嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3191 0.0022(0.17%)

累计净值：1.3191

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈玉梁

基金规模：0.18亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
混合型名次	3452	7567	468	5392	3987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	48.99	35.40	-	31.69
混合型名次	3576	3236	2576	5919	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	汇安量化优选C	0.37	-0.31	-24.63	-23.63	-20.72
3451	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.37	-6.43	7.32	-1.22	2.51
3452	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
3453	交银多策略回报灵活配置混合C	0.37	1.05	-1.07	4.62	6.08
3454	摩根优势成长混合C	0.37	-5.29	-17.62	14.03	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平
7565	浦银安盛景气优选混合A	-1.93	-6.45	16.71	-6.47	-2.19
7566	广发瑞誉一年持有期混合C	0.26	-6.46	-9.40	-3.22	0.01
7567	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
7568	前海开源清洁能源混合C	1.11	-6.46	-19.44	-23.68	-21.76
7569	景顺景气进取混合C类	0.27	-6.47	-13.76	0.90	15.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	国联安锐意混合	1.64	2.47	7.27	-11.45	-17.71
467	大成优选混合(LOF)A	0.44	-1.37	7.26	5.90	5.29
468	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
469	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
470	民生加银专精特新智选混合发起式A	4.33	4.91	7.20	22.45	27.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	国金国鑫发起A	0.55	-0.96	1.55	-1.42	-4.52
5391	海富通欣享混合C	-0.31	0.23	0.01	-1.42	0.73
5392	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
5393	摩根安荣回报混合C	0.77	-0.78	2.25	-1.44	-5.14
5394	招商瑞德一年持有期混合A	0.05	-0.64	0.35	-1.44	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	大成安享得利六月持有混合C	0.02	-0.09	0.86	1.77	2.20
3986	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
3987	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.37	-6.46	7.21	-1.42	2.20
3988	兴证全球兴裕混合A	-0.12	0.02	1.28	0.32	2.20
3989	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	添富悦享定开混合	4.71	28.06	0.00	-	28.05
3575	博时时代领航混合A	4.70	35.23	28.46	-	11.50
3576	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.70	48.99	35.40	-	31.69
3577	银华万物互联灵活配置混合	4.70	38.32	38.64	36.11	61.48
3578	中欧智能制造混合C	4.70	164.18	128.91	-	95.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	东方红启航三年持有混合A	-8.19	48.99	30.99	-9.09	1.81
3235	东方红启航三年持有混合B	-8.18	48.99	31.00	-9.09	1.82
3236	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.70	48.99	35.40	-	31.69
3237	海富通碳中和混合A	-16.62	48.95	12.15	-	-40.48
3238	圆信永丰致优A	7.10	48.92	23.11	10.69	134.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	交银瑞卓三年持有期混合	13.86	38.92	35.43	-	18.58
2575	长城产业趋势混合A	6.41	73.56	35.42	-	8.13
2576	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.70	48.99	35.40	-	31.69
2577	兴全合兴混合C	12.36	55.15	35.40	-	14.36
2578	大摩优悦安和混合A	31.76	86.47	35.38	-19.17	-5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	湘财周期轮动一年持有期混合	7.58	36.01	15.11	-	-7.46
5918	嘉实价值创造三年持有期混合A	5.13	50.20	37.05	-	34.13
5919	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.70	48.99	35.40	-	31.69
5920	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5921	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	鹏扬红利优选混合A	1.93	35.00	27.89	15.92	31.71
3688	银河智造混合C	20.40	102.67	65.59	-	31.70
3689	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.70	48.99	35.40	-	31.69
3690	华商研究回报一年持有混合A	8.01	103.37	54.97	-	31.68
3691	招商丰利灵活配置混合基金C	-2.53	58.42	7.58	-28.23	31.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.60	910.69	8.51%
桐昆股份	601233	37.24	806.25	7.53%
海螺创业	00586	75.75	715.82	6.69%
海丰国际	01308	25.90	705.91	6.60%
中国平安	601318	14.22	678.86	6.34%
滨江集团	002244	86.54	657.70	6.15%
九号公司	689009	16.70	637.01	5.95%
潞安环能	601699	43.49	621.04	5.80%
建发国际集团	01908	49.80	583.93	5.46%
中国重汽	000951	25.42	495.94	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.76%
工业	0.14	13.29%
采矿业	0.14	12.65%
房地产	0.12	11.46%
能源	0.09	8.51%
原材料	0.08	7.77%
金融业	0.07	6.34%
房地产业	0.07	6.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3169	1.3283	1.3121	1.2974	1.3102
累计净值(元)	1.3169	1.3283	1.3121	1.2974	1.3102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。