36 |
437.73 |
1930.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
38479.03 |
33388.12 |
37829.90 |
39469.11 |
38708.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
36297.52 |
31498.55 |
35830.78 |
37337.43 |
36300.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2181.50 |
1889.57 |
1999.12 |
2131.68 |
2407.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.63 |
34.91 |
46.93 |
51.21 |
48.86 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
5.82 |
7.82 |
8.54 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
40138.47 |
34173.12 |
39490.39 |
39926.48 |
40963.88 |
| 负债合计(万元) |
63.44 |
59.94 |
1047.93 |
79.83 |
61.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
40075.04 |
34113.18 |
38442.47 |
39846.66 |
40902.24 |
| 未分配利润(万元) |
243.43 |
-5375.62 |
-909.14 |
690.43 |
1960.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.37 |
0.46 |
10.69 |
8.26 |
| 投资收益(万元) |
-952.75 |
-115.62 |
473.45 |
796.10 |
694.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6852.48 |
-5288.68 |
-1707.10 |
496.63 |
1493.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5900.35 |
-5402.93 |
-1233.19 |
1303.41 |
2196.64 |
| 管理人报酬(万元) |
223.54 |
528.27 |
299.01 |
489.13 |
190.77 |
| 托管费(万元) |
37.26 |
88.05 |
49.84 |
81.52 |
31.80 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.87 |
9.07 |
18.02 |
2.38 |
| 费用合计(万元) |
283.82 |
663.60 |
373.02 |
613.17 |
234.48 |
| 利润总额(万元) |
5616.53 |
-6066.53 |
-1606.22 |
690.25 |
1962.16 |
| 净利润(万元) |
5616.53 |
-6066.53 |
-1606.22 |
690.25 |
1962.16 |
