嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2847 -0.0162(-1.25%)

累计净值：1.2847

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.19亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30
混合型名次	2471	3185	2277	3327	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	25.54	39.11	-	28.47
混合型名次	2225	1689	1251	5937	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	3.16	-3.31	-0.27	0.46	3.04
2470	国投境煊混合C	3.16	-0.20	0.98	-8.53	-1.12
2471	嘉实价值创造三年持有期混合C	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30
2472	嘉实竞争力优选混合A	3.16	-13.18	-21.57	-31.43	-24.95
2473	安信睿见优选混合A	3.15	-8.24	-14.57	-15.94	-16.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	广发恒阳一年持有期混合A	0.76	-2.72	-6.52	-6.28	-3.26
3184	华安聚弘精选混合C	1.86	-2.72	-7.77	-21.52	-16.37
3185	嘉实价值创造三年持有期混合C	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30
3186	鹏扬品质精选混合C	4.63	-2.72	-10.90	-12.13	-1.80
3187	嘉实精选平衡混合C	3.82	-2.74	-5.52	-11.22	-12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	鹏扬均衡成长混合C	2.93	-0.34	-2.03	-9.87	-5.61
2276	国泰蓝筹精选混合C	4.72	0.07	-2.04	-4.29	-13.18
2277	嘉实价值创造三年持有期混合C	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30
2278	天弘永定价值成长混合A	2.15	0.88	-2.04	-9.60	-3.01
2279	华商红利优选混合	-1.92	-1.42	-2.05	-8.04	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	浦银安盛品质优选混合C	5.75	-2.06	-6.78	-9.02	-8.08
3326	宏利高研发6个月持有混合A	11.82	-18.35	-26.22	-9.03	10.73
3327	嘉实价值创造三年持有期混合C	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30
3328	湘财长兴灵活配置混合A	4.12	-9.02	-7.24	-9.03	-3.65
3329	中信建投甄选混合C	5.30	-4.85	-5.96	-9.03	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	招商丰凯混合C	4.62	1.86	-0.06	1.01	-0.29
2566	中欧瑾通灵活配置混合E	0.48	-1.09	-1.35	-2.86	-0.29
2567	嘉实价值创造三年持有期混合C	3.16	-2.72	-2.04	-9.03	-0.30
2568	平安鑫享混合A	-0.16	-1.43	-2.41	-1.22	-0.30
2569	中欧瑾通灵活配置混合A	0.47	-1.09	-1.35	-2.86	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	永赢鑫欣混合C	0.86	9.58	21.50	-	29.80
2224	创金合信鑫瑞混合C	0.85	6.58	8.69	14.94	12.25
2225	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.85	25.54	39.11	-	28.47
2226	招商安荣灵活配置混合C	0.85	19.20	35.11	35.29	84.98
2227	安信稳健汇利一年持有混合A	0.84	4.47	9.70	18.89	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华商未来主题混合	-7.56	25.56	17.88	-1.47	0.20
1688	汇添富先进制造混合A	-18.01	25.56	49.89	-	25.10
1689	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.85	25.54	39.11	-	28.47
1690	富国港股通策略精选混合A	-14.57	25.53	38.00	-4.65	-3.58
1691	广发估值优势混合C	1.28	25.52	31.39	1.81	-16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中欧金安量化混合A	-8.82	26.25	39.17	-	19.81
1250	国联安智能制造混合	12.90	65.64	39.13	31.09	118.55
1251	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.85	25.54	39.11	-	28.47
1252	东方红先进制造混合C	16.28	36.33	39.07	-	36.34
1253	申万菱信价值精选混合A	2.56	41.11	39.06	-10.58	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	湘财周期轮动一年持有期混合	-6.94	6.20	9.96	-	-15.68
5936	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.25	26.56	40.81	-	30.91
5937	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.85	25.54	39.11	-	28.47
5938	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5939	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.02	19.93	25.40	-	28.51
3087	泰康新锐成长混合A	-8.35	46.42	64.78	-	28.48
3088	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.85	25.54	39.11	-	28.47
3089	东方红明鉴优选定开混合	-4.36	12.98	24.62	-	28.46
3090	诺安汇利混合C	0.57	6.38	-10.02	-21.14	28.46

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	43.40	892.64	8.05%
江河集团	601886	67.62	885.15	7.98%
滨江集团	002244	81.26	823.98	7.43%
潞安环能	601699	43.49	656.26	5.92%
九号公司	689009	16.70	619.48	5.58%
建发国际集团	01908	49.80	584.38	5.27%
桐昆股份	601233	24.59	558.93	5.04%
中国重汽	000951	27.06	547.42	4.93%
华鲁恒升	600426	28.16	547.05	4.93%
鸿路钢构	002541	28.97	531.89	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	32.55%
房地产	0.13	11.75%
采矿业	0.09	8.37%
原材料	0.09	8.14%
能源	0.09	8.05%
建筑业	0.09	7.98%
房地产业	0.08	7.43%
金融业	0.05	4.56%
工业	0.05	4.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3009	1.2779	1.2655	1.2477	1.2453
累计净值(元)	1.3009	1.2779	1.2655	1.2477	1.2453

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