嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.013 -0.011(-1.09%)

累计净值：1.013

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.81亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
混合型名次	7637	6784	4281	6939	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	1.61	0.00	-	1.31
混合型名次	1714	2418	2393	5755	4319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	汇添富沪港深大盘价值混合C	-2.64	-3.96	17.64	3.16	6.48
7636	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.64	-0.20	13.31	-3.54	18.38
7637	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
7638	添富消费升级混合A	-2.64	-3.68	12.25	-7.28	3.63
7639	汇添富沪港深大盘价值混合D	-2.65	-3.96	17.53	3.12	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.09	-0.23	2.42	0.57	5.96
6783	易方达瑞选I	-0.70	-0.23	4.53	1.06	8.44
6784	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
6785	建信新经济	-0.96	-0.24	27.20	12.78	19.27
6786	易方达悦兴一年持有期混合A	-0.48	-0.24	4.23	1.46	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	创金合信大健康混合A	1.89	3.89	13.21	-4.57	-12.79
4280	华夏优势价值一年持有混合C	-1.53	2.60	13.20	-12.36	-1.28
4281	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
4282	摩根核心优选混合A	0.19	3.60	13.20	4.24	10.83
4283	鹏华成长智选混合A	-0.53	3.37	13.20	6.00	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6939 位，低于同类基金平均水平
6937	嘉实对冲套利定期混合C	-0.18	-1.36	-1.27	-3.71	-6.76
6938	景顺长城竞争优势混合	-1.37	-0.15	12.68	-3.72	8.54
6939	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
6940	融通新区域新经济灵活配置混合	-1.31	0.85	14.07	-3.73	1.85
6941	银华消费主题混合A	-0.73	3.01	15.11	-3.73	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	南方科技创新混合C	-0.37	4.07	25.69	12.19	18.00
952	华安科技创新混合C	1.67	15.52	34.25	29.02	17.98
953	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.64	-0.24	13.20	-3.73	17.97
954	银华瑞泰灵活配置混合	-0.46	5.22	25.51	8.69	17.97
955	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.49	1.24	16.92	6.21	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中欧互联网混合C	11.07	6.42	-35.17	-	-27.35
1713	大成产业趋势混合A	11.06	3.63	-0.11	-	41.61
1714	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
1715	建信恒久价值混合	11.06	-21.89	-42.22	66.73	612.68
1716	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
2417	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
2418	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2419	泰康产业升级混合C	12.43	1.60	-22.66	55.70	81.79
2420	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	嘉实积极配置一年持有期混合C	12.55	0.00	0.00	-	0.70
2392	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
2393	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2394	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
2395	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	湘财周期轮动一年持有期混合	8.28	-1.35	-20.16	-	-19.14
5754	嘉实价值创造三年持有期混合A	11.51	2.43	0.00	-	2.41
5755	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
5756	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5757	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华安汇智精选混合	1.36	-18.07	-32.81	-	1.32
4318	中海海颐混合A	2.13	-0.38	0.00	-	1.32
4319	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
4320	中欧成长先锋混合C	23.71	0.00	0.00	-	1.31
4321	大成优选混合(LOF)C	13.09	0.00	0.00	-	1.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	292.95	3661.88	8.59%
成都银行	601838	220.89	3478.97	8.16%
万华化学	600309	35.09	3204.56	7.52%
纽威股份	603699	136.00	2922.64	6.86%
亿联网络	300628	65.30	2760.80	6.48%
海信视像	600060	121.17	2711.78	6.36%
海丰国际	01308	138.10	2615.28	6.14%
中旗股份	300575	339.87	2338.32	5.49%
常熟银行	601128	315.48	2318.78	5.44%
山西焦煤	000983	236.10	2257.12	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	51.20%
金融业	0.80	18.86%
工业	0.44	10.43%
采矿业	0.23	5.30%
非必需消费品	0.21	4.89%
能源	0.11	2.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

查看全文[06-25]
04-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...
03-28嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.024	1.041	1.044	1.023	1.035
累计净值(元)	1.024	1.041	1.044	1.023	1.035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。