金鹰品质消费混合发起式A(015549)_资产配置

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	954.56	86.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13.38	1.22%
其他资产	132.45	12.04%

资产总值：1100.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.22	88.21	8.44%
美的集团	000333	0.99	75.30	7.21%
格力电器	000651	0.87	41.71	3.99%
巨子生物	02367	0.84	38.59	3.69%
恒瑞医药	600276	0.69	36.09	3.45%
分众传媒	002027	4.66	32.95	3.15%
青岛啤酒股份	00168	0.60	32.90	3.15%
伟星股份	002003	2.32	32.36	3.10%
华帝股份	002035	4.05	32.36	3.10%
燕京啤酒	000729	2.81	31.61	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	45.85%
日常消费品	0.01	13.18%
非日常生活消费品	0.01	10.46%
通讯业务	0.01	9.40%
租赁和商务服务业	0.00	3.15%
信息技术	0.00	2.41%
农、林、牧、渔业	0.00	2.21%
工业	0.00	1.46%
医疗保健	0.00	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	58.70	5.99%
腾讯控股	00700	0.17	57.78	5.89%
山西汾酒	600809	0.26	54.83	5.59%
牧原股份	002714	1.10	47.96	4.89%
巨子生物	02367	1.02	42.68	4.35%
青岛港	06198	5.30	28.83	2.94%
伟星股份	002003	2.30	28.86	2.94%
青岛啤酒股份	00168	0.60	28.53	2.91%
华润啤酒	00291	1.10	26.35	2.69%
燕京啤酒	000729	2.55	22.52	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.71%
日常消费品	0.01	13.06%
电信服务	0.01	6.35%
农、林、牧、渔业	0.01	5.93%
工业	0.00	3.10%
非日常生活消费品	0.00	2.30%
教育	0.00	2.20%
信息技术	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	102.17	9.19%
巨子生物	02367	1.92	74.06	6.66%
青岛啤酒	600600	0.71	59.19	5.33%
山西汾酒	600809	0.24	58.82	5.29%
华润啤酒	00291	1.40	45.75	4.12%
锦波生物	832982	0.17	37.62	3.39%
锦波生物	832982	0.17	37.62	3.39%
五粮液	000858	0.24	36.84	3.31%
千禾味业	603027	2.09	35.47	3.19%
恒瑞医药	600276	0.76	34.94	3.14%
中牧股份	600195	3.69	34.61	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	75.64%
日常消费品	0.01	10.78%
批发和零售业	0.00	2.78%
医疗保健	0.00	1.99%
信息技术	0.00	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.56	8.48%
神农集团	605296	2.61	80.21	6.57%
温氏股份	300498	3.47	69.61	5.70%
天康生物	002100	6.70	58.76	4.81%
锦波生物	832982	0.21	54.87	4.49%
锦波生物	832982	0.21	54.87	4.49%
山西汾酒	600809	0.23	53.07	4.35%
迎驾贡酒	603198	0.76	50.38	4.13%
巨子生物	02367	1.38	44.52	3.65%
信达生物	01801	1.15	44.55	3.65%
联影医疗	688271	0.31	42.24	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	69.13%
农、林、牧、渔业	0.02	15.59%
日常消费品	0.00	3.65%
医疗保健	0.00	3.65%
批发和零售业	0.00	1.77%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2105	0.60	60.84	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60.84	3.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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