嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.2887

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.18亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
混合型名次	4681	412	4095	5591	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.01	44.29	28.11	-	31.07
混合型名次	2358	2801	2182	5902	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	嘉实服务增值行业混合	-0.82	6.24	-0.69	1.11	2.05
4680	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.82	6.99	-4.99	-8.49	1.96
4681	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
4682	南方优享分红灵活配置混合C	-0.82	3.50	3.55	1.75	2.15
4683	泰康创新成长混合A	-0.82	-16.53	-0.53	10.11	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	达诚宜创精选混合C	-0.74	6.97	-6.04	-1.42	1.24
411	大成创新成长混合(LOF)	-0.10	6.97	-1.14	-3.74	-0.64
412	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
413	长盛互联网+混合	0.41	6.95	-0.21	-7.60	-3.86
414	永赢股息优选A	-0.43	6.95	-2.22	-4.39	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	建信沃信一年持有混合C	-4.46	-17.11	-5.07	-2.50	-2.42
4094	摩根双息平衡混合C	-0.58	4.80	-5.07	-4.96	-4.74
4095	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
4096	鹏华弘益混合A	-0.61	8.92	-5.08	-3.64	-1.67
4097	中加核心智造混合C	-2.51	-19.61	-5.08	25.12	38.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平
5589	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
5590	富国低碳环保混合	-1.38	-19.17	-17.12	-8.67	-5.51
5591	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
5592	南方发展机遇一年持有混合C	-0.40	7.91	-6.87	-8.67	-2.60
5593	西部利得碳中和混合发起A	-0.29	-0.73	-13.37	-8.67	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	招商丰凯混合A	-0.32	6.27	2.96	-1.67	1.73
3244	宝盈优势产业混合C	-2.24	-22.40	-12.31	1.49	1.72
3245	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
3246	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
3247	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	国投瑞银行业睿选混合C	20.03	38.16	25.37	-	24.19
2357	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	7.94	4.25
2358	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.01	44.29	28.11	-	31.07
2359	富安达智优量化选股混合型发起式C	20.00	25.06	0.00	-	18.62
2360	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	19.99	41.71	75.28	-	83.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	富国融享18个月定期开放混合C	13.65	44.30	14.80	-	-18.22
2800	光大保德信中国制造混合C	28.59	44.29	13.37	-	17.34
2801	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.01	44.29	28.11	-	31.07
2802	博道研究恒选混合A	9.61	44.28	19.02	-	3.94
2803	富荣信息技术混合C	-0.26	44.25	31.02	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华商研究精选混合C	22.29	62.69	28.15	-	27.97
2181	汇添富稳健收益混合A	17.88	20.96	28.11	12.95	15.29
2182	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.01	44.29	28.11	-	31.07
2183	兴业聚源混合C	15.36	32.36	28.08	-	21.25
2184	东兴兴晟混合A	11.94	49.98	28.07	29.88	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	湘财周期轮动一年持有期混合	5.22	21.14	2.83	-	-13.48
5901	嘉实价值创造三年持有期混合A	20.49	45.46	29.67	-	33.42
5902	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.01	44.29	28.11	-	31.07
5903	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5904	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-2.20	31.10
3457	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
3458	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.01	44.29	28.11	-	31.07
3459	诺安鼎利混合C	2.25	12.38	10.82	12.49	31.06
3460	兴证全球合瑞混合A	29.77	72.22	35.34	-	31.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.60	910.69	8.51%
桐昆股份	601233	37.24	806.25	7.53%
海螺创业	00586	75.75	715.82	6.69%
海丰国际	01308	25.90	705.91	6.60%
中国平安	601318	14.22	678.86	6.34%
滨江集团	002244	86.54	657.70	6.15%
九号公司	689009	16.70	637.01	5.95%
潞安环能	601699	43.49	621.04	5.80%
建发国际集团	01908	49.80	583.93	5.46%
中国重汽	000951	25.42	495.94	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.76%
工业	0.14	13.29%
采矿业	0.14	12.65%
房地产	0.12	11.46%
能源	0.09	8.51%
原材料	0.08	7.77%
金融业	0.07	6.34%
房地产业	0.07	6.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3107	1.3215	1.3279	1.3206	1.2783
累计净值(元)	1.3107	1.3215	1.3279	1.3206	1.2783

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