嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.2908 0.0338(2.69%)

累计净值：1.2908

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.26亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
混合型名次	6375	6816	6891	4905	5185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.60	24.32	32.96	-	29.08
混合型名次	3871	4146	2512	4970	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	朱雀产业精选混合C	-1.96	0.03	11.39	17.13	17.97
6374	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.97	-8.27	-10.46	-3.86	-2.95
6375	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
6376	民生加银策略精选混合A	-1.97	0.80	20.42	21.28	20.56
6377	湘财创新成长一年持有期混合C	-1.97	-0.42	17.02	23.09	20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
6815	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-1.87	-9.05	-8.09	-3.05	-2.66
6816	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
6817	中海消费混合A	0.46	-9.05	-12.57	-18.36	-18.17
6818	工银悦享混合A	1.46	-9.06	-13.78	2.61	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
6890	大摩沪港深精选混合A	0.50	-15.28	-9.90	-21.55	-15.16
6891	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
6892	汇金转型升级混合	-1.19	-9.78	-9.91	-0.59	-2.96
6893	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.91	-9.91	16.17	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	创金合信量化发现混合A	-1.90	-9.52	-9.20	1.35	-1.94
4904	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.50	-1.31	-0.25	1.35	1.17
4905	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
4906	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.15	-0.08	0.94	1.35	1.29
4907	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.09	-0.72	-0.51	1.35	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	天弘宁弘六个月C	-0.11	-0.61	-0.35	0.47	0.18
5184	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
5185	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.97	-9.05	-9.90	1.35	0.17
5186	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
5187	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.14	-0.51	0.00	0.34	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	中欧量化先锋混合C	17.61	34.65	15.51	-	4.70
3870	工银银和利混合	17.60	28.86	32.53	-	104.50
3871	嘉实价值创造三年持有期混合C	17.60	24.32	32.96	-	29.08
3872	大成盛世精选混合	17.55	42.22	23.32	-	138.50
3873	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	富国碳中和混合A	27.36	24.32	3.10	-	-0.42
4145	国富竞争优势三年持有期混合C	5.38	24.32	27.57	-	14.21
4146	嘉实价值创造三年持有期混合C	17.60	24.32	32.96	-	29.08
4147	华安策略优选混合A	39.33	24.29	22.81	-	137.88
4148	汇丰晋信医疗先锋混合A	-17.80	24.28	5.37	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	添富红利增长混合C	20.21	27.20	32.98	-	77.40
2511	华宝新活力混合	23.92	33.55	32.97	-	118.44
2512	嘉实价值创造三年持有期混合C	17.60	24.32	32.96	-	29.08
2513	富国兴泉回报12个月持有期混合C	19.57	27.72	32.94	-	4.77
2514	汇添富优质成长混合A	34.14	50.40	32.94	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	湘财周期轮动一年持有期混合	12.23	19.19	10.67	-	-8.94
4969	嘉实价值创造三年持有期混合A	18.07	25.33	34.59	-	31.32
4970	嘉实价值创造三年持有期混合C	17.60	24.32	32.96	-	29.08
4971	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
4972	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	平安优势领航1年持有混合C	86.17	111.27	74.19	-	29.11
3912	鹏华美国房地产(QDII)	-5.14	-3.46	-1.18	-	29.10
3913	嘉实价值创造三年持有期混合C	17.60	24.32	32.96	-	29.08
3914	安信成长动力一年持有混合	5.91	23.72	17.32	-	29.06
3915	招商瑞信稳健配置混合C	7.27	12.66	14.18	-	29.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2570	1.2710	1.2912	1.2888	1.3167
累计净值(元)	1.2570	1.2710	1.2912	1.2888	1.3167

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