嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合C013625CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.004

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.81亿元

嘉实价值创造三年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
混合型名次	3628	6006	3876	7034	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
混合型名次	1349	3247	2266	5756	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.68	-1.57	11.74	-4.21	-1.31
3627	嘉合锦鹏添利混合C	0.68	-0.99	1.35	-3.73	-0.86
3628	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
3629	建信智能生活混合	0.68	0.41	33.16	13.90	17.24
3630	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.68	1.08	11.70	3.06	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	华安核心优选混合A	0.50	-1.06	16.72	4.37	5.16
6005	汇安优势企业精选混合C	0.98	-1.06	16.32	-8.22	-7.97
6006	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
6007	平安安盈灵活配置混合A	-0.38	-1.06	18.54	4.16	3.71
6008	人保精选混合A	0.21	-1.06	23.17	3.17	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	南方港股创新视野一年持有混合C	1.09	1.07	13.13	0.41	18.90
3875	银华行业轮动混合	0.45	1.11	13.13	3.34	6.68
3876	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
3877	银河转型混合C	-0.69	-1.37	13.12	-12.04	-2.93
3878	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.05	-0.78	13.11	-3.98	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	富国新机遇灵活配置混合A	1.24	1.41	10.32	-6.43	6.83
7033	汇添富中盘积极成长混合A	1.62	-0.81	7.33	-6.43	-4.29
7034	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
7035	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.80	-4.30	7.82	-6.43	1.04
7036	景顺长城优势企业混合C	0.37	1.12	10.65	-6.43	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值创造三年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	富国红利混合A	0.85	-2.85	8.87	-3.22	16.89
721	睿远均衡价值三年持有混合C	0.42	-1.84	16.64	2.21	16.89
722	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.68	-1.06	13.12	-6.43	16.88
723	中泰星元灵活配置混合C	0.89	0.25	12.31	0.12	16.88
724	宝盈睿丰创新混合C	2.53	1.36	30.70	17.54	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏成长精选6个月定开混合A	8.88	-4.49	-40.57	-	-8.18
1348	华夏蓝筹混合(LOF)A	8.88	-11.64	-22.29	-5.32	118.29
1349	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
1350	易方达量化策略精选灵活配置混合A	8.88	-9.27	-28.82	31.24	36.10
1351	博道久航混合C	8.87	7.89	-13.76	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.88	-0.22	-2.24	-	-0.81
3246	博时双季鑫6个月持有期混合A	6.68	-0.23	-2.95	-	2.99
3247	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
3248	东方红价值精选混合C	1.02	-0.26	-4.30	22.15	47.13
3249	建信战略精选灵活配置混合C	6.35	-0.26	-9.78	63.34	101.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	嘉实积极配置一年持有期混合C	6.18	0.00	0.00	-	-3.11
2265	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
2266	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
2267	嘉实价值丰润混合A	0.24	-1.92	0.00	-	1.90
2268	嘉实价值丰润混合C	-0.57	-3.49	0.00	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5756 位，低于同类基金平均水平
5754	湘财周期轮动一年持有期混合	5.76	-3.21	-22.40	-	-21.28
5755	嘉实价值创造三年持有期混合A	9.31	0.56	0.00	-	1.47
5756	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
5757	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
5758	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实价值创造三年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	天弘先进制造C	-6.59	-8.38	-22.92	-	0.42
4243	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
4244	嘉实价值创造三年持有期混合C	8.88	-0.23	0.00	-	0.38
4245	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.54	2.48	0.00	-	0.38
4246	招商瑞鸿6个月持有期混合C	3.41	1.92	0.00	-	0.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	292.95	3661.88	8.59%
成都银行	601838	220.89	3478.97	8.16%
万华化学	600309	35.09	3204.56	7.52%
纽威股份	603699	136.00	2922.64	6.86%
亿联网络	300628	65.30	2760.80	6.48%
海信视像	600060	121.17	2711.78	6.36%
海丰国际	01308	138.10	2615.28	6.14%
中旗股份	300575	339.87	2338.32	5.49%
常熟银行	601128	315.48	2318.78	5.44%
山西焦煤	000983	236.10	2257.12	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	51.20%
金融业	0.80	18.86%
工业	0.44	10.43%
采矿业	0.23	5.30%
非必需消费品	0.21	4.89%
能源	0.11	2.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.001	0.994	0.997	1.006	1.021
累计净值(元)	1.001	0.994	0.997	1.006	1.021

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