嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2733 -0.0274(-2.11%)

累计净值：1.2733

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.18亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
混合型名次	3976	2734	347	3662	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
混合型名次	3669	2412	1842	5923	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	华安研究智选混合C	-3.84	-5.37	-20.77	-5.38	-0.61
3975	华夏蓝筹混合(LOF)A	-3.84	-4.69	-8.44	-25.01	-17.40
3976	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
3977	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32
3978	鹏华睿投混合A	-3.84	-6.07	-8.22	-7.11	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.52	-2.59	-9.32	17.27	39.53
2733	创金合信竞争优势混合C	-2.90	-2.60	-3.49	-9.36	-10.43
2734	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
2735	农银现代农业加	-2.16	-2.60	-1.50	-10.54	-10.54
2736	中欧远见两年定期开放混合A	-2.29	-2.60	-3.10	-7.64	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	广发核心精选混合	-0.77	-1.87	3.96	-6.28	-3.27
346	华宝红利精选混合A	0.07	0.28	3.94	-3.53	2.07
347	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
348	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
349	大摩优享六个月持有期混合A	0.44	0.54	3.85	-0.85	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	华夏科技前沿6个月定开混合C	-6.15	-11.08	-21.53	-5.81	5.94
3661	汇添富量化选股混合A	-5.77	-2.40	2.50	-5.81	4.68
3662	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
3663	博时新策略A	-4.40	-10.08	-10.60	-5.82	-7.68
3664	国富估值优势混合A	-0.04	-1.75	-0.26	-5.82	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	兴全汇虹一年持有混合C	-2.02	-2.38	-3.60	-3.47	-1.18
3434	招商瑞信稳健配置混合C	-1.09	-2.27	-2.08	-0.85	-1.18
3435	嘉实价值创造三年持有期混合C	-3.84	-2.60	3.94	-5.81	-1.19
3436	平安恒鑫混合C	-0.88	-1.85	-2.45	-3.01	-1.19
3437	银华通利灵活配置混合A	0.04	0.11	-1.08	-2.02	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，高于同类基金平均水平
3667	汇添富成长领先混合C	-1.02	53.49	42.07	-	13.84
3668	大成正向回报混合	-1.03	28.14	35.07	-17.65	34.80
3669	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
3670	万家瑞富灵活配置混合A	-1.03	16.29	15.07	-4.00	28.20
3671	东方红安盈甄选一年持有混合C	-1.04	7.75	15.82	12.62	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	东方核心动力混合A	2.51	27.38	34.21	11.09	156.80
2411	长安成长优选混合A	-4.71	27.35	26.60	-29.02	-31.23
2412	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
2413	东吴兴弘一年持有期混合A	-14.93	27.30	43.87	-	7.10
2414	国投瑞银新能源混合C	-14.57	27.29	-0.23	-48.03	83.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.50	32.03	34.14	-	14.42
1841	鹏华睿投混合C	0.46	34.36	34.10	-	19.16
1842	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
1843	永赢股息优选A	-1.92	3.71	34.06	-2.32	41.02
1844	华宝远见回报混合C	-7.42	35.21	34.02	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	湘财周期轮动一年持有期混合	-2.28	14.05	11.13	-	-12.66
5922	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.64	28.35	35.71	-	29.71
5923	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
5924	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-15.72	6.82	17.70	-	-14.69
5925	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-16.22	5.54	15.58	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	恒生前海高端制造混合C	36.91	113.01	97.45	-	27.36
3333	富国品质生活混合A	-30.49	-17.66	-22.41	-39.42	27.34
3334	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.03	27.32	34.07	-	27.33
3335	华宝竞争优势混合	43.97	137.47	149.73	20.60	27.31
3336	百嘉百盛混合	2.17	60.49	68.70	-	27.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.60	910.69	8.51%
桐昆股份	601233	37.24	806.25	7.53%
海螺创业	00586	75.75	715.82	6.69%
海丰国际	01308	25.90	705.91	6.60%
中国平安	601318	14.22	678.86	6.34%
滨江集团	002244	86.54	657.70	6.15%
九号公司	689009	16.70	637.01	5.95%
潞安环能	601699	43.49	621.04	5.80%
建发国际集团	01908	49.80	583.93	5.46%
中国重汽	000951	25.42	495.94	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.76%
工业	0.14	13.29%
采矿业	0.14	12.65%
房地产	0.12	11.46%
能源	0.09	8.51%
原材料	0.08	7.77%
金融业	0.07	6.34%
房地产业	0.07	6.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3007	1.3084	1.3068	1.3241	1.3113
累计净值(元)	1.3007	1.3084	1.3068	1.3241	1.3113

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