财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 402.95 283.74 1135.54 405.42 485.54
本期利润(万元) -184.32 65.69 1047.85 545.73 491.63
加权平均份额本期利润(元) -0.10 0.03 0.27 0.20 0.09
加权平均净值利润率(%) -7.15 0.00 25.05 0.00 9.05
期末可供分配利润(万元) 243.43 0.00 577.59 0.00 30.42
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.27 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 1827.24 2520.99 2710.45 2972.96 3412.58
期末基金份额净值(元) 1.15 1.32 1.29 1.28 1.08
本期净值增长率(%) -10.47 0.00 30.40 0.00 9.40
累计净值增长率(%) 15.37 0.00 28.86 0.00 8.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 96.40 864.78 449.38 266.90 1566.17
交易性金融资产(万元) 10698.50 14995.76 18421.92 39605.11 38479.03
其中:股票投资(万元) 10050.42 14170.77 17351.79 37512.36 36297.52
其中:债券投资(万元) 648.08 824.99 1070.13 2092.75 2181.50
应付管理人报酬(万元) 11.93 15.99 19.67 40.38 40.63
应付托管费(万元) 1.99 2.66 3.28 6.73 6.77
资产总计(万元) 10841.74 15860.88 19134.13 39872.32 40138.47
负债合计(万元) 141.42 199.55 111.16 69.98 63.44
所有者权益合计(万元) 10700.32 15661.33 19022.97 39802.34 40075.04
未分配利润(万元) 1558.52 3660.74 1618.80 -107.68 243.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.20 1.06 0.78 2.79 0.62
投资收益(万元) 2403.65 6617.62 2811.41 -1851.98 -952.75
公允价值变动收益(万元) -3352.65 -579.68 -21.67 7694.97 6852.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -948.80 6039.00 2790.51 5845.79 5900.35
管理人报酬(万元) 86.43 274.86 172.03 456.87 223.54
托管费(万元) 14.40 45.81 28.67 76.15 37.26
其它费用(万元) 7.66 15.72 8.36 16.11 8.86
费用合计(万元) 113.63 353.37 219.96 578.08 283.82
利润总额(万元) -1062.43 5685.62 2570.55 5267.71 5616.53
净利润(万元) -1062.43 5685.62 2570.55 5267.71 5616.53